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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -125.48%-156.3万 | -143.91%-183.3万 | 7.69%613.5万 | 1,445.93%417.4万 | 21.97%569.7万 | -86.53%27万 | 1.63%467.1万 | 353.16%200.5万 | 3.14%459.6万 | ---79.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -154.55%-8.4万 | 57.33%-3.2万 | 89.42%-3.3万 | 68.88%-7.5万 | ---31.2万 | ---24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 53.54%169.2万 | 114.46%89万 | 34.06%110.2万 | -6.53%41.5万 | -38.93%82.2万 | -43.87%44.4万 | -47.42%134.6万 | -40.21%79.1万 | 1.95%256万 | --132.3万 |
| 減損および引当金 | 203.29%31.4万 | 114.35%12.7万 | -700.00%-30.4万 | -256.85%-88.5万 | -122.09%-3.8万 | -1,178.26%-24.8万 | -28.33%17.2万 | -30.30%2.3万 | -77.36%24万 | --3.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -61.15%12.2万 | -8.41%9.8万 | 145.31%31.4万 | --10.7万 | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.89%13.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 131.07%19.2万 | 102.92%2.9万 | -272.29%-61.8万 | -300.00%-99.2万 | ---16.6万 | -1,178.26%-24.8万 | ---- | -30.30%2.3万 | -89.30%10.5万 | --3.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 1,275.00%5.5万 | --4,000 | 100.80%4,000 | --0 | -503.23%-50万 | -562.96%-50万 | -3.13%12.4万 | 440.00%10.8万 | 120.69%12.8万 | --2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,275.00%5.5万 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | -3.13%12.4万 | 440.00%10.8万 | 120.69%12.8万 | --2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.64%253.7万 | -12.22%132.2万 | -17.00%290.4万 | -22.97%150.6万 | -24.98%349.9万 | -15.77%195.5万 | -0.70%466.4万 | -5.99%232.1万 | 7.21%469.7万 | --246.9万 |
| -減価 | -12.70%245.4万 | -12.34%127.9万 | -12.21%281.1万 | -14.83%145.9万 | -16.31%320.2万 | -9.94%171.3万 | 9.44%382.6万 | 12.34%190.2万 | 26.85%349.6万 | --169.3万 |
| -無形資産の償却 | -33.33%1.8万 | -28.57%1万 | -67.07%2.7万 | -78.46%1.4万 | -55.43%8.2万 | -29.35%6.5万 | -66.36%18.4万 | -79.51%9.2万 | -54.83%54.7万 | --44.9万 |
| -その他の減価償却費 | -1.52%6.5万 | 0.00%3.3万 | -69.30%6.6万 | -81.36%3.3万 | -67.13%21.5万 | -45.87%17.7万 | 0.00%65.4万 | 0.00%32.7万 | 57.97%65.4万 | --32.7万 |
| 為替差損（差益） | -103.47%-5,000 | -81.48%5,000 | 114.93%14.4万 | 156.25%2.7万 | 209.84%6.7万 | -130.38%-4.8万 | 78.21%-6.1万 | 127.34%15.8万 | -418.18%-28万 | ---57.8万 |
| 動作調整専用項目 | 57.09%39.9万 | -57.33%3.2万 | -71.20%25.4万 | -94.15%7.5万 | 21,950.00%88.2万 | --128.2万 | -99.88%4,000 | ---- | 184.04%323.8万 | --177.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -67.23%334.5万 | -90.17%51.5万 | 0.88%1,020.6万 | 79.72%523.7万 | -7.35%1,011.7万 | -46.10%291.4万 | -28.06%1,092万 | 27.08%540.6万 | 10.84%1,517.9万 | --425.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -33.98%620.9万 | -6.10%322万 | 167.50%940.5万 | 181.49%342.9万 | -347.83%-1,393.3万 | -1,082.02%-420.8万 | 163.45%562.2万 | -160.65%-35.6万 | -68.45%213.4万 | --58.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -71.04%295.2万 | -76.60%165.1万 | 159.12%1,019.2万 | 203.92%705.7万 | -227.13%-1,724万 | -60.82%232.2万 | 602.26%1,356.1万 | 537.20%592.6万 | 38.98%-270万 | --93万 |
| 買掛金 増加（減少） | 113.13%351.9万 | 110.56%173.3万 | -206.30%-2,680.9万 | -719.12%-1,640.7万 | 239.26%2,522万 | 75.82%-200.3万 | -10,752.94%-1,811万 | -77.65%-828.4万 | -93.54%17万 | ---466.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1,266.67%-7万 | ---- | -98.94%6,000 | 42.92%32.3万 | 77.43%56.6万 | 205.41%22.6万 | 287.65%31.9万 | 123.57%7.4万 | ---17万 |
| 営業現金収入 | 441.47%1,594.1万 | 1,064.00%698.9万 | -34.09%294.4万 | -57.61%-72.5万 | -62.94%446.7万 | -113.14%-46万 | -19.34%1,205.2万 | 273.24%350.1万 | -17.30%1,494.1万 | --93.8万 |
| その他の税金 | -20.70%-187.2万 | -180.54%-103.8万 | -79.51%-155.1万 | 24.80%-37万 | 34.15%-86.4万 | -30.85%-49.2万 | 1.20%-131.2万 | -1.90%-37.6万 | 61.04%-132.8万 | ---36.9万 |
| 運営事業特別企画 | -68.00%-8.4万 | -27.66%-6万 | -150.00%-5万 | 7.84%-4.7万 | 88.02%-2万 | -111.92%-5.1万 | -735.00%-16.7万 | 991.67%42.8万 | 98.49%-2万 | ---4.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 909.98%1,406.9万 | 643.47%595.1万 | -61.34%139.3万 | -15.02%-109.5万 | -66.45%360.3万 | -131.08%-95.2万 | -20.50%1,074万 | 487.91%306.3万 | -0.80%1,350.9万 | --52.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 154.55%8.4万 | 3,100.00%3.2万 | --3.3万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 26.28%-80.8万 | 15.53%-53.3万 | 51.40%-109.6万 | -49.53%-63.1万 | -55.30%-225.5万 | 71.14%-42.2万 | 69.53%-145.2万 | 5.49%-146.2万 | -26.29%-476.5万 | ---154.7万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---3.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- | -31.03%-3.8万 | 89.47%-2,000 | 32.56%-2.9万 | ---1.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --162.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---485.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -236.35%-72.4万 | 21.96%-50.1万 | 136.15%53.1万 | -923.08%-64.2万 | -1.10%-146.9万 | 105.33%7.8万 | 84.94%-145.3万 | 6.51%-146.4万 | -152.83%-964.8万 | ---156.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 593.61%1,334.5万 | 413.76%545万 | -9.84%192.4万 | -98.74%-173.7万 | -77.02%213.4万 | -154.66%-87.4万 | 140.53%928.7万 | 253.01%159.9万 | -60.61%386.1万 | ---104.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 200.00%750万 | ---- | -89.98%250万 | -89.98%250万 | 349.41%2,493.8万 | 4,442.44%2,493.8万 | --554.9万 | --54.9万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -470.00%-1,710万 | -466.67%-680万 | 89.36%-300万 | 95.10%-120万 | -56.67%-2,820万 | -235.80%-2,450万 | -500.00%-1,800万 | ---729.6万 | 62.50%-300万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,099.1万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -53.54%-169.2万 | -114.46%-89万 | -37.58%-110.2万 | 1.43%-41.5万 | 38.48%-80.1万 | 49.40%-42.1万 | 49.85%-130.2万 | 5.56%-83.2万 | 2.26%-259.6万 | ---88.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -2.49%-193.3万 | ---- | -37.36%-188.6万 | ---- | ---137.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3.89%-56.1万 | -10.29%-30万 | 36.17%-54万 | 53.10%-27.2万 | -73.72%-84.6万 | -127.45%-58万 | -3.18%-48.7万 | -73.47%-25.5万 | 87.61%-47.2万 | ---14.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -190.87%-1,185.3万 | -1,403.43%-799万 | 40.03%-407.5万 | 321.30%61.3万 | 56.48%-679.5万 | 96.46%-27.7万 | -417.14%-1,561.3万 | -662.06%-783.4万 | 494.57%492.3万 | ---102.8万 |
| 為替影響 | 138.89%6.3万 | 109.19%1.7万 | -337.84%-16.2万 | -1,781.82%-18.5万 | -121.26%-3.7万 | 111.22%1.1万 | 35.94%17.4万 | -1,300.00%-9.8万 | 208.47%12.8万 | ---7,000 |
| ネットキャッシュ | 169.36%149.2万 | -125.98%-254万 | 53.85%-215.1万 | 2.35%-112.4万 | 26.32%-466.1万 | 81.54%-115.1万 | -172.02%-632.6万 | -200.77%-623.5万 | -17.37%878.4万 | ---207.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.12%1,531.7万 | -13.12%1,531.7万 | -21.04%1,763万 | -21.04%1,763万 | -21.60%2,232.8万 | -22.38%2,232.8万 | 43.45%2,848万 | 44.89%2,876.6万 | 112.52%1,985.4万 | --1,985.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.15%1,687.2万 | -21.61%1,279.4万 | -13.12%1,531.7万 | -22.97%1,632.1万 | -21.04%1,763万 | -5.55%2,118.8万 | -22.38%2,232.8万 | 26.21%2,243.3万 | 44.89%2,876.6万 | --1,777.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
