(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 25.19%55.84億 | 5.58%331.2億 | 10.97%269.98億 | 21.21%156.8億 | 13.07%44.6億 | -10.15%313.68億 | -9.18%243.29億 | -17.79%129.37億 | -46.96%39.45億 | 15.77%349.11億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 204.19%2,544.6万 | -73.34%1,361.84万 | -77.67%911.45万 | 700.04%888.34万 | 2,969.53%836.51万 | 566.12%5,107.48万 | 576.29%4,082.33万 | -80.45%111.04万 | -94.84%27.25万 | -4.73%766.75万 |
固定資産を購入する | -1.41%-33.33億 | -20.32%-142.46億 | -25.40%-90.02億 | -36.88%-58.12億 | -46.35%-32.86億 | 18.01%-118.4億 | 26.60%-71.78億 | 36.95%-42.46億 | 42.27%-22.45億 | -6.94%-144.41億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,105.43万 | --5,186.19万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -264.23%-2.19億 | 15.56%-7.34億 | 92.59%-6,000万 | 92.59%-6,000万 | ---6,000万 | -396.17%-8.7億 | -574.49%-8.1億 | -2,761.79%-8.1億 | --0 | 59.47%-1.75億 |
投資事業の他のプロジェクト | -36.99%10.34億 | 238.50%24.54億 | 97.68%17.83億 | 264.65%23.21億 | 15.62%16.41億 | -4,583.03%-17.72億 | 1,305.51%9.02億 | -62.25%6.37億 | 3,649.31%14.19億 | -98.17%3,952.81万 |
投資キャッシュフロー | -46.83%-24.92億 | 12.98%-125.13億 | -3.95%-72.7億 | 19.84%-35.41億 | -105.45%-16.97億 | 1.30%-143.79億 | 29.84%-69.94億 | 12.87%-44.18億 | 78.59%-8.26億 | -23.89%-145.69億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 11.90%30.92億 | 21.30%206.07億 | 13.80%197.27億 | 42.49%121.39億 | -11.40%27.63億 | -16.48%169.89億 | 3.07%173.35億 | -20.13%85.19億 | -12.86%31.19億 | 10.58%203.42億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 11.00%209.87億 | -21.89%612.43億 | -15.73%513.3億 | -19.99%373.3億 | -31.11%189.07億 | 15.15%784.05億 | 30.49%609.14億 | 59.85%466.59億 | 121.86%274.45億 | 28.37%680.89億 |
債務を支払う | -5.45%-170.84億 | 24.45%-623.28億 | 15.77%-540.34億 | 13.24%-401.43億 | 38.80%-162.02億 | -18.78%-824.99億 | -27.60%-641.49億 | -48.89%-462.71億 | -94.50%-264.73億 | -15.22%-694.58億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 0.30%-23.12億 | -3.57%-174.3億 | -4.11%-137.35億 | 3.65%-50.06億 | -16.99%-23.19億 | -0.03%-168.29億 | -1.63%-131.93億 | 2.72%-51.96億 | -0.82%-19.82億 | 1.88%-168.23億 |
投資収益の吸収 | ---- | -78.89%8,535万 | -64.42%7,800万 | ---- | ---- | -60.39%4.04億 | -63.72%2.19億 | ---- | ---- | 1,114.60%10.21億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -61.90%-1.03億 | -73.96%-6.59億 | -42.44%-3.39億 | -89.38%-2.73億 | 31.66%-6,349.07万 | -18.00%-3.79億 | 7.55%-2.38億 | -134.05%-1.44億 | -153.00%-9,290.63万 | -389.12%-3.21億 |
財務キャッシュ フロー | 360.68%14.88億 | 8.65%-190.88億 | -1.54%-167億 | -63.41%-80.92億 | 129.28%3.23億 | -19.47%-208.96億 | -1.36%-164.46億 | 27.23%-49.52億 | 63.61%-11.03億 | 28.22%-174.91億 |
為替影響 | -96.25%199.75万 | 119.64%2,099.12万 | 140.56%1,813.88万 | 276.87%4,182.88万 | 899.20%5,319.96万 | -7,237.76%-1.07億 | -129.89%-4,471.97万 | -131.96%-2,365万 | 19.89%-665.66万 | 100.91%149.74万 |
ネットキャッシュ | 45.95%45.82億 | 138.36%15.4億 | 260.98%30.46億 | 15.40%40.89億 | 56.26%31.39億 | -240.72%-40.14億 | 46.98%8.44億 | -7.98%35.43億 | 272.46%20.09億 | 146.50%28.53億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.38%90.98億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | -34.69%75.58億 | 32.72%115.72億 | 32.72%115.72億 | 32.72%115.72億 | 32.72%115.72億 | -41.30%87.19億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.88%136.8億 | 20.38%90.98億 | -14.60%106.03億 | -22.95%116.46億 | -21.23%106.97億 | -34.69%75.58億 | 33.60%124.16億 | 20.25%151.15億 | 46.69%135.81億 | 32.72%115.72億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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