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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 531.26%6,691.5万 | ---- | -123.45%-1,551.6万 | ---- | -76.70%6,618万 | ---- | 1,452.88%2.84億 | ---- | -52.02%1,829.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -36.67%-69.7万 | ---- | -33.51%-51万 | ---- | -67.54%-38.2万 | ---- | 39.04%-22.8万 | ---- | -105.49%-37.4万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -269.29%-281.7万 | ---- | -71.70%166.4万 | ---- | 23.69%587.9万 | ---- | 93.68%475.3万 | ---- | -43.51%245.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -83.35%650.2万 | --0 | 98.60%3,905.4万 | --0 | -65.92%1,966.5万 | --0 | 377.09%5,769.5万 | --0 | 507.99%1,209.3万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -84.35%546.5万 | ---- | 603.32%3,491.3万 | ---- | -46.03%496.4万 | ---- | 276.20%919.8万 | ---- | -19.99%244.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --108.7万 | ---- | ---- | ---- | 3,908.54%328.7万 | ---- | -11.83%8.2万 | ---- | -51.56%9.3万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.77%167万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -101.21%-5万 | ---- | -63.72%414.1万 | ---- | -76.13%1,141.4万 | ---- | 506.40%4,781.5万 | ---- | 304.33%788.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 27.05%-45.3万 | --0 | -127.50%-62.1万 | --0 | --225.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --226.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---45.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -6.40%3,833.1万 | --0 | 2.22%4,095.2万 | --0 | 8.23%4,006.3万 | --0 | 29.64%3,701.6万 | --0 | 92.44%2,855.3万 | --0 |
| -減価 | -5.79%3,546.1万 | ---- | 8.33%3,764万 | ---- | 13.55%3,474.7万 | ---- | 22.52%3,060万 | ---- | 90.86%2,497.6万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -13.35%287万 | ---- | -37.70%331.2万 | ---- | -17.14%531.6万 | ---- | 79.37%641.6万 | ---- | 104.28%357.7万 | ---- |
| 財政経費 | -41.02%168.2万 | ---- | 17.46%285.2万 | ---- | -28.48%242.8万 | ---- | 18.83%339.5万 | ---- | 252.72%285.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -57.25%276.5万 | ---- | -52.73%646.8万 | ---- | 274.49%1,368.4万 | ---- | 69.17%365.4万 | ---- | -30.70%216万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 50.96%1.12億 | --0 | -50.36%7,434.3万 | --0 | -61.63%1.5億 | --0 | 491.14%3.9億 | --0 | 4.74%6,603.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -157.21%-803.5万 | ---- | 122.43%1,404.4万 | ---- | 103.72%631.4万 | ---- | -566.54%-1.7億 | ---- | -79.30%-2,544.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -284.52%-1,462.3万 | ---- | 179.04%792.5万 | ---- | 79.50%-1,002.6万 | ---- | -1,618.19%-4,891.7万 | ---- | -154.48%-284.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 373.50%3,755.1万 | ---- | 68.82%-1,373万 | ---- | -143.46%-4,402.8万 | ---- | 721.79%1.01億 | ---- | 187.94%1,232.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 560.94%383.5万 | ---- | -103.29%-83.2万 | ---- | 179.12%2,530.8万 | ---- | -58.64%-3,198.6万 | ---- | -281.64%-2,016.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 62.01%1.33億 | --0 | -37.50%8,183.1万 | --0 | -44.05%1.31億 | --0 | 586.27%2.34億 | --0 | -3.74%3,409.9万 | --0 |
| その他の税金 | -83.99%-591.7万 | ---- | 65.98%-321.6万 | ---- | 59.09%-945.4万 | ---- | -3,390.94%-2,311万 | ---- | -232.66%-66.2万 | ---- |
| 支払われた利息 | 41.02%-168.2万 | ---- | -17.46%-285.2万 | ---- | 13.87%-242.8万 | ---- | -26.87%-281.9万 | ---- | -1,361.84%-222.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 1,897.53%161.8万 | ---- | -97.78%8.1万 | ---- | 150.85%365万 | ---- | -271.48%-717.8万 | ---- | 548.99%418.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 64.96%1.25億 | 32.17%3,488.8万 | -36.36%7,576.3万 | 3.86%2,639.6万 | -42.79%1.19億 | -64.56%2,541.4万 | 566.61%2.08億 | 195.14%7,171.7万 | -11.00%3,121.5万 | 148.43%2,429.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 36.67%69.7万 | ---- | 33.51%51万 | ---- | 67.54%38.2万 | ---- | 119.23%22.8万 | ---- | -42.86%10.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --63.7万 | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -70.10%-3,163.6万 | 54.00%-212.6万 | 25.47%-1,859.9万 | 49.92%-462.2万 | 55.27%-2,495.5万 | 57.24%-923万 | -79.42%-5,579.5万 | -31.14%-2,158.5万 | -45.58%-3,109.7万 | -46.51%-1,645.9万 |
| 無形資産を購入する | ---3,205.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.33%-785.2万 | -234.13%-785.2万 | 64.34%-280.1万 | 78.39%-235万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,178.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 50.00%-5,000 | ---916.5万 | 99.87%-1万 | ---- | -207.21%-775.4万 | ---775.5万 | ---252.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 136.81%34.1万 | ---- | -10.00%14.4万 | ---- | 0.63%16万 | ---- | 130.43%15.9万 | ---- | 228.57%6.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -244.58%-6,236.6万 | -144.53%-1,095万 | 11.80%-1,809.9万 | 73.38%-447.8万 | 68.88%-2,052万 | 42.53%-1,682.5万 | -95.13%-6,594.3万 | -56.23%-2,927.8万 | 44.84%-3,379.4万 | 59.50%-1,874万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 8.58%6,260.9万 | 9.22%2,393.8万 | -41.48%5,766.4万 | 155.19%2,191.8万 | -30.68%9,853.1万 | -79.76%858.9万 | 5,611.44%1.42億 | 663.43%4,243.9万 | 90.15%-257.9万 | 115.23%555.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -20.51%2,106.4万 | -91.46%226.2万 | -37.59%2,650万 | 21.07%2,650万 | -23.29%4,246.1万 | 20.16%2,188.8万 | 244.96%5,535.6万 | --1,821.6万 | 40.69%1,604.7万 | ---- |
| 債務を支払う | 9.64%-3,850万 | 4.35%-2,850万 | 8.24%-4,260.6万 | -26.09%-2,979.7万 | -143.25%-4,643.1万 | -1,580.80%-2,363.2万 | -624.68%-1,908.8万 | -55.02%-140.6万 | -20.00%-263.4万 | 37.45%-90.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -95.46%21.1万 | -94.86%21.1万 | -55.11%465万 | --410.2万 | --1,035.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 75.15%-812.2万 | 99.51%-8万 | 61.66%-3,268.6万 | 77.32%-1,635.3万 | -270.42%-8,524.8万 | -928.21%-7,211.9万 | -125.58%-2,301.4万 | 31.25%-701.4万 | -6.66%-1,020.2万 | -6.66%-1,020.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.36%20.9万 | 48.55%20.5万 | -88.39%13.9万 | --13.8万 | 2,294.00%119.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 3.58%-156.2万 | ---156.2万 | ---162万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -11.96%-1,980.9万 | -37.32%-1,164.2万 | -18.17%-1,769.3万 | -13.37%-847.8万 | 82.01%-1,497.2万 | 16.28%-747.8万 | -747.92%-8,324万 | -58.42%-893.2万 | ---981.7万 | ---563.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 33.12%-4,536.7万 | -28.77%-3,796万 | 32.80%-6,783.6万 | 61.73%-2,947.9万 | -69.70%-1.01億 | -7,788.02%-7,703.4万 | -999.82%-5,948.9万 | 105.98%100.2万 | -916.73%-540.9万 | -71.11%-1,674.7万 |
| 為替影響 | 78.13%-79.9万 | -117.10%-350.4万 | -156.05%-365.4万 | -159.91%-161.4万 | -60.41%651.9万 | 177.08%269.4万 | 614.24%1,646.6万 | -461.90%-349.5万 | 37.58%-320.2万 | 61.63%-62.2万 |
| ネットキャッシュ | 269.50%1,724.2万 | -85.45%-1,402.2万 | -320.33%-1,017.2万 | 88.95%-756.1万 | -102.93%-242万 | -257.56%-6,844.5万 | 1,134.69%8,265.1万 | 488.28%4,344.1万 | 70.11%-798.8万 | 75.82%-1,118.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.98%1.59億 | -7.98%1.59億 | 2.42%1.73億 | 2.42%1.73億 | 141.69%1.69億 | 141.69%1.69億 | -13.79%6,995.1万 | -13.79%6,995.1万 | -28.19%8,114.1万 | -28.19%8,114.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.32%1.76億 | -13.52%1.42億 | -7.98%1.59億 | 58.73%1.64億 | 2.42%1.73億 | -5.99%1.03億 | 141.69%1.69億 | 58.51%1.1億 | -13.79%6,995.1万 | 6.51%6,933.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
