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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -45.06%6,830.6万 | ---- | 8.84%1.24億 | ---- | 26.24%1.14億 | ---- | 38.65%9,047.8万 | 28.69%7,287.4万 | ---- | 1.16%6,525.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -34.22%-90.6万 | ---- | -60.33%-67.5万 | ---- | -209.56%-42.1万 | ---- | 6.85%-13.6万 | 30.00%-8.4万 | ---- | -12.31%-14.6万 |
| 減損および引当金 | 281.82%12.6万 | --0 | 210.00%3.3万 | --0 | -110.87%-3万 | --0 | 1,020.00%27.6万 | 1,300.00%14万 | --0 | -400.00%-3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 281.82%12.6万 | ---- | 210.00%3.3万 | ---- | -110.87%-3万 | ---- | 1,020.00%27.6万 | 1,300.00%14万 | ---- | -400.00%-3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -114.29%-1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.29%-1,000 |
| 減価償却費: | 13.16%644万 | --0 | 109.00%569.1万 | --0 | 48.39%272.3万 | --0 | 18.39%183.5万 | 16.08%134.3万 | --0 | -9.67%155万 |
| -減価 | 13.39%634.3万 | ---- | 113.02%559.4万 | ---- | 43.11%262.6万 | ---- | 18.39%183.5万 | 16.08%134.3万 | ---- | -9.67%155万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%9.7万 | ---- | 0.00%9.7万 | ---- | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -64.29%5,000 | ---- | -81.08%1.4万 | ---- | -70.04%7.4万 | ---- | --24.7万 | --18.3万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | -80.88%116万 | ---- | 1,575.91%606.6万 | ---- | -126.36%-41.1万 | ---- | --155.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -44.53%7,513.1万 | --0 | 16.61%1.35億 | --0 | 23.23%1.16億 | --0 | 41.47%9,425.9万 | 29.09%7,445.6万 | --0 | 0.81%6,662.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -128.85%-495.7万 | ---- | 169.49%1,718.3万 | ---- | -454.83%-2,472.8万 | ---- | 462.59%696.9万 | -78.58%294.2万 | ---- | -113.22%-192.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -276.38%-2,517.6万 | ---- | -168.99%-668.9万 | ---- | 117.87%969.5万 | ---- | -5,675.33%-5,424.8万 | -1,060.74%-2,826.4万 | ---- | -76.74%97.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -209.05%-1,478.8万 | ---- | 231.78%1,356.1万 | ---- | -147.65%-1,029.1万 | ---- | 569.52%2,159.8万 | -51.98%-1,123万 | ---- | -168.77%-460万 |
| 営業現金収入 | -81.06%3,021万 | --0 | 75.61%1.6億 | --0 | 32.45%9,083.3万 | --0 | 12.28%6,857.8万 | -38.45%3,790.4万 | --0 | -33.25%6,108万 |
| その他の税金 | 35.55%-2,173.4万 | ---- | -1.47%-3,372.2万 | ---- | -28.72%-3,323.4万 | ---- | -23.89%-2,581.9万 | -20.51%-1,969.2万 | ---- | -44.76%-2,084万 |
| 営業キャッシュフロー | -93.26%847.6万 | -93.70%368.1万 | 118.38%1.26億 | 134.52%5,846.1万 | 34.71%5,759.9万 | 322.51%2,492.8万 | 6.26%4,275.9万 | -59.75%1,821.2万 | --590万 | -47.82%4,024万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 34.22%90.6万 | 145.70%71.5万 | 60.33%67.5万 | 57.30%29.1万 | 209.56%42.1万 | 362.50%18.5万 | -6.85%13.6万 | -30.00%8.4万 | --4万 | 12.31%14.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000 |
| 固定資産を購入する | 56.51%-509.8万 | -477.56%-491.5万 | 81.22%-1,172.3万 | 97.87%-85.1万 | -11,377.02%-6,243.5万 | -14,614.39%-3,987.6万 | 79.23%-54.4万 | -47.19%-44.6万 | ---27.1万 | -1,422.67%-261.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.6万 | ---43.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---754.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --126.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 62.06%-419.2万 | -3.45%-420万 | 84.23%-1,104.8万 | 89.88%-406万 | -17,068.63%-7,004.8万 | -17,271.43%-4,012.8万 | 66.20%-40.8万 | -133.58%-36.2万 | ---23.1万 | -3,162.16%-120.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -96.27%428.4万 | -100.95%-51.9万 | 1,021.66%1.15億 | 457.90%5,440.1万 | -129.39%-1,244.9万 | -368.12%-1,520万 | 8.50%4,235.1万 | -61.47%1,785万 | --566.9万 | -49.36%3,903.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.84%584.2万 | ---- | --846.1万 | --500万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.53%-500万 | ---500万 | ---1,031.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 64.29%-5,000 | 33.33%-4,000 | 81.08%-1.4万 | 91.04%-6,000 | 70.04%-7.4万 | 43.22%-6.7万 | ---24.7万 | ---18.3万 | ---11.8万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---832.2万 | ---832.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,663.8万 | ---2,663.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 17.69%-32.1万 | -7.02%-25.9万 | -16.77%-39万 | -45.78%-24.2万 | -1.21%-33.4万 | -66.00%-16.6万 | -106.21%-33万 | 70.20%816.1万 | ---10万 | --531.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 96.26%-32.6万 | 96.93%-26.3万 | -107.54%-872.6万 | -107.39%-857万 | 2,391.74%1.16億 | 1,306.42%1.16億 | 94.57%-505.1万 | 108.10%797.8万 | --824.3万 | ---9,294.3万 |
| 為替影響 | -66.01%5.2万 | 159.48%6.9万 | 137.59%15.3万 | -1,260.00%-11.6万 | ---40.7万 | 117.54%1万 | ---- | --43万 | ---5.7万 | ---13.9万 |
| ネットキャッシュ | -96.27%395.8万 | -101.71%-78.2万 | 2.62%1.06億 | -54.50%4,583.1万 | 176.96%1.03億 | 624.06%1.01億 | 169.19%3,730万 | 149.53%2,582.8万 | --1,391.2万 | -169.94%-5,391万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.29%2.82億 | 60.29%2.82億 | 140.59%1.76億 | 140.59%1.76億 | 103.93%7,319.1万 | 103.93%7,319.1万 | -60.09%3,589.1万 | -60.09%3,589.1万 | --3,589.1万 | 599.11%8,994万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.42%2.86億 | 26.93%2.82億 | 60.29%2.82億 | 27.52%2.22億 | 140.59%1.76億 | 249.64%1.74億 | 103.93%7,319.1万 | 64.42%6,214.9万 | --4,974.6万 | -60.09%3,589.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.42%6,214.9万 | --4,974.6万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.42%6,214.9万 | --4,974.6万 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
