(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 20.91%1.36億 | ---- | 13.05%1.13億 | ---- | 112.68%9,974.8万 | ---- | 230.00%4,690万 | ---- | -67.05%1,421.2万 |
利益調整項目 | ||||||||||
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.48%106.1万 | ---- | -112.85%-38.1万 |
減損および引当金 | --0 | 459.12%228.4万 | --0 | -150.20%-63.6万 | --0 | 61.20%126.7万 | --0 | -26.68%78.6万 | --0 | 603.29%107.2万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.20%126.7万 | ---- | 48.58%78.6万 | ---- | 348.36%52.9万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 459.12%228.4万 | ---- | ---63.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.3万 |
再評価引当金 | --0 | -180.10%-629.1万 | --0 | 950.92%785.4万 | --0 | -40.70%-92.3万 | --0 | 13.80%-65.6万 | --0 | ---76.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -180.10%-629.1万 | ---- | 950.92%785.4万 | ---- | -40.70%-92.3万 | ---- | 13.80%-65.6万 | ---- | ---76.1万 |
資産売却損益 | --0 | 301.04%38.5万 | --0 | -46.96%9.6万 | --0 | 104.92%18.1万 | --0 | -8,268.18%-368.2万 | --0 | 78.95%-4.4万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377.2万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 301.04%38.5万 | ---- | -46.96%9.6万 | ---- | 101.11%18.1万 | ---- | 304.55%9万 | ---- | -233.33%-4.4万 |
減価償却費: | --0 | 37.14%5,990.7万 | --0 | 7.06%4,368.4万 | --0 | 26.29%4,080.3万 | --0 | 136.35%3,230.9万 | --0 | 26.39%1,367万 |
-減価 | ---- | 37.83%5,913.8万 | ---- | 7.14%4,290.7万 | ---- | 26.62%4,004.6万 | ---- | 140.87%3,162.6万 | ---- | 25.24%1,313万 |
-無形資産の償却 | ---- | -1.03%76.9万 | ---- | 2.64%77.7万 | ---- | 10.83%75.7万 | ---- | 130.74%68.3万 | ---- | 236.36%29.6万 |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%24.4万 |
財政経費 | ---- | 55.30%581.6万 | ---- | -15.50%374.5万 | ---- | -35.43%443.2万 | ---- | 160.79%686.4万 | ---- | 281.45%263.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | 65.87%1,558.8万 | ---- | 3,473.38%939.8万 | ---- | -55.20%26.3万 | ---- | -62.20%58.7万 | ---- | 147.69%155.3万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 20.99%2.14億 | --0 | 21.36%1.77億 | --0 | 73.19%1.46億 | --0 | 163.42%8,416.9万 | --0 | -41.55%3,195.3万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---119.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -3,399.50%-3,962.7万 | ---- | 107.36%120.1万 | ---- | 55.68%-1,632.8万 | ---- | -77.75%-3,683.9万 | ---- | -115,038.89%-2,072.5万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 206.19%1,202.5万 | ---- | -230.87%-1,132.4万 | ---- | -71.72%865.3万 | ---- | 184.98%3,060.1万 | ---- | 622.28%1,073.8万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 241.76%982.4万 | ---- | 41.88%-693万 | ---- | -292.91%-1,192.4万 | ---- | 50.83%618.1万 | ---- | 295.52%409.8万 |
営業現金収入 | --0 | 24.10%1.96億 | --0 | 24.39%1.58億 | --0 | 49.05%1.27億 | --0 | 199.25%8,511.7万 | --0 | -43.68%2,844.3万 |
その他の税金 | ---- | 15.90%-1,945.9万 | ---- | -102.46%-2,313.9万 | ---- | 21.44%-1,142.9万 | ---- | -71.93%-1,454.9万 | ---- | -62.57%-846.2万 |
運営事業特別企画 | ---- | 137.65%77.1万 | ---- | -396.38%-204.8万 | ---- | -31.24%69.1万 | ---- | -57.76%100.5万 | ---- | --237.9万 |
営業キャッシュフロー | 26.75%5,776万 | 30.97%1.76億 | -22.46%4,557.1万 | 16.66%1.35億 | 12.89%5,876.8万 | 63.58%1.15億 | 537.73%5,205.8万 | 253.18%7,056.8万 | 7.07%816.3万 | -55.89%1,998.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
預金の減少(増加) | ---- | 107.12%54.1万 | ---- | ---760.3万 | ---- | ---- | ---- | -14,000.00%-42.3万 | 40,100.00%40万 | -100.72%-3,000 |
固定資産の売却 | ---- | -52.97%270.4万 | ---- | -18.08%575万 | ---- | 406.42%701.9万 | ---- | 307.65%138.6万 | -92.94%2.4万 | 29.28%34万 |
固定資産を購入する | ---- | -9.99%-4,967.8万 | ---- | -26.82%-4,516.5万 | ---- | ---3,561.4万 | ---- | ---- | 29.83%-549.5万 | ---- |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,975.28%-985.7万 | ---- | 94.45%-8.9万 | ---- | ---160.4万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --736.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 2.53%-878.8万 | ---- | 53.96%-901.6万 | ---- | -520.56%-1,958.5万 | -926.72%-1,958.5万 | -533.73%-315.6万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | 888.97%134.5万 | ---- | -85.68%13.6万 | ---- | -96.56%95万 | ---- | -74.99%2,765.6万 | 26.73%5,741.8万 | 24.59%1.11億 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.25%-4,366.1万 | 16.25%-3,350万 | -41.23%-1.47億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 73.06%-195.7万 | ---- | ---726.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.1万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -107.49%-5,798万 | 25.25%-4,704.5万 | 19.23%-2,794.3万 | -60.73%-6,293.4万 | -164.64%-3,459.6万 | -12.79%-3,915.5万 | -4,023.97%-1,307.3万 | 14.49%-3,471.6万 | -1,881.25%-31.7万 | 28.87%-4,059.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -101.25%-22万 | 80.29%1.29億 | -27.07%1,762.8万 | -5.97%7,172.8万 | -38.00%2,417.2万 | 112.76%7,627.9万 | 396.88%3,898.5万 | 273.90%3,585.2万 | 3.13%784.6万 | -74.97%-2,061.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -46.99%2,652.1万 | ---- | -15.75%5,003万 | ---- | 69.66%5,938.1万 | ---- | -61.37%3,500万 | -44.44%1,000万 | 79.87%9,060万 |
債務を支払う | ---- | 67.60%-2,195.9万 | ---- | 28.39%-6,776.6万 | ---- | -100.03%-9,462.9万 | ---- | -48.35%-4,730.7万 | 82.97%-306.3万 | 25.29%-3,188.8万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --5,409.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | 17.27%-524.5万 | ---- | -17.19%-634万 | ---- | 26.19%-541万 | ---- | -711.74%-733万 | -495.74%-307.4万 | 52.47%-90.3万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 32.85%-1,871.6万 | ---- | -69.96%-2,787.4万 | ---- | -446.67%-1,640万 | ---- | 70.00%-300万 | ---300万 | 0.00%-1,000万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | 162.46%609.7万 | ---- | --232.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 34.28%-1,757.3万 | ---- | -58.16%-2,673.9万 | ---- | -18.62%-1,690.6万 | ---- | ---1,425.2万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -265.29%-1,047.3万 | -99.90%-3,697.2万 | -84.69%633.6万 | 74.18%-1,849.5万 | 845.11%4,139.1万 | -94.21%-7,164.1万 | -743.68%-555.5万 | -177.16%-3,688.9万 | 273.64%86.3万 | 3,638.79%4,780.9万 |
為替影響 | -73.86%228.5万 | -663.77%-2,073万 | 674.38%874.2万 | -14.05%367.7万 | 5.17%-152.2万 | 2,071.57%427.8万 | -72.40%-160.5万 | -77.23%19.7万 | -277.00%-93.1万 | 156.72%86.5万 |
ネットキャッシュ | -144.62%-1,069.3万 | 73.48%9,234.8万 | -63.45%2,396.4万 | 1,047.76%5,323.3万 | 96.12%6,556.3万 | 547.25%463.8万 | 283.86%3,343万 | -103.81%-103.7万 | 22.47%870.9万 | 307.04%2,719.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47.54%2.22億 | 60.72%1.51億 | 90.98%1.51億 | 10.51%9,372.6万 | 3.77%7,887.5万 | 10.36%8,481万 | -1.09%7,600.8万 | 57.50%7,684.8万 | 57.50%7,684.8万 | -23.10%4,879.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.64%2.14億 | 47.54%2.22億 | 28.29%1.83億 | 60.72%1.51億 | 32.53%1.43億 | 23.31%9,372.6万 | 27.42%1.08億 | -1.09%7,600.8万 | 49.97%8,462.6万 | 57.50%7,684.8万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし