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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -8.87%3,685.5万 | ---- | -35.12%4,044.2万 | ---- | -44.95%6,233万 | ---- | 3.63%1.13億 | ---- | -14.62%1.09億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -24.80%-188.2万 | ---- | -24.22%-150.8万 | ---- | 58.41%-121.4万 | ---- | -76.69%-291.9万 | ---- | 25.95%-165.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 92.36%181.2万 | --0 | -21.11%94.2万 | --0 | -28.84%119.4万 | --0 | -4.88%167.8万 | --0 | -24.23%176.4万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -197.90%-69.8万 | ---- | 104.89%71.3万 | ---- | -8.18%34.8万 | ---- | 365.03%37.9万 | ---- | -176.88%-14.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 996.07%251万 | ---- | -72.93%22.9万 | ---- | -34.87%84.6万 | ---- | -31.88%129.9万 | ---- | -10.97%190.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -168.86%-19.9万 | --0 | -12.95%28.9万 | --0 | -45.39%33.2万 | --0 | -1.62%60.8万 | --0 | 344.60%61.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -168.86%-19.9万 | ---- | -12.95%28.9万 | ---- | -45.39%33.2万 | ---- | -1.62%60.8万 | ---- | 344.60%61.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 9.08%1.07億 | --0 | 12.66%9,842.6万 | --0 | 10.01%8,736.3万 | --0 | 2.55%7,941.1万 | --0 | 41.39%7,744万 | --0 |
| -減価 | 9.08%1.07億 | ---- | 12.66%9,842.6万 | ---- | 10.01%8,736.3万 | ---- | 2.55%7,941.1万 | ---- | 42.13%7,744万 | ---- |
| 財政経費 | 6.94%3,020.6万 | ---- | 2.62%2,824.6万 | ---- | -3.21%2,752.6万 | ---- | -12.14%2,843.9万 | ---- | 11.84%3,237万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -27.08%-6.1万 | ---- | 93.21%-4.8万 | ---- | ---70.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.42%1.74億 | --0 | -6.03%1.67億 | --0 | -19.23%1.77億 | --0 | -0.03%2.2億 | --0 | 3.72%2.2億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -134.60%-1,819.3万 | ---- | 1,421.56%5,258.5万 | ---- | 13.54%-397.9万 | ---- | 82.38%-460.2万 | ---- | -105.41%-2,611.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1.53%4,525.9万 | ---- | 151.58%4,457.9万 | ---- | -801.11%-8,642.5万 | ---- | -52.75%-959.1万 | ---- | 94.75%-627.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 23.52%-764.9万 | ---- | 24.29%-1,000.1万 | ---- | 77.42%-1,320.9万 | ---- | -311.24%-5,850.3万 | ---- | -113.15%-1,422.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -23.39%1.94億 | --0 | 240.26%2.53億 | --0 | -49.60%7,436.3万 | --0 | -14.72%1.48億 | --0 | -7.81%1.73億 | --0 |
| その他の税金 | -75.26%-2,625.9万 | ---- | 40.88%-1,498.3万 | ---- | 28.43%-2,534.4万 | ---- | 4.61%-3,541.2万 | ---- | -9.43%-3,712.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 130.71%28.1万 | ---- | -285.60%-91.5万 | ---- | -6.10%49.3万 | ---- | 454.73%52.5万 | ---- | 19.57%-14.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -29.60%1.68億 | -28.47%1.15億 | 385.61%2.38億 | 2,171.80%1.61億 | -56.29%4,901.9万 | -93.21%708.6万 | -17.48%1.12億 | 28.12%1.04億 | -11.61%1.36億 | -28.62%8,143.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 24.80%188.2万 | 6.80%102.1万 | 24.22%150.8万 | 79.36%95.6万 | -58.41%121.4万 | -74.29%53.3万 | 76.69%291.9万 | 159.13%207.3万 | -25.95%165.2万 | -15.79%80万 |
| 預金の減少（増加） | 226.32%960万 | 116.08%80.4万 | -280.00%-760万 | -150.00%-500万 | ---200万 | -242.86%-200万 | ---- | -98.66%140万 | 200.81%1.16億 | 198.80%1.05億 |
| 固定資産の売却 | -68.03%282.7万 | -38.25%215.4万 | 99.98%884.3万 | 10.48%348.8万 | -60.37%442.2万 | 118.48%315.7万 | 207.33%1,115.9万 | -51.40%144.5万 | -30.57%363.1万 | 46.45%297.3万 |
| 固定資産を購入する | 67.48%-2,200.1万 | -37.93%-820.8万 | 17.30%-6,764.4万 | 72.06%-595.1万 | -35.20%-8,179.6万 | -3,264.61%-2,129.8万 | -54.26%-6,050.2万 | 96.95%-63.3万 | 46.86%-3,922.1万 | 46.11%-2,073.5万 |
| 現金で投資する | -170.82%-1,464.3万 | 94.09%-223.2万 | 59.48%-540.7万 | 30.29%-3,779.2万 | -286.19%-1,334.3万 | -49.14%-5,421.2万 | 34.08%-345.5万 | -1,328.81%-3,634.9万 | -1,156.83%-524.1万 | 82.76%-254.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 68.23%-2,233.5万 | 85.42%-646.1万 | 23.17%-7,030万 | 39.99%-4,429.9万 | -83.45%-9,150.3万 | -130.23%-7,382万 | -165.03%-4,987.9万 | -137.62%-3,206.4万 | 142.21%7,670.1万 | 154.54%8,523.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.41%1.45億 | -6.85%1.09億 | 494.83%1.68億 | 274.84%1.17億 | -168.23%-4,248.4万 | -192.34%-6,673.4万 | -70.71%6,226.7万 | -56.64%7,226.8万 | 860.41%2.13億 | 495.07%1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -7.84%4.52億 | 139.83%1.48億 | 14.00%4.91億 | -14.97%6,180.9万 | 43.56%4.31億 | --7,268.8万 | -34.85%3億 | ---- | -42.39%4.6億 | -31.48%1.8億 |
| 債務を支払う | 10.34%-4.49億 | -111.46%-1.83億 | -62.58%-5.01億 | -225.49%-8,661.7万 | 20.79%-3.08億 | 50.67%-2,661.1万 | 31.47%-3.89億 | 85.14%-5,394.7万 | 5.24%-5.68億 | -421.91%-3.63億 |
| 支払利息 - 融資 | -1.38%-3,028.6万 | 0.14%-1,480万 | -8.49%-2,987.4万 | -14.47%-1,482.1万 | 3.46%-2,753.5万 | 17.20%-1,294.8万 | 11.90%-2,852.2万 | 12.79%-1,563.8万 | -7.56%-3,237.5万 | -35.09%-1,793.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.03%-4,308.7万 | ---- | 33.03%-4,063.7万 | ---- | 38.91%-6,067.9万 | ---- | 4.59%-9,933.1万 | 48.06%-3,996.5万 | -153.20%-1.04億 | -93.35%-7,694万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 39.82%-2,882.6万 | 5.55%-1,657.1万 | -88.32%-4,790.3万 | -76.56%-1,754.5万 | -5.14%-2,543.7万 | -4.27%-993.7万 | 39.08%-2,419.3万 | 58.69%-953万 | 53.94%-3,971.2万 | 28.88%-2,307.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 23.01%-9,882.5万 | -15.96%-6,629.8万 | -1,540.97%-1.28億 | -346.52%-5,717.4万 | 103.70%890.8万 | 119.48%2,319.2万 | 14.92%-2.41億 | 60.39%-1.19億 | -197.50%-2.83億 | -378.13%-3.01億 |
| 為替影響 | -82.57%10.3万 | -442.25%-24.3万 | 118.73%59.1万 | -90.13%7.1万 | -6.73%-315.5万 | -35.69%71.9万 | -29,660.00%-295.6万 | 127.94%111.8万 | -99.91%1万 | -1,150.39%-400.2万 |
| ネットキャッシュ | 17.91%4,643万 | -28.76%4,239万 | 217.28%3,937.9万 | 236.67%5,950.7万 | 81.22%-3,357.6万 | 6.99%-4,354.2万 | -152.87%-1.79億 | 65.05%-4,681.2万 | -126.92%-7,069.4万 | -303.27%-1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.98%9,876.9万 | 67.98%9,876.9万 | -38.45%5,879.9万 | -38.45%5,879.9万 | -65.54%9,553万 | -65.54%9,553万 | -20.32%2.77億 | -20.32%2.77億 | 371.66%3.48億 | 371.66%3.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.11%1.45億 | 19.04%1.41億 | 67.98%9,876.9万 | 124.59%1.18億 | -38.45%5,879.9万 | -77.24%5,270.7万 | -65.54%9,553万 | 10.27%2.32億 | -20.32%2.77億 | 49.51%2.1億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
