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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -106.14%-3,883.8万 | ---- | -33.97%-1,884.1万 | ---- | -1,404.17%-1,406.4万 | ---- | -104.18%-93.5万 | ---- | -23.08%2,238.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -471.67%-34.3万 | ---- | 91.11%-6万 | ---- | 54.64%-67.5万 | ---- | 32.46%-148.8万 | ---- | ---220.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | --171.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | 92.06%200.7万 | --0 | 104.10%104.5万 | --0 | -82.93%51.2万 | --0 | --300万 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 112.26%197.4万 | ---- | 1,760.71%93万 | ---- | -101.97%-5.6万 | ---- | --284.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -71.30%3.3万 | ---- | -79.75%11.5万 | ---- | 276.16%56.8万 | ---- | --15.1万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -121.23%-405万 | --0 | --1,908万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -121.23%-405万 | ---- | --1,908万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | 14,972.97%557.7万 | --0 | --3.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 14,972.97%557.7万 | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 597.11%1,400.5万 | --0 | 18.95%200.9万 | --0 | -3.15%168.9万 | --0 | 384.44%174.4万 | --0 | 176.92%36万 |
| -減価 | ---- | 642.66%1,213.5万 | ---- | -3.26%163.4万 | ---- | -3.15%168.9万 | ---- | 384.44%174.4万 | ---- | 176.92%36万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 398.67%187万 | ---- | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 5,180.56%190.1万 | ---- | 20.00%3.6万 | ---- | -79.87%3万 | ---- | 14.62%14.9万 | ---- | -49.02%13万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---13.8万 | ---- | ---- | ---- | -3,475.00%-13.5万 | ---- | -99.44%4,000 | ---- | --70.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -649.40%-1,816.3万 | --0 | 126.15%330.6万 | --0 | -611.03%-1,264.3万 | --0 | -88.43%247.4万 | --0 | -27.49%2,137.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 133.67%1,345.8万 | ---- | -217.70%-3,997.4万 | ---- | 114.09%3,396.4万 | ---- | 214.93%1,586.4万 | ---- | 84.17%-1,380.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -176.05%-9,068万 | ---- | 507.97%1.19億 | ---- | -272.64%-2,922.6万 | ---- | -148.87%-784.3万 | ---- | -72.85%1,605万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 324.67%5,678万 | ---- | -654.72%-2,527.3万 | ---- | 136.93%455.6万 | ---- | 16.38%-1,233.6万 | ---- | -40.76%-1,475.3万 |
| 営業現金収入 | --0 | 8,471.64%2,804.5万 | --0 | 97.37%-33.5万 | --0 | -125.51%-1,274.7万 | --0 | 237.87%4,996.4万 | --0 | -298.63%-3,623.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 7.22%142.5万 | ---- | 130.33%132.9万 | ---- | 14.13%-438.2万 | ---- | 30.36%-510.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 215.59%6,661万 | ---- | -513.17%-5,762.6万 | ---- | -118.14%-939.8万 | ---- | 214.84%5,180.5万 | ---- | ---4,511.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -392.92%-3,774.3万 | 2,472.94%2,804.5万 | 80.35%-765.7万 | 109.55%109万 | -284.92%-3,896.1万 | -125.05%-1,141.8万 | -47.00%2,106.9万 | 210.26%4,558.2万 | 688.38%3,975.1万 | -151.79%-4,134.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 337.75%66.1万 | 471.67%34.3万 | 403.33%15.1万 | -91.11%6万 | -94.37%3万 | -54.64%67.5万 | -12.62%53.3万 | -32.46%148.8万 | -61.42%61万 | --220.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---788.9万 | --6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---1,718万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --5万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 38.78%-526.3万 | -6,205.92%-958.5万 | -9,347.25%-859.7万 | 18.28%-15.2万 | -24.66%-9.1万 | 23.14%-18.6万 | -630.00%-7.3万 | 88.14%-24.2万 | 96.34%-1万 | -9,614.29%-204万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 1,180.27%1,620.4万 | --1,620.4万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --2,025万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---4,003.8万 | ---2,003.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 5.37%-1,162.1万 | -1,778.71%-2,990.9万 | -5,720.38%-1,228.1万 | -425.56%-159.2万 | -145.87%-21.1万 | -60.75%48.9万 | -26.98%46万 | 664.42%124.6万 | -51.83%63万 | 876.19%16.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -147.59%-4,936.4万 | -271.31%-186.4万 | 49.10%-1,993.8万 | 95.41%-50.2万 | -281.95%-3,917.2万 | -123.34%-1,092.9万 | -46.69%2,152.9万 | 213.72%4,682.8万 | 841.21%4,038.1万 | -150.48%-4,117.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.86%500万 |
| 債務を支払う | -2,868.59%-567万 | ---885.6万 | ---19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.98%-1,737.8万 |
| 株式を発行する | --4,296.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%1.1億 |
| 支払利息 - 融資 | -28.57%-17.1万 | -1,077.78%-42.4万 | -731.25%-13.3万 | -20.00%-3.6万 | 15.79%-1.6万 | 79.87%-3万 | 80.21%-1.9万 | -6.43%-14.9万 | 23.81%-9.6万 | 42.86%-14万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---800万 | ---- | ---- | ---360.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,396.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -134.21%-329.3万 | -334.62%-531.1万 | -158.93%-140.6万 | -13.99%-122.2万 | -7.31%-54.3万 | -0.37%-107.2万 | 10.28%-50.6万 | -1,953.85%-106.8万 | -2,069.23%-56.4万 | 0.00%-5.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,046.47%3,367.4万 | -1,059.86%-1,459.1万 | -209.48%-173万 | 86.18%-125.8万 | 93.44%-55.9万 | -647.90%-910.2万 | -1,191.67%-852.5万 | -101.52%-121.7万 | -100.75%-66万 | 1,506.58%7,986.3万 |
| ネットキャッシュ | 27.59%-1,569万 | -834.94%-1,645.5万 | 45.46%-2,166.8万 | 91.21%-176万 | -405.53%-3,973.1万 | -143.92%-2,003.1万 | -67.26%1,300.4万 | 17.91%4,561.1万 | -52.06%3,972.1万 | 437.29%3,868.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.87%7,074.5万 | -1.98%8,720万 | -1.98%8,720万 | -18.38%8,896万 | -18.38%8,896万 | 71.96%1.09億 | 71.96%1.09億 | 156.64%6,338万 | 156.64%6,338万 | -31.71%2,469.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.99%5,505.5万 | -18.87%7,074.5万 | 33.12%6,553.2万 | -1.98%8,720万 | -59.65%4,922.9万 | -18.38%8,896万 | 18.33%1.22億 | 71.96%1.09億 | -4.14%1.03億 | 156.64%6,338万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
