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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -31.85%2,299.1万 | ---- | 14.45%3,373.7万 | ---- | -19.90%2,947.7万 | ---- | -33.56%3,680.2万 | ---- | -47.80%5,539.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -10.80%71万 | ---- | 672.66%79.6万 | ---- | 58.26%-13.9万 | ---- | -42.92%-33.3万 | ---- | 69.14%-23.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -230.43%-201万 | --0 | -89.52%154.1万 | --0 | 9.37%1,470.7万 | --0 | --1,344.7万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -230.43%-201万 | ---- | -89.52%154.1万 | ---- | 9.37%1,470.7万 | ---- | --1,344.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 103.85%99.3万 | --0 | 64.58%-2,578.5万 | --0 | -62.72%-7,279.9万 | --0 | -40.99%-4,474万 | --0 | 23.94%-3,173.2万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 103.85%99.3万 | ---- | 64.58%-2,578.5万 | ---- | -62.72%-7,279.9万 | ---- | -40.99%-4,474万 | ---- | 23.94%-3,173.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | -1,911.22%-371.3万 | --0 | 116.61%20.5万 | --0 | -3,109.76%-123.4万 | --0 | -90.83%4.1万 | --0 | 657.63%44.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---354.9万 | ---- | ---- | ---- | ---132.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -180.00%-16.4万 | ---- | 115.79%20.5万 | ---- | 131.71%9.5万 | ---- | -90.83%4.1万 | ---- | 657.63%44.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 7.45%3,330.6万 | --0 | -7.19%3,099.6万 | --0 | 2.65%3,339.8万 | --0 | 7.44%3,253.5万 | --0 | -1.85%3,028.3万 | --0 |
| -減価 | 7.75%3,265.7万 | ---- | -7.20%3,030.8万 | ---- | 6.46%3,265.8万 | ---- | 8.05%3,067.6万 | ---- | -3.50%2,839.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -5.67%64.9万 | ---- | -7.03%68.8万 | ---- | -60.19%74万 | ---- | 36.09%185.9万 | ---- | -4.74%136.6万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.6万 | ---- |
| 財政経費 | -20.85%1,589.8万 | ---- | -15.82%2,008.7万 | ---- | -31.90%2,386.3万 | ---- | 79.19%3,503.9万 | ---- | -10.63%1,955.4万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---685.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -383.46%-122.8万 | ---- | -108.18%-25.4万 | ---- | 692.56%310.5万 | ---- | -108.62%-52.4万 | ---- | --607.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -2.00%6,009.6万 | --0 | 101.87%6,132.3万 | --0 | -57.96%3,037.8万 | --0 | -9.43%7,226.7万 | --0 | -34.17%7,979万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -27.32%-96万 | ---- | -21.61%-75.4万 | ---- | -294.90%-62万 | ---- | 78.49%-15.7万 | ---- | -259.39%-73万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 295.00%1,549.3万 | ---- | 90.39%-794.5万 | ---- | -119.09%-8,269.5万 | ---- | -247.80%-3,774.4万 | ---- | 25.92%2,553.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -13.30%-1,839.9万 | ---- | -118.67%-1,623.9万 | ---- | 221.15%8,696.9万 | ---- | -166.70%-7,178.8万 | ---- | 546.01%1.08億 | ---- |
| 営業現金収入 | 29.92%5,281.7万 | -102.87%-63.1万 | -27.53%4,065.2万 | -49.20%2,199.4万 | 20.85%5,609.3万 | 2,907.78%4,329.6万 | -48.28%4,641.5万 | -105.48%-154.2万 | -48.74%8,974.4万 | -63.25%2,811.6万 |
| その他の税金 | -112.61%-1,392.8万 | 51.42%-232.2万 | 37.12%-655.1万 | 47.57%-478万 | -56.46%-1,041.9万 | -257.11%-911.7万 | 37.36%-665.9万 | 62.65%-255.3万 | -1.88%-1,063万 | -66.18%-683.5万 |
| 支払われた利息 | 12.58%-1,553.7万 | 43.87%-756.1万 | 35.80%-1,777.2万 | -9.53%-1,347万 | 11.04%-2,768.4万 | 23.09%-1,229.8万 | -6.41%-3,112.1万 | -13.56%-1,599.1万 | 13.24%-2,924.7万 | 21.79%-1,408.1万 |
| 運営事業特別企画 | -179.99%-341.3万 | ---- | -80.66%426.7万 | ---- | -73.69%2,206.1万 | ---- | 168.45%8,383.7万 | ---- | -843.60%-1.22億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 43.01%2,335.2万 | -380.82%-1,051.4万 | -9.23%1,632.9万 | -82.89%374.4万 | 108.34%1,799万 | 208.94%2,188.1万 | -82.68%863.5万 | -378.97%-2,008.6万 | -61.91%4,986.7万 | -86.76%720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 39.76%35.5万 | 723.53%14万 | -94.11%25.4万 | -74.63%1.7万 | 5,356.96%431.1万 | 67.50%6.7万 | 92.68%7.9万 | 166.67%4万 | -60.58%4.1万 | -81.01%1.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | --1,180.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 12,183.67%601.9万 | ---- | 88.46%4.9万 | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | 35.48%4.2万 | --5.4万 |
| 固定資産を購入する | -600.80%-876.7万 | -35.69%-520.9万 | 81.14%-125.1万 | -123.33%-383.9万 | -504.10%-663.3万 | -38.63%-171.9万 | 87.80%-109.8万 | 43.12%-124万 | -55.69%-900.2万 | -12.14%-218万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | --39.7万 | ---- | ---- | ---- | --6,102.2万 | --5,484.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 59.20%-157.4万 | ---- | 84.31%-385.8万 | 99.55%-7.8万 | -870.32%-2,458.8万 | -102.63%-1,723万 | 93.96%-253.4万 | -15.53%-850.3万 | -46.67%-4,196.5万 | 57.80%-736万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --618万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -151.02%-357万 | -29.97%-506.9万 | -79.20%699.7万 | -109.25%-390万 | 1,111.61%3,364.6万 | 534.03%4,214万 | 93.46%-332.6万 | -2.51%-970.9万 | 10.16%-5,088.4万 | 77.35%-947.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -15.19%1,978.2万 | -9,889.10%-1,558.3万 | -54.83%2,332.6万 | -100.24%-15.6万 | 872.61%5,163.6万 | 314.87%6,402.1万 | 622.03%530.9万 | -1,211.98%-2,979.5万 | -101.37%-101.7万 | -118.05%-227.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -67.80%1.31億 | -88.68%3,295万 | 163.04%4.07億 | 321.84%2.91億 | 149.43%1.55億 | 86.65%6,900万 | -80.78%6,196.6万 | -72.24%3,696.7万 | 190.55%3.22億 | 245.66%1.33億 |
| 債務を支払う | 52.78%-1.72億 | 70.67%-3,820.5万 | -67.49%-3.65億 | 3.05%-1.3億 | -75.61%-2.18億 | -159.30%-1.34億 | 48.44%-1.24億 | 59.08%-5,181.9万 | -15.48%-2.41億 | -82.21%-1.27億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.11%-553.4万 | -65.41%-96.6万 | -356.57%-577.1万 | 7.59%-58.4万 | -23.08%-126.4万 | 8.54%-63.2万 | -83.39%-102.7万 | -1,506.98%-69.1万 | ---56万 | ---4.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -232.02%-4,704.9万 | -103.88%-622.1万 | 159.47%3,563.8万 | 342.74%1.6億 | 5.21%-5,992.2万 | -324.63%-6,600万 | -178.05%-6,321.3万 | -340.38%-1,554.3万 | 183.86%8,098.6万 | 120.87%646.6万 |
| 為替影響 | 39.20%-230.6万 | 24.09%-278.9万 | -407.62%-379.3万 | -671.38%-367.4万 | -55.28%123.3万 | 150.99%64.3万 | 252.40%275.7万 | -2,372.55%-126.1万 | -263.98%-180.9万 | 84.40%-5.1万 |
| ネットキャッシュ | -146.24%-2,726.7万 | -113.62%-2,180.4万 | 811.61%5,896.4万 | 8,187.67%1.6億 | 85.69%-828.6万 | 95.64%-197.9万 | -172.41%-5,790.4万 | -1,180.76%-4,533.8万 | 458.94%7,996.9万 | 122.80%419.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.24%8,629.8万 | 177.24%8,629.8万 | -18.47%3,112.7万 | -18.47%3,112.7万 | -59.09%3,818万 | -59.09%3,818万 | 515.33%9,332.7万 | 515.33%9,332.7万 | -60.03%1,516.7万 | -60.03%1,516.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.27%5,672.5万 | -67.09%6,170.5万 | 177.24%8,629.8万 | 408.92%1.88億 | -18.47%3,112.7万 | -21.15%3,684.4万 | -59.09%3,818万 | 141.98%4,672.8万 | 515.33%9,332.7万 | 0.49%1,931.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 監査無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
