(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 75.15%-1,487.5万 | ---- | -10.63%-5,987.1万 | ---- | -448.80%-5,411.6万 | ---- | -1.27%1,551.5万 | ---- | -12.19%1,571.5万 |
利益調整項目 | ||||||||||
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 99.36%-7,000 | ---- | -190.13%-108.8万 | ---- | ---37.5万 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | -72.52%35.2万 | ---- | 150.68%128.1万 | ---- | -55.18%51.1万 | ---- | -57.27%114万 | ---- | --266.8万 |
減損および引当金 | --0 | -110.08%-396.2万 | --0 | -23.74%3,930.7万 | --0 | --5,154.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | -110.08%-396.2万 | ---- | -23.74%3,930.7万 | ---- | --5,154.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -200.00%-2,000 | --0 | 100.30%2,000 | --0 | 10.67%-67万 | --0 | ---75万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -200.00%-2,000 | ---- | 100.30%2,000 | ---- | 10.67%-67万 | ---- | ---75万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | -1.68%-18.2万 | --0 | 94.00%-17.9万 | --0 | ---298.1万 | --0 | --0 | --0 | --8.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -1.68%-18.2万 | ---- | 94.00%-17.9万 | ---- | ---298.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -38.08%373.5万 | --0 | -18.10%603.2万 | --0 | -1.45%736.5万 | --0 | 75.79%747.3万 | --0 | 51.28%425.1万 |
-減価 | ---- | -24.94%330.7万 | ---- | -8.72%440.6万 | ---- | 9.78%482.7万 | ---- | 149.55%439.7万 | ---- | 30.13%176.2万 |
-無形資産の償却 | ---- | -73.68%42.8万 | ---- | -35.93%162.6万 | ---- | -17.49%253.8万 | ---- | 23.58%307.6万 | ---- | 70.95%248.9万 |
財政経費 | ---- | -0.70%28.5万 | ---- | 20.59%28.7万 | ---- | 160.41%23.8万 | ---- | ---39.4万 | ---- | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---229.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.5万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -28.86%-1,694.2万 | --0 | -1,737.36%-1,314.8万 | --0 | -96.45%80.3万 | --0 | 1.32%2,260.9万 | --0 | 5.41%2,231.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | 223.45%917.1万 | ---- | -170.08%-742.9万 | ---- | 726.91%1,060.1万 | ---- | -87.64%128.2万 | ---- | 764.62%1,036.8万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -97.96%106.5万 | ---- | 193.94%5,229.1万 | ---- | -83.63%-5,566.5万 | ---- | -290.74%-3,031.3万 | ---- | 36.15%1,589.2万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 63.31%-623.6万 | ---- | -184.21%-1,699.6万 | ---- | 67.57%-598万 | ---- | 47.33%-1,844万 | ---- | -233.08%-3,501万 |
営業現金収入 | 173.89%574.7万 | -196.34%-1,324.9万 | -320.09%-777.8万 | 126.25%1,375.2万 | 117.83%353.4万 | -106.18%-5,239.8万 | -222.81%-1,982.1万 | -335.25%-2,541.4万 | 296.37%1,614万 | -47.98%1,080.3万 |
その他の税金 | -100.41%-5,000 | 7.65%218.2万 | --122.3万 | -59.20%202.7万 | ---- | 150.41%496.8万 | 209.38%524.6万 | -0.71%-985.5万 | -3.47%-479.6万 | 47.96%-978.6万 |
支払われた利息 | 17.65%-7万 | 10.16%-16.8万 | 5.56%-8.5万 | 32.49%-18.7万 | 29.69%-9万 | -22.03%-27.7万 | -18.52%-12.8万 | 64.75%-22.7万 | 82.78%-10.8万 | 36.55%-64.4万 |
運営事業特別企画 | ---- | 68.22%-30.7万 | ---- | 55.22%-96.6万 | ---- | -290.76%-215.7万 | ---- | 80.01%-55.2万 | ---- | ---276.1万 |
営業キャッシュフロー | 185.42%567.2万 | -172.06%-1,123.5万 | -292.80%-664万 | 132.68%1,559.2万 | 123.42%344.4万 | -34.40%-4,770.7万 | -230.86%-1,470.3万 | -9,616.35%-3,549.6万 | 1,044.20%1,123.6万 | -60.78%37.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | --10.1万 | 200.00%6,000 | ---- | -97.37%2,000 | -79.41%1.4万 | -87.76%7.6万 | -81.42%6.8万 | -40.80%62.1万 | 8.93%36.6万 | 467.03%104.9万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -99.36%7,000 | -98.90%7,000 | 190.13%108.8万 | --63.8万 | --37.5万 | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,512.1万 |
固定資産の売却 | ---- | --120.2万 | --122.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 |
固定資産を購入する | 93.33%-5,000 | 97.09%-7.9万 | 50.98%-7.5万 | -320.96%-271.1万 | 76.78%-15.3万 | 68.06%-64.4万 | 50.23%-65.9万 | 39.33%-201.6万 | -427.49%-132.4万 | 8.08%-332.3万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.65%-1万 | 99.66%-3,000 | 17.83%-286.7万 | 42.83%-88.9万 | -3.81%-348.9万 |
子会社の売却 | ---- | --923万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --145.4万 | ---- | ---- | -60.03%734.2万 | --601.1万 | --1,836.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---145.4万 | ---- | ---- | 75.83%-129.9万 | ---- | 69.30%-537.4万 | ---- | ---1,750.3万 | ---1,749.1万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 |
投資キャッシュフロー | -91.68%9.6万 | 210.06%1,035.9万 | -80.37%115.4万 | -75.26%334.1万 | 13,261.36%587.9万 | 163.14%1,350.5万 | 100.23%4.4万 | -187.51%-2,139万 | -145.00%-1,933.8万 | 459.93%2,444.3万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 205.14%576.8万 | -104.63%-87.6万 | -158.84%-548.6万 | 155.36%1,893.3万 | 163.60%932.3万 | 39.88%-3,420.2万 | -80.93%-1,465.9万 | -329.23%-5,688.6万 | -119.39%-810.2万 | 524.93%2,481.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | -46.41%155.1万 | -31.59%155.7万 | --289.4万 | --227.6万 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.62%-3,620.4万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%-648万 | ---- | ---552万 | ---428万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.96%-1,872.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 615.91%408.6万 | 10.37%-170.2万 | 26.87%-79.2万 | 29.87%-189.9万 | -4.54%-108.3万 | -29.51%-270.8万 | 16.25%-103.6万 | ---209.1万 | ---123.7万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 615.91%408.6万 | -389.08%-170.2万 | -267.09%-79.2万 | 94.47%-34.8万 | -61.77%47.4万 | 17.30%-629.4万 | 122.48%124万 | -114.34%-761.1万 | -109.76%-551.7万 | 2,984.35%5,307.2万 |
為替影響 | 198.14%74万 | -3,565.22%-239.1万 | -199.47%-75.4万 | 106.98%6.9万 | 125.68%75.8万 | 55.05%-98.8万 | -0.72%-295.2万 | 56.31%-219.8万 | 24.20%-293.1万 | -359.73%-503.1万 |
ネットキャッシュ | 256.96%985.4万 | -113.87%-257.8万 | -164.08%-627.8万 | 145.89%1,858.5万 | 173.01%979.7万 | 37.21%-4,049.6万 | 1.47%-1,341.9万 | -182.81%-6,449.7万 | -113.85%-1,361.9万 | 1,114.17%7,788.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.19%4,378万 | 61.98%4,874.9万 | 61.98%4,874.9万 | -57.96%3,009.5万 | -57.96%3,009.5万 | -48.23%7,157.9万 | -48.23%7,157.9万 | 111.37%1.38億 | 111.37%1.38億 | -8.07%6,541.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.34%5,437.4万 | -10.19%4,378万 | 2.62%4,171.7万 | 61.98%4,874.9万 | -26.37%4,065万 | -57.96%3,009.5万 | -54.64%5,520.8万 | -48.23%7,157.9万 | -23.87%1.22億 | 111.37%1.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース法律事務所 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし