(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 6.85%7.16億 | ---- | -50.83%6.7億 | ---- | -3.92%13.63億 | ---- | 25.81%14.18億 | ---- | 30.36%11.27億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
投資損益 | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | -28.71%-6,014.6万 | ---- | -555.77%-4,673万 | ---- | -77.65%1,025.3万 | ---- | 8.42%4,588万 | ---- | -5.84%4,231.7万 | ---- |
減損および引当金 | 4.83%6,739.7万 | --0 | 256.59%6,429.3万 | --0 | --1,803万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | 4.83%6,739.7万 | ---- | 256.59%6,429.3万 | ---- | --1,803万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 84.25%-2,077.4万 | --0 | -271.65%-1.32億 | --0 | -513.18%-3,549.7万 | --0 | 88.86%-578.9万 | --0 | ---5,196.6万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 84.25%-2,077.4万 | ---- | -271.65%-1.32億 | ---- | -513.18%-3,549.7万 | ---- | 88.86%-578.9万 | ---- | ---5,196.6万 | ---- |
資産売却損益 | -207.45%-788.6万 | --0 | -503.53%-256.5万 | --0 | 87.05%-42.5万 | --0 | -131.73%-328.1万 | --0 | 441.17%1,034.1万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | -9,870.00%-99.7万 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.18%1,071.8万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -169.63%-688.9万 | ---- | -501.18%-255.5万 | ---- | 87.05%-42.5万 | ---- | -770.29%-328.1万 | ---- | -702.13%-37.7万 | ---- |
減価償却費: | 4.64%3.55億 | --0 | 3.38%3.39億 | --0 | 18.97%3.28億 | --0 | 12.38%2.76億 | --0 | 14.67%2.45億 | --0 |
-減価 | 5.64%2.28億 | ---- | 5.87%2.16億 | ---- | 14.65%2.04億 | ---- | 14.89%1.78億 | ---- | 22.40%1.55億 | ---- |
-無形資産の償却 | 2.87%1.26億 | ---- | -0.74%1.23億 | ---- | 26.88%1.24億 | ---- | 8.06%9,750.2万 | ---- | 3.43%9,022.7万 | ---- |
財政経費 | 20.75%3.81億 | ---- | 38.26%3.16億 | ---- | -6.63%2.28億 | ---- | -15.05%2.45億 | ---- | 11.22%2.88億 | ---- |
為替差損(差益) | -68.77%7,669.5万 | ---- | 445.35%2.46億 | ---- | 55.02%-7,111.5万 | ---- | -356.13%-1.58億 | ---- | -56.69%6,172.4万 | ---- |
動作調整専用項目 | 23.66%-837.8万 | ---- | -42.00%-1,097.5万 | ---- | 31.16%-772.9万 | ---- | 55.64%-1,122.8万 | ---- | 68.52%-2,531.1万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 3.91%14.99億 | --0 | -21.28%14.43億 | --0 | 1.47%18.33億 | --0 | 6.39%18.06億 | --0 | 17.76%16.98億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -303.21%-5,157.9万 | ---- | 167.85%2,538.2万 | ---- | -139.78%-3,741万 | ---- | 3,992.38%9,404万 | ---- | 98.39%-241.6万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -145.31%-5.81億 | ---- | -263.64%-2.37億 | ---- | -31.02%1.45億 | ---- | 249.10%2.1億 | ---- | 85.85%-1.41億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -176.54%-1.82億 | ---- | -37.64%-6,579.2万 | ---- | -119.94%-4,779.9万 | ---- | 131.85%2.4億 | ---- | -81.07%1.03億 | ---- |
営業現金収入 | 38.65%12.48億 | 1,000.57%4.27億 | 34.05%9億 | -108.51%-4,744.7万 | -59.33%6.71億 | -27.13%5.57億 | 12.81%16.51億 | 57.29%7.65億 | 63.83%14.64億 | 18.87%4.86億 |
その他の税金 | -8.21%-2.28億 | 26.51%-1.02億 | 20.65%-2.11億 | 10.96%-1.39億 | -1.64%-2.66億 | -23.57%-1.56億 | -53.74%-2.61億 | -17.46%-1.26億 | -12.35%-1.7億 | -21.37%-1.07億 |
支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.38%-1.64億 |
運営事業特別企画 | 138.57%3.12億 | ---- | 33.79%-8.08億 | ---- | -74.73%-12.21億 | ---- | -259.07%-6.99億 | ---- | -490.98%-1.95億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 47.96%10.2億 | 274.85%3.25億 | 69.86%6.89億 | -146.34%-1.86億 | -70.80%4.06億 | -37.14%4.02億 | 7.43%13.9億 | 196.79%6.39億 | 179.45%12.94億 | 5.48%2.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -17.72%942.9万 | -9.79%506.1万 | 40.48%1,146万 | 13.52%561万 | 23.59%815.8万 | 128.48%494.2万 | -59.21%660.1万 | -85.15%216.3万 | -70.69%1,618.1万 | 120.73%1,456.4万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --812.3万 | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | -74.92%1,472.5万 | --2,530万 | 230.96%5,870.5万 | ---- | ---4,482.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.53%1,962万 | ---- | 118.88%2,599.8万 | --0 | -305.00%-1.38億 |
固定資産の売却 | 83.92%1,719.8万 | 972.17%369.9万 | 164.98%935.1万 | -36.58%34.5万 | -71.38%352.9万 | -90.16%54.4万 | 970.31%1,233万 | 5,428.00%552.8万 | -43.47%115.2万 | -57.98%10万 |
固定資産を購入する | 19.05%-3.12億 | 7.32%-1.36億 | 7.24%-3.86億 | -13.04%-1.47億 | -47.68%-4.16億 | -24.42%-1.3億 | 11.10%-2.81億 | 18.94%-1.05億 | 1.08%-3.17億 | 6.91%-1.29億 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --305.4万 | ---- | ---- | ---- | --61.5万 | ---- | ---- |
無形資産を購入する | 8.00%-571.2万 | 40.28%-295.5万 | -77.30%-620.9万 | -696.78%-494.8万 | 39.57%-350.2万 | ---62.1万 | -48.82%-579.5万 | ---- | -61.04%-389.4万 | 78.52%-59.2万 |
子会社の売却 | --756万 | ---- | ---- | --2,019.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.21%140万 | --140万 |
関連会社の買収 | 96.13%-452.3万 | ---- | 87.29%-1.17億 | 86.46%-1.14億 | -128.75%-9.18億 | -210.21%-8.41億 | -49.72%-4.01億 | -15.53%-2.71億 | 24.04%-2.68億 | -18.10%-2.35億 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 1,002,940.00%1億 | --1.8億 | -100.00%1万 | ---- | 453.49%35.7億 | -88.78%6,900万 | -73.57%6.45億 | 8.60%6.15億 |
現金で投資する | 38.19%-7,734.5万 | -23.30%-1.85億 | -272.04%-1.25億 | ---1.5億 | 99.11%-3,363.5万 | ---- | -1,030.67%-37.65億 | 79.72%-6,726.9万 | 88.30%-3.33億 | 43.22%-3.32億 |
投資事業の他のプロジェクト | 418.81%3,857.6万 | 65.81%-2,648.6万 | 28.78%-1,210万 | ---7,746.9万 | ---1,698.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 32.99%-3.12億 | -11.43%-3.17億 | 67.22%-4.66億 | 69.98%-2.84億 | -64.38%-14.21億 | -178.67%-9.47億 | -246.19%-8.65億 | -67.62%-3.4億 | 76.00%-2.5億 | 47.38%-2.03億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 216.84%7.08億 | 101.86%873.1万 | 121.99%2.23億 | 13.71%-4.7億 | -293.38%-10.15億 | -282.20%-5.45億 | -49.69%5.25億 | 2,276.48%2.99億 | 280.68%10.44億 | 106.95%1,258.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -18.29%29.43億 | -42.80%15.77億 | -26.43%36.02億 | -2.37%27.57億 | 205.08%48.97億 | 422.91%28.24億 | -38.86%16.05億 | -67.05%5.4億 | -7.63%26.25億 | -22.02%16.39億 |
債務を支払う | -16.79%-34.32億 | 28.14%-14.3億 | 20.32%-29.38億 | 15.18%-19.9億 | -139.51%-36.88億 | -264.75%-23.46億 | 47.29%-15.4億 | 65.13%-6.43億 | -106.93%-29.21億 | -132.40%-18.44億 |
株式を発行する | ---- | ---- | --3.34億 | --3.34億 | ---- | ---- | -59.57%1,791.8万 | ---- | --4,431.4万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -27.21%-3.95億 | -60.85%-2.06億 | -19.08%-3.11億 | 3.71%-1.28億 | -6.48%-2.61億 | 4.95%-1.33億 | 23.94%-2.45億 | ---1.4億 | ---3.22億 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 30.12%-1.69億 | 95.29%-772.7万 | 20.26%-2.42億 | -3.54%-1.64億 | -22.12%-3.04億 | -24.47%-1.59億 | -3.82%-2.49億 | -26.49%-1.27億 | -103.33%-2.4億 | -14,348.92%-1.01億 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.94%288.4万 | -55.05%287.7万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 98.81%-319.9万 | 98.15%-319.9万 | -34.24%-2.69億 | ---1.73億 | ---2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 65.00%-2,654.8万 | -132.79%-2,624.5万 | -55.15%-7,585.9万 | 92.43%-1,127.4万 | -127.04%-4,889.5万 | -2,104.31%-1.49億 | 385.36%1.81億 | -148.75%-675.3万 | 111.59%3,726.1万 | 127.48%1,385.1万 |
財務キャッシュ フロー | -1,189.99%-10.83億 | -115.31%-9,564.4万 | -74.82%9,933.9万 | 1,548.92%6.25億 | 271.62%3.95億 | 110.05%3,789万 | 70.26%-2.3億 | -30.41%-3.77億 | -177.46%-7.73億 | -122.88%-2.89億 |
為替影響 | -124.72%-61.7万 | -222.26%-34.6万 | 159.83%249.6万 | 111.27%28.3万 | 16.39%-417.2万 | -294.65%-251.1万 | -263.88%-499万 | 293.11%129万 | 113.59%304.5万 | -189.54%-66.8万 |
ネットキャッシュ | -216.29%-3.75億 | -156.26%-8,691.3万 | 151.96%3.23億 | 130.46%1.54億 | -310.32%-6.21億 | -551.49%-5.07億 | 8.99%2.95億 | 71.85%-7,783.9万 | -35.51%2.71億 | -125.54%-2.76億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.04%13.4億 | 32.04%13.4億 | -38.11%10.15億 | -38.11%10.15億 | 21.50%16.4億 | 21.50%16.4億 | 25.46%13.5億 | 25.46%13.5億 | 58.63%10.76億 | 58.63%10.76億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.04%9.64億 | 7.11%12.53億 | 32.04%13.4億 | 3.48%11.7億 | -38.11%10.15億 | -11.22%11.3億 | 21.50%16.4億 | 59.41%12.73億 | 25.46%13.5億 | -54.65%7.99億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし