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| (FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | (Q6)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -50.14%-2.95億 | -422.71%-2.33億 | -208.19%-1.96億 | -160.79%-4,456.8万 | 657.06%1.82億 | 343.92%7,332万 | -474.90%-3,258.6万 | -484.88%-3,005.9万 | -19.96%869.2万 | 524.80%781万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 96.86%-2.2万 | 98.38%-1.4万 | -52.84%-70万 | -151.01%-86.6万 | 83.99%-45.8万 | 85.38%-34.5万 | -396.70%-286.1万 | -2,259.00%-235.9万 | -189.45%-57.6万 | 1.96%-10万 |
| 支払利息 - 調整済み | 2.42%1,945万 | 47.75%1,070.6万 | 38.83%1,899.1万 | 5.08%724.6万 | -19.07%1,367.9万 | -23.51%689.6万 | 205.31%1,690.2万 | 196.06%901.5万 | 121.97%553.6万 | 197.65%304.5万 |
| 子会社の利益分配 | -118.10%-387.7万 | ---360.8万 | --2,141.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 4,504.85%1.05億 | 5,899.13%2,771.6万 | -1.08%228.9万 | 348.39%46.2万 | 941.45%231.4万 | -77.14%-18.6万 | 81.79%-27.5万 | 89.46%-10.5万 | -187.07%-151万 | -234.59%-99.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --998.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 77.89%407.2万 | 653.68%348.2万 | -1.08%228.9万 | 348.39%46.2万 | 941.45%231.4万 | -77.14%-18.6万 | 81.79%-27.5万 | 89.46%-10.5万 | -106.57%-151万 | -234.59%-99.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | --545万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --8,589.7万 | --2,423.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -148.90%-1,304.3万 | 24.17%-779.8万 | 26,050.00%2,667.3万 | ---1,028.4万 | --10.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -148.90%-1,304.3万 | 24.17%-779.8万 | 26,050.00%2,667.3万 | ---1,028.4万 | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 681.29%714.1万 | --570万 | 104.17%91.4万 | --0 | -754.65%-2,194.4万 | --0 | 16,860.00%335.2万 | --0 | 98.17%-2万 | 98.36%-1.8万 |
| -子会社持分処分損益 | --110.8万 | --706.4万 | ---- | ---- | ---2,194万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 54,745.45%603.3万 | ---136.4万 | 375.00%1.1万 | ---- | -100.12%-4,000 | ---- | 16,860.00%335.2万 | ---- | 98.17%-2万 | 98.36%-1.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | --90.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -26.96%3,464.6万 | -7.09%1,890万 | 98.81%4,743.7万 | 106.39%2,034.2万 | -14.70%2,386.1万 | -28.57%985.6万 | 491.77%2,797.3万 | 540.92%1,379.9万 | 13.58%472.7万 | 32.98%215.3万 |
| -減価 | -26.37%3,464.6万 | -7.03%1,890万 | 97.41%4,705.5万 | 106.52%2,033万 | -14.79%2,383.6万 | -28.66%984.4万 | 496.31%2,797.3万 | 546.63%1,379.9万 | 13.64%469.1万 | 33.21%213.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | 1,428.00%38.2万 | 0.00%1.2万 | --2.5万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.88%3.6万 | 11.76%1.9万 |
| 動作調整専用項目 | 95.61%-21万 | 20,282.38%7,521.1万 | -959.87%-478万 | -76.01%36.9万 | -111.80%-45.1万 | -61.56%153.8万 | 46.93%382.3万 | --400.1万 | 16.52%260.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -72.75%-1.45億 | -288.83%-1.06億 | -142.37%-8,414.9万 | -129.97%-2,729.9万 | 1,116.49%1.99億 | 1,695.64%9,107.9万 | -16.06%1,632.8万 | -147.99%-570.8万 | 8.46%1,945.1万 | 170.63%1,189.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -35.23%1,357.1万 | 183.27%1,028万 | 147.15%2,095.1万 | 122.12%362.9万 | -2,787.96%-4,443.2万 | -577.47%-1,640.6万 | -88.34%165.3万 | -31.05%343.6万 | 165.71%1,418.1万 | 1,221.75%498.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,034.85%-1.33億 | 113.80%256.5万 | -64.08%1,419.6万 | 66.63%-1,858.7万 | 219.08%3,952.5万 | -732.92%-5,570.3万 | -356.59%-3,319.2万 | 1,019.64%880.1万 | 4,315.02%1,293.6万 | 84.88%-95.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 64.98%-1,397.2万 | 139.51%2,576.9万 | ---3,990.1万 | -350.58%-6,521.5万 | ---- | 637.95%2,602.6万 | 337.99%5,006.9万 | 63.89%-483.8万 | -725.39%-2,103.8万 | -91.80%-1,339.7万 |
| 営業現金収入 | 29.92%-2.13億 | 48.35%-1.38億 | -259.86%-3.03億 | -21,811.67%-2.68億 | 448.70%1.9億 | -41.90%123.4万 | 15.00%3,457.9万 | 68.04%212.4万 | 16.91%3,007万 | 112.97%126.4万 |
| その他の税金 | -182.84%-3,261.7万 | -337.51%-2,572.1万 | -41.97%-1,153.2万 | -95.25%-587.9万 | -70.12%-812.3万 | -0.23%-301.1万 | 61.78%-477.5万 | 20.34%-300.4万 | -156.95%-1,249.3万 | -8.21%-377.1万 |
