(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||
利益調整項目 | ||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本の推移 | ||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 64.32%-13.29億 | 79.38%-8.78億 | ---37.25億 | ---42.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産の売却 | -24.48%8.16万 | --8.16万 | --10.8万 | ---- |
固定資産を購入する | -5.80%-2,934.28万 | -92.47%-1,526.92万 | ---2,773.3万 | ---793.31万 |
投資によるキャッシュバック | -75.70%9.38億 | -68.44%9億 | --38.62億 | --28.52億 |
現金で投資する | ---5.41億 | -37.28%-7.68億 | ---- | ---5.6億 |
投資事業の他のプロジェクト | -97.41%745.39万 | -99.68%78.13万 | --2.88億 | --2.41億 |
投資キャッシュフロー | -90.89%3.75億 | -95.35%1.18億 | --41.23億 | --25.26億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -339.76%-9.54億 | 56.13%-7.61億 | --3.98億 | ---17.34億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
新規ローン | -51.38%9.73億 | -64.88%7.03億 | --20億 | --20億 |
債務を支払う | -25.00%-20億 | -25.00%-20億 | ---16億 | ---16億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 52.16%-5,419.81万 | 38.69%-3,212.78万 | ---1.13億 | ---5,239.98万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -19.56%-3,640.71万 | -10.04%-1,503.4万 | ---3,045.03万 | ---1,366.2万 |
財務キャッシュ フロー | -536.31%-11.18億 | -502.67%-13.45億 | --2.56億 | --3.34億 |
為替影響 | -80.72%0.16 | -19.05%0.34 | --0.83 | --0.42 |
ネットキャッシュ | -416.78%-20.72億 | -50.35%-21.06億 | --6.54億 | ---14億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.22%22.41億 | 41.22%22.41億 | --15.87億 | --15.87億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.46%1.69億 | -27.48%1.35億 | --22.41億 | --1.86億 |
現金残高分析 | ||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中和信栄(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、中和信栄公認会計士(特別事業組合) | -- | 中和信栄(香港)公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、中和信栄公認会計士(特別事業組合) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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