(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -84.03%226.3万 | ---- | 22.98%1,417.4万 | ---- | 1,531.68%1,152.5万 | ---- | -109.06%-80.5万 | ---- | -60.78%888.2万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 22.60%-54.1万 | ---- | 38.52%-69.9万 | ---- | 34.69%-113.7万 | ---- | -164.99%-174.1万 | ---- | ---65.7万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 39.25%501.3万 | ---- | -47.14%360万 | ---- | -33.70%681万 | ---- | 131.09%1,027.2万 | ---- | --444.5万 |
減損および引当金 | --0 | -354.82%-145.5万 | --0 | 184.22%57.1万 | --0 | -150.04%-67.8万 | --0 | --135.5万 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -354.82%-145.5万 | ---- | 184.22%57.1万 | ---- | -150.04%-67.8万 | ---- | --135.5万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 91.35%-28.7万 | --0 | -1,259.43%-331.7万 | --0 | 45.29%-24.4万 | --0 | ---44.6万 | --0 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 9.46%-28.7万 | ---- | -29.92%-31.7万 | ---- | 45.29%-24.4万 | ---- | ---44.6万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | -5.13%-24.6万 | --0 | ---23.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -5.13%-24.6万 | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -6.55%3,967.6万 | --0 | -4.84%4,245.6万 | --0 | -11.38%4,461.7万 | --0 | 2,865.02%5,034.6万 | --0 | -42.40%169.8万 |
-減価 | ---- | -6.55%3,967.6万 | ---- | -4.84%4,245.6万 | ---- | -11.38%4,461.7万 | ---- | 2,865.02%5,034.6万 | ---- | -42.40%169.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | 102.22%12.9万 | ---- | -16.18%-581.6万 | ---- | ---500.6万 | ---- | ---- | ---- | 88.89%1.7万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -11.68%4,479.8万 | --0 | -8.86%5,072.3万 | --0 | -5.64%5,565.3万 | --0 | 310.02%5,898.1万 | --0 | -51.79%1,438.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 129.31%729.8万 | ---- | -255.20%-2,489.9万 | ---- | 528.73%1,604.3万 | ---- | -99.68%-374.2万 | ---- | 84.71%-187.4万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -616.01%-1,575.9万 | ---- | -15.89%305.4万 | ---- | 221.60%363.1万 | ---- | 80.84%-298.6万 | ---- | 13.31%-1,558.1万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -276.32%-1,123.7万 | ---- | 217.74%637.3万 | ---- | -1,302.89%-541.3万 | ---- | 102.06%45万 | ---- | -263.16%-2,184.9万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 14.24%-74.7万 | ---- | 96.66%-87.1万 | ---- | -611.53%-2,611.3万 | ---- | -497.72%-367万 | ---- | 56.82%-61.4万 |
営業現金収入 | --0 | -40.29%2,184.8万 | --0 | -19.11%3,659万 | --0 | -5.93%4,523.2万 | --0 | 291.31%4,808.1万 | --0 | -317.02%-2,513.3万 |
その他の税金 | ---- | ---49.9万 | ---- | ---- | ---- | 233.67%235万 | ---- | 65.82%-175.8万 | ---- | 10.63%-514.4万 |
運営事業特別企画 | ---- | -213.35%-250.5万 | ---- | 54.44%221万 | ---- | 250.32%143.1万 | ---- | -338.00%-95.2万 | ---- | --40万 |
営業キャッシュフロー | 12.40%3,037.7万 | -41.65%2,134.9万 | 37.89%2,702.6万 | -23.10%3,659万 | -44.50%1,959.9万 | 2.72%4,758.2万 | -2.33%3,531.3万 | 253.00%4,632.3万 | 1,119.02%3,615.6万 | -619.78%-3,027.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 201.49%20.2万 | ---- | -87.75%6.7万 | ---- | -49.16%54.7万 | ---- | 63.77%107.6万 | ---- | --65.7万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.60%133.7万 | ---- | 343.32%5,568.1万 |
固定資産を購入する | ---- | -87.91%-127.4万 | ---- | 57.99%-67.8万 | ---- | -276.22%-161.4万 | ---- | 82.35%-42.9万 | ---- | -379.29%-243万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---3,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -250.06%-290.9万 | 96.86%-107.2万 | 97.34%-83.1万 | -3,096.91%-3,411.1万 | -3,885.95%-3,121万 | -153.78%-106.7万 | -55.67%-78.3万 | -96.32%198.4万 | -240.11%-50.3万 | 330.46%5,390.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 4.86%2,746.8万 | 717.95%2,027.7万 | 325.61%2,619.5万 | -94.67%247.9万 | -133.63%-1,161.1万 | -3.71%4,651.5万 | -3.15%3,453万 | 104.42%4,830.7万 | 972.27%3,565.3万 | 234.53%2,363.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -17.90%5,814.9万 | ---- | -21.03%7,083.1万 | ---- | 172.98%8,969.5万 | ---- | -67.16%3,285.8万 | ---- | -19.10%1億 |
債務を支払う | ---- | 12.56%-3,986.6万 | ---- | 67.66%-4,559万 | ---- | -99.02%-1.41億 | ---- | 32.26%-7,083万 | ---- | 9.29%-1.05億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,568.2万 | ---- | ---- | ---- | --8,287.5万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -46.95%-421.3万 | ---- | 57.90%-286.7万 | ---- | 33.70%-681万 | ---- | -131.09%-1,027.2万 | ---- | -4.83%-444.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 6.11%-3,433.6万 | ---- | 6.54%-3,657.1万 | ---- | -12.47%-3,913.2万 | ---- | ---3,479.2万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 10.14%-2,535.1万 | -42.75%-2,026.6万 | -1,151.47%-2,821.1万 | 82.59%-1,419.7万 | 108.84%268.3万 | 1.82%-8,152.8万 | 33.81%-3,035.3万 | -212.32%-8,303.6万 | -1,613.75%-4,586万 | 1,667.69%7,392.5万 |
ネットキャッシュ | 205.01%211.7万 | 100.09%1.1万 | 77.42%-201.6万 | 66.53%-1,171.8万 | -313.74%-892.8万 | -0.82%-3,501.3万 | 140.92%417.7万 | -135.60%-3,472.9万 | -1,672.73%-1,020.7万 | 828.90%9,755.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.08%1,377.7万 | -45.98%1,376.6万 | -45.98%1,376.6万 | -57.88%2,548.4万 | -57.88%2,548.4万 | -36.47%6,049.7万 | -36.47%6,049.7万 | 4,186.95%9,522.6万 | 1,409.61%9,522.6万 | -111.83%-233万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.27%1,589.4万 | 0.08%1,377.7万 | -29.03%1,175万 | -45.98%1,376.6万 | -74.40%1,655.6万 | -57.88%2,548.4万 | -23.93%6,467.4万 | -36.47%6,049.7万 | 1,122.06%8,501.9万 | 1,409.61%9,522.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | CIC 中(香港)公認会計士有限公司 | -- | CIC 中(香港)公認会計士有限公司 | -- | CIC 中(香港)公認会計士有限公司 | -- | CIC 中(香港)公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし