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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 2.42%1,004.3万 | ---- | -30.19%980.6万 | ---- | -23.29%1,404.6万 | ---- | -44.93%1,831.1万 | ---- | -45.94%3,325万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -48.29%-1,808.7万 | ---- | 26.06%-1,219.7万 | ---- | -438.73%-1,649.6万 | ---- | -50.02%-306.2万 | ---- | -14.73%-204.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 5.32%1,515.8万 | ---- | -28.22%1,439.3万 | ---- | 207.72%2,005.1万 | ---- | --651.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 100.09%229.5万 | ---- | -64.38%114.7万 | ---- | 192.99%322万 | ---- | 534.39%109.9万 | ---- | -283.33%-25.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | --658.7万 | --0 | --0 | --0 | -57.60%224.1万 | --0 | 866.36%528.6万 | --0 | --54.7万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --602.3万 | ---- | ---- | ---- | -57.60%224.1万 | ---- | 866.36%528.6万 | ---- | --54.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 87.54%-99.9万 | --0 | -479.23%-801.7万 | --0 | 36.39%211.4万 | --0 | 231.69%155万 | --0 | ---117.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 87.54%-99.9万 | ---- | -479.23%-801.7万 | ---- | 36.39%211.4万 | ---- | 231.69%155万 | ---- | ---117.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | -66.95%197.8万 | --0 | 2,456.30%598.5万 | --0 | 0.39%-25.4万 | --0 | 97.10%-25.5万 | --0 | -7,669.91%-878万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---548万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -66.95%197.8万 | ---- | 2,456.30%598.5万 | ---- | 0.39%-25.4万 | ---- | -132.69%-25.5万 | ---- | 790.27%78万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---408万 | ---- |
| 減価償却費: | -23.42%1,233.3万 | --0 | -31.90%1,610.4万 | --0 | -5.78%2,364.9万 | --0 | 16.65%2,510.1万 | --0 | 61.60%2,151.9万 | --0 |
| -減価 | -23.42%1,233.3万 | ---- | -31.90%1,610.4万 | ---- | -5.78%2,364.9万 | ---- | 16.65%2,510.1万 | ---- | 61.60%2,151.9万 | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.89%1,324.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 86.96%-236.4万 | ---- | -582.42%-1,812.5万 | ---- | ---265.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 17.91%2,930.8万 | --0 | -18.36%2,485.7万 | --0 | -41.33%3,044.6万 | --0 | -7.85%5,189万 | --0 | -31.13%5,630.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -157.14%-48万 | ---- | 185.71%84万 | ---- | 168.85%29.4万 | ---- | -258.82%-42.7万 | ---- | 50.42%-11.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 39.94%-1,561.8万 | ---- | -8,655.56%-2,600.4万 | ---- | 98.71%-29.7万 | ---- | 4.50%-2,298万 | ---- | -329.19%-2,406.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -96.06%42.9万 | ---- | 878.14%1,089.4万 | ---- | 69.74%-140万 | ---- | 88.50%-462.7万 | ---- | -876.22%-4,023万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.18%905.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 28.83%1,363.9万 | --0 | -63.55%1,058.7万 | --0 | 21.74%2,904.3万 | --0 | -35.32%2,385.6万 | --0 | -40.10%3,688.4万 | --0 |
| その他の税金 | 123.27%112.1万 | ---- | 37.87%-481.7万 | ---- | 13.33%-775.3万 | ---- | 54.56%-894.5万 | ---- | 23.39%-1,968.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.46%3,593.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 155.81%1,476万 | 121.05%3,023.5万 | -72.90%577万 | 182.08%1,367.8万 | 42.78%2,129万 | 109.33%484.9万 | -13.30%1,491.1万 | -691.24%-5,194.6万 | -52.07%1,719.8万 | -66.22%878.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 31.78%2,251.6万 | ---- | 263.84%1,708.6万 | ---- | 173.02%469.6万 | ---- | -15.73%172万 | ---- | 14.73%204.1万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | --232万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -9.52%190万 | ---- | -58.00%210万 | ---- | 150.00%500万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,000万 | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -68.58%178.4万 | ---- | 163.48%567.8万 | ---- | -48.21%215.5万 | ---- | 247.04%416.1万 | ---- | 301.00%119.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 63.05%-180.2万 | ---- | -31.28%-487.7万 | ---- | 59.26%-371.5万 | ---- | 56.81%-911.9万 | ---- | 54.34%-2,111.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.11%331.9万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,836.11%-2,000万 | ---- | ---103.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,288.8万 | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,429.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 33.68%2,671.8万 | 101.66%1,103.9万 | -77.87%1,998.7万 | 101.43%547.4万 | 176.18%9,032.2万 | -3,869.99%-3.82億 | -958.25%-1.19億 | 201.26%1,014.1万 | 76.49%-1,120.4万 | 59.79%-1,001.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61.04%4,147.8万 | 115.51%4,127.4万 | -76.92%2,575.7万 | 105.07%1,915.2万 | 207.68%1.12億 | -802.92%-3.77億 | -1,829.31%-1.04億 | -3,301.55%-4,180.5万 | 150.92%599.4万 | -211.52%-122.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 184.24%14.43億 | ---- | 6.51%5.08億 | ---- | 142.37%4.77億 | ---- | 44.16%1.97億 | ---- | -50.45%1.36億 | ---- |
| 債務を支払う | -202.73%-14.43億 | ---- | -142.37%-4.77億 | ---- | -44.16%-1.97億 | ---- | 50.45%-1.36億 | ---- | -99.44%-2.75億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,107.71%1.14億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -5.32%-1,515.8万 | ---- | 28.22%-1,439.3万 | ---- | -207.72%-2,005.1万 | ---- | 50.80%-651.6万 | ---- | -48.89%-1,324.4万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.87%29万 | ---- | --111万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | 221.21%4,000万 | ---- | 90.34%-3,300万 | ---- | -790.58%-3.41億 | ---- | ---3,834万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 42.19%-183.3万 | ---- | 46.22%-317.1万 | ---- | 21.77%-589.6万 | ---- | -44.72%-753.7万 | ---- | 93.85%-520.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 217.61%2,300.9万 | -542.76%-2,983.3万 | 77.57%-1,956.4万 | -98.24%673.8万 | -1,075.00%-8,720.4万 | 19,811.40%3.82億 | 120.57%894.4万 | -102.89%-193.9万 | -174.98%-4,348.8万 | -3.00%6,698.4万 |
| 為替影響 | -81.05%155.2万 | 5,464.52%345万 | 351.07%819万 | 140.52%6.2万 | -452.88%-326.2万 | -235.40%-15.3万 | -453.29%-59万 | 413.64%11.3万 | 119.74%16.7万 | --2.2万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.8万 |
| ネットキャッシュ | 941.29%6,448.7万 | -55.81%1,144.1万 | -74.63%619.3万 | 446.43%2,589万 | 125.77%2,440.8万 | 110.83%473.8万 | -152.60%-9,471.1万 | -166.87%-4,374.4万 | -181.10%-3,749.4万 | -6.76%6,541.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.57%9,183.3万 | 18.57%9,183.3万 | 37.56%7,745万 | 37.56%7,745万 | -62.86%5,630.4万 | -62.86%5,630.4万 | -19.76%1.52億 | -19.76%1.52億 | 32.47%1.89億 | 32.47%1.89億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.91%1.58億 | 3.21%1.07億 | 18.57%9,183.3万 | 69.82%1.03億 | 37.56%7,745万 | -43.61%6,088.9万 | -62.86%5,630.4万 | -57.55%1.08億 | -19.76%1.52億 | 19.53%2.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
