(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.26%1.43億 | 17.52%1.11億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.97%-4,216.7万 | -8.89%-1,406.5万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-441万 | 0.00%-441万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.89%6,323.8万 | -81.91%487.4万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.53%331.5万 | -13.44%463.7万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.47%4,387.6万 | -98.89%24万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,565.6万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.00%39.1万 | -116.67%-3,000 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,731.58%91.8万 | 5,652.94%97.8万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,731.58%91.8万 | 5,652.94%97.8万 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13.56%7,842.1万 | -5.94%3,331.5万 |
-減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.12%7,257万 | -5.77%2,526.3万 |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.47%585.1万 | 153.53%805.2万 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.87%29.2万 | 100.42%2.1万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.34%2.39億 | -2.20%1.31億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.10%-5,440.6万 | -103.04%-1,392.2万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.93%2.37億 | 45.91%-2.81億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.71%-2,025.9万 | -111.93%-1,013.7万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -441.24%-1.74億 | -243.32%-3,884万 |
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.28%2.01億 | -168.89%-1.77億 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.32%-1,356.6万 | -550.87%-863.7万 |
受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.00%3,435.6万 | -21.34%1,016万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -334.76%-2,659.1万 | -51.81%3,488万 |
営業キャッシュフロー | 285.84%8,656.6万 | -97.61%542.62万 | 105.50%2,243.58万 | 170.30%2.27億 | -7,236.21%-4.08億 | -4.69%-3.23億 | -102.51%-556.02万 | -75.24%-3.08億 | -15.25%2.22億 | -165.36%-1.76億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%441万 | ---- |
固定資産の売却 | 40,458.55%2.68億 | -81.25%8.31万 | -94.78%65.99万 | 66.88%44.29万 | 23,750.72%1,264.09万 | 465.85%26.54万 | -97.48%5.3万 | -63.07%4.69万 | 2,117.89%210.7万 | 958.33%12.7万 |
固定資産を購入する | 47.88%-2,822.21万 | -269.04%-1,961.31万 | 60.20%-5,414.47万 | -31.80%-531.46万 | -116.29%-1.36億 | 77.41%-403.22万 | 38.60%-6,289.79万 | 57.12%-1,784.85万 | -304.51%-1.02億 | -277.16%-4,162.7万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,814.00%-582.8万 | -307.39%-82.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | 22.22%539万 | ---- | 0.00%441万 | ---- | 0.00%441万 | ---- | --441万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 598.85%2.45億 | -300.89%-1,953万 | 58.76%-4,907.48万 | -29.33%-487.17万 | -103.63%-1.19億 | 78.84%-376.68万 | 42.57%-5,843.49万 | 57.94%-1,780.16万 | -384.08%-1.02億 | -276.98%-4,232.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 1,343.94%3.31億 | -106.36%-1,410.38万 | 94.94%-2,663.9万 | 167.99%2.22億 | -723.34%-5.27億 | -0.13%-3.26億 | -153.40%-6,399.52万 | -49.40%-3.26億 | -50.16%1.2億 | -184.62%-2.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払われた配当 - 資金調達 | -148.36%-3,785.1万 | ---- | ---1,524.06万 | ---- | ---- | ---- | 21.06%-6,040.49万 | ---- | -393.41%-7,651.8万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -15,630.56%-3,785.1万 | --0 | ---24.06万 | --0 | --0 | --0 | 21.06%-6,040.49万 | --0 | -393.41%-7,651.8万 | --0 |
為替影響 | -91.96%92.44万 | -82.82%134.78万 | 496.06%1,149.6万 | 4,196.13%784.32万 | -7,622.84%-290.26万 | -524.10%-19.15万 | -116.20%-3.76万 | -1,634.04%-3.07万 | -97.04%23.2万 | -99.96%2,000 |
ネットキャッシュ | 2,014.03%2.94億 | -105.55%-1,275.6万 | 97.10%-1,538.36万 | 170.35%2.3億 | -325.76%-5.3億 | -0.18%-3.26億 | -387.16%-1.24億 | -49.41%-3.26億 | -80.74%4,333.4万 | -184.65%-2.18億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.31%11.63億 | -1.31%11.63億 | -31.01%11.79億 | -31.01%11.79億 | -6.79%17.08億 | -6.79%17.08億 | 2.43%18.33億 | 2.43%18.33億 | 14.96%17.89億 | 14.96%17.89億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.31%14.58億 | -18.31%11.5億 | -1.31%11.63億 | 1.91%14.08億 | -31.01%11.79億 | -8.30%13.82億 | -6.79%17.08億 | -4.09%15.07億 | 2.43%18.33億 | -13.62%15.71億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | デロイト・アンド・トウシュ・フアヨン(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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