(Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 85.48%-5,413.9万 | ---- | -112.13%-3.73億 | ---- | -370.52%-1.76億 | ---- | -74.66%6,497.8万 | ---- | 180.50%2.56億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 13.75%-1,263.4万 | ---- | -3,259.63%-1,464.8万 | ---- | 10.47%-43.6万 | ---- | 68.34%-48.7万 | ---- | 93.30%-153.8万 |
子会社の利益分配 | ---- | -43.37%42.7万 | ---- | -84.33%75.4万 | ---- | 158.40%481.1万 | ---- | -88.30%-823.8万 | ---- | -144.00%-437.5万 |
減損および引当金 | --0 | 41.69%1.04億 | --0 | -84.38%7,308.7万 | --0 | 772.30%4.68億 | --0 | 47.56%-6,960.5万 | --0 | -170.72%-1.33億 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | -95.52%13.7万 | ---- | --305.9万 | ---- | ---- | ---- | 85.78%-528.8万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 41.96%1.04億 | ---- | 27.95%7,295万 | ---- | 181.91%5,701.4万 | ---- | 45.39%-6,960.5万 | ---- | -227.06%-1.27億 |
再評価引当金 | --0 | 108.93%168.4万 | --0 | 94.58%-1,886.5万 | --0 | -20,409.79%-3.48億 | --0 | 24.05%-169.6万 | --0 | 66.33%-223.3万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -79.74%23.2万 | ---- | 101.07%114.5万 | ---- | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | 66.33%-223.3万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 107.26%145.2万 | ---- | 91.68%-2,001万 | ---- | -14,074.23%-2.4億 | ---- | ---169.6万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --375.5万 | --0 | --0 | --0 | 53.23%28.5万 | --0 | 481.25%18.6万 | --0 | 45.45%3.2万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | --375.5万 | ---- | ---- | ---- | 53.23%28.5万 | ---- | 481.25%18.6万 | ---- | 45.45%3.2万 |
減価償却費: | --0 | -3.98%5,305.3万 | --0 | 3.05%5,525.1万 | --0 | 25.43%5,361.5万 | --0 | 12.58%4,274.5万 | --0 | 5.08%3,797万 |
-減価 | ---- | -3.98%5,305.3万 | ---- | 3.05%5,525.1万 | ---- | 25.43%5,361.5万 | ---- | 19.24%4,274.5万 | ---- | 5.40%3,584.8万 |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%212.2万 |
財政経費 | ---- | 30.28%2.21億 | ---- | 14.95%1.7億 | ---- | 9.48%1.48億 | ---- | -5.68%1.35億 | ---- | 6.84%1.43億 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | 4,209.05%2.78億 | ---- | 55.39%-676.3万 | ---- | 10.95%-1,516万 | ---- | -535.29%-1,702.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | -108,746.67%-3,259.4万 | ---- | -99.96%3万 | ---- | -36.66%7,483.6万 | ---- | 61.69%1.18億 | ---- | 90.03%7,306.8万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 66.79%2.85億 | --0 | -21.93%1.71億 | --0 | -17.81%2.19億 | --0 | -24.61%2.66億 | --0 | 600.47%3.53億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -48.43%1.27億 | ---- | 283.79%2.47億 | ---- | -277.21%-1.34億 | ---- | 131.63%7,580.3万 | ---- | -407.37%-2.4億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 71.11%-2.85億 | ---- | -273.28%-9.88億 | ---- | -224.03%-2.65億 | ---- | 130.39%2.13億 | ---- | -654.01%-7.02億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -71.58%2.73億 | ---- | 165.17%9.62億 | ---- | 16.04%3.63億 | ---- | 41.90%3.12億 | ---- | 324.58%2.2億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -20.88%-2.8億 | ---- | 59.42%-2.32億 | ---- | 17.91%-5.71億 | ---- | -1,472.04%-6.96億 | ---- | ---4,424.5万 |
営業現金収入 | --0 | -25.00%1.2億 | --0 | 141.09%1.6億 | --0 | -325.95%-3.89億 | --0 | 141.66%1.72億 | --0 | -557.26%-4.13億 |
その他の税金 | ---- | 53.11%-372.1万 | ---- | 67.03%-793.5万 | ---- | 2.86%-2,407万 | ---- | -85.10%-2,477.8万 | ---- | -90.87%-1,338.6万 |
営業キャッシュフロー | 148.07%1.51億 | -23.53%1.16億 | -196.18%-3.13億 | 136.77%1.52億 | 324.57%3.26億 | -380.32%-4.13億 | -242.51%-1.45億 | 134.54%1.47億 | 525.94%1.02億 | -510.42%-4.26億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -10.25%378.2万 | 5,229.06%1,870.5万 | -39.31%421.4万 | -19.50%35.1万 | 2,406.50%694.3万 | -10.47%43.6万 | 45.03%27.7万 | -68.34%48.7万 | -32.75%19.1万 | -93.20%153.8万 |
貸付金(増加) 減少 | --93.3万 | -440.33%-4,984.1万 | ---- | --1,464.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | 28.05%-3.47億 | ---- | -5,569.08%-4.83億 | ---- | --883万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | --55.7万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 94.20%-5.1万 | 88.97%-186.7万 | 94.08%-88万 | 4.53%-1,693.4万 | -205.36%-1,486.2万 | 65.36%-1,773.7万 | 73.09%-486.7万 | -78.45%-5,120.9万 | -8.61%-1,808.3万 | 28.68%-2,869.7万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.67億 | ---3.58億 | ---- |
現金で投資する | -150.26%-1.81億 | ---- | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.30%-1,712.6万 | ---1,267.2万 | ---1.25億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -99.78%11.5万 | --11.5万 | --5,311.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -148.37%-1.76億 | 21.51%-3.8億 | 4,769.75%3.64億 | -1,185.70%-4.85億 | -70.02%-780.4万 | 113.34%4,464.8万 | 98.82%-459万 | -119.94%-3.35億 | -2,271.14%-3.88億 | -436.96%-1.52億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -150.22%-2,566.7万 | 20.59%-2.64億 | -83.92%5,111.4万 | 9.56%-3.33億 | 312.47%3.18億 | -96.43%-3.68億 | 47.74%-1.5億 | 67.60%-1.87億 | -611.14%-2.86億 | -489.22%-5.78億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -11.65%1,879.3万 | -60.82%5.91億 | -96.99%2,127.1万 | 96.55%15.08億 | 171.20%7.06億 | 121.31%7.67億 | -48.84%2.6億 | -37.09%3.47億 | 111.30%5.09億 | 10.34%5.51億 |
債務を支払う | 64.88%-1,782.4万 | 69.12%-3.23億 | 88.89%-5,075.6万 | -185.28%-10.45億 | -153.07%-4.57億 | 23.90%-3.66億 | -29.02%-1.8億 | 15.32%-4.81億 | 58.94%-1.4億 | -2.43%-5.68億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.83%3.57億 | -90.81%3,610.5万 | 149.30%8.89億 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.95%1,268.4万 | --3,169.8万 | --3,166.9万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 43.09%-1,605.4万 | 68.98%-3,614.1万 | 65.58%-2,821.1万 | -48.27%-1.16億 | -120.39%-8,195.5万 | 19.00%-7,857.2万 | 49.46%-3,718.6万 | 6.17%-9,699.7万 | -55.18%-7,358万 | 2.54%-1.03億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 37.55%-1,778.6万 | -75.78%-3,080.4万 | 70.97%-2,848.2万 | 37.80%-1,752.4万 | 56.82%-9,811.3万 | 74.88%-2,817.3万 | ---2.27億 |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.80%-357.4万 | ---- | 412.02%1,123.9万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 3.64%-251.3万 | 34.16%-407.3万 | 99.46%-260.8万 | -1.24%-618.6万 | -32,341.79%-4.85億 | -103.71%-611万 | 116.77%150.5万 | 707.07%1.65億 | -41.05%-897.2万 | -96.33%-2,711.3万 |
財務キャッシュ フロー | 70.82%-1,759.8万 | -29.37%2.28億 | 82.03%-6,030.4万 | 1.03%3.23億 | -674.20%-3.36億 | 69.63%3.2億 | -80.16%5,845.7万 | -64.12%1.88億 | 122.60%2.95億 | 195.61%5.25億 |
為替影響 | 387.69%3,833.7万 | 113.36%97.5万 | -23,478.95%-1,332.6万 | -2,318.54%-729.9万 | -6.56%5.7万 | -86.04%32.9万 | -85.44%6.1万 | 296.33%235.6万 | 176.88%41.9万 | -156.66%-120万 |
ネットキャッシュ | -370.78%-4,326.5万 | -260.44%-3,634.3万 | 48.11%-919万 | 79.24%-1,008.3万 | 80.58%-1,770.9万 | -5,035.06%-4,856.1万 | -1,205.31%-9,118.8万 | 101.84%98.4万 | -91.04%825万 | -167.13%-5,334.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.74%1,195.3万 | -26.86%4,732.1万 | -26.86%4,732.1万 | -42.71%6,470.3万 | -42.71%6,470.3万 | 3.05%1.13億 | 3.05%1.13億 | -33.23%1.1億 | -33.23%1.1億 | 98.82%1.64億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.68%702.5万 | -74.74%1,195.3万 | -47.28%2,480.5万 | -26.86%4,732.1万 | 115.75%4,705.1万 | -42.71%6,470.3万 | -81.56%2,180.8万 | 3.05%1.13億 | -53.74%1.18億 | -33.23%1.1億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,470.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,470.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし