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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 3.69%8,490.1万 | 16.42%5,481.8万 | 34.27%8,187.6万 | 12.86%4,708.7万 | -39.53%6,097.9万 | 48.61%4,172.3万 | 40.53%1.01億 | -23.94%2,807.5万 | -6.87%7,175.4万 | --3,691万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 31.07%-193.2万 | -1.83%-133.3万 | -2,380.53%-280.3万 | -2,237.50%-130.9万 | 70.50%-11.3万 | 52.14%-5.6万 | 38.62%-38.3万 | 63.44%-11.7万 | 57.95%-62.4万 | ---32万 |
| 減損および引当金 | 77.97%2,202.2万 | 161.03%3,715万 | 194.90%1,237.4万 | 1,112.27%1,423.2万 | -57.79%419.6万 | -88.32%117.4万 | 202.34%994.1万 | 402.60%1,005.2万 | --328.8万 | --200万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -66.22%294.5万 | -106.16%-67.1万 | 552.13%871.9万 | 1,889.49%1,089.8万 | -84.82%133.7万 | -106.07%-60.9万 | 217.60%880.7万 | 401.35%1,002.7万 | --277.3万 | --200万 |
| -その他の減損および規定 | 421.94%1,907.7万 | 1,034.40%3,782.1万 | 27.84%365.5万 | 86.99%333.4万 | 152.12%285.9万 | 7,032.00%178.3万 | 120.19%113.4万 | --2.5万 | --51.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -898.68%-60.7万 | -3,864.71%-64万 | --7.6万 | --1.7万 | --0 | --0 | 39.66%-3.5万 | --0 | -226.09%-5.8万 | ---7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | -898.68%-60.7万 | -3,864.71%-64万 | --7.6万 | --1.7万 | ---- | ---- | 39.66%-3.5万 | ---- | -226.09%-5.8万 | ---7,000 |
| 減価償却費: | -2.52%3,349.1万 | -2.83%1,658.4万 | 37.48%3,435.8万 | 42.13%1,706.7万 | 13.32%2,499.2万 | 7.37%1,200.8万 | -6.24%2,205.4万 | -5.29%1,118.4万 | -7.19%2,352.1万 | --1,180.9万 |
| -減価 | -2.07%3,202.4万 | -2.32%1,581万 | 30.85%3,270.1万 | 34.79%1,618.6万 | 13.32%2,499.2万 | 7.37%1,200.8万 | -6.24%2,205.4万 | -5.29%1,118.4万 | -7.19%2,352.1万 | --1,180.9万 |
| -無形資産の償却 | -11.47%146.7万 | -12.15%77.4万 | --165.7万 | --88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 159.83%5,264.9万 | 139.91%1,910.9万 | 72.83%2,026.3万 | 15.60%796.5万 | -18.99%1,172.4万 | 2.30%689万 | 17.71%1,447.2万 | 3.28%673.5万 | 290.32%1,229.5万 | --652.1万 |
| 動作調整専用項目 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-36.4万 | ---- | -188.89%-5.2万 | ---- | ---1.8万 | ---4,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | 30.39%1.91億 | 47.77%1.26億 | 44.11%1.46億 | 37.77%8,505.9万 | -30.93%1.01億 | 10.39%6,173.9万 | 33.29%1.47億 | -1.72%5,592.9万 | 5.82%1.1億 | --5,690.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 80.19%-4,514.4万 | 436.16%1.24億 | 5.13%-2.28億 | -317.20%-3,696.7万 | -29.25%-2.4億 | 125.58%1,702万 | -161.57%-1.86億 | -128.73%-6,654.5万 | 328.96%3.02億 | --2.32億 |
| 買掛金 増加（減少） | -43.99%2.68億 | -331.42%-3.41億 | 415.73%4.79億 | 1,522.69%1.47億 | -13.24%9,294.3万 | 80.63%-1,036.1万 | -8.15%1.07億 | -142.39%-5,348万 | 64.26%1.17億 | --1.26億 |
| 前払い（増加） 減少 | -147.20%-4,501.7万 | -211.89%-2,443万 | -199.13%-1,821.1万 | -155.09%-783.3万 | 402.44%1,837万 | 292.30%1,421.9万 | 57.78%-607.4万 | 29.53%-739.4万 | -83.95%-1,438.7万 | ---1,049.2万 |
| 営業現金収入 | -243.36%-8,275.6万 | -3,042.90%-4.17億 | 275.18%5,772.6万 | 110.11%1,415.5万 | 61.10%-3,295.3万 | 41.17%-1.4億 | -202.76%-8,471.8万 | -866.55%-2.38億 | 123.46%8,244.4万 | --3,103.9万 |
| 香港の所得税の支払い | 82.45%-287.8万 | -24.98%-356.7万 | -76.43%-1,639.6万 | 19.79%-285.4万 | 65.02%-929.3万 | 76.98%-355.8万 | -779.93%-2,656.5万 | -411.99%-1,545.7万 | 55.13%-301.9万 | ---301.9万 |
| その他の税金 | -61.92%-339.7万 | -676.09%-107.1万 | -1,092.05%-209.8万 | -56.82%-13.8万 | -486.67%-17.6万 | 22.81%-8.8万 | ---3万 | ---11.4万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | -27.05%-967.5万 | -9.60%-379.1万 | -31.02%-761.5万 | 20.21%-345.9万 | 27.77%-581.2万 | -59.55%-433.5万 | -2,345.59%-804.6万 | -1,135.00%-271.7万 | 48.35%-32.9万 | ---22万 |
| 運営事業特別企画 | -40.41%-4.52億 | -73.46%-3.01億 | -5,781.35%-3.22億 | 22.05%-1.74億 | 96.27%-546.9万 | -33.73%-2.23億 | 66.02%-1.47億 | 55.39%-1.66億 | -11.63%-4.32億 | ---3.73億 |
| 営業キャッシュフロー | -412.19%-9,870.6万 | -5,616.56%-4.25億 | 165.55%3,161.7万 | 105.21%770.4万 | 59.59%-4,823.4万 | 42.26%-1.48億 | -250.90%-1.19億 | -1,021.64%-2.56億 | 122.05%7,909.6万 | --2,780万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -31.07%193.2万 | 60.07%47.7万 | 2,380.53%280.3万 | 432.14%29.8万 | -70.50%11.3万 | -52.14%5.6万 | -38.62%38.3万 | -63.44%11.7万 | -57.95%62.4万 | --32万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 28.46%16.7万 | --16.9万 | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | --3,275.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 11,755.56%106.7万 | --70.2万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | -44.44%3.5万 | ---- | 40.00%6.3万 | --1万 |
| 固定資産を購入する | 31.95%-824.6万 | 31.85%-605.1万 | -33.42%-1,211.7万 | -15.81%-887.9万 | -12.79%-908.2万 | -690.41%-766.7万 | 9.42%-805.2万 | -506.25%-97万 | -262.52%-888.9万 | ---16万 |
| 無形資産を購入する | 72.66%-7万 | 88.89%-1万 | ---25.6万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -2,535.53%-2.42億 | ---- | 54.00%-920万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---202.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.3万 | ---- | ---- | ---1.32億 |
| 投資キャッシュフロー | 392.66%2,760.1万 | -1,294.46%-2.49億 | 67.44%-943.1万 | 35.28%-1,787.1万 | -336.21%-2,896.9万 | -3,136.93%-2,761.1万 | 19.03%-664.1万 | 99.35%-85.3万 | -788.62%-820.2万 | ---1.32億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -420.49%-7,110.5万 | -6,531.26%-6.74億 | 128.74%2,218.6万 | 94.21%-1,016.7万 | 38.73%-7,720.3万 | 31.71%-1.76億 | -277.73%-1.26億 | -146.81%-2.57億 | 119.71%7,089.4万 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 129.17%29.33億 | 11.11%9.33億 | -36.87%12.8億 | -31.55%8.4億 | -2.94%20.28億 | -12.98%12.27億 | 75.54%20.89億 | 110.48%14.1億 | 22.68%11.9億 | --6.7億 |
| 債務を支払う | -97.67%-24.6億 | 62.25%-3.06億 | 36.35%-12.44億 | 25.23%-8.11億 | 0.51%-19.55億 | 9.58%-10.85億 | -50.00%-19.65億 | -122.22%-12億 | -54.12%-13.1億 | ---5.4億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -239.77%-4,297.4万 | -239.95%-1,531.8万 | -113.94%-1,264.8万 | -76.36%-450.6万 | 8.00%-591.2万 | 36.41%-255.5万 | 46.30%-642.6万 | 36.23%-401.8万 | -376.16%-1,196.6万 | ---630.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 25.67%-1,650万 | ---- | 15.44%-2,219.8万 | ---- | 30.00%-2,625万 | ---- | ---3,750万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --5,309.5万 | --5,309.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,487.8万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -852.44%-2.66億 | -9.64%-961.9万 | -57.38%-2,787.6万 | -3.71%-877.3万 | -18.23%-1,771.3万 | -18.36%-845.9万 | -1.12%-1,498.2万 | 6.02%-714.7万 | 8.10%-1,481.6万 | ---760.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 470.66%1.49億 | 777.62%6.02億 | 15.06%2,607.4万 | -47.67%6,861.2万 | -65.15%2,266.1万 | -34.13%1.31億 | 385.05%6,502.1万 | 71.44%1.99億 | -132.14%-2,281万 | --1.16億 |
| 為替影響 | 101.98%12.8万 | 131.85%139.1万 | -4,066.45%-645.8万 | -2,717.42%-436.7万 | -496.15%-15.5万 | 36.21%-15.5万 | ---2.6万 | ---24.3万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 60.98%7,769万 | -223.27%-7,204.8万 | 188.48%4,826万 | 231.48%5,844.5万 | 10.56%-5,454.2万 | 23.41%-4,445万 | -226.82%-6,097.9万 | -586.24%-5,803.8万 | 116.66%4,808.4万 | --1,193.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.93%1.58億 | 35.93%1.58億 | -6.04%1.16億 | -6.04%1.16億 | -32.28%1.24億 | -32.28%1.24億 | 41.69%1.83億 | 41.69%1.83億 | -69.11%1.29億 | --1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.20%2.36億 | -48.66%8,749.6万 | 128.75%1.58億 | 115.11%1.7億 | -43.26%6,913.7万 | -36.40%7,922.9万 | -31.21%1.22億 | -11.64%1.25億 | 37.26%1.77億 | --1.41億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | 49.20%2.36億 | --0 | --1.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
