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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -15.41%-4,845.1万 | ---- | 24.77%-4,198.1万 | ---- | 48.35%-5,580.7万 | ---- | -448.15%-1.08億 | -358.21%-3,292.9万 | -12.48%3,103.7万 | -29.65%1,275.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -11.92%-132.4万 | ---- | 18.36%-118.3万 | ---- | 45.49%-144.9万 | ---- | -64.48%-265.8万 | -15.90%-78万 | 60.38%-161.6万 | -2.28%-67.3万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | 69.25%-11.1万 | ---- | 52.06%-36.1万 | ---- | 44.59%-75.3万 | ---154.8万 | ---135.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -47.38%190.5万 | --0 | 1,591.59%362万 | --0 | -97.05%21.4万 | --0 | 1,414.20%725.3万 | -4,055.56%-35.6万 | 1,351.52%47.9万 | --9,000 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.06%97.7万 | ---- | 72,566.67%654万 | ---- | --9,000 | --9,000 |
| -売上債権の減損（戻し） | -96.33%11.9万 | ---- | 8,009.76%324.3万 | ---- | -24.24%-4.1万 | ---- | -113.25%-3.3万 | -817.86%-20.1万 | 6,125.00%24.9万 | --2.8万 |
| -その他の減損および規定 | 373.74%178.6万 | ---- | 152.22%37.7万 | ---- | -196.78%-72.2万 | ---- | 237.56%74.6万 | -453.57%-15.5万 | 662.07%22.1万 | ---2.8万 |
| 再評価引当金 | -60.99%962.9万 | --0 | 162.12%2,468.4万 | --0 | -21.84%941.7万 | --0 | 144.34%1,204.9万 | --1,225.5万 | ---2,717.3万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -60.99%962.9万 | ---- | 162.12%2,468.4万 | ---- | -21.84%941.7万 | ---- | 144.34%1,204.9万 | --1,225.5万 | ---2,717.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | --5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --196.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --188.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 4.40%159.1万 | --0 | -38.20%152.4万 | --0 | -9.70%246.6万 | --0 | -0.80%273.1万 | -2.14%132.3万 | 642.05%275.3万 | 615.34%135.2万 |
| -減価 | 4.40%159.1万 | ---- | -38.20%152.4万 | ---- | -9.70%246.6万 | ---- | -0.80%273.1万 | -2.14%132.3万 | 642.05%275.3万 | 615.34%135.2万 |
| 財政経費 | 19.53%479.8万 | ---- | 30.92%401.4万 | ---- | 234.72%306.6万 | ---- | -52.14%91.6万 | -72.62%40.2万 | 1,873.20%191.4万 | 4,217.65%146.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.49%-1.9万 | ---- | -355.56%-34.5万 |
| 動作調整専用項目 | 176.15%69.3万 | ---- | -224.49%-91万 | ---- | -98.40%73.1万 | ---- | 14,835.74%4,555.4万 | 182.98%35.6万 | -78.21%30.5万 | ---42.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -200.73%-3,110.5万 | --0 | 75.21%-1,034.3万 | --0 | -1.76%-4,172.3万 | --0 | -746.70%-4,100.1万 | -250.66%-2,129.6万 | -80.95%634万 | -20.73%1,413.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 244.24%95.7万 | ---- | -23.63%27.8万 | ---- | 82.91%36.4万 | ---- | 102.11%19.9万 | ---- | -235,975.00%-943.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 41.66%405.3万 | ---- | 1,086.55%286.1万 | ---- | -102.58%-29万 | ---- | 575.65%1,123万 | 119.31%390万 | 24.25%-236.1万 | -213.08%-2,019.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -18.91%441.3万 | ---- | 114.76%544.2万 | ---- | -56.33%253.4万 | ---- | 254.76%580.2万 | 58.30%-197.1万 | -291.67%-374.9万 | -67.68%-472.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -24.07%601.4万 | ---- | 145.67%792万 | ---- | -207.14%-1,734.1万 | ---- | 199.26%1,618.6万 | 132.96%241.4万 | -2,577.67%-1,630.7万 | -108.90%-732.4万 |
| 営業現金収入 | -237.21%-891.6万 | -21.20%-845.7万 | 114.42%649.8万 | 73.49%-697.8万 | -2,296.17%-4,507.2万 | -57.59%-2,632.3万 | -160.19%-188.1万 | -1,037.37%-1,670.4万 | -71.48%312.5万 | -77.86%178.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | -104.56%-2.4万 | ---2.4万 | 304.62%52.6万 | ---- | 149.06%13万 | -104.08%-3.5万 | 85.68%-26.5万 | 369.81%85.8万 |
| 支払われた利息 | 53.73%-6.2万 | 60.22%-3.7万 | 34.63%-13.4万 | -116.28%-9.3万 | -32.26%-20.5万 | ---4.3万 | 24.02%-15.5万 | ---- | ---20.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 1,885.88%675.2万 | ---- | -97.01%34万 | ---- | 99.61%1,138.4万 | ---- | -80.09%570.3万 | -98.75%24.9万 | 239.25%2,863.7万 | 565.16%1,989.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -241.61%-897.8万 | -19.72%-849.4万 | 114.17%634万 | 73.09%-709.5万 | -2,247.90%-4,475.1万 | -57.51%-2,636.6万 | -171.76%-190.6万 | -734.05%-1,673.9万 | -70.83%265.6万 | -65.86%264万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -36.36%1.4万 | -33.33%8,000 | -83.82%2.2万 | -89.74%1.2万 | 189.36%13.6万 | 234.29%11.7万 | -57.66%4.7万 | -10.26%3.5万 | -90.83%11.1万 | -94.07%3.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 22.68%169.3万 | -0.74%80.4万 | -56.06%138万 | -16.49%81万 | 41.81%314.1万 | 185.29%97万 | 259.35%221.5万 | 117.17%34万 | -115.45%-139万 | -155.59%-198万 |
| 固定資産の売却 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 0.31%-708万 | -120.00%-1.1万 | -11,542.62%-710.2万 | 87.18%-5,000 | 99.21%-6.1万 | 87.17%-3.9万 | -2,412.99%-774万 | 1.30%-30.4万 | 40.54%-30.8万 | 38.65%-30.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -97.36%150万 | ---- | -54.03%5,671.1万 | -31.60%5,660.8万 | -53.23%1.23億 | -14.72%8,275.9万 | 2.25%2.64億 | 94.72%9,704.8万 | --2.58億 | --4,983.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 53.98%-5,660万 | 31.52%-5,650万 | 47.48%-1.23億 | -21.32%-8,250万 | 26.03%-2.34億 | 38.96%-6,800万 | -39.14%-3.17億 | -26.59%-1.11億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --820.2万 | --56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.29%-271.2万 | ---1.3万 | -108.90%-534.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 177.51%433.2万 | 48.00%136.9万 | -256.25%-558.9万 | -29.23%92.5万 | -83.13%357.7万 | -95.51%130.7万 | 132.34%2,120.8万 | 145.61%2,910.6万 | 51.33%-6,557.6万 | 52.24%-6,381万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -718.64%-464.6万 | -15.48%-712.5万 | 101.82%75.1万 | 75.38%-617万 | -313.31%-4,117.4万 | -302.63%-2,505.9万 | 130.68%1,930.2万 | 120.22%1,236.7万 | 49.92%-6,292万 | 51.40%-6,117万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 57.14%2,200万 | 0.00%1,000万 | -37.78%1,400万 | 11.11%1,000万 | 25.00%2,250万 | -35.71%900万 | -63.27%1,800万 | -65.00%1,400万 | 276.92%4,900万 | 1,900.00%4,000万 |
| 債務を支払う | 35.87%-1,475万 | 64.29%-500万 | -21.05%-2,300万 | -55.56%-1,400万 | 60.42%-1,900万 | 79.55%-900万 | -336.36%-4,800万 | -450.00%-4,400万 | -450.00%-1,100万 | ---800万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,670.9万 | --2,694.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 37.83%-60.8万 | 56.53%-26.3万 | -21.49%-97.8万 | -60.90%-60.5万 | -5.78%-80.5万 | -7.74%-37.6万 | 55.50%-76.1万 | 73.96%-34.9万 | -1,662.89%-171万 | -3,841.18%-134万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---1,031.2万 | -2,817.07%-974.3万 | ---- | ---33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 25.77%-112.6万 | 29.31%-59.1万 | 20.91%-151.7万 | -49.02%-83.6万 | 8.45%-191.8万 | 33.21%-56.1万 | 18.86%-209.5万 | 41.87%-84万 | ---258.2万 | ---144.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 125.29%551.6万 | 127.31%414.6万 | -179.34%-2,180.7万 | -159.15%-1,518.4万 | 183.66%2,748.6万 | 182.31%2,567.2万 | -197.47%-3,285.6万 | -206.76%-3,118.9万 | 251.31%3,370.8万 | 1,386.01%2,921.5万 |
| 為替影響 | -108.41%-14.8万 | -41.13%-19.9万 | 168.99%176万 | 51.71%-14.1万 | -6,277.50%-255.1万 | -958.82%-29.2万 | -106.20%-4万 | 105.11%3.4万 | -84.43%64.5万 | -210.28%-66.5万 |
| ネットキャッシュ | 104.13%87万 | 86.05%-297.9万 | -53.83%-2,105.6万 | -3,583.52%-2,135.4万 | -0.99%-1,368.8万 | 103.26%61.3万 | 53.60%-1,355.4万 | 41.10%-1,882.2万 | 74.83%-2,921.2万 | 74.21%-3,195.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.28%855.5万 | -69.28%855.5万 | -36.83%2,785.1万 | -36.83%2,785.1万 | -23.57%4,409万 | -23.57%4,409万 | -33.12%5,768.4万 | -33.12%5,768.4万 | -56.47%8,625.1万 | -56.47%8,625.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.44%927.7万 | -15.40%537.7万 | -69.28%855.5万 | -85.69%635.6万 | -36.83%2,785.1万 | 14.18%4,441.1万 | -23.57%4,409万 | -27.47%3,889.6万 | -33.12%5,768.4万 | -28.35%5,363.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
