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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 27.17%-4,244.7万 | ---- | -222.28%-5,828万 | ---- | -59.18%4,766.3万 | ---- | 16.46%1.17億 | -13.84%5,634.5万 | 148.41%1億 | 130.28%6,539.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -37.14%1,786.1万 | --0 | 237.51%2,841.2万 | --0 | 4,307.33%841.8万 | --0 | --19.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | -37.14%1,786.1万 | ---- | 237.51%2,841.2万 | ---- | 4,307.33%841.8万 | ---- | --19.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 5.78%1,092万 | --0 | -20.67%1,032.3万 | --0 | -17.42%1,301.2万 | --0 | 49.74%1,575.6万 | 36.51%797.9万 | 107.04%1,052.2万 | 116.80%584.5万 |
| -減価 | 5.78%1,092万 | ---- | -20.67%1,032.3万 | ---- | -17.42%1,301.2万 | ---- | 49.74%1,575.6万 | 36.51%797.9万 | 107.04%1,052.2万 | 116.80%584.5万 |
| 財政経費 | -15.73%90万 | ---- | 797.48%106.8万 | ---- | -21.71%11.9万 | ---- | 16.92%15.2万 | ---- | --13万 | --7.7万 |
| 動作調整専用項目 | -60.66%1,024.6万 | ---- | 254.09%2,604.3万 | ---- | 182.81%735.5万 | ---- | 30.98%-888.2万 | 54.00%-436.2万 | -345.36%-1,286.9万 | -1,085.38%-948.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -133.31%-252万 | --0 | -90.12%756.6万 | --0 | -38.24%7,656.7万 | --0 | 26.45%1.24億 | -3.03%5,996.2万 | 93.43%9,804.2万 | 104.11%6,183.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 263.87%1,680.7万 | ---- | -16.45%-1,025.6万 | ---- | -296.35%-880.7万 | ---- | -136.86%-222.2万 | -30.82%303.7万 | 280.75%602.8万 | 229.23%439万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -72.85%3,214.5万 | ---- | 170.01%1.18億 | ---- | -159.92%-1.69億 | ---- | 17.98%-6,506.4万 | -3,823.43%-5,359.4万 | -735.91%-7,933万 | -104.04%-136.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 36.76%-3,686.8万 | ---- | -166.61%-5,829.8万 | ---- | 145.30%8,752万 | ---- | 55.12%3,567.9万 | 196.25%2,336.5万 | 350.29%2,300.1万 | 137.95%788.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -72.63%355.2万 | ---- | -53.61%1,298万 | ---- | 264.73%2,798.3万 | ---- | -120.84%-1,698.7万 | 273.44%1,246.5万 | -6,053.60%-769.2万 | 74.21%-718.7万 |
| 営業現金収入 | -82.25%1,076.3万 | -106.94%-246.1万 | 11.01%6,065.3万 | 30.25%3,547.6万 | 552.94%5,463.8万 | -13.62%2,723.7万 | -70.14%836.8万 | 40.99%3,153万 | -63.33%2,802万 | 91.13%2,236.4万 |
| 中国の所得税の支払い | 8.54%-527万 | -14.82%-439.4万 | 63.54%-576.2万 | 51.12%-382.7万 | -3.77%-1,580.2万 | -2.64%-782.9万 | -13.00%-1,522.8万 | 9.17%-762.8万 | -50.37%-1,347.6万 | -25.32%-839.8万 |
| 運営事業特別企画 | 75.85%-235.3万 | ---- | -124.07%-974.5万 | ---- | 160.42%4,049.1万 | ---- | -457.10%-6,701.4万 | 68.27%-1,370.5万 | -203.65%-1,202.9万 | -11,178.33%-4,319.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -89.99%549.3万 | -121.66%-685.5万 | 41.34%5,489.1万 | 63.07%3,164.9万 | 666.12%3,883.6万 | -18.80%1,940.8万 | -147.17%-686万 | 71.14%2,390.2万 | -78.44%1,454.4万 | 179.32%1,396.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 15.64%130.9万 | 55.89%87.3万 | -34.83%113.2万 | -92.51%56万 | -25.45%173.7万 | 440.35%747.3万 | -34.50%233万 | -45.74%138.3万 | -27.51%355.7万 | -7.54%254.9万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 389.25%960.9万 | -66.85%491.4万 | 57.16%-332.2万 | 244.09%1,482.5万 | -294.97%-775.4万 | -86.39%-1,028.9万 | 161.30%397.7万 | -270.00%-552万 | 122.45%152.2万 | -47.35%324.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -736.61%-3,893.6万 | ---652.6万 | -1,049.80%-465.4万 | --0 | -97.24%49万 | --0 | 196.88%1,776.3万 | --0 | ---1,833.5万 | --0 |
| 固定資産の売却 | 1,952.54%121.1万 | 1,790.32%117.2万 | 227.78%5.9万 | 226.32%6.2万 | -66.67%1.8万 | --1.9万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 73.47%-781.3万 | -321.02%-338.5万 | -2,096.12%-2,945万 | -27.82%-80.4万 | 87.07%-134.1万 | 17.02%-62.9万 | -375.08%-1,037.1万 | 63.87%-75.8万 | -73.53%-218.3万 | -435.20%-209.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,705.26%-72.3万 | ---- | 99.64%-1.9万 | 52.50%-1.9万 | ---533.8万 | ---4万 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.31%49.2万 | -99.26%49.5万 | -69.25%7,176.9万 | -38.11%6,677.5万 | 245.22%2.33億 | 440.75%1.08億 | 583.84%6,761.1万 | 14.24%1,995.1万 | 11.32%988.7万 | 1,785.96%1,746.4万 |
| 現金で投資する | 97.32%-346.1万 | 96.26%-423.8万 | 46.82%-1.29億 | -21.78%-1.13億 | -131.09%-2.43億 | -168.98%-9,299.2万 | -2,340.89%-1.05億 | -1,358.12%-3,457.2万 | 74.77%-430.2万 | -6,674.29%-237.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 59.81%-3,758.9万 | 78.97%-669.5万 | -455.83%-9,351.8万 | -377.57%-3,183.2万 | 28.89%-1,682.5万 | 158.70%1,146.8万 | -55.75%-2,366.2万 | -204.18%-1,953.5万 | -34.43%-1,519.2万 | 23.26%1,875.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 16.91%-3,209.6万 | -7,304.37%-1,355万 | -275.49%-3,862.7万 | -100.59%-18.3万 | 172.12%2,201.1万 | 607.03%3,087.6万 | -4,610.19%-3,052.2万 | -86.65%436.7万 | -101.15%-64.8万 | 61.86%3,271.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -20.49%2,775.4万 | -58.10%1,010.8万 | --3,490.8万 | --2,412.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -133.74%-2,719.8万 | ---1,125.1万 | ---1,163.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --948.2万 | --948.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 15.65%-90万 | 67.24%-3.8万 | -601.97%-106.7万 | -251.52%-11.6万 | -27.73%-15.2万 | ---3.3万 | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 14.73%-35.9万 | ---- | 98.50%-42.1万 | 0.00%-5,611.4万 | 0.00%-2,805.7万 | -15.50%-5,611.4万 | -34.75%-2,805.7万 | -43.21%-4,858.5万 | ---2,082.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 8.22%-180.9万 | 4.17%-117.2万 | 5.56%-197.1万 | -38.19%-122.3万 | -30.19%-208.7万 | 5.55%-88.5万 | -94.07%-160.3万 | -51.13%-93.7万 | ---82.6万 | ---62万 |
| 財務キャッシュ フロー | -110.64%-215.3万 | -112.13%-271.2万 | 134.68%2,023.4万 | 177.18%2,236.3万 | -20.68%-5,835.3万 | -48.50%-2,897.5万 | 2.14%-4,835.4万 | 9.00%-1,951.2万 | -45.65%-4,941.1万 | ---2,144.2万 |
| 為替影響 | 86.22%-68万 | 81.64%-74.6万 | -234.86%-493.6万 | -324.90%-406.4万 | -83.52%366万 | 131.08%180.7万 | 252.97%2,221.5万 | 61.04%-581.4万 | -154.04%-1,452.2万 | 39.29%-1,492.4万 |
| ネットキャッシュ | -86.21%-3,424.9万 | -173.32%-1,626.2万 | 49.39%-1,839.3万 | 1,066.75%2,218万 | 53.93%-3,634.2万 | 112.55%190.1万 | -57.57%-7,887.6万 | -234.32%-1,514.5万 | -325.22%-5,005.9万 | -44.22%1,127.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.04%4,727万 | -33.04%4,727万 | -31.64%7,059.9万 | -31.64%7,059.9万 | -35.43%1.03億 | -35.43%1.03億 | -28.76%1.6億 | -28.76%1.6億 | 92.71%2.25億 | 35.57%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.89%1,234.1万 | -65.89%3,026.2万 | -33.04%4,727万 | -17.08%8,871.5万 | -31.64%7,059.9万 | -23.02%1.07億 | -35.43%1.03億 | -37.08%1.39億 | -3.42%1.6億 | 36.99%2.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
