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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -16.08%3,713万 | ---- | 6.17%4,424.2万 | ---- | 150.10%4,167.2万 | ---- | -32.92%1,666.2万 | ---- | 9.02%2,483.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 1.63%-60.3万 | ---- | -12.89%-61.3万 | ---- | 29.75%-54.3万 | ---- | 57.76%-77.3万 | ---- | 1.13%-183万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -19.19%42.1万 | ---- | 69.71%52.1万 | ---- | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -57.57%304.7万 | --0 | 14.40%718.1万 | --0 | 120.17%627.7万 | --0 | 47.03%285.1万 | --0 | -18.15%193.9万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -71.17%190.9万 | ---- | 35.73%662.1万 | ---- | 248.93%487.8万 | ---- | 12.47%139.8万 | ---- | -16.30%124.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 103.21%113.8万 | ---- | -59.97%56万 | ---- | -3.72%139.9万 | ---- | 108.76%145.3万 | ---- | -21.27%69.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | -44.27%156.7万 | --0 | 671.54%281.2万 | --0 | -176.28%-49.2万 | --0 | 214.16%64.5万 | --0 | -118.99%-56.5万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -44.27%156.7万 | ---- | 671.54%281.2万 | ---- | -176.28%-49.2万 | ---- | 214.16%64.5万 | ---- | -118.99%-56.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --24.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 14.78%1,423.5万 | --0 | 0.95%1,240.2万 | --0 | 17.42%1,228.5万 | --0 | 7.58%1,046.2万 | --0 | 67.07%972.5万 | --0 |
| -減価 | 25.46%771.8万 | ---- | 8.42%615.2万 | ---- | 10.97%567.4万 | ---- | 19.60%511.3万 | ---- | 390.82%427.5万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 4.27%651.7万 | ---- | -5.46%625万 | ---- | 23.59%661.1万 | ---- | -1.85%534.9万 | ---- | 10.10%545万 | ---- |
| 財政経費 | 23.99%244.5万 | ---- | -1.65%197.2万 | ---- | 88.44%200.5万 | ---- | 45.95%106.4万 | ---- | -22.69%72.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -84.46%49.2万 | ---- | 976.87%316.6万 | ---- | 186.73%29.4万 | ---- | ---33.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -18.09%5,871.5万 | --0 | 15.98%7,168.3万 | --0 | 102.16%6,180.5万 | --0 | -12.86%3,057.2万 | --0 | 17.70%3,508.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 78.91%-408.3万 | ---- | 0.43%-1,936.1万 | ---- | -249.02%-1,944.4万 | ---- | -12.18%-557.1万 | ---- | 2.76%-496.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 76.65%-379.1万 | ---- | 30.48%-1,623.9万 | ---- | -1,043.42%-2,336万 | ---- | 86.12%-204.3万 | ---- | -592.66%-1,471.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 548.01%861.2万 | ---- | -93.02%132.9万 | ---- | 1,116.82%1,903.1万 | ---- | -77.46%156.4万 | ---- | 330.92%693.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -18.07%-791.4万 | ---- | -77.23%-670.3万 | ---- | -2,478.62%-378.2万 | ---- | 121.14%15.9万 | ---- | -5,113.33%-75.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | 70.24%5,182.7万 | -2.92%1,198万 | -23.73%3,044.4万 | -46.29%1,234万 | 46.71%3,991.4万 | 1,198.85%2,297.7万 | 15.86%2,720.6万 | -119.29%-209.1万 | 7.15%2,348.1万 | 77.77%1,084.2万 |
| その他の税金 | 6.12%-789.1万 | -140.44%-397.2万 | -11.52%-840.5万 | 22.91%-165.2万 | -413.07%-753.7万 | -208.18%-214.3万 | 39.89%-146.9万 | 187.19%198.1万 | 56.96%-244.4万 | 25.39%-227.2万 |
| 運営事業特別企画 | 208.68%28.8万 | ---- | -104.68%-26.5万 | ---- | 124.32%566.4万 | ---- | 33.25%252.5万 | ---- | -18.63%189.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 99.36%4,393.6万 | -25.07%800.8万 | -31.93%2,203.9万 | -48.70%1,068.8万 | 25.80%3,237.7万 | 19,040.00%2,083.4万 | 22.34%2,573.7万 | -101.28%-11万 | 29.57%2,103.7万 | 180.62%857万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 32.72%86万 | -91.48%3.5万 | 17.82%64.8万 | 85.14%41.1万 | -27.34%55万 | -57.95%22.2万 | -59.88%75.7万 | -46.45%52.8万 | 3.06%188.7万 | 15.05%98.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -59.11%692.5万 | -67.99%631万 | 2,249.37%1,693.7万 | 381.63%1,971.4万 | 96.85%-78.8万 | -187.50%-700万 | -139.92%-2,500万 | -85.35%800万 | 1,455.41%6,262万 | 1,188.92%5,462万 |
| 固定資産の売却 | -70.00%1.2万 | -83.05%1万 | --4万 | --5.9万 | ---- | ---- | --18.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -80.23%-856.8万 | -103.93%-332万 | -60.34%-475.4万 | 19.57%-162.8万 | 68.03%-296.5万 | 67.19%-202.4万 | -192.37%-927.4万 | -365.16%-616.8万 | -150.55%-317.2万 | -450.21%-132.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---31.4万 | ---31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---2,726.2万 | ---- | ---- | ---4,326.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---764.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -248.46%-541.5万 | -510.32%-579.8万 | -798.27%-155.4万 | ---95万 | 97.74%-17.3万 | ---- | ---764.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 45.62%-3,222.4万 | ---- | ---5,925.5万 | ---449.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 36.69%-3,299.5万 | -404.90%-2,422.7万 | -11.43%-5,211.3万 | 181.48%794.6万 | -39.57%-4,676.7万 | -513.22%-975.2万 | -162.42%-3,350.9万 | -94.94%236万 | 1,423.97%5,368.7万 | 1,159.82%4,663.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 136.38%1,094.1万 | -187.04%-1,621.9万 | -108.99%-3,007.4万 | 68.15%1,863.4万 | -85.15%-1,439万 | 392.53%1,108.2万 | -110.40%-777.2万 | -95.92%225万 | 513.45%7,472.4万 | 4,201.19%5,520.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -24.74%443.5万 | -33.18%188.7万 | 91.52%589.3万 | --282.4万 | 3,138.95%307.7万 | ---- | -90.52%9.5万 | ---- | --100.2万 | ---- |
| 債務を支払う | 18.53%-568.1万 | 34.70%-268万 | -34.61%-697.3万 | -230.17%-410.4万 | -256.75%-518万 | 27.31%-124.3万 | 4.91%-145.2万 | -123.82%-171万 | 83.62%-152.7万 | 64.63%-76.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,917.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -13.86%-49.3万 | -3.03%-30.6万 | -10.74%-43.3万 | -69.71%-29.7万 | 9.49%-39.1万 | -31.58%-17.5万 | -29.73%-43.2万 | 53.17%-13.3万 | 39.01%-33.3万 | 50.95%-28.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -12.71%-1,051万 | ---- | -106.12%-932.5万 | ---- | 31.14%-452.4万 | ---- | -14.00%-657万 | ---- | ---576.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -24.37%-871.7万 | -116.57%-385.5万 | 57.22%-700.9万 | 13.00%-178万 | -325.18%-1,638.2万 | -56.54%-204.6万 | -40.77%-385.3万 | 8.67%-130.7万 | -1,289.34%-273.7万 | -352.85%-143.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -17.48%-2,096.6万 | -47.57%-495.4万 | -132.00%-1,784.7万 | 3.09%-335.7万 | 556.74%5,577.7万 | -9.97%-346.4万 | -30.50%-1,221.2万 | -27.07%-315万 | 46.30%-935.8万 | 76.20%-247.9万 |
| 為替影響 | -91.89%-423.3万 | -1,801.98%-171.9万 | -1,478.75%-220.6万 | 105.91%10.1万 | -95.58%16万 | -1,225.00%-171万 | 584.69%362.2万 | 3.40%15.2万 | -47.26%52.9万 | -85.88%14.7万 |
| ネットキャッシュ | 79.08%-1,002.5万 | -238.59%-2,117.3万 | -215.79%-4,792.1万 | 100.54%1,527.7万 | 307.10%4,138.7万 | 946.44%761.8万 | -130.57%-1,998.4万 | -101.71%-90万 | 1,346.49%6,536.6万 | 548.25%5,272.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.13%7,479.3万 | -40.13%7,479.3万 | 49.83%1.25億 | 49.83%1.25億 | -16.41%8,337.3万 | -16.41%8,337.3万 | 194.73%9,973.5万 | 194.73%9,973.5万 | -11.14%3,384万 | -11.14%3,384万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.06%6,053.5万 | -63.01%5,190.1万 | -40.13%7,479.3万 | 57.14%1.4億 | 49.83%1.25億 | -9.81%8,928.1万 | -16.41%8,337.3万 | 14.16%9,898.7万 | 194.73%9,973.5万 | 216.92%8,671万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -19.06%6,053.5万 | ---- | -51.14%7,479.3万 | ---- | 31.35%1.53億 | ---- | 8.10%1.17億 | -3.60%9,907.1万 | 3.12%1.08億 | 4.41%1.03億 |
| 最初の現金ポジション | -19.06%6,053.5万 | --0 | -51.14%7,479.3万 | --0 | 31.35%1.53億 | --0 | 8.10%1.17億 | -3.60%9,907.1万 | 3.12%1.08億 | 4.41%1.03億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
