(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -136.30%-4,375.9万 | ---- | -44.66%1.21億 | ---- | 519.95%2.18億 | ---- | -373.14%-5,186.1万 | ---- | -8.30%1,898.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -668.82%-71.5万 | ---- | -830.00%-9.3万 | ---- | -100.00%-1万 | ---- | 98.29%-5,000 | ---- | -29,100.00%-29.2万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -33.33%-1.2万 | ---- | 99.44%-9,000 | ---- | -502.24%-161.4万 | ---- | ---26.8万 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---119.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | 870.80%192.7万 | --0 | -114.08%-25万 | --0 | 1,404.24%177.5万 | --0 | -91.38%11.8万 | --0 | --136.9万 |
-のれんの減損 | ---- | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 336.80%59.2万 | ---- | -114.08%-25万 | ---- | 1,404.24%177.5万 | ---- | -91.38%11.8万 | ---- | --136.9万 |
再評価引当金 | --0 | 109.14%318.4万 | --0 | 45.01%-3,483.4万 | --0 | -5,509.74%-6,334.8万 | --0 | 104.47%117.1万 | --0 | ---2,622.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 109.14%318.4万 | ---- | 45.01%-3,483.4万 | ---- | -5,509.74%-6,334.8万 | ---- | 104.47%117.1万 | ---- | ---2,622.4万 |
資産売却損益 | --0 | 1,328.44%3,775万 | --0 | 79.44%-307.3万 | --0 | -139.23%-1,494.7万 | --0 | 430.47%3,810万 | --0 | ---1,152.9万 |
-他の資産売却損益 | ---- | 1,328.44%3,775万 | ---- | 79.44%-307.3万 | ---- | -139.23%-1,494.7万 | ---- | 430.47%3,810万 | ---- | ---1,152.9万 |
減価償却費: | --0 | -9.66%690.1万 | --0 | 10.63%763.9万 | --0 | 27.23%690.5万 | --0 | 300.52%542.7万 | --0 | 0.59%135.5万 |
-減価 | ---- | -9.66%690.1万 | ---- | 13.51%763.9万 | ---- | 31.09%673万 | ---- | 1,346.20%513.4万 | ---- | 2.31%35.5万 |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.27%17.5万 | ---- | -70.70%29.3万 | ---- | 0.00%100万 |
財政経費 | ---- | 24.87%1,111.3万 | ---- | 329.54%890万 | ---- | 735.48%207.2万 | ---- | 98.40%24.8万 | ---- | 160.42%12.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | 4,317.77%1,740.6万 | ---- | -98.82%39.4万 | ---- | 544.29%3,341.3万 | ---- | -46.50%518.6万 | ---- | 81.43%969.4万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -67.14%3,259.8万 | --0 | -45.50%9,921万 | --0 | 9,762.31%1.82億 | --0 | 71.08%-188.4万 | --0 | -123.74%-651.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | 1,389.97%8,128.1万 | ---- | 95.01%-630.1万 | ---- | -1,105.63%-1.26億 | ---- | -70.21%1,256.7万 | ---- | 338.58%4,218.6万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 15.04%1.02億 | ---- | 72.49%8,881.1万 | ---- | 213.19%5,148.9万 | ---- | 209.69%1,644万 | ---- | -357.65%-1,498.8万 |
営業現金収入 | --0 | 84.04%1.99億 | --0 | 139.99%1.08億 | -211.83%-3,741.2万 | 936.13%4,501.7万 | 339.51%3,345.3万 | -126.03%-538.4万 | -1,274.68%-1,396.7万 | 218.89%2,068.3万 |
その他の税金 | ---- | -3,946.36%-423.1万 | ---- | -97.32%11万 | -99.18%3.4万 | 563.66%410.8万 | 438.04%414.1万 | 83.75%-88.6万 | 26.43%-122.5万 | -12.39%-545.2万 |
受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.7万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 76.65%-1,720.7万 | ---- | -18.59%-7,368.2万 | ---- | -94.77%-6,213.2万 | ---- | ---3,190万 | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -519.87%-2.15億 | 79.94%1.95億 | 7.15%-3,470.7万 | 120.15%1.08億 | -199.43%-3,737.8万 | 883.49%4,912.5万 | 347.46%3,759.4万 | -141.17%-627万 | -3,091.60%-1,519.2万 | 831.56%1,523.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 16,547.06%283万 | 668.82%71.5万 | -77.63%1.7万 | 830.00%9.3万 | 3,700.00%7.6万 | 100.00%1万 | -50.00%2,000 | -98.29%5,000 | --4,000 | 29,100.00%29.2万 |
受け取った配当 - 投資 | 8,000.00%97.2万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | -99.44%9,000 | -96.97%9,000 | 502.24%161.4万 | --29.7万 | --26.8万 | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- |
固定資産を購入する | 76.19%-8.5万 | 80.77%-42万 | 84.27%-35.7万 | -168.30%-218.4万 | -219.72%-227万 | 48.02%-81.4万 | -82.52%-71万 | -137.99%-156.6万 | -2,188.24%-38.9万 | -754.55%-65.8万 |
関連会社の買収 | ---- | -5,167.33%-7,658.7万 | ---- | -132.89%-145.4万 | ---26.3万 | 155.94%442.1万 | ---- | ---790.3万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 417.15%2,596.1万 | 178.24%5,003.6万 | -80.12%502万 | -86.60%1,798.3万 | 256.84%2,525万 | 130.93%1.34億 | -75.03%707.6万 | 242.36%5,813万 | --2,833.5万 | --1,697.9万 |
現金で投資する | ---400万 | ---2,378.6万 | ---- | ---- | -292.03%-2,719.9万 | -745.42%-2.52億 | 76.61%-693.8万 | 60.21%-2,985.3万 | ---2,965.6万 | ---7,501.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | -31,200.00%-156.5万 | -101.18%-1.6万 | -100.37%-5,000 | 197.19%135.1万 | 199.64%136.5万 | ---139万 | ---137万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 414.47%2,411.3万 | -416.79%-5,004.6万 | 254.58%468.7万 | 113.82%1,579.8万 | -84.54%-303.2万 | -699.03%-1.14億 | 83.07%-164.3万 | 132.67%1,908.1万 | -56,994.12%-970.6万 | -76,747.37%-5,840.4万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -536.33%-1.91億 | 16.63%1.45億 | 25.71%-3,002万 | 290.17%1.24億 | -212.40%-4,041万 | -608.75%-6,517.6万 | 244.39%3,595.1万 | 129.67%1,281.1万 | -4,950.30%-2,489.8万 | -2,869.28%-4,317.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --4,100万 | ---- | ---- | --8,000万 | --8,000万 | ---- | ---- | 4.65%1,046.5万 | 2,401.83%410.3万 | -28.55%1,000万 |
債務を支払う | -33.33%-4,000万 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | -13.55%-636.2万 | -324.13%-636.2万 | 66.72%-560.3万 | ---150万 | -135.53%-1,683.6万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -39.98%7,774.9万 | -21.58%7,774.9万 | --1.3億 | --9,913.9万 | ---- | ---- | --6,004.3万 |
国債を発行する | --2,240万 | -69.05%3,982万 | ---- | 2,044.17%1.29億 | --7,200万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -19.73%-585.1万 | -24.46%-1,107.7万 | -143.74%-488.7万 | -414.15%-890万 | -1,846.60%-200.5万 | -597.98%-173.1万 | 16.26%-10.3万 | -98.40%-24.8万 | -78.26%-12.3万 | -160.42%-12.5万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 69.80%-1,927.1万 | ---- | -571.90%-6,381万 | ---4,946万 | ---949.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -144.44%-4,400万 | 2.63%-3,800万 | 19.03%-1,800万 | -900.67%-3,902.6万 | -207.55%-2,223万 | ---390万 | ---722.8万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 81.47%-223.4万 | 60.88%-4,392.7万 | 83.86%-1,205.3万 | -645.29%-1.12億 | -2,608.41%-7,467.1万 | -253.83%-1,506.6万 | -70.71%-275.7万 | ---425.8万 | ---161.5万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 55.83%-2,868.5万 | -264.25%-1.02億 | -179.80%-6,494万 | -36.98%6,237.7万 | -1.58%8,138.3万 | 27,703.37%9,898万 | 9,459.42%8,268.9万 | -99.33%35.6万 | -98.56%86.5万 | 680.62%5,308.2万 |
為替影響 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -131.37%-2.2億 | -77.40%4,210.5万 | -331.76%-9,496万 | 451.19%1.86億 | -65.46%4,097.3万 | 156.73%3,380.4万 | 593.65%1.19億 | 32.88%1,316.7万 | -140.29%-2,403.3万 | 18.54%990.9万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.74%3.28億 | 187.72%2.86億 | 187.72%2.86億 | 51.65%9,925.5万 | 51.65%9,925.5万 | 25.18%6,545.1万 | 25.18%6,545.1万 | 23.38%5,228.4万 | 23.38%5,228.4万 | 24.57%4,237.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.35%1.08億 | 14.74%3.28億 | 35.97%1.91億 | 187.72%2.86億 | -23.85%1.4億 | 51.65%9,925.5万 | 551.63%1.84億 | 25.18%6,545.1万 | -72.31%2,825.1万 | 23.38%5,228.4万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし