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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 195.12%1,188.7万 | ---- | -403.33%-1,249.7万 | ---- | 133.71%412万 | ---- | 7.74%-1,222.3万 | ---- | -140.57%-1,324.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -191.93%-83.2万 | ---- | 65.20%-28.5万 | ---- | -331.05%-81.9万 | ---- | 48.79%-19万 | ---- | -23.67%-37.1万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---188.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -109.39%-15.4万 | --0 | 862.79%164万 | --0 | -121.35%-21.5万 | --0 | --100.7万 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -109.39%-15.4万 | ---- | 862.79%164万 | ---- | -121.35%-21.5万 | ---- | --100.7万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | 69.00%-55.9万 | --0 | ---180.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 69.00%-55.9万 | ---- | ---180.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | -17.74%1,538.6万 | --0 | 23.61%1,870.5万 | --0 | 95.05%1,513.2万 | --0 | 23.40%775.8万 | --0 | 52.30%628.7万 |
| -減価 | ---- | -17.74%1,538.6万 | ---- | 23.61%1,870.5万 | ---- | 95.05%1,513.2万 | ---- | 23.40%775.8万 | ---- | 52.30%628.7万 |
| 財政経費 | ---- | 0.57%301.8万 | ---- | 7.33%300.1万 | ---- | 2.42%279.6万 | ---- | -2.92%273万 | ---- | 189.00%281.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 206.62%2,686.3万 | --0 | -58.31%876.1万 | --0 | 2,389.11%2,101.4万 | --0 | 79.69%-91.8万 | --0 | -112.07%-452.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -228.36%-3,228万 | ---- | 213.78%2,514.9万 | ---- | -165.84%-2,210.3万 | ---- | 237.04%3,357万 | ---- | -32.95%-2,449.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 139.40%662.2万 | ---- | -197.32%-1,680.9万 | ---- | 154.82%1,727.2万 | ---- | -198.40%-3,150.4万 | ---- | 195.23%3,201.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | 433.73%5,720.8万 | --0 | -171.54%-1,714.2万 | --0 | -48.06%2,396.3万 | --0 | 267.08%4,613.3万 | --0 | -89.41%-2,761.1万 |
| その他の税金 | ---- | -98.87%5.1万 | ---- | 842.59%451.5万 | ---- | 129.46%47.9万 | ---- | -150.23%-162.6万 | ---- | 113.94%323.7万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 263.55%5,600.3万 | ---- | -540.14%-3,424.3万 | ---- | -82.71%778万 | ---- | 246.96%4,498.5万 | ---- | ---3,061万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,837.01%-2,072.6万 | 553.46%5,725.9万 | 93.27%-107万 | -151.66%-1,262.7万 | -61.03%-1,589.8万 | -45.08%2,444.2万 | -154.73%-987.3万 | 282.60%4,450.7万 | 134.62%1,804万 | 35.50%-2,437.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 191.93%83.2万 | ---- | -65.20%28.5万 | ---- | 331.05%81.9万 | ---- | -48.79%19万 | ---- | 23.67%37.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --188.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -88.71%-897.5万 | ---- | 78.76%-475.6万 | ---- | -654.77%-2,239.4万 | ---- | 68.18%-296.7万 | ---- | 24.59%-932.4万 |
| 現金で投資する | ---- | -14.37%-3,461.9万 | ---- | ---3,027万 | ---- | ---- | ---- | ---672.3万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 85.97%-493.5万 | -17.67%-4,087.9万 | -803.78%-3,518.4万 | -61.02%-3,474.1万 | 63.31%-389.3万 | -127.11%-2,157.5万 | -713.03%-1,061万 | -6.11%-950万 | 90.94%-130.5万 | 27.57%-895.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 29.22%-2,566.1万 | 134.58%1,638万 | -83.18%-3,625.4万 | -1,752.18%-4,736.8万 | 3.38%-1,979.1万 | -91.81%286.7万 | -222.40%-2,048.3万 | 205.04%3,500.7万 | 125.16%1,673.5万 | 33.55%-3,332.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 836.87%2.8億 |
| 債務を支払う | ---- | 220.95%25.4万 | ---- | 82.60%-21万 | ---- | 95.79%-120.7万 | ---- | 81.71%-2,866.4万 | ---- | -890.91%-1.57億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -5.65%-31.8万 | ---- | -213.54%-30.1万 | ---- | -220.00%-9.6万 | ---- | 96.20%-3万 | ---- | 18.91%-78.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 1.51%-228.6万 | ---- | 5.80%-232.1万 | ---- | -413.33%-246.4万 | ---- | ---48万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -52.83%-173万 | 17.02%-235万 | 29.82%-113.2万 | 24.82%-283.2万 | 38.90%-161.3万 | 87.09%-376.7万 | 90.47%-264万 | -123.80%-2,917.4万 | -117.74%-2,770.2万 | 18.26%1.23億 |
| ネットキャッシュ | 26.73%-2,739.1万 | 127.95%1,403万 | -74.67%-3,738.6万 | -5,477.78%-5,020万 | 7.43%-2,140.4万 | -115.43%-90万 | -110.84%-2,312.3万 | -93.46%583.3万 | -112.24%-1,096.7万 | 66.83%8,925万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.28%1.5億 | -26.90%1.36億 | -26.90%1.36億 | -0.48%1.87億 | -0.48%1.87億 | 3.21%1.88億 | 3.21%1.88億 | 96.55%1.82億 | 96.55%1.82億 | 137.39%9,243.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.26%1.23億 | 10.28%1.5億 | -40.06%9,903.5万 | -26.90%1.36億 | 0.50%1.65億 | -0.48%1.87億 | -3.70%1.64億 | 3.21%1.88億 | -6.23%1.71億 | 96.55%1.82億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