| 運営事業特別企画 | 130.74%6,590.8万 | 55.84%-7,086万 | -5,278.90%-2.14億 | -266.64%-1.6億 | -1,328.67%-398.6万 | -10,206.70%-4,376.2万 | -106.15%-27.9万 | 134.39%43.3万 | 475.83%454万 | -4.22%-125.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 22.12%-2.45億 | 40.06%-1.64億 | -273.36%-3.15億 | -15,308.05%-2.74億 | 509.35%1.82億 | -101.93%-177.7万 | 69.56%2,980.4万 | 64.90%-88万 | -15.73%1,757.7万 | 81.06%-250.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -96.86%2.2万 | -98.38%1.4万 | 52.84%70万 | 151.01%86.6万 | -83.99%45.8万 | -85.38%34.5万 | 396.70%286.1万 | 2,259.00%235.9万 | 189.45%57.6万 | -1.96%10万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 2.58%-486.3万 | ---- | ---499.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 596.88%795万 | 21.39%945万 | -5,825.93%-160万 | 33,947.83%778.5万 | -129.03%-2.7万 | -128.40%-2.3万 | 101.18%9.3万 | --8.1万 | ---785.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -66.92%112万 | --261.5万 | 84,550.00%338.6万 | ---- | -92.73%4,000 | ---- | -82.08%5.5万 | ---- | -71.83%30.7万 | -98.36%1.8万 |
| 固定資産を購入する | 7.16%-1,788.7万 | -84.20%-1,744.4万 | -34.12%-1,926.7万 | -350.10%-947万 | -432.47%-1,436.6万 | -29.40%-210.4万 | -2.66%-269.8万 | -45.57%-162.6万 | 49.66%-262.8万 | 75.39%-111.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | -150.94%-93.6万 | ---- | ---37.3万 | ---37.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | -12.31%-1,362.7万 | --444.9万 | -139.45%-1,213.3万 | ---- | --3,075.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---585.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --3,037.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 10.45%-6,742.5万 | -4,997.89%-9,920.5万 | ---7,529.2万 | ---194.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --352.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 108.57%1,147.6万 | 10.21%-6,834.1万 | -1,507.74%-1.34億 | -3,431.83%-7,611.1万 | 2,958.84%951.3万 | -344.89%-215.5万 | 102.01%31.1万 | 188.09%88万 | -294.16%-1,544.7万 | 69.96%-99.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 47.92%-2.34億 | 33.57%-2.32億 | -334.80%-4.49億 | -8,799.08%-3.5億 | 534.65%1.91億 | ---393.2万 | 1,313.85%3,011.5万 | --0 | -87.43%213万 | 78.83%-350.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -61.58%1.03億 | -57.40%7,923.4万 | 346.45%2.68億 | 351,064.15%1.86億 | --6,000万 | 82.45%-5.3万 | ---- | 96.86%-30.2万 | 208.56%3.13億 | -437.18%-960.3万 |
| 債務を支払う | ---9,471.8万 | ---- | ---- | ---- | 37.11%-1億 | ---- | -1,105.73%-1.59億 | -726.57%-1.09億 | -270.63%-1,318.7万 | ---1,318.7万 |
| 株式を発行する | 9,195.68%3.25億 | ---- | -1.69%349.2万 | -85.33%31.5万 | -13.07%355.2万 | --214.7万 | --408.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -6.16%-835.7万 | -3.18%-305万 | -175.44%-787.2万 | -110.69%-295.6万 | 14.89%-285.8万 | 15.74%-140.3万 | -250.52%-335.8万 | -93.60%-166.5万 | 53.31%-95.8万 | 15.93%-86万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -1,143.80%-340.8万 | ---- | ---27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 37.49%-1,898.4万 | -208.08%-3,880.3万 | -419.93%-3,036.9万 | -112.54%-1,259.5万 | -110.21%-584.1万 | -108.47%-592.6万 | 274.96%5,722.4万 | 312.02%6,996.6万 | -772.19%-3,270.7万 | -266.95%-3,300万 |
| 財務キャッシュ フロー | 29.72%3.02億 | -78.11%3,738.1万 | 615.75%2.33億 | 3,362.18%1.71億 | 55.32%-4,514.7万 | 87.23%-523.5万 | -137.92%-1.01億 | 27.62%-4,100.1万 | 165.34%2.66億 | -690.32%-5,665万 |
| 為替影響 | 98.40%-21.8万 | -446.53%-529.5万 | -642.50%-1,363.3万 | -45.39%152.8万 | 3,907.58%251.3万 | 318.76%279.8万 | -188.00%-6.6万 | -201.67%-127.9万 | 104.67%7.5万 | -24.31%125.8万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---705.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 128.39%6,129.1万 | -8.90%-1.95億 | -247.91%-2.16億 | -1,854.15%-1.79億 | 305.80%1.46億 | 77.64%-916.7万 | -126.41%-7,093.3万 | 31.84%-4,100.1万 | 128.86%2.69億 | -153.52%-6,015.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.57%3.23億 | -41.57%3.23億 | 36.78%5.52億 | 36.78%5.52億 | -14.96%4.04億 | -14.96%4.04億 | 130.43%4.75億 | 130.43%4.75億 | 128.30%2.06億 | 128.30%2.06億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---6,354.5万 | ---8,624.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.77%3.2億 | -90.38%3,602.3万 | -41.57%3.23億 | -5.73%3.75億 | 36.78%5.52億 | -8.11%3.97億 | -14.96%4.04億 | 193.96%4.32億 | 130.43%4.75億 | 115.80%1.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.32億 | 130.43%4.75億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.32億 | 130.43%4.75億 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
