香港市場銘柄情報

01790 TIL ENVIRO

銘柄追加
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休場 05/03 16:09 CST
5.60億時価総額7.67直近PER

TIL ENVIROの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
4.79%9,091.7万
----
-44.08%8,676.4万
----
0.70%1.55億
----
13.84%1.54億
----
28.80%1.35億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
18.16%-187万
----
-124.46%-228.5万
----
57.30%-101.8万
----
32.81%-238.4万
----
-215.66%-354.8万
----
減損および引当金
--6,122.2万
--0
--0
--0
---3,019.6万
--0
--0
--0
--0
--0
-その他の減損および規定
--6,122.2万
----
----
----
---3,019.6万
----
----
----
----
----
再評価引当金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
資産売却損益
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
減価償却費:
-8.07%491.2万
--0
-2.48%534.3万
--0
10.71%547.9万
--0
31.90%494.9万
--0
29.60%375.2万
--0
-減価
-8.07%491.2万
----
-2.48%534.3万
----
10.71%547.9万
----
31.90%494.9万
----
29.60%375.2万
----
財政経費
-15.99%3,287.3万
----
-5.86%3,912.8万
----
-7.56%4,156.3万
----
5.56%4,496.1万
----
-2.42%4,259.1万
----
為替差損（差益）
-50.19%38.7万
----
124.57%77.7万
----
-70.20%34.6万
----
578.95%116.1万
----
104.40%17.1万
----
動作調整専用項目
---8,437.7万
----
----
----
97.01%-13.9万
----
81.36%-464.6万
----
-9.57%-2,492.5万
----
運転資本変動前営業利益
-19.78%1.04億
--0
-24.23%1.3億
--0
-13.59%1.71億
--0
29.16%1.98億
--0
25.34%1.53億
--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
117.46%8.8万
----
-44.00%-50.4万
----
-2,600.00%-35万
----
103.23%1.4万
----
-8.23%-43.4万
----
買掛金 （増加）減少
-52.79%3,705.7万
----
329.18%7,850.2万
----
82.71%-3,425.3万
----
45.41%-1.98億
----
-52.98%-3.63億
----
買掛金 増加（減少）
71.60%-1,648.9万
----
53.72%-5,805.9万
----
-1,101.92%-1.25億
----
-109.06%-1,043.8万
----
120.06%1.15億
----
営業現金収入
-16.67%1.25億
-36.30%1.38億
1,242.78%1.5億
1,195.68%2.17億
207.49%1,114.6万
-2,074.25%-1,978.2万
89.05%-1,036.9万
129.75%100.2万
-67.30%-9,472.9万
92.40%-336.8万
その他の税金
67.28%-1,605.3万
22.48%-811.2万
-195.91%-4,906.2万
-40.96%-1,046.5万
-33.45%-1,658万
-117.65%-742.4万
27.41%-1,242.4万
65.98%-341.1万
-153.67%-1,711.5万
---1,002.7万
営業キャッシュフロー
8.01%1.09億
-37.00%1.3億
1,951.38%1.01億
858.23%2.06億
76.16%-543.4万
-1,029.35%-2,720.6万
79.62%-2,279.3万
82.02%-240.9万
-76.49%-1.12億
69.79%-1,339.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
-18.16%187万
-16.72%79.2万
124.46%228.5万
86.11%95.1万
-57.30%101.8万
-69.46%51.1万
-32.81%238.4万
-24.37%167.3万
215.66%354.8万
457.18%221.2万
固定資産の売却
--11.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
固定資産を購入する
-512.35%-49.6万
50.62%-4万
82.98%-8.1万
-636.36%-8.1万
31.41%-47.6万
93.79%-1.1万
23.15%-69.4万
-142.47%-17.7万
-41.54%-90.3万
88.23%-7.3万
投資キャッシュフロー
-32.62%148.5万
-13.56%75.2万
306.64%220.4万
74.00%87万
-67.93%54.2万
-66.58%50万
-36.11%169万
-30.06%149.6万
-95.94%264.5万
-96.68%213.9万
資金調達前のネットキャッシュ
7.14%1.1億
-36.90%1.31億
2,201.55%1.03億
875.68%2.07億
76.82%-489.2万
-2,825.08%-2,670.6万
80.67%-2,110.3万
91.89%-91.3万
-6,245.13%-1.09億
-156.01%-1,125.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
-59.49%1,914.5万
-71.45%842.7万
-39.43%4,726.4万
-42.51%2,951.8万
77.58%7,803.3万
91.03%5,134.4万
-65.08%4,394.3万
-43.71%2,687.7万
39.25%1.26億
-9.26%4,774.7万
債務を支払う
-41.17%-8,418.8万
-56.55%-5,405万
-15.08%-5,963.7万
-50.05%-3,452.5万
12.90%-5,182.4万
15.87%-2,300.9万
27.47%-5,950万
-39.91%-2,734.9万
-44.91%-8,203.6万
4.71%-1,954.8万
支払利息 - 融資
15.99%-3,287.3万
16.93%-1,712.3万
5.86%-3,912.8万
-0.87%-2,061.2万
7.56%-4,156.3万
10.85%-2,043.4万
-5.56%-4,496.1万
-4.91%-2,292万
2.42%-4,259.1万
1.73%-2,184.7万
支払われた配当 - 資金調達
----
----
---5,000万
----
----
----
----
----
----
----
融資事業のその他のプロジェクト
2.80%-107.7万
-1.25%-56.5万
-7.16%-110.8万
-18.22%-55.8万
-13.01%-103.4万
-6.31%-47.2万
-159.94%-91.5万
---44.4万
-100.65%-35.2万
----
財務キャッシュ フロー
3.52%-9,899.3万
-141.86%-6,331.1万
-526.12%-1.03億
-452.36%-2,617.7万
73.32%-1,638.8万
131.17%742.9万
-7,193.88%-6,143.3万
-475.25%-2,383.6万
-99.50%86.6万
-91.09%635.2万
為替影響
50.45%-310.2万
11.61%-875.9万
-424.35%-626万
-1,594.72%-991万
-45.97%193万
125.80%66.3万
257.01%357.2万
-343.10%-257万
68.81%-227.5万
68.03%-58万
ネットキャッシュ
5,507.54%1,115.9万
-62.76%6,739.8万
100.94%19.9万
1,038.82%1.81億
74.22%-2,128万
22.11%-1,927.7万
23.81%-8,253.6万
-404.67%-2,474.9万
-162.24%-1.08億
-105.37%-490.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-6.89%8,191.4万
-6.89%8,191.4万
-18.03%8,797.5万
-18.03%8,797.5万
-42.39%1.07億
-42.39%1.07億
-37.25%1.86億
-37.25%1.86億
128.13%2.97億
128.13%2.97億
現金及び現金同等物の期末残高
9.84%8,997.1万
-45.74%1.41億
-6.89%8,191.4万
192.01%2.59億
-18.03%8,797.5万
-44.20%8,871.1万
-42.39%1.07億
-45.45%1.59億
-37.25%1.86億
32.63%2.91億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 4.79%9,091.7万-----44.08%8,676.4万----0.70%1.55億----13.84%1.54億----28.80%1.35億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み 18.16%-187万-----124.46%-228.5万----57.30%-101.8万----32.81%-238.4万-----215.66%-354.8万----
減損および引当金 --6,122.2万--0--0--0---3,019.6万--0--0--0--0--0
-その他の減損および規定 --6,122.2万---------------3,019.6万--------------------
再評価引当金 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
資産売却損益 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
減価償却費: -8.07%491.2万--0-2.48%534.3万--010.71%547.9万--031.90%494.9万--029.60%375.2万--0
-減価 -8.07%491.2万-----2.48%534.3万----10.71%547.9万----31.90%494.9万----29.60%375.2万----
財政経費 -15.99%3,287.3万-----5.86%3,912.8万-----7.56%4,156.3万----5.56%4,496.1万-----2.42%4,259.1万----
為替差損（差益） -50.19%38.7万----124.57%77.7万-----70.20%34.6万----578.95%116.1万----104.40%17.1万----
動作調整専用項目 ---8,437.7万------------97.01%-13.9万----81.36%-464.6万-----9.57%-2,492.5万----
運転資本変動前営業利益 -19.78%1.04億--0-24.23%1.3億--0-13.59%1.71億--029.16%1.98億--025.34%1.53億--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 117.46%8.8万-----44.00%-50.4万-----2,600.00%-35万----103.23%1.4万-----8.23%-43.4万----
買掛金 （増加）減少 -52.79%3,705.7万----329.18%7,850.2万----82.71%-3,425.3万----45.41%-1.98億-----52.98%-3.63億----
買掛金 増加（減少） 71.60%-1,648.9万----53.72%-5,805.9万-----1,101.92%-1.25億-----109.06%-1,043.8万----120.06%1.15億----
営業現金収入 -16.67%1.25億-36.30%1.38億1,242.78%1.5億1,195.68%2.17億207.49%1,114.6万-2,074.25%-1,978.2万89.05%-1,036.9万129.75%100.2万-67.30%-9,472.9万92.40%-336.8万
その他の税金 67.28%-1,605.3万22.48%-811.2万-195.91%-4,906.2万-40.96%-1,046.5万-33.45%-1,658万-117.65%-742.4万27.41%-1,242.4万65.98%-341.1万-153.67%-1,711.5万---1,002.7万
営業キャッシュフロー 8.01%1.09億-37.00%1.3億1,951.38%1.01億858.23%2.06億76.16%-543.4万-1,029.35%-2,720.6万79.62%-2,279.3万82.02%-240.9万-76.49%-1.12億69.79%-1,339.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -18.16%187万-16.72%79.2万124.46%228.5万86.11%95.1万-57.30%101.8万-69.46%51.1万-32.81%238.4万-24.37%167.3万215.66%354.8万457.18%221.2万
固定資産の売却 --11.1万------------------------------------
固定資産を購入する -512.35%-49.6万50.62%-4万82.98%-8.1万-636.36%-8.1万31.41%-47.6万93.79%-1.1万23.15%-69.4万-142.47%-17.7万-41.54%-90.3万88.23%-7.3万
投資キャッシュフロー -32.62%148.5万-13.56%75.2万306.64%220.4万74.00%87万-67.93%54.2万-66.58%50万-36.11%169万-30.06%149.6万-95.94%264.5万-96.68%213.9万
資金調達前のネットキャッシュ 7.14%1.1億-36.90%1.31億2,201.55%1.03億875.68%2.07億76.82%-489.2万-2,825.08%-2,670.6万80.67%-2,110.3万91.89%-91.3万-6,245.13%-1.09億-156.01%-1,125.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン -59.49%1,914.5万-71.45%842.7万-39.43%4,726.4万-42.51%2,951.8万77.58%7,803.3万91.03%5,134.4万-65.08%4,394.3万-43.71%2,687.7万39.25%1.26億-9.26%4,774.7万
債務を支払う -41.17%-8,418.8万-56.55%-5,405万-15.08%-5,963.7万-50.05%-3,452.5万12.90%-5,182.4万15.87%-2,300.9万27.47%-5,950万-39.91%-2,734.9万-44.91%-8,203.6万4.71%-1,954.8万
支払利息 - 融資 15.99%-3,287.3万16.93%-1,712.3万5.86%-3,912.8万-0.87%-2,061.2万7.56%-4,156.3万10.85%-2,043.4万-5.56%-4,496.1万-4.91%-2,292万2.42%-4,259.1万1.73%-2,184.7万
支払われた配当 - 資金調達 -----------5,000万----------------------------
融資事業のその他のプロジェクト 2.80%-107.7万-1.25%-56.5万-7.16%-110.8万-18.22%-55.8万-13.01%-103.4万-6.31%-47.2万-159.94%-91.5万---44.4万-100.65%-35.2万----
財務キャッシュ フロー 3.52%-9,899.3万-141.86%-6,331.1万-526.12%-1.03億-452.36%-2,617.7万73.32%-1,638.8万131.17%742.9万-7,193.88%-6,143.3万-475.25%-2,383.6万-99.50%86.6万-91.09%635.2万
為替影響 50.45%-310.2万11.61%-875.9万-424.35%-626万-1,594.72%-991万-45.97%193万125.80%66.3万257.01%357.2万-343.10%-257万68.81%-227.5万68.03%-58万
ネットキャッシュ 5,507.54%1,115.9万-62.76%6,739.8万100.94%19.9万1,038.82%1.81億74.22%-2,128万22.11%-1,927.7万23.81%-8,253.6万-404.67%-2,474.9万-162.24%-1.08億-105.37%-490.4万
現金及び現金同等物の期首残高 -6.89%8,191.4万-6.89%8,191.4万-18.03%8,797.5万-18.03%8,797.5万-42.39%1.07億-42.39%1.07億-37.25%1.86億-37.25%1.86億128.13%2.97億128.13%2.97億
現金及び現金同等物の期末残高 9.84%8,997.1万-45.74%1.41億-6.89%8,191.4万192.01%2.59億-18.03%8,797.5万-44.20%8,871.1万-42.39%1.07億-45.45%1.59億-37.25%1.86億32.63%2.91億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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