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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 15.72%8.64億 | ---- | 7.26%7.46億 | ---- | 19.21%6.96億 | ---- | 336.72%5.84億 | ---- | -78.33%1.34億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -31.49%-6,891.7万 | ---- | -33.55%-5,241.4万 | ---- | -40.73%-3,924.8万 | ---- | -66.49%-2,788.8万 | ---- | -48.03%-1,675.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 97.49%-26.7万 | --0 | -281.75%-1,063.4万 | --0 | -85.79%585.1万 | --0 | -89.71%4,117.7万 | --0 | 3,070.91%4億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -43.60%1,232.9万 | ---- | -8.52%2,185.9万 | ---- | 102.25%2,389.4万 | ---- | 223.32%1,181.4万 | ---- | 34.09%365.4万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 61.23%-1,259.6万 | ---- | -80.09%-3,249.3万 | ---- | ---1,804.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.28%2,936.3万 | ---- | 666.48%7,583.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -79.48%84.6万 | --0 | 107.14%412.2万 | --0 | 715.57%199万 | --0 | -26.06%24.4万 | --0 | 42.86%33万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -79.48%84.6万 | ---- | 107.14%412.2万 | ---- | 715.57%199万 | ---- | -26.06%24.4万 | ---- | 42.86%33万 | ---- |
| 減価償却費: | 2.27%7,808.9万 | --0 | 4.61%7,635.5万 | --0 | 1.66%7,298.9万 | --0 | -1.81%7,179.5万 | --0 | 2.23%7,311.5万 | --0 |
| -減価 | 2.27%7,808.9万 | ---- | 4.61%7,635.5万 | ---- | 1.66%7,298.9万 | ---- | -1.81%7,179.5万 | ---- | 2.23%7,311.5万 | ---- |
| 財政経費 | 94.49%2,126.4万 | ---- | -15.28%1,093.3万 | ---- | -39.70%1,290.5万 | ---- | -26.31%2,140.1万 | ---- | 5.73%2,904.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -2.72%902.6万 | ---- | 181.92%927.8万 | ---- | 58.61%-1,132.6万 | ---- | -214.22%-2,736.6万 | ---- | 7.72%2,395.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -107.62%-178.4万 | ---- | 92.45%2,341.1万 | ---- | -38.93%1,216.5万 | ---- | 79.62%1,992万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 15.53%9.04億 | --0 | 2.60%7.82億 | --0 | 12.91%7.62億 | --0 | 1.79%6.75億 | --0 | -11.61%6.63億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -85.82%-1.02億 | ---- | -38.80%-5,490.4万 | ---- | -38.77%-3,955.5万 | ---- | -607.65%-2,850.4万 | ---- | 69.10%-402.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -101.50%-170.7万 | ---- | -0.29%1.14億 | ---- | -62.49%1.14億 | ---- | 1,089.33%3.04億 | ---- | -62.27%2,559.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -29.41%8,075.8万 | ---- | 124.38%1.14億 | ---- | 23.06%5,098.9万 | ---- | 129.66%4,143.3万 | ---- | -294.52%-1.4億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -307.93%-624万 | ---- | -83.36%300.1万 | ---- | 297.44%1,804万 | ---- | ---913.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -9.06%8.74億 | -18.35%2.75億 | 5.85%9.61億 | 0.15%3.37億 | -7.59%9.08億 | -18.20%3.36億 | 80.70%9.82億 | 67.04%4.11億 | -37.86%5.44億 | -50.14%2.46億 |
| 中国の所得税の支払い | -315.45%-5,487.2万 | -447.20%-2,083.2万 | 92.75%-1,320.8万 | 97.33%-380.7万 | -58.04%-1.82億 | -63.53%-1.42億 | 28.08%-1.15億 | 17.95%-8,703.6万 | -32.91%-1.6億 | -5.65%-1.06億 |
| 運営事業特別企画 | -130.54%-69万 | ---- | 35.03%225.9万 | ---- | 247.27%167.3万 | ---- | 31.57%-113.6万 | ---- | 28.45%-166万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -13.58%8.19億 | -23.67%2.54億 | 30.62%9.48億 | 71.77%3.33億 | -16.32%7.26億 | -40.16%1.94億 | 126.20%8.67億 | 131.51%3.24億 | -49.18%3.83億 | -64.40%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 53.35%6,891.7万 | 52.40%3,008.2万 | 40.69%4,494万 | 13.86%1,973.9万 | 14.54%3,194.3万 | 0.41%1,733.6万 | 66.49%2,788.8万 | 208.32%1,726.6万 | 48.69%1,675.1万 | -8.84%560万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | 200.00%232万 | 200.00%232万 | ---232万 | ---232万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 31.57%-2.46億 | 125.42%7,117.2万 | -56.16%-3.59億 | 6.67%-2.8億 | ---2.3億 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -87.89%14.5万 | -74.11%13.8万 | 271.74%119.7万 | 85.07%53.3万 | 187.50%32.2万 | 39.81%28.8万 | -89.26%11.2万 | -69.66%20.6万 | -18.39%104.3万 | --67.9万 |
| 固定資産を購入する | -1.89%-5,256.4万 | 39.14%-1,677.5万 | 47.49%-5,158.9万 | 25.28%-2,756.4万 | -101.73%-9,825万 | -16.95%-3,688.8万 | 72.90%-4,870.3万 | 72.43%-3,154.2万 | 7.03%-1.8億 | ---1.14億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,677.78%-500万 | ---500万 | ---18万 | ---- |
| 現金で投資する | 61.54%-250万 | -30.62%-900万 | ---650万 | ---689万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 37.16%-2.32億 | 125.91%7,561.7万 | -23.63%-3.69億 | 9.24%-2.92億 | -1,060.58%-2.98億 | -1,586.33%-3.22億 | 76.66%-2,570.3万 | 82.36%-1,907万 | 39.09%-1.1億 | -85.33%-1.08億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1.44%5.87億 | 706.10%3.3億 | 35.49%5.79億 | 131.98%4,088.7万 | -49.22%4.27億 | -141.96%-1.28億 | 207.98%8.41億 | 860.10%3.05億 | -52.36%2.73億 | -90.51%3,173.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 70.59%4.42億 | 39.25%2.91億 | -12.31%2.59億 | -2.98%2.09億 | 12.12%2.96億 | 0.93%2.16億 | -56.58%2.64億 | -52.85%2.14億 | --6.07億 | --4.53億 |
| 債務を支払う | 12.54%-3.79億 | 38.03%-2.19億 | -86.28%-4.34億 | -92.64%-3.54億 | 2.12%-2.33億 | 2.32%-1.84億 | 48.27%-2.38億 | -40.87%-1.88億 | -133.48%-4.6億 | -9.01%-1.33億 |
| 株式を発行する | 438.36%1,420.2万 | 246.55%914.2万 | -81.89%263.8万 | -70.19%263.8万 | --1,456.7万 | --885万 | ---- | ---- | -55.71%249.1万 | -85.64%59.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -94.32%-109.4万 | ---2.3万 | -64.14%-56.3万 | ---- | ---34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.74%-951万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -158.78%-3.3億 | -66.08%-2.12億 | 35.64%-1.27億 | 4.82%-1.27億 | -50.64%-1.98億 | -81.37%-1.34億 | 44.21%-1.31億 | 49.41%-7,385.6万 | -200.21%-2.36億 | -111.74%-1.46億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 3.60%-2,906.6万 | ---2,906.6万 | 80.26%-3,015.1万 | ---- | -230.53%-1.53億 | -138.99%-1.07億 | ---4,621.2万 | ---4,460.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -98.39%-2,625.1万 | -87.37%-715.2万 | 14.59%-1,323.2万 | 27.17%-381.7万 | 27.61%-1,549.2万 | 54.40%-524.1万 | 13.43%-2,140.1万 | ---1,149.3万 | -9.74%-2,472万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 18.15%-2.8億 | 54.49%-1.38億 | -105.33%-3.42億 | -207.60%-3.02億 | 40.44%-1.67億 | 40.88%-9,825.5万 | -78.60%-2.8億 | -238.10%-1.66億 | 46.43%-1.57億 | 160.45%1.2億 |
| 為替影響 | -152.46%-901.2万 | -65.02%197.6万 | 479.84%1,718万 | 326.02%564.9万 | -0.29%-452.3万 | 340.22%132.6万 | -48.60%-451万 | -401.82%-55.2万 | -279.38%-303.5万 | -117.66%-11万 |
| ネットキャッシュ | 29.76%3.07億 | 173.48%1.92億 | -9.17%2.37億 | -15.58%-2.61億 | -53.60%2.61億 | -263.28%-2.26億 | 381.93%5.62億 | -8.94%1.38億 | -58.53%1.17億 | 12.34%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.56%24.5億 | 11.56%24.5億 | 13.20%21.96億 | 13.20%21.96億 | 40.27%19.4億 | 40.27%19.4億 | 8.94%13.83億 | 8.94%13.83億 | 28.31%12.7億 | 28.31%12.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.17%27.48億 | 36.25%26.44億 | 11.56%24.5億 | 13.12%19.41億 | 13.20%21.96億 | 12.77%17.15億 | 40.27%19.4億 | 6.99%15.21億 | 8.94%13.83億 | 26.31%14.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
