(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 31.56%-6,090.8万 | 30.40%-1,697.8万 | -127.06%-8,900.1万 | -3,031.19%-2,439.2万 | 3.85%-3,919.7万 | 95.62%-77.9万 | 44.83%-4,076.6万 | 65.24%-1,777.9万 | -12.71%-7,389.1万 | -96.53%-5,115万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -0.35%-369万 | 11.28%-200.6万 | 15.72%-367.7万 | -43.01%-226.1万 | -136.48%-436.3万 | -177.37%-158.1万 | 28.52%-184.5万 | 88.87%-57万 | -321.73%-258.1万 | -846.77%-512.2万 |
投資損益 | 39.57%-211.7万 | -16.99%-107.4万 | ---350.3万 | ---91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | -570.37%-12.7万 | 76.92%4.6万 | 125.00%2.7万 | -55.17%2.6万 | -58.62%1.2万 | -3.33%5.8万 | -9.38%2.9万 | -37.50%6万 | --3.2万 |
減損および引当金 | -63.00%1,931.2万 | -1,306.35%-152万 | 32.81%5,219.4万 | 120.90%12.6万 | 88.84%3,930万 | -113.41%-60.3万 | -63.80%2,081.1万 | -80.52%449.8万 | 396.32%5,748.9万 | 2,467.69%2,308.5万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | -95.75%14.7万 | ---- | --346万 | ---- | ---- | ---- | -98.63%22万 | -100.08%-1.8万 | 375.28%1,611.2万 | --2,206.1万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | --836.1万 | ---- | ---- | ---- | -57.94%49.5万 | ---- | --117.7万 | --29万 | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 52.74%590.5万 | -1,089.06%-189.9万 | -70.68%386.6万 | 105.84%19.2万 | 215.15%1,318.6万 | -1,486.92%-328.7万 | -69.64%418.4万 | -90.00%23.7万 | 77.02%1,378.3万 | 416.00%237万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | --2,913.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -68.86%489.9万 | 674.24%37.9万 | -38.60%1,573万 | -102.46%-6.6万 | 68.21%2,561.9万 | -32.71%268.4万 | -44.81%1,523万 | 396.36%398.9万 | 6,679.85%2,759.4万 | -498.22%-134.6万 |
再評価引当金 | -129.70%-54.8万 | -137.71%-150万 | -91.50%184.5万 | --397.8万 | 643.17%2,170.8万 | --0 | --292.1万 | -913.26%-1,566.5万 | --0 | ---154.6万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -129.70%-54.8万 | -137.71%-150万 | -91.50%184.5万 | --397.8万 | 643.17%2,170.8万 | ---- | --292.1万 | -913.26%-1,566.5万 | ---- | ---154.6万 |
資産売却損益 | -280.58%-462.4万 | 141.73%10.6万 | 23.58%-121.5万 | -245.98%-25.4万 | -154.68%-159万 | -94.24%17.4万 | 83.70%290.8万 | 11,988.00%302.2万 | 119.36%158.3万 | -57.63%2.5万 |
-子会社持分処分損益 | -270.37%-456.3万 | ---- | 21.68%-123.2万 | ---- | -1,048.18%-157.3万 | ---- | -112.36%-13.7万 | ---- | 113.56%110.8万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---3万 | -98.94%3,000 | ---- | 1,472.22%28.3万 | 1,338.10%26万 | -96.21%1.8万 | 0.00%-2.1万 | 9,600.00%47.5万 | -90.91%-2.1万 |
-他の資産売却損益 | -535.71%-6.1万 | 153.54%13.6万 | 104.67%1.4万 | -195.35%-25.4万 | -109.91%-30万 | -102.83%-8.6万 | --302.7万 | 6,515.22%304.3万 | ---- | --4.6万 |
減価償却費: | 18.90%1,170.9万 | 19.62%559万 | -7.09%984.8万 | -17.51%467.3万 | -46.46%1,059.9万 | -40.54%566.5万 | -3.31%1,979.5万 | -8.48%952.8万 | 37.31%2,047.3万 | 46.61%1,041.1万 |
-減価 | 19.10%1,166.9万 | 19.82%556.7万 | -3.52%979.8万 | -11.57%464.6万 | 16.27%1,015.5万 | 31.38%525.4万 | -3.82%873.4万 | -17.63%399.9万 | 138.41%908.1万 | 214.24%485.5万 |
-無形資産の償却 | -20.00%4万 | -14.81%2.3万 | -88.74%5万 | -93.43%2.7万 | -95.99%44.4万 | -92.57%41.1万 | -2.91%1,106.1万 | -0.49%552.9万 | 2.62%1,139.2万 | 0.00%555.6万 |
財政経費 | -27.78%172.9万 | 31.84%100.2万 | -22.92%239.4万 | -54.30%76万 | -0.29%310.6万 | 25.41%166.3万 | -26.81%311.5万 | -12.24%132.6万 | 3,537.61%425.6万 | 7,455.00%151.1万 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --642.9万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 63.15%930.1万 | --560.2万 | 223.29%570.1万 | ---- | 63.60%-462.4万 | 62.32%-231万 | 6.55%-1,270.4万 | -900.26%-613万 | -115.74%-1,359.4万 | -73.15%76.6万 |
運転資本変動前営業利益 | -17.61%-2,983.6万 | 40.28%-1,090.5万 | -201.61%-2,536.8万 | -914.86%-1,826.1万 | 537.45%2,496.5万 | 114.64%224.1万 | 8.03%-570.7万 | 30.36%-1,531.2万 | 88.50%-620.5万 | 9.27%-2,198.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 93.84%-122.4万 | 777.48%478.3万 | -527.92%-1,986.4万 | 94.27%-70.6万 | 162.62%464.2万 | -231.79%-1,231.6万 | -30.51%-741.3万 | -400.81%-371.2万 | -305.14%-568万 | 123.39%123.4万 |
買掛金 (増加)減少 | -96.29%64.6万 | -97.66%42.3万 | -3.18%1,742.7万 | -30.69%1,807.8万 | 102.38%1,800万 | 86.30%2,608.4万 | 131.33%889.4万 | 189.46%1,400.1万 | -31.17%-2,838.8万 | 126.40%483.7万 |
買掛金 増加(減少) | 154.10%1,781.7万 | 100.11%4.6万 | 22.75%-3,293.3万 | -286.73%-4,074.1万 | -5,033.91%-4,262.9万 | 140.48%2,181.8万 | -98.15%86.4万 | -560.82%-5,390.3万 | -24.22%4,675.7万 | -121.88%-815.7万 |
前払い(増加) 減少 | 140.18%243.6万 | 160.43%231万 | -150.28%-606.3万 | -65.86%88.7万 | 518.09%1,205.9万 | 82.96%259.8万 | -83.11%195.1万 | -8.80%142万 | 158.30%1,155.3万 | 112.27%155.7万 |
営業現金収入 | 93.09%-478.4万 | 63.88%-1,366.1万 | -425.73%-6,920.5万 | -403.79%-3,781.9万 | 139.11%2,124.6万 | 129.60%1,244.9万 | -284.67%-5,432.8万 | -173.22%-4,206万 | 137.63%2,941.9万 | 59.73%-1,539.4万 |
その他の税金 | 83.71%-5.1万 | ---- | -176.99%-31.3万 | -315.52%-25万 | 91.25%-11.3万 | 106.59%11.6万 | 83.60%-129.1万 | 74.99%-176万 | -61.14%-787万 | -142.19%-703.8万 |
受取利息 | 226.33%147.5万 | 286.81%55.7万 | -13.58%45.2万 | -59.21%14.4万 | 134.53%52.3万 | 253.00%35.3万 | 12.63%22.3万 | -28.06%10万 | -67.65%19.8万 | -33.17%13.9万 |
運営事業特別企画 | 323.67%537.7万 | -452.87%-1,031.8万 | -157.12%-240.4万 | 110.45%292.4万 | 107.95%420.9万 | -281.12%-2,797.6万 | -564.92%-5,291.7万 | 116.85%1,544.6万 | 126.42%1,138.2万 | 147.49%712.3万 |
営業キャッシュフロー | 95.14%-336万 | 65.45%-1,310.4万 | -418.92%-6,906.6万 | -393.58%-3,792.5万 | 139.09%2,165.6万 | 129.55%1,291.8万 | -354.73%-5,539.6万 | -96.12%-4,372万 | 126.37%2,174.7万 | 45.53%-2,229.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -35.61%433.2万 | 0.82%171.2万 | -19.71%672.8万 | -53.77%169.8万 | -27.30%838万 | -12.55%367.3万 | 9.92%1,152.7万 | 11.73%420万 | -5.23%1,048.7万 | -47.84%375.9万 |
貸付金(増加) 減少 | -118.66%-750万 | -126.67%-400万 | 215.94%4,018.9万 | 178.58%1,500万 | -117.00%-3,466.4万 | 38.65%-1,908.9万 | -373.62%-1,597.4万 | -638.36%-3,111.7万 | 124.95%583.8万 | --578万 |
固定資産の売却 | ---- | --15.8万 | -98.15%2,000 | ---- | 14.89%10.8万 | 304.00%10.1万 | -79.65%9.4万 | -91.47%2.5万 | 2,787.50%46.2万 | 2,341.67%29.3万 |
固定資産を購入する | 48.01%-104.7万 | 48.61%-47.9万 | 89.57%-201.4万 | 93.07%-93.2万 | -0.58%-1,931万 | -319.38%-1,344.1万 | 44.21%-1,919.8万 | 69.65%-320.5万 | -343.31%-3,441万 | -270.30%-1,056.1万 |
無形資産を購入する | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.24%-17.8万 | ---- | 75.72%-10.1万 | -2.25%-9.1万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | -89.86%66.8万 | ---- | 2,609.88%658.5万 | ---- | --24.3万 | ---- | ---- | -52.58%740.2万 |
投資によるキャッシュバック | -88.18%787.1万 | -77.32%806.4万 | 242.61%6,659.4万 | 60.59%3,555万 | -61.78%1,943.7万 | -30.86%2,213.7万 | 1,589.63%5,085.8万 | 3,338.88%3,201.6万 | -96.29%301万 | -96.11%93.1万 |
現金で投資する | 18.19%-869.7万 | 20.29%-852.4万 | 71.50%-1,063.1万 | -5,841.11%-1,069.4万 | -193.66%-3,730万 | ---18万 | 153.93%3,982.3万 | ---- | -106.54%-7,384.1万 | -277.50%-4,355.2万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | -62.62%1,364.1万 | ---- | 80.35%3,649.3万 | --3,232.5万 | 152.15%2,023.5万 |
投資キャッシュフロー | -105.02%-509.7万 | -107.07%-287.1万 | 278.87%1.02億 | 493.72%4,062.2万 | -184.48%-5,676.4万 | -82.19%684.2万 | 219.50%6,719.5万 | 343.05%3,841.2万 | -260.26%-5,623万 | -144.88%-1,580.4万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -126.05%-845.7万 | -692.32%-1,597.5万 | 192.49%3,247万 | -86.35%269.7万 | -397.55%-3,510.8万 | 472.27%1,976万 | 134.22%1,179.9万 | 86.07%-530.8万 | 27.20%-3,448.3万 | -566.15%-3,809.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --497.7万 | --1,572.7万 | ---- | ---- | -2.22%1,204.8万 | -2.46%1,201.8万 | -79.12%1,232.1万 | -54.52%1,232.1万 | 871.21%5,901.1万 | 2,184.49%2,709.4万 |
債務を支払う | -0.93%-714万 | -202.70%-1,717.5万 | 36.66%-707.4万 | 0.61%-567.4万 | 67.99%-1,116.9万 | 53.38%-570.9万 | -320.69%-3,488.8万 | -959.34%-1,224.6万 | ---829.3万 | ---115.6万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.34%255.2万 | -64.17%255.1万 |
支払利息 - 融資 | 27.78%-172.9万 | -31.84%-100.2万 | 22.92%-239.4万 | 54.30%-76万 | 29.65%-310.6万 | 20.62%-166.3万 | -69.48%-441.5万 | -347.65%-209.5万 | -12,304.76%-260.5万 | -2,240.00%-46.8万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --581.7万 | --581.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.80%-331.8万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -290.24%-435.9万 | -253.58%-246.8万 | 37.39%-111.7万 | 19.86%-69.8万 | 57.71%-178.4万 | 62.76%-87.1万 | -65.54%-421.8万 | -71.99%-233.9万 | ---254.8万 | ---136万 |
財務キャッシュ フロー | -73.05%-825.1万 | -273.99%-491.8万 | -18.87%-476.8万 | -134.83%-131.5万 | 87.14%-401.1万 | 186.60%377.5万 | -169.64%-3,120万 | -116.35%-435.9万 | 71.99%4,479.9万 | 27.48%2,666.1万 |
為替影響 | 28.40%-152.8万 | 73.10%-94.3万 | -194.30%-213.4万 | -406.20%-350.6万 | -68.96%226.3万 | 155.05%114.5万 | 461.66%729.1万 | -341.02%-208万 | -192.05%-201.6万 | 139.68%86.3万 |
ネットキャッシュ | -160.31%-1,670.8万 | -1,611.79%-2,089.3万 | 170.81%2,770.2万 | -94.13%138.2万 | -101.63%-3,911.9万 | 343.46%2,353.5万 | -288.07%-1,940.1万 | 15.47%-966.7万 | 148.38%1,031.6万 | -175.26%-1,143.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.08%1.05億 | 32.08%1.05億 | -31.62%7,969.1万 | -31.62%7,969.1万 | -9.41%1.17億 | -9.41%1.17億 | 6.90%1.29億 | 6.90%1.29億 | -13.72%1.2億 | -13.72%1.2億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -17.32%8,702.3万 | 7.55%8,342.3万 | 32.08%1.05億 | -45.08%7,756.7万 | -31.62%7,969.1万 | 20.80%1.41億 | -9.41%1.17億 | 6.49%1.17億 | 6.90%1.29億 | -28.01%1.1億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%1.29億 | -76.00%1.1億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6.90%1.29億 | -76.00%1.1億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし