(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -48.40%4.73億 | 27.25%43.9億 | 216.86%36.41億 | 78.62%17.83億 | 311.69%9.17億 | -59.80%34.5億 | -84.10%11.49億 | -78.97%9.98億 | -93.42%2.23億 | -23.78%85.82億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -61.75%1,457.91万 | -9.59%2.1億 | 269.97%2.09億 | 3,668.93%1.48億 | 1,092.30%3,811.8万 | 6.71%2.32億 | -68.62%5,662.1万 | -96.23%392.11万 | -2.03%319.7万 | 65.08%2.18億 |
固定資産を購入する | 18.68%-4,632.48万 | 64.49%-3.14億 | 65.37%-2.86億 | 87.19%-1.04億 | -90.03%-5,696.37万 | -39.97%-8.85億 | -61.95%-8.26億 | -267.45%-8.15億 | 64.21%-2,997.58万 | -148.86%-6.33億 |
子会社の売却 | --6.1億 | --9,933万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.77%3.06億 |
関連会社の買収 | ---- | 98.66%-493.48万 | ---493.48万 | ---493.48万 | ---- | ---3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | 4.75%159.87万 | --1,137.63万 | --637.63万 | ---- | -99.31%152.62万 | ---- | ---- | ---- | 1,384.47%2.23億 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.44%-14.63億 | 76.09%-2.63億 | ---- | ---- | 15.98%-3.96億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 77.28%6,655.8万 | 31.13%4,382.12万 | -63.50%173.02万 | 10.00%110万 | -91.61%3,754.34万 | -93.94%3,341.85万 | -98.35%474万 | -99.65%100万 | 2.66%4.48億 |
投資キャッシュフロー | 3,358.76%5.78億 | 102.38%5,829.1万 | 97.36%-2,641.05万 | 105.76%4,650.09万 | 31.16%-1,774.57万 | -1,575.35%-24.45億 | -99.59%-9.99億 | 10.90%-8.07億 | 86.25%-2,577.87万 | 191.54%1.66億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 16.94%10.51億 | 342.68%44.48億 | 2,309.40%36.15億 | 854.70%18.3億 | 356.57%8.99億 | -88.51%10.05億 | -97.77%1.5億 | -95.01%1.92億 | -93.84%1.97億 | -21.04%87.48億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 7.98%74.13億 | -0.61%322.8億 | -4.04%241.54億 | 0.14%177.66億 | -19.33%68.65億 | 24.54%324.77億 | 30.48%251.7億 | 17.37%177.41億 | -17.54%85.11億 | 2.38%260.78億 |
債務を支払う | 22.08%-66.36億 | -8.50%-342.04億 | -5.44%-258.5億 | -12.98%-181.86億 | 3.09%-85.17億 | -7.14%-315.26億 | -6.52%-245.17億 | 5.24%-160.97億 | 9.47%-87.88億 | 3.99%-294.24億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 3.23%-4.3億 | 4.97%-22.45億 | 16.37%-16.53億 | 19.03%-8.53億 | 16.59%-4.44億 | 29.00%-23.62億 | 32.27%-19.76億 | 26.17%-10.54億 | 24.26%-5.32億 | -7.65%-33.27億 |
投資収益の吸収 | ---- | -78.57%3億 | -78.57%3億 | ---- | ---- | -40.43%14億 | -44.00%14億 | -84.00%4億 | ---- | 146.83%23.5億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -31,904.34%-13.57億 | 2.82%-19.15億 | -20.57%-15.9億 | 33.93%-8.14億 | -106.08%-424万 | 64.93%-19.7億 | 59.77%-13.19億 | 55.77%-12.32億 | 101.70%6,970.49万 | -146.28%-56.18億 |
財務キャッシュ フロー | 51.94%-10.09億 | -191.95%-57.84億 | -273.62%-46.38億 | -762.46%-20.88億 | -183.81%-20.99億 | 80.07%-19.81億 | 83.27%-12.41億 | 93.25%-2.42億 | 77.49%-7.4億 | -3.61%-99.4億 |
為替影響 | 109.88%740.09万 | -79.63%-5,972.46万 | -135.31%-5,377.25万 | -340.37%-5,809.65万 | -5,090.79%-7,487.83万 | -21.49%-3,324.9万 | -21.58%-2,285.17万 | 224.79%2,416.98万 | 77.21%-144.25万 | -293.86%-2,736.75万 |
ネットキャッシュ | 103.91%4,991.38万 | -38.22%-13.95億 | 3.37%-10.77億 | -1,103.70%-3.17億 | -134.30%-12.75億 | 17.27%-10.09億 | -56.02%-11.14億 | -111.12%-2,630.98万 | -486.94%-5.44億 | -181.41%-12.2億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.61%7.64億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -31.85%21.59億 | -27.80%31.69億 | -27.80%31.69億 | -27.80%31.69億 | -27.80%31.69億 | 51.86%43.89億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.94%8.14億 | -64.61%7.64億 | -47.30%10.83億 | -41.36%18.43億 | -66.31%8.84億 | -31.85%21.59億 | -44.09%20.55億 | -32.06%31.43億 | -38.91%26.25億 | -27.80%31.69億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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