(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 259.56%1.94億 | 371.10%1.64億 | -189.47%-1.21億 | -169.83%-6,033.5万 | -9.16%1.36億 | 41.98%1.86億 | 2,341.25%8,640万 | -34.24%1.49億 | --1.31億 | -105.05%-385.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | --7.94万 | --7.9万 | ---- | ---- | -77.86%5.9万 | ---- | -90.16%2.5万 | -6.84%26.64万 | ---- | --25.4万 |
固定資産を購入する | 15.25%-9,466.76万 | 40.39%-4,893.8万 | 30.45%-1.12億 | -149.63%-8,210.1万 | -10.70%-1.61億 | ---- | 45.56%-3,288.9万 | -13.00%-1.45億 | ---- | 8.56%-6,041.8万 |
投資によるキャッシュバック | 455.22%5,523.83万 | --5,559.7万 | -5.34%994.89万 | ---- | 442.11%1,050.99万 | ---- | --751万 | --193.87万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | 54.41%-547.56万 | 34.19%-547.6万 | 80.47%-1,201.07万 | ---- | ---832.1万 | ---6,149.71万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 26.38%747.12万 | --667.6万 | -42.37%591.16万 | ---- | 42.94%1,025.72万 | ---- | ---- | --717.61万 | ---- | --717.6万 |
投資キャッシュフロー | 68.54%-3,187.87万 | 115.32%1,341.4万 | 33.26%-1.01億 | -160.07%-8,757.7万 | 23.03%-1.52億 | 30.52%-1.07億 | 36.45%-3,367.5万 | -42.34%-1.97億 | ---1.54億 | 30.73%-5,298.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 172.64%1.62億 | 219.65%1.77億 | -1,277.35%-2.23億 | -380.53%-1.48億 | 66.25%-1,616.64万 | 451.59%7,941.65万 | 192.76%5,272.5万 | -154.11%-4,789.51万 | ---2,258.81万 | -57,903.06%-5,684.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -27.97%3.62億 | -65.00%9,450万 | 38.20%5.03億 | 40.10%2.7億 | 52.61%3.64億 | ---- | 3,754.52%1.93億 | -0.70%2.38億 | ---- | -94.44%500万 |
債務を支払う | -143.35%-4.46億 | -198.42%-2.08億 | 52.84%-1.83億 | 37.60%-6,971.4万 | -109.63%-3.89億 | ---- | -272.42%-1.12億 | -61.42%-1.85億 | ---- | 53.71%-3,000万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 10.04%-6,362.7万 | 42.01%-1,002.5万 | -345.79%-7,072.58万 | -114.11%-1,728.7万 | 76.99%-1,586.53万 | ---- | 29.46%-807.4万 | 31.16%-6,893.85万 | ---- | 56.08%-1,144.6万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.5万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 95.34%-70万 | 711.82%1,480万 | -11.09%-1,501.16万 | 95.36%-241.9万 | 83.42%-1,351.32万 | ---- | -380.34%-5,213.1万 | -526.80%-8,148.42万 | ---- | -120,688.89%-1,085.3万 |
財務キャッシュ フロー | -163.39%-1.48億 | -160.23%-1.09億 | 531.44%2.34億 | 768.38%1.81億 | 42.86%-5,416.43万 | -885.07%-1.02億 | 143.96%2,079.5万 | -314.77%-9,479.77万 | ---1,030.87万 | -5,393.50%-4,729.9万 |
為替影響 | -1,089.67%-57.31万 | -112.50%-23.8万 | -88.10%5.79万 | -23.08%-11.2万 | 127.27%48.68万 | 82.33%-10.77万 | -113.68%-9.1万 | -1,177.84%-178.52万 | ---60.94万 | 264.60%66.5万 |
ネットキャッシュ | 17.71%1,304.14万 | 108.81%6,797.9万 | 115.86%1,107.9万 | -55.66%3,255.6万 | 51.66%-6,984.38万 | 33.63%-2,223.89万 | 170.96%7,342.9万 | -209.03%-1.44億 | ---3,350.61万 | -7,491.86%-1.03億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.80%7,701.99万 | 16.80%7,702万 | -51.44%6,594.08万 | -51.44%6,594.1万 | -51.55%1.36億 | ---- | -51.55%1.36億 | 89.68%2.8億 | ---- | 86.71%2.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.93%9,006.13万 | 47.21%1.45億 | 16.80%7,701.99万 | -52.92%9,849.7万 | -51.44%6,594.08万 | 33.63%-2,223.89万 | 18.34%2.09億 | -51.55%1.36億 | ---3,350.61万 | 18.85%1.77億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | 天津公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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