(Q3)2024/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |
利益調整項目 | |
減損および引当金 | --0 |
再評価引当金 | --0 |
資産売却損益 | --0 |
減価償却費: | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 |
運転資本の推移 | |
営業現金収入 | --0 |
営業キャッシュフロー | -158.88%-118.62億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の売却 | -76.08%134.8万 |
固定資産を購入する | 19.24%-2億 |
投資によるキャッシュバック | 237.65%92.06億 |
現金で投資する | -2,605.77%-13.84億 |
投資事業の他のプロジェクト | 13.28%9.84億 |
投資キャッシュフロー | 160.63%86.08億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -154.34%-32.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新規ローン | 216.86%6.43億 |
債務を支払う | 63.05%-92.92億 |
国債を発行する | -34.16%160億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 10.60%-7.78億 |
投資収益の吸収 | 300.00%20億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -171.42%-2.78億 |
財務キャッシュ フロー | 1,425.22%82.95億 |
為替影響 | 109.64%1,743.31万 |
ネットキャッシュ | 342.48%50.58億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%1,460.05億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.25%1,510.63億 |
現金残高分析 | |
最初の現金ポジション | --0 |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし