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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 4.98%-2,944.8万 | ---- | -230.27%-3,099.3万 | ---- | -69.66%2,379.1万 | ---- | 22.86%7,840.5万 | ---- | -48.46%6,381.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | 162.42%331.6万 | ---- | -159.88%-531.2万 | ---- | -174.03%-204.4万 | ---- | --276.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -3.46%2,029.2万 | ---- | 967.50%2,101.9万 | ---- | 108.12%196.9万 | ---- | -434.77%-2,425.2万 | ---- | ---453.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 12.24%3,737.1万 | --0 | 72.70%3,329.7万 | --0 | -30.14%1,928万 | --0 | 3,688.82%2,759.8万 | --0 | -155.20%-76.9万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 461.83%1,704.2万 | ---- | ---471万 | ---- | ---- | ---- | 745.12%496.1万 | ---- | -155.20%-76.9万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,263.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -46.51%2,032.9万 | ---- | 97.13%3,800.7万 | ---- | --1,928万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 2,500.00%31.2万 | --0 | -100.75%-1.3万 | --0 | 158.77%174.3万 | --0 | ---296.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 2,500.00%31.2万 | ---- | -100.75%-1.3万 | ---- | 158.77%174.3万 | ---- | ---296.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -32.57%112.4万 | --0 | -86.15%166.7万 | --0 | 6,550.28%1,203.7万 | --0 | 1,545.45%18.1万 | --0 | -98.11%1.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -32.57%112.4万 | ---- | -86.15%166.7万 | ---- | 6,550.28%1,203.7万 | ---- | --18.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%1.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 4.79%3,579.8万 | --0 | 43.62%3,416.1万 | --0 | 5.91%2,378.5万 | --0 | 5.77%2,245.7万 | --0 | 26.31%2,123.2万 | --0 |
| -減価 | 4.79%3,579.8万 | ---- | 43.62%3,416.1万 | ---- | 5.91%2,378.5万 | ---- | 5.77%2,245.7万 | ---- | 26.31%2,123.2万 | ---- |
| 財政経費 | -43.76%884.3万 | ---- | 121.57%1,572.5万 | ---- | 26.01%709.7万 | ---- | 1.88%563.2万 | ---- | -55.61%552.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 145.07%36.1万 | ---- | -952.13%-80.1万 | ---- | -99.45%9.4万 | ---- | 356.10%1,701.7万 | ---- | 1,049.36%373.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 13.41%7,796.9万 | --0 | -21.65%6,875万 | --0 | -30.81%8,775.2万 | --0 | 42.49%1.27億 | --0 | -42.45%8,901.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -556.14%-5,106.9万 | ---- | 168.14%1,119.6万 | ---- | 3.42%-1,643万 | ---- | -132.47%-1,701.1万 | ---- | 230.04%5,238.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 155.06%4,986.2万 | ---- | -448.69%-9,056.4万 | ---- | 310.92%2,597.3万 | ---- | 74.68%-1,231.4万 | ---- | -581.95%-4,864.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -103.10%-219.6万 | ---- | 388.78%7,082.7万 | ---- | -138.25%-2,452.6万 | ---- | 177.62%6,412.6万 | ---- | -92.29%-8,261万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -4,291.60%-9,330.5万 | ---- | 123.18%222.6万 | ---- | -274.42%-960.4万 | ---- | -115.18%-256.5万 | ---- | 210.92%1,689.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | -158.09%-6,224.3万 | 18.60%-3,766.5万 | 87.47%1.07億 | -200.76%-4,627万 | -66.59%5,716.1万 | -59.66%4,592万 | 313.74%1.71億 | 1,015.70%1.14億 | -51.76%4,134.9万 | -156.33%-1,243万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.15%-805万 | ---- | -17.12%-1,552.5万 |
| その他の税金 | -432.76%-1,109.1万 | -11,477.33%-868.3万 | 135.48%333.3万 | 99.26%-7.5万 | 47.42%-939.5万 | ---1,011.9万 | 14.74%-1,786.9万 | ---- | ---2,095.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -197.28%-4,350.4万 | ---- | 844.87%4,472.2万 | ---- | -150.00%-600.4万 | ---- | -16.08%1,200.7万 | ---- | -26.44%1,430.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -166.37%-7,333.4万 | -0.01%-4,634.8万 | 131.32%1.1億 | -229.45%-4,634.5万 | -68.82%4,776.6万 | -66.15%3,580.1万 | 651.38%1.53億 | 478.36%1.06億 | -67.54%2,039万 | -417.27%-2,795.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -26.39%30.4万 | ---- | -35.97%41.3万 | ---- | -77.67%64.5万 | ---- | 46.95%288.9万 | ---- | -10.84%196.6万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -47.71%800万 | -13.98%800万 | 143.71%1,530万 | 120.67%930万 | ---3,500万 | ---4,500万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産の売却 | 5,533.33%16.9万 | ---- | -99.82%3,000 | ---- | 1,884.15%162.7万 | ---- | 173.33%8.2万 | ---- | --3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -177.60%-6,624.1万 | -115.81%-4,203.7万 | 78.33%-2,386.2万 | 71.35%-1,947.9万 | -87.80%-1.1億 | -46.32%-6,798.9万 | -1.43%-5,864.5万 | -1,207.03%-4,646.5万 | 44.59%-5,781.7万 | 67.28%-355.5万 |
| 無形資産を購入する | -588.16%-3,922.5万 | ---- | ---570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42億 | ---1.37億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -94.72%71.5万 | ---- | -78.82%1,353.8万 | -53.61%1,026.3万 | --6,393.3万 | --2,212.3万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---1,132.5万 | -2,304.71%-4,088万 | ---- | ---170万 | -100.97%-1.54億 | ---- | -21.42%-7,645.6万 | ---1,925.4万 | ---6,296.6万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 525.00%50万 | ---- | -94.08%8万 | ---- | -97.31%135.2万 | ---- | 206.00%5,034.2万 | ---- | -492.30%-4,749.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -724.90%-1.08億 | -530.71%-7,441.7万 | 95.36%-1,313.1万 | 95.36%-1,179.9万 | -314.94%-2.83億 | -3,870.74%-2.54億 | 73.90%-6,819.7万 | 103.59%674.6万 | -187.97%-2.61億 | -15,214.90%-1.88億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -286.58%-1.82億 | -107.70%-1.21億 | 141.39%9,735.9万 | 73.40%-5,814.4万 | -376.69%-2.35億 | -294.26%-2.19億 | 135.29%8,501万 | 152.17%1.13億 | -763.15%-2.41億 | -2,245.45%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 19.58%3.41億 | -26.34%1.94億 | -1.79%2.85億 | 68.08%2.64億 | 37.68%2.9億 | -25.04%1.57億 | 75.73%2.11億 | 161.61%2.09億 | -36.84%1.2億 | --8,000万 |
| 債務を支払う | 27.82%-2.21億 | 33.40%-1.27億 | -24.82%-3.07億 | -10.08%-1.91億 | -11.62%-2.46億 | 8.65%-1.74億 | -120.00%-2.2億 | -90.00%-1.9億 | 74.78%-1億 | 11.21%-1億 |
| 支払利息 - 融資 | 24.85%-12.7万 | 24.51%-7.7万 | -212.96%-16.9万 | -104.00%-10.2万 | ---5.4万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | 16.22%-695.9万 | ---703.6万 | -164.10%-830.6万 | ---- | 41.27%-314.5万 | ---- | -371.39%-535.5万 | ---127.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.48%-198.5万 | ---- | ---5,631.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -33.75%-3,110万 | 110.55%389.9万 | -46.51%-2,325.3万 | -610.85%-3,694.3万 | 84.75%-1,587.1万 | -5.63%-519.7万 | -1,031.19%-1.04億 | -22.51%-492万 | 42.18%-919.9万 | 58.65%-401.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 270.97%8,850.3万 | 148.14%7,080.8万 | -352.18%-5,176.6万 | 219.27%2,853.6万 | 117.65%2,052.7万 | 42.97%-2,392.5万 | -2,236.06%-1.16億 | -65.85%-4,194.9万 | -94.60%544.6万 | 79.32%-2,529.3万 |
| 為替影響 | -107.45%-10.8万 | -87.20%15万 | 212.32%145万 | 258.81%117.2万 | 51.94%-129.1万 | -172.57%-73.8万 | -150.19%-268.6万 | 62.72%101.7万 | -60.48%535.2万 | 117.77%62.5万 |
| ネットキャッシュ | -304.31%-9,314.9万 | -68.73%-4,995.7万 | 121.24%4,559.3万 | 87.79%-2,960.8万 | -585.45%-2.15億 | -443.64%-2.42億 | 86.70%-3,132万 | 129.28%7,056.8万 | -422.74%-2.35億 | -114.62%-2.41億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.03%1.28億 | 58.03%1.28億 | -72.71%8,106.3万 | -72.71%8,106.3万 | -10.27%2.97億 | -10.27%2.97億 | -41.00%3.31億 | -41.00%3.31億 | 18.22%5.61億 | 18.22%5.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.80%3,484.9万 | 48.78%7,829.9万 | 58.03%1.28億 | -2.18%5,262.7万 | -72.71%8,106.3万 | -86.64%5,380.2万 | -10.27%2.97億 | 25.52%4.03億 | -41.00%3.31億 | -11.55%3.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
