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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 459.51%220.11億 | ---- | ---- | ---- | -83.89%39.34億 | ---- | ---- | ---- | 12.87%244.17億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -113.85%-35.58億 | ---- | ---- | ---- | -35.30%-16.64億 | ---- | ---- | ---- | -27.63%-12.3億 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 184.72%15.56億 | ---- | ---- | ---- | -80.77%5.46億 | ---- | ---- | ---- | -15.55%28.41億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -25.75%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | 26.16%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | -108.43%-1.7億 | ---- |
| 投資損益 | -695.97%-16.26億 | ---- | ---- | ---- | 111.07%2.73億 | ---- | ---- | ---- | -78.48%-24.65億 | ---- |
| 減損および引当金 | -50.49%41.9億 | --0 | --0 | --0 | 26.22%84.63億 | --0 | --0 | --0 | 18.28%67.05億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -50.46%38.62億 | ---- | ---- | ---- | 175.27%77.94億 | ---- | ---- | ---- | -23.24%28.32億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -50.87%3.29億 | ---- | ---- | ---- | -82.73%6.69億 | ---- | ---- | ---- | 120.39%38.74億 | ---- |
| 再評価引当金 | -310.65%-35.01億 | --0 | --0 | --0 | 121.52%16.62億 | --0 | --0 | --0 | 41.38%-77.23億 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -310.65%-35.01億 | ---- | ---- | ---- | 121.52%16.62億 | ---- | ---- | ---- | 41.38%-77.23億 | ---- |
| 資産売却損益 | -70.32%-1,251万 | --0 | --0 | --0 | -69.40%-734.5万 | --0 | --0 | --0 | 98.49%-433.6万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -81.65%-1,251万 | ---- | ---- | ---- | -58.83%-688.7万 | ---- | ---- | ---- | 33.03%-433.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 30.45%48.36億 | --0 | --0 | --0 | 21.09%37.07億 | --0 | --0 | --0 | 79.20%30.62億 | --0 |
| -減価 | 3.94%24.02億 | ---- | ---- | ---- | 28.08%23.11億 | ---- | ---- | ---- | 73.01%18.04億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 74.32%24.34億 | ---- | ---- | ---- | 11.06%13.96億 | ---- | ---- | ---- | 88.91%12.57億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -112.46%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | 106.63%9.99億 | ---- | ---- | ---- | -30.28%4.83億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 35.29%33.79億 | ---- | ---- | ---- | 22.69%24.97億 | ---- | ---- | ---- | -12.57%20.36億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 33.07%269.93億 | --0 | --0 | --0 | -27.43%202.85億 | --0 | --0 | --0 | 43.26%279.53億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 139.89%21.74億 | ---- | ---- | ---- | 60.36%-54.49億 | ---- | ---- | ---- | -18.48%-137.47億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -138.02%-16.53億 | ---- | ---- | ---- | 157.58%43.47億 | ---- | ---- | ---- | -76.67%-75.49億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 167.67%142.49億 | ---- | ---- | ---- | -422.67%-210.55億 | ---- | ---- | ---- | -52.97%65.25億 | ---- |
| 前受金の増減 | 1,247.74%40.27億 | ---- | ---- | ---- | 111.01%2.99億 | ---- | ---- | ---- | -172.06%-27.14億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -267.93%-24.26億 | ---- | ---- | ---- | 133.06%14.45億 | ---- | ---- | ---- | -220.57%-43.7億 | ---- |
| 営業現金収入 | 4,670.85%443.12億 | --0 | 518.70%214.31億 | --0 | -107.93%-9.69億 | --0 | -153.69%-51.18億 | --0 | -48.69%122.28億 | --0 |
| その他の税金 | 11.94%-30.12億 | ---- | 33.69%-12.69億 | ---- | -40.03%-34.2億 | ---- | -53.16%-19.13億 | ---- | -25.04%-24.42億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 212.80%9.49億 | ---- | ---- | ---- | -113.73%-8.41億 | ---- | ---- | ---- | 672.38%61.29億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,040.84%413億 | 493.91%334.9億 | 386.74%201.62億 | 114.04%12.19億 | -144.86%-43.9億 | -336.81%-85.02億 | -184.88%-70.31億 | -697.02%-86.81億 | -55.27%97.85億 | -123.31%-19.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -35.97%2.73億 | ---- | 241.09%15.19億 | ---- | -65.36%4.26億 | ---- | -17.82%4.45億 | ---- | 16.77%12.29億 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -1.97%1.98億 | ---- | 35.95%1.26億 | ---- | -12.22%2.02億 | ---- | -50.88%9,251.1万 | ---- | 91.96%2.3億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -9.03%-769.19億 | ---- | -1,382.13%-89.15億 | ---- | -216.67%-705.5億 | ---- | 103.31%6.95億 | ---- | -308.31%-222.79億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 320.17%7,283.3万 | ---- | 318.35%6,111.2万 | ---- | -50.99%1,733.4万 | ---- | 101.85%1,460.8万 | ---- | -43.94%3,536.5万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,920.77%-10.86億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 68.45%-22.9億 | ---- | -61.16%231.31億 | ---- | -104.22%-72.56億 | ---- | -42.79%595.55億 | ---- | -12.06%1,721.57億 | ---- |
| 現金で投資する | -49.58%496.64億 | ---- | 47.10%-266.92億 | ---- | 152.36%985.1億 | ---- | 55.73%-504.58億 | ---- | 8.78%-1,881.25億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -8.09%-62.69億 | ---- | -36.98%-37.22億 | ---- | 19.11%-58億 | ---- | -48.58%-27.17億 | ---- | -136.96%-71.69億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -326.19%-351.69億 | -280.36%-293.22億 | -290.00%-144.92億 | -109.23%-16.22億 | 134.55%155.49億 | 165.19%162.57億 | 123.84%76.27億 | 168.77%175.69億 | -154.59%-450.08億 | -247.64%-249.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -45.05%61.31億 | -46.25%41.68億 | 851.42%56.7億 | -104.54%-4.03億 | 131.68%111.59億 | 128.85%77.55億 | 102.51%5.96億 | 136.89%88.89億 | -938.70%-352.23億 | -2,382.20%-268.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -55.35%88.66億 | ---- | -94.17%8.99億 | ---- | -11.85%198.58億 | ---- | 106.77%154.25億 | ---- | -26.33%225.29億 | ---- |
| 債務を支払う | 82.24%-40.22億 | ---- | 86.26%-14.02億 | ---- | -70.28%-226.49億 | ---- | -87.28%-102.02億 | ---- | 59.18%-133.01億 | ---- |
| 株式を発行する | -16.69%6,991.9万 | ---- | -7.96%3,759万 | ---- | 1.10%8,392.5万 | ---- | -15.78%4,083.9万 | ---- | -99.59%8,301.4万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1,028.52%-28.84億 | ---- | ---- | ---- | ---2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | 75.82%14.17億 | ---- | -12.88%4.68億 | ---- | -76.78%8.06億 | ---- | -84.08%5.37億 | ---- | 1.22%34.71億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 41.90%-13.88億 | ---- | 57.73%-4.39億 | ---- | 65.90%-23.89億 | ---- | 75.07%-10.39億 | ---- | -1,440.39%-70.07億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 22.53%-25.63億 | ---- | -63.93%-18.49億 | ---- | -159.31%-33.08億 | ---- | -474.07%-11.28億 | ---- | -77.75%-12.76億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 93.57%-5.05億 | 87.06%-5.48億 | -162.93%-22.87億 | -136.86%-8.67億 | -274.60%-78.55億 | -183.94%-42.38億 | 239.58%36.34億 | -34.38%23.52億 | -82.84%44.99億 | 31.48%50.49億 |
| 為替影響 | -49.76%3.98億 | -59.21%4.25億 | 6.06%4.69億 | -312.53%-1.56億 | 253.11%7.91億 | 487.66%10.42億 | 285.26%4.42億 | -204.56%-3,783.3万 | 67.34%-5.17億 | 60.46%-2.69億 |
| ネットキャッシュ | 70.28%56.26億 | 2.93%36.2億 | -20.02%33.83億 | -111.30%-12.7億 | 110.75%33.04億 | 116.11%35.17億 | 118.69%42.3億 | 154.81%112.4億 | -201.02%-307.24億 | -535.13%-218.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | 17.42%276.07億 | -57.06%235.12億 | -57.06%235.12億 | -57.06%235.12億 | -57.06%235.12億 | 111.24%547.52億 | 111.24%547.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.82%336.31億 | 12.76%316.53億 | 11.62%314.59億 | -24.58%261.81億 | 17.42%276.07億 | -14.02%280.71億 | -11.60%281.83億 | 1.27%347.14億 | -57.06%235.12億 | 7.90%326.5億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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