香港市場銘柄情報

01769 思考楽教育

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休場 04/26 16:08 CST
25.56億時価総額26.90直近PER

思考楽教育の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
175.94%1.17億
----
655.81%4,231万
----
-88.76%559.8万
----
-53.94%4,978.4万
----
29.71%1.08億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
---211.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
減損および引当金
--0
--0
--0
--0
--2,468.1万
--0
--0
--0
--0
--0
-有形固定資産の減損（戻し）
----
----
----
----
--2,468.1万
----
----
----
----
----
再評価引当金
-725.65%-1,870.7万
--0
-88.08%299万
--0
181.88%2,509.2万
--0
-98.47%-3,064.6万
--0
-45.93%-1,544.1万
--0
-投資不動産の公正価値の変動
-24.64%104万
----
53.33%138万
----
--90万
----
----
----
----
----
-その他の資産の公正価値の変動
-1,326.52%-1,974.7万
----
-93.34%161万
----
178.94%2,419.2万
----
-98.47%-3,064.6万
----
-45.93%-1,544.1万
----
資産売却損益
76.72%-103.7万
--0
-120.17%-445.4万
--0
7,757.30%2,207.9万
--0
-69.15%28.1万
--0
-21.06%91.1万
--0
-子会社持分処分損益
----
----
---300.6万
----
----
----
----
----
----
----
-有形固定資産の売却損益
-98.11%4万
----
-96.71%211.4万
----
2,434.46%6,435万
----
178.70%253.9万
----
-21.06%91.1万
----
-他の資産売却損益
69.76%-107.7万
----
91.57%-356.2万
----
-1,772.05%-4,227.1万
----
---225.8万
----
----
----
減価償却費:
-1.14%5,618.9万
--0
-63.35%5,683.7万
--0
-0.66%1.55億
--0
41.83%1.56億
--0
384.82%1.1億
--0
-減価
-1.14%5,618.9万
----
-63.35%5,683.7万
----
-0.66%1.55億
----
41.83%1.56億
----
384.82%1.1億
----
財政経費
-12.23%588.3万
----
-76.87%670.3万
----
-20.47%2,898.5万
----
53.04%3,644.7万
----
647.52%2,381.6万
----
為替差損（差益）
-136.25%-75.6万
----
-117.69%-32万
----
-61.39%180.9万
----
--468.5万
----
----
----
動作調整専用項目
5,052.48%726.5万
----
-99.60%14.1万
----
31.55%3,546.3万
----
300.03%2,695.8万
----
--673.9万
----
運転資本変動前営業利益
56.87%1.63億
--0
-65.12%1.04億
--0
22.65%2.99億
--0
4.04%2.44億
--0
134.68%2.34億
--0
運転資本項目推移
買掛金 増加（減少）
----
----
----
----
-1,303.05%-6,034.5万
----
-80.02%501.6万
----
-46.95%2,510万
----
前払い（増加） 減少
-868.71%-4,761.2万
----
-109.66%-491.5万
----
258.25%5,085.8万
----
-164.51%-3,213.8万
----
60.56%-1,215万
----
営業現金収入
64.11%2.07億
-224.97%-618.1万
16.02%1.26億
-95.48%494.6万
-62.60%1.09億
238.64%1.09億
-8.10%2.9億
-298.95%-7,896万
138.97%3.16億
79.52%3,968.9万
その他の税金
-1,669.35%-329.1万
-1,497.06%-217.2万
98.86%-18.6万
99.09%-13.6万
13.02%-1,629万
13.21%-1,502.5万
-11.77%-1,872.9万
-27.80%-1,731.2万
-11.48%-1,675.6万
-29.98%-1,354.6万
受取利息
295.17%188.1万
308.25%79.2万
-80.47%47.6万
-86.54%19.4万
-56.37%243.7万
-62.62%144.1万
25.05%558.6万
828.92%385.5万
3,888.39%446.7万
888.10%41.5万
支払われた利息
----
----
76.25%-44.6万
57.84%-44.6万
66.41%-187.8万
56.59%-105.8万
-82.47%-559.1万
-89.65%-243.7万
5.08%-306.4万
35.78%-128.5万
運営事業特別企画
241.06%9,077.7万
----
114.72%2,661.6万
----
-345.36%-1.81億
----
7.32%7,368.3万
----
333.10%6,865.5万
----
営業キャッシュフロー
63.20%2.05億
-265.88%-756.1万
35.53%1.26億
-95.19%455.8万
-65.82%9,278.7万
199.98%9,483.1万
-9.64%2.71億
-475.32%-9,485.4万
163.54%3億
159.82%2,527.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
預金の減少（増加）
---1.06億
---904.7万
----
----
----
----
242.33%3,530.4万
-287.58%-1,969.6万
-136.23%-2,480.4万
--1,050万
固定資産の売却
-78.07%10.9万
----
-89.11%49.7万
-27.43%45.5万
1,710.32%456.2万
--62.7万
-19.49%25.2万
----
-90.37%31.3万
23.53%14.7万
固定資産を購入する
-354.31%-3,608.6万
-196.01%-1,632.2万
84.83%-794.3万
94.27%-551.4万
36.54%-5,235万
-249.37%-9,618.2万
33.04%-8,249.6万
17.06%-2,753万
-130.09%-1.23億
-277.50%-3,319.4万
投資によるキャッシュバック
----
84.08%12.36億
----
-56.42%6.71億
-4.87%27.17億
55.86%15.4億
117.46%28.56億
137.03%9.88億
14.95%13.13億
-17.21%4.17億
現金で投資する
-270.89%-4,466.8万
-102.37%-13.04億
101.00%2,613.9万
61.50%-6.44億
2.04%-26.22億
-88.61%-16.74億
-73.76%-26.77億
-131.08%-8.87億
-32.06%-15.41億
15.06%-3.84億
投資キャッシュフロー
-1,095.82%-1.86億
-532.53%-9,394.2万
-60.32%1,869.3万
109.47%2,171.9万
-64.41%4,710.9万
-529.13%-2.29億
135.32%1.32億
419.89%5,344万
-339.08%-3.75億
-75.56%1,027.9万
資金調達前のネットキャッシュ
-86.79%1,907.4万
-486.28%-1.02億
3.25%1.44億
119.54%2,627.7万
-65.36%1.4億
-224.76%-1.34億
642.98%4.04億
-216.49%-4,141.4万
-359.72%-7,437.4万
-31.35%3,555.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
----
----
----
----
-25.00%6,000万
-16.19%6,013.6万
49.81%8,000万
617.50%7,175万
167.00%5,340万
--1,000万
債務を支払う
----
----
64.45%-3,000万
45.02%-3,000万
2.96%-8,440万
-368.13%-5,457万
-150.04%-8,697.5万
-81.63%-1,165.7万
30.97%-3,478.4万
73.33%-641.8万
株式を発行する
----
----
-79.47%114.5万
--98.1万
--557.6万
----
----
----
--4.03億
--4.03億
支払われた配当 - 資金調達
----
----
----
----
-85.90%-1.68億
11.25%-5,426.7万
-200.07%-9,017.3万
---6,114.9万
66.23%-3,005.1万
----
発行手数料及び有価証券償還費用
---26.6万
----
----
----
----
----
----
----
-781.00%-3,056.2万
-2,655.54%-2,014.3万
融資事業のその他のプロジェクト
-16.18%-6,182.5万
28.52%-2,370.7万
66.36%-5,321.4万
70.52%-3,316.7万
-56.78%-1.58億
-159.17%-1.13億
-22.44%-1.01億
-13.19%-4,340.9万
---8,240.1万
---3,835.1万
財務キャッシュ フロー
24.34%-6,209.1万
61.88%-2,370.7万
76.19%-8,206.9万
61.42%-6,218.6万
-74.02%-3.45億
-262.54%-1.61億
-171.07%-1.98億
-112.77%-4,446.5万
1,831.09%2.79億
643.89%3.48億
為替影響
136.25%75.6万
466.47%98万
117.69%32万
126.41%17.3万
61.39%-180.9万
---65.5万
---468.5万
----
----
----
ネットキャッシュ
-168.96%-4,301.7万
-248.69%-1.25億
130.47%6,237.6万
87.86%-3,590.9万
-199.49%-2.05億
-244.32%-2.96億
0.74%2.06億
-122.38%-8,587.9万
1,529.15%2.04億
289.19%3.84億
現金及び現金同等物の期首残高
26.56%2.99億
26.56%2.99億
-46.67%2.36億
-46.67%2.36億
83.28%4.43億
83.28%4.43億
549.14%2.41億
549.14%2.41億
50.85%3,720万
50.85%3,720万
現金及び現金同等物の期末残高
-14.15%2.56億
-12.88%1.75億
26.56%2.99億
36.98%2億
-46.67%2.36億
-6.02%1.46億
83.28%4.43億
-63.03%1.56億
549.14%2.41億
241.50%4.21億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
国際会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
プライスウォーターハウスクーパース
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 175.94%1.17億----655.81%4,231万-----88.76%559.8万-----53.94%4,978.4万----29.71%1.08億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み ---211.8万------------------------------------
減損および引当金 --0--0--0--0--2,468.1万--0--0--0--0--0
-有形固定資産の減損（戻し） ------------------2,468.1万--------------------
再評価引当金 -725.65%-1,870.7万--0-88.08%299万--0181.88%2,509.2万--0-98.47%-3,064.6万--0-45.93%-1,544.1万--0
-投資不動産の公正価値の変動 -24.64%104万----53.33%138万------90万--------------------
-その他の資産の公正価値の変動 -1,326.52%-1,974.7万-----93.34%161万----178.94%2,419.2万-----98.47%-3,064.6万-----45.93%-1,544.1万----
資産売却損益 76.72%-103.7万--0-120.17%-445.4万--07,757.30%2,207.9万--0-69.15%28.1万--0-21.06%91.1万--0
-子会社持分処分損益 -----------300.6万----------------------------
-有形固定資産の売却損益 -98.11%4万-----96.71%211.4万----2,434.46%6,435万----178.70%253.9万-----21.06%91.1万----
-他の資産売却損益 69.76%-107.7万----91.57%-356.2万-----1,772.05%-4,227.1万-------225.8万------------
減価償却費: -1.14%5,618.9万--0-63.35%5,683.7万--0-0.66%1.55億--041.83%1.56億--0384.82%1.1億--0
-減価 -1.14%5,618.9万-----63.35%5,683.7万-----0.66%1.55億----41.83%1.56億----384.82%1.1億----
財政経費 -12.23%588.3万-----76.87%670.3万-----20.47%2,898.5万----53.04%3,644.7万----647.52%2,381.6万----
為替差損（差益） -136.25%-75.6万-----117.69%-32万-----61.39%180.9万------468.5万------------
動作調整専用項目 5,052.48%726.5万-----99.60%14.1万----31.55%3,546.3万----300.03%2,695.8万------673.9万----
運転資本変動前営業利益 56.87%1.63億--0-65.12%1.04億--022.65%2.99億--04.04%2.44億--0134.68%2.34億--0
運転資本項目推移
買掛金 増加（減少） -----------------1,303.05%-6,034.5万-----80.02%501.6万-----46.95%2,510万----
前払い（増加） 減少 -868.71%-4,761.2万-----109.66%-491.5万----258.25%5,085.8万-----164.51%-3,213.8万----60.56%-1,215万----
営業現金収入 64.11%2.07億-224.97%-618.1万16.02%1.26億-95.48%494.6万-62.60%1.09億238.64%1.09億-8.10%2.9億-298.95%-7,896万138.97%3.16億79.52%3,968.9万
その他の税金 -1,669.35%-329.1万-1,497.06%-217.2万98.86%-18.6万99.09%-13.6万13.02%-1,629万13.21%-1,502.5万-11.77%-1,872.9万-27.80%-1,731.2万-11.48%-1,675.6万-29.98%-1,354.6万
受取利息 295.17%188.1万308.25%79.2万-80.47%47.6万-86.54%19.4万-56.37%243.7万-62.62%144.1万25.05%558.6万828.92%385.5万3,888.39%446.7万888.10%41.5万
支払われた利息 --------76.25%-44.6万57.84%-44.6万66.41%-187.8万56.59%-105.8万-82.47%-559.1万-89.65%-243.7万5.08%-306.4万35.78%-128.5万
運営事業特別企画 241.06%9,077.7万----114.72%2,661.6万-----345.36%-1.81億----7.32%7,368.3万----333.10%6,865.5万----
営業キャッシュフロー 63.20%2.05億-265.88%-756.1万35.53%1.26億-95.19%455.8万-65.82%9,278.7万199.98%9,483.1万-9.64%2.71億-475.32%-9,485.4万163.54%3億159.82%2,527.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
預金の減少（増加） ---1.06億---904.7万----------------242.33%3,530.4万-287.58%-1,969.6万-136.23%-2,480.4万--1,050万
固定資産の売却 -78.07%10.9万-----89.11%49.7万-27.43%45.5万1,710.32%456.2万--62.7万-19.49%25.2万-----90.37%31.3万23.53%14.7万
固定資産を購入する -354.31%-3,608.6万-196.01%-1,632.2万84.83%-794.3万94.27%-551.4万36.54%-5,235万-249.37%-9,618.2万33.04%-8,249.6万17.06%-2,753万-130.09%-1.23億-277.50%-3,319.4万
投資によるキャッシュバック ----84.08%12.36億-----56.42%6.71億-4.87%27.17億55.86%15.4億117.46%28.56億137.03%9.88億14.95%13.13億-17.21%4.17億
現金で投資する -270.89%-4,466.8万-102.37%-13.04億101.00%2,613.9万61.50%-6.44億2.04%-26.22億-88.61%-16.74億-73.76%-26.77億-131.08%-8.87億-32.06%-15.41億15.06%-3.84億
投資キャッシュフロー -1,095.82%-1.86億-532.53%-9,394.2万-60.32%1,869.3万109.47%2,171.9万-64.41%4,710.9万-529.13%-2.29億135.32%1.32億419.89%5,344万-339.08%-3.75億-75.56%1,027.9万
資金調達前のネットキャッシュ -86.79%1,907.4万-486.28%-1.02億3.25%1.44億119.54%2,627.7万-65.36%1.4億-224.76%-1.34億642.98%4.04億-216.49%-4,141.4万-359.72%-7,437.4万-31.35%3,555.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン -----------------25.00%6,000万-16.19%6,013.6万49.81%8,000万617.50%7,175万167.00%5,340万--1,000万
債務を支払う --------64.45%-3,000万45.02%-3,000万2.96%-8,440万-368.13%-5,457万-150.04%-8,697.5万-81.63%-1,165.7万30.97%-3,478.4万73.33%-641.8万
株式を発行する ---------79.47%114.5万--98.1万--557.6万--------------4.03億--4.03億
支払われた配当 - 資金調達 -----------------85.90%-1.68億11.25%-5,426.7万-200.07%-9,017.3万---6,114.9万66.23%-3,005.1万----
発行手数料及び有価証券償還費用 ---26.6万-----------------------------781.00%-3,056.2万-2,655.54%-2,014.3万
融資事業のその他のプロジェクト -16.18%-6,182.5万28.52%-2,370.7万66.36%-5,321.4万70.52%-3,316.7万-56.78%-1.58億-159.17%-1.13億-22.44%-1.01億-13.19%-4,340.9万---8,240.1万---3,835.1万
財務キャッシュ フロー 24.34%-6,209.1万61.88%-2,370.7万76.19%-8,206.9万61.42%-6,218.6万-74.02%-3.45億-262.54%-1.61億-171.07%-1.98億-112.77%-4,446.5万1,831.09%2.79億643.89%3.48億
為替影響 136.25%75.6万466.47%98万117.69%32万126.41%17.3万61.39%-180.9万---65.5万---468.5万------------
ネットキャッシュ -168.96%-4,301.7万-248.69%-1.25億130.47%6,237.6万87.86%-3,590.9万-199.49%-2.05億-244.32%-2.96億0.74%2.06億-122.38%-8,587.9万1,529.15%2.04億289.19%3.84億
現金及び現金同等物の期首残高 26.56%2.99億26.56%2.99億-46.67%2.36億-46.67%2.36億83.28%4.43億83.28%4.43億549.14%2.41億549.14%2.41億50.85%3,720万50.85%3,720万
現金及び現金同等物の期末残高 -14.15%2.56億-12.88%1.75億26.56%2.99億36.98%2億-46.67%2.36億-6.02%1.46億83.28%4.43億-63.03%1.56億549.14%2.41億241.50%4.21億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準国際会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--プライスウォーターハウスクーパース--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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