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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -4.60%690.19万 | 14.63%460.66万 | 40.98%723.48万 | -21.36%401.85万 | -42.15%513.17万 | -17.19%511.01万 | 117.26%887.05万 | 143.19%617.11万 | 9.90%408.28万 | -36.70%253.76万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -202.41%-81.1万 | -1,008.41%-36.49万 | -397.10%-26.82万 | -5.19%-3.29万 | 79.21%-5.4万 | 83.38%-3.13万 | -303.81%-25.95万 | -915.76%-18.84万 | -213.57%-6.43万 | -123.39%-1.85万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | -35.68%-6.84万 | -288.68%-15.84万 | -116.12%-5.04万 | 337.68%8.4万 | 32.66%31.26万 | -117.75%-3.53万 | -16.48%23.56万 | 317.26%19.89万 | 2,817.89%28.21万 | 56.96%4.77万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.48万 | ---- | ---- | ---- | --16.55万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 50.58%-2.49万 | -288.68%-15.84万 | -205.42%-5.04万 | 337.68%8.4万 | -79.71%4.78万 | -117.75%-3.53万 | 101.97%23.56万 | 317.26%19.89万 | 1,223.94%11.67万 | 56.96%4.77万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---4.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --340 | --525 | --0 | --0 | -1,032.40%-3.9万 | ---3.91万 | ---3,444 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --340 | --525 | ---- | ---- | -1,032.40%-3.9万 | ---3.91万 | ---3,444 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 6.43%204.12万 | 5.18%99.09万 | 1.06%191.79万 | 2.57%94.21万 | -1.20%189.77万 | -1.99%91.85万 | 1.40%192.07万 | 1.24%93.71万 | 15.09%189.41万 | 12.06%92.57万 |
| -減価 | 6.43%204.12万 | 5.18%99.09万 | 1.06%191.79万 | 2.57%94.21万 | -1.20%189.77万 | -1.99%91.85万 | 1.40%192.07万 | 1.24%93.71万 | 15.09%189.41万 | 12.06%92.57万 |
| 財政経費 | -17.33%9.66万 | -16.22%4.87万 | -7.74%11.68万 | -4.40%5.81万 | -14.84%12.66万 | -17.41%6.08万 | -18.64%14.87万 | -20.72%7.36万 | 18.94%18.28万 | 152.24%9.29万 |
| 為替差損（差益） | -28.02%59.76万 | 211.33%40.61万 | 399.45%83.02万 | -8.78%-36.48万 | -710.03%-27.72万 | -117.86%-33.53万 | 133.78%4.54万 | -98.47%-15.39万 | -25.16%-13.45万 | -111.22%-7.76万 |
| 動作調整専用項目 | 52.52%-3,506 | ---- | -26.61%-7,384 | -777.80%-4,310 | -7.54%-5,832 | ---491 | ---5,423 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -10.43%875.47万 | 17.63%552.95万 | 37.80%977.37万 | -16.77%470.06万 | -35.24%709.26万 | -19.76%564.79万 | 75.44%1,095.26万 | 100.66%703.86万 | 16.07%624.3万 | -37.22%350.77万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -218.43%-173.04万 | -105.16%-14.19万 | 193.68%146.11万 | 850.70%274.76万 | -187.22%-155.97万 | 45.58%-36.6万 | 182.68%178.82万 | -151.29%-67.25万 | -282.31%-216.29万 | 27.49%131.11万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -32.92%50.2万 | 1.22%309.07万 | 2,962.93%74.83万 | -6.58%305.35万 | 102.34%2.44万 | 193.53%326.84万 | 31.59%-104.59万 | -61.45%111.35万 | 21.71%-152.88万 | 270.08%288.85万 |
| 買掛金 増加（減少） | 125.66%92.17万 | 68.62%-145.41万 | -247.60%-359.25万 | -64.87%-463.41万 | 790.30%243.4万 | -113.41%-281.07万 | -78.98%27.34万 | 55.49%-131.7万 | 362.53%130.09万 | -1.78%-295.89万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | 3,224.29%12.78万 | 113.50%2.71万 | 101.79%3,845 | -11.95%-20.11万 | -207.98%-21.43万 | -1,776.97%-17.96万 | -14.63%-6.96万 | 148.20%1.07万 | -763.39%-6.07万 | 53.91%-2.22万 |
| 営業現金収入 | 2.16%857.58万 | 24.44%705.14万 | 7.94%839.45万 | 1.92%566.65万 | -34.64%777.7万 | -9.93%555.99万 | 213.82%1,189.87万 | 30.61%617.32万 | -8.11%379.15万 | 140.85%472.63万 |
| その他の税金 | 21.97%-113.23万 | 13.72%-64.35万 | 21.62%-145.11万 | 27.61%-74.58万 | -53.75%-185.13万 | -131.79%-103.03万 | -17.89%-120.41万 | -11.79%-44.45万 | 29.30%-102.14万 | 46.41%-39.76万 |
| 営業キャッシュフロー | 7.20%744.34万 | 30.23%640.79万 | 17.18%694.34万 | 8.63%492.07万 | -44.59%592.57万 | -20.93%452.96万 | 286.07%1,069.46万 | 32.34%572.87万 | 3.31%277.01万 | 254.72%432.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 154.48%68.25万 | 1,008.41%36.49万 | 397.10%26.82万 | 5.19%3.29万 | -79.21%5.4万 | -83.38%3.13万 | 303.81%25.95万 | 915.76%18.84万 | 213.57%6.43万 | 123.39%1.85万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 713.77%17.34万 | --17.34万 |
| 預金の減少（増加） | 242.72%1,309.03万 | -85.35%117.2万 | -83.50%-917.2万 | 233.32%800万 | -171.02%-499.83万 | -8,137.11%-600.05万 | 170.10%703.81万 | 263.18%7.47万 | ---1,003.98万 | ---4.58万 |
| 固定資産の売却 | --2,260 | --2,075 | ---- | ---- | 1,174.85%5.1万 | --4.84万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -44.89%-290.77万 | -261.11%-196.44万 | 26.03%-200.68万 | 49.86%-54.4万 | -38.37%-271.3万 | -72.04%-108.49万 | 44.02%-196.06万 | 32.98%-63.06万 | -285.30%-350.27万 | -776.13%-94.09万 |
| 現金で投資する | -19,733.03%-1,231.29万 | ---10.66万 | 97.35%-6.21万 | ---- | -684.86%-234.67万 | ---- | ---29.9万 | ---- | ---- | ---99.86万 |
| 投資キャッシュフロー | 86.83%-144.56万 | -107.10%-53.2万 | -10.24%-1,097.27万 | 206.90%748.89万 | -297.40%-995.3万 | -1,805.92%-700.57万 | 137.90%504.2万 | 79.50%-36.76万 | -1,435.62%-1,330.48万 | -1,725.32%-179.33万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 248.86%599.79万 | -52.65%587.59万 | -0.05%-402.92万 | 601.18%1,240.96万 | -125.59%-402.73万 | -146.19%-247.61万 | 249.38%1,573.66万 | 111.45%536.11万 | -680.47%-1,053.48万 | 125.96%253.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 882.51%200万 | ---- | -89.82%20.36万 | ---- | -59.07%200万 | -23.60%200万 |
| 債務を支払う | -207.34%-285.94万 | -178.69%-126.1万 | -29.29%-93.04万 | -1.18%-45.25万 | -61.79%-71.96万 | -94.40%-44.72万 | 89.43%-44.48万 | 94.25%-23万 | 16.64%-420.81万 | 18.85%-400.37万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,725.82万 | --1,725.82万 |
| 支払利息 - 融資 | 18.17%-3.45万 | 30.26%-1.84万 | 17.67%-4.22万 | 8.13%-2.64万 | 31.41%-5.12万 | 29.40%-2.87万 | 30.31%-7.47万 | 31.09%-4.07万 | 30.27%-10.71万 | -60.45%-5.91万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.76万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.44%-155.39万 | -572.40%-155.39万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3.73%-25.02万 | 0.72%-12.51万 | -2.82%-25.98万 | 0.18%-12.6万 | 0.45%-25.27万 | 2.60%-12.62万 | 6.03%-25.39万 | 4.07%-12.96万 | 22.49%-27.02万 | 60.62%-13.51万 |
| 財務キャッシュ フロー | -155.12%-314.4万 | -132.20%-140.45万 | -226.21%-123.24万 | -0.45%-60.49万 | 271.39%97.65万 | -50.41%-60.21万 | -104.46%-56.97万 | -102.96%-40.03万 | 1,205.96%1,277.13万 | 561.49%1,350.65万 |
| 為替影響 | 50.36%-15.3万 | -135.31%-7.32万 | -334.23%-30.83万 | -58.51%-3.11万 | -85.86%-7.1万 | 79.71%-1.96万 | -527.07%-3.82万 | -463.97%-9.68万 | -58.42%8,944 | -11.65%2.66万 |
| ネットキャッシュ | 154.24%285.39万 | -62.12%447.15万 | -72.46%-526.16万 | 483.49%1,180.47万 | -120.12%-305.09万 | -162.05%-307.82万 | 578.12%1,516.69万 | -69.08%496.08万 | 238.83%223.66万 | 988.92%1,604.19万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.47%1,270.75万 | -30.47%1,270.75万 | -14.59%1,827.74万 | -14.59%1,827.74万 | 241.27%2,139.92万 | 241.27%2,139.92万 | 55.79%627.05万 | 55.79%627.05万 | 20.39%402.5万 | 20.39%402.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.25%1,540.83万 | -43.08%1,710.57万 | -30.47%1,270.75万 | 64.20%3,005.1万 | -14.59%1,827.74万 | 64.37%1,830.13万 | 241.27%2,139.92万 | -44.59%1,113.45万 | 55.79%627.05万 | 1,180.79%2,009.35万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- | デロイト・アンド・トウシュ法律事務所 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
