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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.18%1,083.6万 | ---- | 177.32%1,119.2万 | ---- | -1,187.53%-1,447.5万 | ---- | 102.51%133.1万 | ---- | -73.09%-5,300.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 50.00%-7,000 | ---- | 76.67%-1.4万 | ---- | 60.53%-6万 | ---- | -83.13%-15.2万 | ---- | 84.71%-8.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | 181.60%113.5万 | --0 | -115.16%-139.1万 | --0 | --917.4万 | --0 | --0 | --0 | 209.78%2,418.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%11.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 181.60%113.5万 | ---- | -115.16%-139.1万 | ---- | --917.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,407.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | 37.17%-7.1万 | --0 | -82.26%-11.3万 | --0 | -31.91%-6.2万 | --0 | 59.48%-4.7万 | --0 | ---11.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 37.17%-7.1万 | ---- | -82.26%-11.3万 | ---- | -31.91%-6.2万 | ---- | 59.48%-4.7万 | ---- | ---11.6万 |
| 資産売却損益 | --0 | 100.29%5,000 | --0 | 73.59%-172.9万 | --0 | 24.44%-654.7万 | --0 | -99.20%-866.5万 | --0 | -314.68%-435万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.29%5,000 | ---- | 73.59%-172.9万 | ---- | 24.44%-654.7万 | ---- | -99.20%-866.5万 | ---- | -314.68%-435万 |
| 減価償却費: | --0 | 34.29%2,797.1万 | --0 | 35.08%2,082.9万 | --0 | 19.29%1,542万 | --0 | 20.15%1,292.7万 | --0 | -15.58%1,075.9万 |
| -減価 | ---- | 34.29%2,797.1万 | ---- | 35.08%2,082.9万 | ---- | 19.29%1,542万 | ---- | 20.15%1,292.7万 | ---- | -15.58%1,075.9万 |
| 財政経費 | ---- | 95.53%415.5万 | ---- | 169.67%212.5万 | ---- | 125.14%78.8万 | ---- | 264.58%35万 | ---- | -71.17%9.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.06%-85.3万 | ---- | -888.57%-27.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 44.30%4,458.7万 | --0 | 629.09%3,089.9万 | --0 | -13.35%423.8万 | --0 | 121.47%489.1万 | --0 | -101.92%-2,278.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 85.99%-119.8万 | ---- | -393.31%-855.3万 | ---- | -15.55%291.6万 | ---- | 193.53%345.3万 | ---- | -363.71%-369.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 57.60%-1,035.1万 | ---- | -86.69%-2,441万 | ---- | -35.73%-1,307.5万 | ---- | -4,789.85%-963.3万 | ---- | -100.28%-19.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 80.93%-808.4万 | ---- | -1,141.61%-4,240.1万 | ---- | -109.02%-341.5万 | ---- | 26.91%3,788万 | ---- | 157.44%2,984.7万 |
| 営業現金収入 | --0 | 270.14%3,718.2万 | --0 | -343.99%-2,185.4万 | --0 | 163.97%895.7万 | --0 | 14.78%-1,400.1万 | --0 | -267.94%-1,643万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 494.44%7.1万 | ---- | -100.19%-1.8万 | ---- | 157.38%967.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -45.92%1,222.8万 | ---- | 23.60%2,261.1万 | ---- | 136.16%1,829.3万 | ---- | -158.06%-5,059.2万 | ---- | ---1,960.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -24.01%1,920.7万 | 270.14%3,718.2万 | 689.14%2,527.6万 | -342.07%-2,185.4万 | 213.86%320.3万 | 164.40%902.8万 | -113.17%-281.3万 | -107.50%-1,401.9万 | 357.84%2,135.4万 | 4.55%-675.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -50.00%7,000 | ---- | -76.67%1.4万 | ---- | -60.53%6万 | ---- | 83.13%15.2万 | ---- | 88.64%8.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 40.86%1,123.8万 | ---- | 441.62%797.8万 | ---- | 244.70%147.3万 | ---- | 34.11%-101.8万 | ---- | 62.10%-154.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.56%1.6万 | ---- | -63.02%360万 | ---- | -54.22%973.4万 | ---- | 294.09%2,126.1万 | ---- | 79.06%539.5万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -78.80%-4,452.8万 | ---- | 4.66%-2,490.4万 | ---- | 1.66%-2,612万 | ---- | -182.13%-2,656万 | ---- | -2.31%-941.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 61.43%-86.4万 | ---- | ---224万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 65.81%-225万 | ---- | -450.17%-658万 | ---- | ---119.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 6.48%-1,157.5万 | -71.12%-3,551.7万 | -3.43%-1,237.7万 | -13.49%-2,075.6万 | -9.79%-1,196.7万 | -196.66%-1,828.9万 | 60.15%-1,090万 | -12.48%-616.5万 | -2,225.68%-2,735万 | 46.38%-548.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -40.83%763.2万 | 103.91%166.5万 | 247.18%1,289.9万 | -360.10%-4,261万 | 36.09%-876.4万 | 54.12%-926.1万 | -128.70%-1,371.3万 | -64.94%-2,018.4万 | 36.60%-599.6万 | 29.26%-1,223.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 72.22%2.47億 | ---- | 132.17%1.44億 | ---- | 211.31%6,184.7万 | ---- | 303.15%1,986.7万 | ---- | --492.8万 |
| 債務を支払う | ---- | -122.31%-2.22億 | ---- | -95.29%-9,995.6万 | ---- | -219.89%-5,118.3万 | ---- | ---1,600万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -95.53%-415.5万 | ---- | -268.92%-212.5万 | ---- | -146.15%-57.6万 | ---- | -143.75%-23.4万 | ---- | 46.67%-9.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -23.49%-782.8万 | ---- | -203.16%-633.9万 | ---- | -49.25%-209.1万 | ---- | 20.13%-140.1万 | ---- | 37.38%-175.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -471.16%-1,680.6万 | -62.76%1,309.9万 | 208.24%452.8万 | 339.81%3,517.2万 | -81.90%146.9万 | 258.29%799.7万 | 21.47%811.8万 | -27.49%223.2万 | 685.71%668.3万 | 196.28%307.8万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.54%-1,000 | -4,000.00%-4.1万 | 1,400.00%6.5万 |
| ネットキャッシュ | -152.64%-917.4万 | 298.49%1,476.4万 | 338.89%1,742.7万 | -488.45%-743.8万 | -30.38%-729.5万 | 92.96%-126.4万 | -914.41%-559.5万 | -96.00%-1,795.2万 | 106.48%68.7万 | 55.31%-915.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.94%2,910.6万 | -34.15%1,434.2万 | -34.15%1,434.2万 | -5.49%2,178万 | -5.49%2,178万 | -43.79%2,304.4万 | -41.65%2,304.4万 | -18.15%4,099.7万 | -21.16%3,949.1万 | -29.04%5,009.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.26%1,993.2万 | 102.94%2,910.6万 | 119.32%3,176.9万 | -34.15%1,434.2万 | -16.99%1,448.5万 | -5.49%2,178万 | -56.53%1,744.9万 | -43.79%2,304.4万 | 1.64%4,013.7万 | -18.15%4,099.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
