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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 61.60%-4,367.5万 | ---- | -524.74%-1.14億 | ---- | 55.17%-1,820.4万 | ---- | -119.98%-4,060.3万 | ---- | 136.98%2.03億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 70.13%-19万 | ---- | -66.49%-63.6万 | ---- | 83.72%-38.2万 | ---- | 19.95%-234.7万 | ---- | -189.72%-293.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 207.65%285.5万 | ---- | 5.94%92.8万 | ---- | 7,200.00%87.6万 | ---- | 102.48%1.2万 | ---- | -147.68%-48.3万 |
| 減損および引当金 | --0 | -91.08%808.2万 | --0 | 1,542.84%9,057万 | --0 | --551.3万 | --0 | --0 | --0 | -90.20%4,036.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.26%507.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%1,500万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -91.10%808.2万 | ---- | 1,547.87%9,084.7万 | ---- | --551.3万 | ---- | ---- | ---- | -92.29%2,028.4万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | ---175.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.15%251万 | --0 | 1,398.56%629.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.32%248.4万 | ---- | --1,006.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---175.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.69%2.6万 | ---- | -676.91%-376.8万 |
| 減価償却費: | --0 | 5.65%1,084万 | --0 | -9.84%1,026万 | --0 | -27.62%1,138万 | --0 | -22.75%1,572.2万 | --0 | -57.75%2,035.1万 |
| -減価 | ---- | 5.76%1,084万 | ---- | 53.01%1,025万 | ---- | -16.77%669.9万 | ---- | -25.88%804.9万 | ---- | -11.59%1,085.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -99.79%1万 | ---- | -38.99%468.1万 | ---- | -17.35%767.3万 | ---- | -73.98%928.4万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.96%20.8万 |
| 財政経費 | ---- | -8.97%378.4万 | ---- | 8.34%415.7万 | ---- | -40.46%383.7万 | ---- | -66.33%644.4万 | ---- | -34.99%1,914.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1,150.00%30万 | ---- | 100.73%2.4万 | ---- | -38.84%-331万 | ---- | 99.36%-238.4万 | ---- | -1,721.62%-3.72億 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -134.48%-1,975.5万 | --0 | -2,805.17%-842.5万 | --0 | 98.60%-29万 | --0 | 76.14%-2,064.6万 | --0 | -6.77%-8,651.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 204.90%276.2万 | ---- | 57.50%-263.3万 | ---- | 36.49%-619.6万 | ---- | -505.21%-975.6万 | ---- | 78.19%-161.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -10.65%-775万 | ---- | 64.31%-700.4万 | ---- | -303.17%-1,962.4万 | ---- | -87.61%965.9万 | ---- | 7.23%7,793.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 1,224.33%2,754.6万 | ---- | -81.16%208万 | ---- | 252.64%1,104.2万 | ---- | 74.31%-723.4万 | ---- | -314.68%-2,816万 |
| 営業現金収入 | --0 | 64.58%-271.2万 | --0 | 0.89%-765.7万 | --0 | 56.72%-772.6万 | --0 | 53.45%-1,785万 | --0 | -1,362.03%-3,834.9万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 91.11%-4,000 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -35.71%-1.9万 | ---- | 99.49%-1.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -166.25%-551.5万 | ---- | 13.39%832.5万 | ---- | -27.50%734.2万 | ---- | --1,012.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -271.39%-2,283.3万 | 64.74%-271.6万 | -284.96%-614.8万 | 0.31%-770.2万 | 156.84%332.4万 | 56.76%-772.6万 | -194.02%-584.8万 | 53.42%-1,786.9万 | 3.89%622万 | -612.40%-3,836.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -57.14%2.1万 | -70.13%19万 | 308.33%4.9万 | 66.49%63.6万 | -99.41%1.2万 | -86.60%38.2万 | 28,985.71%203.6万 | 37.86%285.1万 | -98.60%7,000 | 104.35%206.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -112.29%-150万 | 109.86%159.2万 | 172.03%1,220.6万 | -146.61%-1,613.8万 | -144.02%-1,694.5万 | 2,834.07%3,462.2万 | --3,849.8万 | 103.37%118万 | ---- | ---3,500万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 365.09%510.2万 | --505.4万 | --109.7万 | ---- | ---- | ---- | 78.62%51.8万 | ---- | -47.08%29万 |
| 固定資産を購入する | 91.71%-1.8万 | 97.92%-22.3万 | 97.97%-21.7万 | -375.43%-1,070.2万 | -380.75%-1,068.7万 | -16.15%-225.1万 | -24.40%-222.3万 | -58.85%-193.8万 | -85.76%-178.7万 | 81.51%-122万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-300万 | ---- | ---125万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,332.24%752.9万 | ---17.1万 | ---61.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44万 | ---44万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41,869.06%-5,833.7万 | ---5,600万 | ---13.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---3,000 | 23.06%-705.1万 | ---- | ---916.4万 | --102.6万 | ---- | ---- | ---- | 78.42%52.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -108.78%-150万 | 98.86%-39万 | 157.75%1,709.2万 | -33.95%-3,427.1万 | -56.26%-2,959.4万 | -367.59%-2,558.4万 | -912.78%-1,893.9万 | 127.73%956.1万 | 93.80%-187万 | -584.40%-3,447.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -322.34%-2,433.3万 | 92.60%-310.6万 | 141.66%1,094.4万 | -26.01%-4,197.3万 | -5.98%-2,627万 | -300.94%-3,331万 | -669.82%-2,478.7万 | 88.59%-830.8万 | 117.99%435万 | -598.87%-7,283.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -12.35%1,985万 | -13.95%7,433.5万 | -26.64%2,264.7万 | 17.36%8,639万 | 19.51%3,086.9万 | -23.06%7,361.3万 | -46.30%2,582.9万 | -43.10%9,567.1万 | -6.26%4,809.6万 | 43.56%1.68億 |
| 債務を支払う | 15.69%-2,225.3万 | 8.57%-7,860.7万 | 14.50%-2,639.4万 | -13.40%-8,597.1万 | -1.85%-3,086.9万 | 40.78%-7,581.4万 | 41.15%-3,030.7万 | 44.22%-1.28億 | 61.10%-5,150.3万 | -91.96%-2.3億 |
| 株式を発行する | --4,226.3万 | -77.64%1,230万 | ---- | --5,500万 | --4,050万 | ---- | ---- | 7.18%8,600万 | ---- | 301.21%8,024.1万 |
| 支払利息 - 融資 | 20.95%-156.6万 | 8.62%-346.7万 | 1.64%-198.1万 | -7.78%-379.4万 | -13.40%-201.4万 | 45.38%-352万 | 60.00%-177.6万 | 45.73%-644.4万 | 62.02%-444万 | -158.61%-1,187.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---36万 | 72.73%-24.6万 | ---- | ---90.2万 | ---61.2万 | ---- | ---- | -12.50%-5.4万 | ---- | ---4.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.50%-253.2万 | -41.03%-714.9万 | -56.94%-292.7万 | -48.43%-506.9万 | -40.75%-186.5万 | -19.78%-341.5万 | 32.33%-132.5万 | -104.07%-285.1万 | -102.74%-195.8万 | 573.57%7,005万 |
| 財務キャッシュ フロー | 509.04%3,540.2万 | -106.21%-283.4万 | -124.04%-865.5万 | 599.72%4,565.4万 | 575.12%3,600.9万 | -120.63%-913.6万 | 22.70%-757.9万 | -42.46%4,429.1万 | -116.65%-980.5万 | 4,303.88%7,697.3万 |
| 為替影響 | -5.89%-59.3万 | 93.01%27.6万 | ---56万 | -55.45%14.3万 | ---- | 218.01%32.1万 | 122.68%6.1万 | 34.46%-27.2万 | 78.68%-26.9万 | -136.44%-41.5万 |
| ネットキャッシュ | 383.57%1,106.9万 | -261.37%-594万 | -76.50%228.9万 | 108.67%368.1万 | 130.09%973.9万 | -217.96%-4,244.6万 | -493.33%-3,236.6万 | 769.78%3,598.3万 | -115.72%-545.5万 | 133.76%413.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.72%234.5万 | 91.37%800.9万 | 91.37%800.9万 | -90.96%418.5万 | -90.96%418.5万 | 336.93%4,631万 | 336.93%4,631万 | 54.12%1,059.9万 | 54.12%1,059.9万 | -61.78%687.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.66%1,282.1万 | -70.72%234.5万 | -30.06%973.8万 | 91.37%800.9万 | -0.58%1,392.4万 | -90.96%418.5万 | 187.28%1,400.5万 | 336.93%4,631万 | -87.91%487.5万 | 54.12%1,059.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
