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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -158.41%-3,544.6万 | ---- | -42.87%6,068.6万 | ---- | 110.87%1.06億 | ---- | 26.82%5,037.4万 | ---- | 14.69%3,972.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -34.46%-451.5万 | ---- | -38.19%-335.8万 | ---- | -170.90%-243万 | ---- | -258.80%-89.7万 | ---- | 61.77%-25万 |
| 減損および引当金 | --0 | 181.69%1,229万 | --0 | 99.31%436.3万 | --0 | -86.33%218.9万 | --0 | --1,601.4万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.92%32.6万 | ---- | --104.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170.9万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 185.68%1,229万 | ---- | 130.92%430.2万 | ---- | -85.95%186.3万 | ---- | --1,325.6万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -146.03%-437.8万 | --0 | 208.24%951.2万 | --0 | ---878.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -146.03%-437.8万 | ---- | 208.24%951.2万 | ---- | ---878.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | 99.06%-7.3万 | --0 | 63.95%-774.3万 | --0 | -9,479.91%-2,148万 | --0 | 114.21%22.9万 | --0 | -9.59%-161.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 98.58%-25.7万 | ---- | ---1,814.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 57.91%-315.1万 | ---- | -124.27%-748.6万 | ---- | -1,557.64%-333.8万 | ---- | 114.21%22.9万 | ---- | -9.59%-161.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --307.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 63.87%1.11億 | --0 | 43.17%6,791.8万 | --0 | -1.74%4,743.9万 | --0 | 24.39%4,828万 | --0 | 28.97%3,881.2万 |
| -減価 | ---- | 63.87%1.11億 | ---- | 43.17%6,791.8万 | ---- | -1.74%4,743.9万 | ---- | 29.61%4,828万 | ---- | 23.78%3,724.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.3万 |
| 財政経費 | ---- | 51.16%195万 | ---- | -29.74%129万 | ---- | -33.16%183.6万 | ---- | 15.96%274.7万 | ---- | -2.07%236.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 159.79%50.7万 | ---- | -931.37%-84.8万 | ---- | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -38.07%8,163.1万 | --0 | 5.38%1.32億 | --0 | 7.15%1.25億 | --0 | 47.70%1.17億 | --0 | 21.56%7,904.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 27.34%104.8万 | ---- | 65.93%82.3万 | ---- | 120.26%49.6万 | ---- | -232.97%-244.8万 | ---- | -36.12%184.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 138.85%5,542.9万 | ---- | -4,918.33%-1.43億 | ---- | 83.59%-284.3万 | ---- | -3,002.01%-1,732.5万 | ---- | 105.99%59.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 40.27%-537.6万 | ---- | -192.94%-900万 | ---- | 310.89%968.4万 | ---- | -129.93%-459.2万 | ---- | 173.07%1,534.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -85.86%287.6万 | ---- | 23.55%2,033.3万 | ---- | 219.49%1,645.7万 | ---- | -1,455.61%-1,377.3万 | ---- | 322.32%101.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 190.53%4,670.9万 | ---- | -158.97%-5,159.7万 | ---- | ---1,992.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | --0 | 493.82%1.88億 | --0 | -136.91%-4,762万 | --0 | 53.23%1.29億 | --0 | -18.63%8,420.3万 | --0 | 146.46%1.03億 |
| その他の税金 | ---- | 46.75%-1,424万 | ---- | -51.18%-2,674万 | ---- | -251.84%-1,768.7万 | ---- | -84.95%-502.7万 | ---- | 58.56%-271.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.05%-183.6万 | ---- | 12.87%-206.4万 | ---- | 2.07%-236.9万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 95.36%522万 | ---- | 3,948.48%267.2万 | ---- | -98.82%6.6万 | ---- | -0.97%559.4万 | ---- | 2.71%564.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -99.37%76.2万 | 333.05%1.73億 | 578.41%1.2億 | -167.91%-7,436万 | -87.20%1,775.1万 | 42.01%1.1億 | 429.91%1.39億 | -21.63%7,711.2万 | -277.17%-4,204.7万 | 198.08%9,840万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -83.77%5万 | ---- | -22.22%30.8万 | ---- | -50.44%39.6万 | ---- | 232.92%79.9万 | ---- | -57.45%24万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---4,928.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -62.60%1,153.3万 | ---- | 194.59%3,083.5万 | ---- | -49.42%1,046.7万 | ---- | 117.48%2,069.5万 | ---- | -60.10%951.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -82.37%-4,626.1万 | ---- | 58.97%-2,536.6万 | ---- | 6.44%-6,182.7万 | ---- | -17.85%-6,608.6万 | ---- | 53.54%-5,607.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -98.06%148.2万 | ---- | --7,635.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---234.6万 | ---- | ---- | ---- | -35,776.19%-6,742.8万 | ---- | --18.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,869.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,723.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---7,410万 | ---- | ---- | ---- | 87.00%-367.8万 | ---- | ---2,829.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -55.97%71.2万 | ---- | -41.48%161.7万 | ---- | 150.58%276.3万 | ---- | -372.74%-546.3万 | ---- | -17.50%200.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 112.56%1,206.6万 | -2,509.65%-1.57億 | -177.62%-9,605.8万 | -84.87%653万 | -51.38%-3,460万 | 129.61%4,317.1万 | 13.17%-2,285.6万 | -441.98%-1.46億 | -495.27%-2,632.3万 | 75.29%-2,689.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -47.36%1,282.8万 | 123.51%1,594.7万 | 244.62%2,436.7万 | -144.43%-6,783万 | -114.54%-1,684.9万 | 322.33%1.53億 | 269.46%1.16億 | -196.04%-6,867万 | -454.05%-6,837万 | 194.26%7,150.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -21.92%810.5万 | ---- | 86.76%1,038万 | ---- | -50.58%555.8万 | ---- | -89.06%1,124.7万 | ---- | 153.56%1.03億 |
| 債務を支払う | ---- | 37.16%-884.9万 | ---- | 65.25%-1,408.1万 | ---- | 51.67%-4,052.3万 | ---- | -122.11%-8,383.8万 | ---- | -37.81%-3,774.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -51.16%-195万 | ---- | ---129万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 1.89%-1,431.3万 | ---- | 76.64%-1,458.9万 | ---- | -278.63%-6,246.4万 | ---- | 275.99%3,496.8万 | ---- | -152.85%-1,986.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.31%-1,452.5万 | 13.14%-1,700.7万 | -95.12%-1,448万 | 79.90%-1,958万 | 90.63%-742.1万 | -158.96%-9,742.9万 | -33.88%-7,916.7万 | -183.20%-3,762.3万 | -279.88%-5,913.2万 | 751.90%4,521.9万 |
| 為替影響 | 132.67%431.8万 | 74.82%-44.6万 | -682.85%-1,321.9万 | -157.13%-177.1万 | 2.07%226.8万 | 74.45%310万 | --222.2万 | 35,440.00%177.7万 | ---- | --5,000 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -117.16%-169.7万 | 98.79%-106万 | 140.74%988.7万 | -258.01%-8,729.2万 | -166.14%-2,427万 | 151.98%5,524.6万 | 128.78%3,669.4万 | -191.07%-1.06億 | -3,504.59%-1.28億 | 265.45%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.37%4,324.5万 | -66.56%4,475.1万 | -66.56%4,475.1万 | 77.31%1.34億 | 77.31%1.34億 | -58.07%7,546.8万 | -60.18%7,546.7万 | 184.52%1.8億 | 199.61%1.9億 | -52.72%6,325.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.74%4,586.6万 | -3.37%4,324.5万 | -62.96%4,141.9万 | -66.56%4,475.1万 | -2.25%1.12億 | 77.31%1.34億 | 84.42%1.14億 | -58.07%7,546.8万 | -7.43%6,202.3万 | 184.52%1.8億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 羅申美公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 羅申美公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
