(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -76.76%52.94億 | ---- | -25.74%62.51億 | ---- | 294.71%227.79億 | ---- | 413.83%84.17億 | ---- | 411.65%57.71億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -143.91%-5,427.8万 | ---- | -268.34%-2,004.5万 | ---- | 77.22%-2,225.3万 | ---- | 81.17%-544.2万 | ---- | -33.65%-9,770.4万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -2,894.19%-2.1億 | ---- | ---9,155.2万 | ---- | -19.58%-700.4万 | ---- | ---- | ---- | -88.63%-585.7万 |
投資損益 | ---- | 7.68%-1,064.4万 | ---- | -72.90%-981.2万 | ---- | -280.87%-1,152.9万 | ---- | -950.93%-567.5万 | ---- | ---302.7万 |
子会社の利益分配 | ---- | 25.17%-29.29億 | ---- | -46.59%-22.39億 | ---- | -6,242.51%-39.14億 | ---- | -5,859.68%-15.28億 | ---- | -656.67%-6,171.4万 |
減損および引当金 | --0 | -68.85%307.2万 | --0 | --0 | --0 | 49.36%986.1万 | --0 | --0 | --0 | -71.64%660.2万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | -68.85%307.2万 | ---- | ---- | ---- | --986.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.65%660.2万 |
再評価引当金 | --0 | -42.47%-5.76億 | --0 | -238.54%-12.01億 | --0 | 81.86%-4.04億 | --0 | 259.33%8.67億 | --0 | -323.48%-22.29億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -42.47%-5.76億 | ---- | -238.54%-12.01億 | ---- | 81.86%-4.04億 | ---- | 259.33%8.67億 | ---- | -323.48%-22.29億 |
資産売却損益 | --0 | -160.58%-1.7億 | --0 | -291.99%-1.75億 | --0 | -274.34%-6,525.5万 | --0 | -91.41%-4,464.6万 | --0 | -58.91%-1,743.2万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | -7,531.48%-1.77億 | ---- | -2,911.24%-1.82億 | ---- | 525.31%238.6万 | ---- | 1,229.14%647万 | ---- | ---56.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -42.59%589.1万 | ---- | -66.62%327.3万 | ---- | 30.36%1,026.2万 | ---- | 109,055.56%980.6万 | ---- | 18.68%787.2万 |
-他の資産売却損益 | ---- | 101.78%138.5万 | ---- | 105.92%360.8万 | ---- | -214.85%-7,790.3万 | ---- | -167.87%-6,092.2万 | ---- | -40.56%-2,474.3万 |
減価償却費: | --0 | 73.43%9.02億 | --0 | 43.82%3.37億 | --0 | 35.49%5.2億 | --0 | 42.28%2.34億 | --0 | 37.47%3.84億 |
-減価 | ---- | 75.55%8.88億 | ---- | 46.20%3.32億 | ---- | 36.60%5.06億 | ---- | 48.40%2.27億 | ---- | 37.16%3.7億 |
-無形資産の償却 | ---- | -3.53%1,344.2万 | ---- | -28.26%536.5万 | ---- | 4.62%1,393.4万 | ---- | -36.77%747.8万 | ---- | 46.62%1,331.9万 |
財政経費 | ---- | 109.48%7.66億 | ---- | 87.61%3.37億 | ---- | 46.02%3.66億 | ---- | 27.58%1.8億 | ---- | -4.30%2.5億 |
為替差損(差益) | ---- | 2,616.62%9,024.6万 | ---- | 598.42%1,763.4万 | ---- | 154.33%332.2万 | ---- | -84.66%-353.8万 | ---- | 9.93%-611.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | -43.11%1.65億 | ---- | -57.13%7,155.1万 | ---- | 61.76%2.91億 | ---- | 514.47%1.67億 | ---- | --1.8億 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -83.27%32.71億 | --0 | -60.40%32.78億 | --0 | 368.59%195.44億 | --0 | 492.53%82.78億 | --0 | 292.18%41.71億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 131.18%22.2億 | ---- | 75.43%-9.41億 | ---- | -432.22%-71.21億 | ---- | -1,195.69%-38.31億 | ---- | -789.97%-13.38億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 151.74%27.86億 | ---- | 170.33%23.23億 | ---- | -369.96%-53.84億 | ---- | -666.80%-33.03億 | ---- | -152.50%-11.46億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -161.84%-46.49億 | ---- | -256.95%-36.63億 | ---- | 295.22%75.18億 | ---- | 399.05%23.34億 | ---- | 545.88%19.02億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -70.61%-12.05億 | ---- | -65.47%-6.67億 | ---- | -386.67%-7.06億 | ---- | -130.23%-4.03億 | ---- | 14.54%-1.45億 |
営業現金収入 | --0 | -82.51%24.22億 | --0 | -89.28%3.3億 | --0 | 302.13%138.51億 | --0 | 219.20%30.75億 | --0 | 271.02%34.44億 |
その他の税金 | ---- | -402.93%-26.07億 | ---- | -1,267.73%-25.77億 | ---- | -420.98%-5.18億 | ---- | -195.70%-1.88億 | ---- | 7.84%-9,950.3万 |
運営事業特別企画 | ---- | 139.43%3.32億 | ---- | 43.81%-4.44億 | ---- | -16.16%-8.41億 | ---- | -193.41%-7.9億 | ---- | -878.93%-7.24億 |
営業キャッシュフロー | 103.75%1.19億 | -98.83%1.46億 | -117.20%-13.69億 | -228.36%-26.91億 | -379.24%-31.69億 | 376.67%124.91億 | 757.77%79.6億 | 232.59%20.97億 | 622.97%11.35億 | 251.09%26.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -92.14%201万 | ---- | ---- | ---- | -53.86%2,558.5万 | ---- | 14.62%1,961.8万 | ---- | 68.30%5,544.5万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | 38.50%25.29億 | ---- | 76.48%15.94億 | ---- | 31,081.30%18.26億 | ---- | 50,052.92%9.03億 | ---- | 88.63%585.7万 |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.14億 | ---- | --3.14億 | ---- | ---3.14億 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | -170.14%-5.41億 | ---- | -259.27%-2.58億 | ---- | -142.51%-2億 | ---- | 186.72%1.62億 | ---- | 169.93%4.71億 |
固定資産の売却 | --15.82万 | -83.30%463.7万 | -40.53%257.57万 | -79.06%79万 | ---- | 1,078.94%2,776.4万 | 1,763.04%433.1万 | 19,757.89%377.3万 | 1,814.83%212.17万 | 28.34%235.5万 |
固定資産を購入する | 44.40%-9.57億 | -74.59%-73.99億 | -129.55%-57.19億 | -167.86%-46.83億 | -392.51%-17.22億 | -39.46%-42.38億 | -77.83%-24.91億 | -51.02%-17.48億 | -10.92%-3.5億 | -164.39%-30.39億 |
無形資産を購入する | ---- | -75.22%-12.47億 | ---- | 4.39%-6.17億 | ---- | -90.00%-7.12億 | ---- | -294.80%-6.45億 | ---- | -271.65%-3.75億 |
子会社の売却 | ---- | --2.03億 | --356.48万 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.5万 |
関連会社の買収 | 113.67%5,603.86万 | 77.78%-19.34億 | -24.78%-18.31億 | 56.25%-6.42億 | 62.21%-4.1億 | -373.59%-87.05億 | -2,979.30%-14.68億 | ---14.68億 | ---10.85億 | -2,314.39%-18.38億 |
投資によるキャッシュバック | 12,007.73%2.09億 | -47.50%6.15億 | -28.54%8.12億 | 664.87%6.86億 | --172.54万 | -9.56%11.71億 | -42.21%11.36億 | -94.88%8,965.3万 | ---- | 29.61%12.95億 |
現金で投資する | -52.12%-13.55億 | 50.25%-24.16億 | 63.41%-12.88億 | 45.70%-10.4億 | -0.13%-8.91億 | -93.77%-48.55億 | -135.47%-35.22億 | -14.85%-19.16億 | 23.57%-8.9億 | 24.33%-25.06億 |
投資事業の他のプロジェクト | -106.89%-3,194.18万 | ---- | -19.04%8.42億 | ---- | 225.23%4.64億 | -48.30%3,335.1万 | 160.98%10.4億 | ---- | -385.82%-3.7億 | --6,450.3万 |
投資キャッシュフロー | 18.70%-20.79億 | 33.50%-101.83億 | -35.45%-71.78億 | -10.97%-47.55億 | 5.01%-25.58億 | -147.94%-153.12億 | -97.50%-52.99億 | -205.22%-42.85億 | -1,551.12%-26.92億 | -56.15%-61.76億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 65.76%-19.61億 | -255.69%-100.37億 | -421.32%-85.47億 | -240.24%-74.46億 | -267.66%-57.27億 | 20.64%-28.22億 | 251.54%26.6億 | -182.91%-21.89億 | -309.81%-15.58億 | -10.80%-35.55億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -25.61%50.08億 | 80.16%190.61億 | 93.30%142.02億 | 98.94%118.2億 | 404.32%67.32億 | 60.04%105.8億 | 54.00%73.47億 | 89.47%59.41億 | -34.60%13.35億 | 31.07%66.11億 |
債務を支払う | -90.17%-32.24億 | -97.87%-66.12億 | -25.17%-36.1億 | -23.71%-29.32億 | -53.01%-16.95億 | 16.50%-33.42億 | -34.08%-28.84億 | -64.18%-23.7億 | 16.08%-11.08億 | 10.88%-40.02億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.63%40.38億 |
支払利息 - 融資 | ---- | -113.89%-5.3億 | ---- | -88.22%-2.04億 | ---- | -38.00%-2.48億 | ---- | -36.13%-1.08億 | ---- | -25.90%-1.8億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -120.24%-2.31億 | -366.99%-20.17億 | -275.64%-23.47億 | ---- | -59.60%-1.05億 | -3.63%-4.32億 | -16.14%-6.25億 | ---3.47億 | -48.56%-6,567.26万 | -7.47%-4.17億 |
投資収益の吸収 | -94.52%2,000万 | 270.32%4.18億 | 4,614.82%5.13億 | 4,665.25%4.17億 | 9,305.00%3.65億 | -90.40%1.13億 | -99.78%1,088万 | -86.50%875万 | --388万 | 129.82%11.77億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -62.96%-2.17億 | ---- | ---8,355.1万 | ---- | -465.99%-1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---2,352.6万 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | 223.40%4.93億 | ---- | 12.71%-2.37億 | ---- | -4,465.03%-4億 | ---- | -186.12%-2.72億 | ---- | 95.85%-875.7万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 100.00%-3.01万 | -241.83%-3.78億 | -785.13%-6.27億 | -1,258.89%-3.65億 | -5,315.13%-7.17億 | 512.04%2.67億 | 457.44%9,155.9万 | -507.32%-2,686.8万 | 171.46%1,375.7万 | -103.16%-6,471万 |
財務キャッシュ フロー | -65.64%15.74億 | 59.53%102.18億 | 106.32%81.3億 | 197.80%84.15億 | 2,459.49%45.8億 | -10.18%64.05億 | -43.79%39.4億 | -49.48%28.26億 | -72.79%1.79億 | 95.65%71.31億 |
為替影響 | -38.75%1,474.24万 | -84.51%3,970.3万 | -86.63%6,555.43万 | -49.30%7,549.4万 | 123.11%2,407.05万 | 598.15%2.56億 | 568.61%4.9億 | 570.72%1.49億 | -354.25%-1.04億 | 5.51%-5,145.5万 |
ネットキャッシュ | 66.86%-3.72億 | -94.95%1.81億 | -104.96%-3.52億 | 52.02%9.68億 | 24.27%-11.23億 | 0.21%35.83億 | 37.68%70.91億 | -86.78%6.37億 | -682.51%-14.83億 | 720.17%35.75億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.43%92.94億 | 73.36%90.73億 | 73.36%90.73億 | 73.36%90.73億 | 73.36%90.73億 | 206.13%52.34億 | 206.13%52.34億 | 206.13%52.34億 | 206.13%52.34億 | 28.72%17.1億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.22%89.22億 | 2.43%92.94億 | -29.23%87.22億 | 68.07%101.17億 | 111.96%79.5億 | 73.36%90.73億 | 79.66%123.24億 | -7.35%60.2億 | 90.96%37.51億 | 206.13%52.34億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | -3.64%95.53億 | ---- | ---- | ---- | 56.57%99.14億 | ---- | ---- | ---- | --63.32億 |
最初の現金ポジション | --0 | -3.64%95.53億 | --0 | --0 | --0 | 56.57%99.14億 | --0 | --0 | --0 | --63.32億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし