(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 56.53%-550.9万 | ---- | -1,220.10%-1,267.3万 | ---- | 95.98%-96万 | ---- | -2,197.28%-2,390.9万 | ---- | -85.75%114万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -3.62%-140.2万 | ---- | -17.86%-135.3万 | ---- | -491.75%-114.8万 | ---- | -340.91%-19.4万 | ---- | 73.33%-4.4万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | -190.26%-315.8万 | ---- | ---108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | -127.87%-91.7万 | --0 | 203.98%329万 | --0 | -176.83%-316.4万 | --0 | --411.8万 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | -127.87%-91.7万 | ---- | 203.98%329万 | ---- | -176.83%-316.4万 | ---- | --411.8万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -52.59%296.8万 | --0 | 2,093.63%626万 | --0 | -119.58%-31.4万 | --0 | ---14.3万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -52.59%296.8万 | ---- | 2,093.63%626万 | ---- | -119.58%-31.4万 | ---- | ---14.3万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.87%-121.2万 | --0 | 14.82%-416.1万 | --0 | ---488.5万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.67%-460.8万 | ---- | ---488.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -371.14%-121.2万 | ---- | --44.7万 | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -73.29%23万 | --0 | -72.08%86.1万 | --0 | 144.37%308.4万 | --0 | 47.95%126.2万 | --0 | 361.08%85.3万 |
-減価 | ---- | -73.29%23万 | ---- | -72.08%86.1万 | ---- | 144.37%308.4万 | ---- | 47.95%126.2万 | ---- | 361.08%85.3万 |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | -92.86%2,000 | ---- | -45.10%2.8万 | ---- | 121.74%5.1万 | ---- | --2.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | 0.12%81.9万 | ---- | -12.61%81.8万 | ---- | 9.35%93.6万 | ---- | -49.88%85.6万 | ---- | 823.24%170.8万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -79.47%-696.9万 | --0 | -41.20%-388.3万 | --0 | 87.57%-275万 | --0 | -1,735.68%-2,212万 | --0 | -114.68%-120.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1.3万 | ---- | 199.56%1.19億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 1.53%-1,017.4万 | ---- | -124.39%-1,033.2万 | ---- | 472.88%4,235.5万 | ---- | -139.49%-1,135.9万 | ---- | 193.32%2,876.1万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -46.43%1,073.2万 | ---- | 2,316.26%2,003.5万 | ---- | -105.64%-90.4万 | ---- | 112.21%1,603.6万 | ---- | -195.49%-1.31億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.06%-1,936.2万 |
営業現金収入 | --0 | -210.15%-641.1万 | --0 | -84.96%582万 | --0 | -14.37%3,870.1万 | --0 | 173.09%4,519.7万 | --0 | -107.96%-6,183.9万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.03%-9.3万 | ---- | -147.70%-32.1万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.85%-4,500万 | ---- | 209.49%6,262.7万 | ---- | -584.01%-5,719.7万 |
運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 887.31%2,096.6万 | -210.15%-641.1万 | -24.32%-266.3万 | 197.02%582万 | -116.60%-214.2万 | -113.30%-599.9万 | 2.18%1,290.6万 | 172.56%4,510.4万 | 121.83%1,263.1万 | -113.88%-6,216万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 880.00%34.3万 | 3.62%140.2万 | 1,650.00%3.5万 | 17.86%135.3万 | 0.00%2,000 | 491.75%114.8万 | -97.62%2,000 | 340.91%19.4万 | 162.50%8.4万 | -73.33%4.4万 |
受け取った配当 - 投資 | -10.38%215万 | 190.26%315.8万 | --239.9万 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --990万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---58.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.36%-106.6万 | ---- | -9,042.98%-1,106.3万 | ---- | 89.31%-12.1万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,312.69%1,137.5万 | ---- | ---93.8万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | --1,137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,827.85%610.5万 | --700.4万 | ---7.9万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---732万 |
投資によるキャッシュバック | -76.94%464.7万 | 20.23%2,261.1万 | --2,014.8万 | 149.65%1,880.6万 | ---- | --753.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -119.67%-2,509.7万 | -14.58%-2,234.7万 | -1,849.66%-1,142.5万 | 44.04%-1,950.3万 | 91.83%-58.6万 | -493.34%-3,485.3万 | ---717.6万 | ---587.4万 | ---- | ---- |
投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -266.22%-1,854.5万 | -63.23%482.4万 | -46.08%1,115.7万 | 181.29%1,311.9万 | 355.07%2,069.1万 | 34.50%-1,613.8万 | -214.45%-811.2万 | -229.56%-2,463.8万 | 7,721.51%708.8万 | -673.11%-747.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -71.50%242.1万 | -108.38%-158.7万 | -54.21%849.4万 | 185.55%1,893.9万 | 286.92%1,854.9万 | -208.16%-2,213.7万 | -75.69%479.4万 | 129.39%2,046.6万 | 134.03%1,971.9万 | -131.89%-6,963.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,664.5万 | ---- | ---- | ---- | -100.11%-11.5万 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | 92.86%-2,000 | ---- | 45.10%-2.8万 | ---- | -121.74%-5.1万 | ---- | ---2.3万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 85.51%-11.3万 | -115.53%-6.8万 | -60.49%-78万 | 351.72%43.8万 | ---48.6万 | -152.17%-17.4万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | --0 | --0 | --0 | -100.73%-11.5万 | -115.53%-6.8万 | 3,049.16%1,583.7万 | 351.72%43.8万 | -289.13%-53.7万 | -152.17%-17.4万 | -100.14%-13.8万 |
為替影響 | ---- | -293.67%-76.5万 | ---- | 269.16%39.5万 | ---- | 105.64%10.7万 | ---- | 28.83%-189.8万 | 563.69%111.5万 | -282.17%-266.7万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -71.50%242.1万 | -108.43%-158.7万 | -54.04%849.4万 | 385.21%1,882.4万 | 253.23%1,848.1万 | -133.12%-660万 | -73.23%523.2万 | 128.56%1,992.9万 | 133.69%1,954.5万 | -196.68%-6,977.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.82%3,211万 | 126.08%3,446.2万 | 126.08%3,446.2万 | -29.87%1,524.3万 | -29.87%1,524.3万 | 486.67%2,173.6万 | 486.67%2,173.6万 | -95.13%370.5万 | -95.13%370.5万 | 2,934.91%7,614.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.61%3,453.1万 | -6.82%3,211万 | 27.38%4,295.6万 | 126.08%3,446.2万 | 25.05%3,372.4万 | -29.87%1,524.3万 | 10.68%2,696.8万 | 486.67%2,173.6万 | 33.14%2,436.5万 | -95.13%370.5万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | 天津(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし