ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -29.13%1.75億 | 31.07%11.15億 | 33.44%9.08億 | -3.26%4.83億 | 20.85%2.47億 | 2.64%8.5億 | 16.89%6.8億 | 114.06%4.99億 | 64.97%2.04億 | -20.65%8.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --1,300 | -81.98%2.69万 | -25.14%2.12万 | --2.19万 | ---- | -98.99%14.92万 | -79.32%2.83万 | ---- | -87.99%1.09万 | 410.29%1,482.44万 |
| 固定資産を購入する | -33.16%-8,758.14万 | 32.85%-1.27億 | 19.72%-1.28億 | 17.76%-9,040.78万 | 31.74%-6,577.27万 | -49.69%-1.89億 | -32.70%-1.59億 | -23.28%-1.1億 | -7.34%-9,635.12万 | -122.01%-1.26億 |
| 投資によるキャッシュバック | --1,000万 | 19.30%15.2億 | 47.83%7.6億 | 47.83%7.6億 | ---- | 10.21%12.74億 | 384.47%5.14億 | 384.47%5.14億 | -82.98%2,196.28万 | 345.46%11.56億 |
| 現金で投資する | -187,693.43%-5.5億 | -8.41%-15.08億 | -11.63%-13.18億 | -10.94%-7億 | 99.53%-29.29万 | -18.54%-13.91億 | -254.70%-11.81億 | -4,590.80%-6.31億 | -368.03%-6,295.39万 | -7,584.98%-11.73億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 0.00%280万 | -1.09%3,967.56万 | 93.79%4,130.69万 | 10.66%3,087.64万 | 10,172.59%280万 | 6.42%4,011.47万 | 68.50%2,131.53万 | 120.56%2,790.2万 | 100.03%2.73万 | 4,084.06%3,769.35万 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -887.55%-6.25億 | 71.68%-7,522.72万 | 19.87%-6.44億 | 100.25%49.05万 | 53.92%-6,326.56万 | -191.46%-2.66億 | -141.01%-8.04億 | -1,325.92%-1.99億 | -128.72%-1.37億 | -163.29%-9,113.94万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -344.80%-4.5億 | 77.75%10.39億 | 312.49%2.63億 | 60.93%4.84億 | 173.96%1.84億 | -20.70%5.85億 | -149.92%-1.24億 | 20.43%3億 | 5.03%6,706.08万 | -37.94%7.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 121.59%6.65億 | --6.65億 | 17.40%3.52億 | --3.37億 | --3億 | ---- | 650.00%3億 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 89.11%-3,660.52万 | -81.85%-7.99億 | -66.35%-7.31億 | 2.03%-3.95億 | -833.33%-3.36億 | -104.94%-4.4億 | -114.96%-4.4億 | -139.53%-4.04億 | 0.00%-3,600万 | 85.00%-2.15億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 41.33%-2,341.65万 | -17.28%-4.81億 | -24.09%-4.59億 | -13.27%-9,685.12万 | -22.34%-3,991.06万 | -6.46%-4.1億 | -7.06%-3.7億 | 2.96%-8,550.74万 | 4.99%-3,262.38万 | -4.72%-3.85億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 245.90%3,862.82万 | 355.83%3,582.93万 | 271.68%2,921.52万 | --2,921.52万 | --1,116.73万 | --786.02万 | --786.02万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---50.31万 | 51.43%-1,574.67万 | -102.78%-806.52万 | 81.12%-935.51万 | ---- | -205.71%-3,242.25万 | 6,470.10%2.9億 | -987.06%-4,956.31万 | ---- | 104.18%3,067.16万 |
| 融資事業調整事業 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -551.75%-6,052.48万 | -3.80%-5.93億 | 2.64%-4.98億 | 47.92%-1.2億 | 86.47%-928.65万 | -0.33%-5.71億 | 0.66%-5.11億 | -4.36%-2.31億 | 2.43%-6,862.38万 | 32.57%-5.69億 |
| ネットキャッシュ | -392.53%-5.1億 | 3,102.90%4.47億 | 63.12%-2.34億 | 421.68%3.63億 | 11,260.39%1.74億 | -91.72%1,395.18万 | -138.57%-6.35億 | 145.99%6,964.2万 | 75.91%-156.3万 | -51.08%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.63%22.61億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 0.78%18.14億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 10.33%18億 | 26.75%16.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.96%17.51億 | 24.63%22.61億 | 35.61%15.8億 | 16.45%21.77億 | 10.56%19.89億 | 0.78%18.14億 | -14.68%11.65億 | 12.64%18.7億 | 10.67%17.99億 | 10.33%18億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
