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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -271.28%-2,178.3万 | ---- | 669.85%1,271.8万 | ---- | 111.45%165.2万 | ---- | 67.75%-1,442.2万 | ---- | -661.80%-4,472.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | ---- | 66.67%-3,000 |
| 減損および引当金 | --0 | 721.44%994.3万 | --0 | -117.56%-160万 | --0 | 94.16%911.2万 | --0 | -42.49%469.3万 | --0 | 824.24%816.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 485.11%879.6万 | ---- | -129.49%-228.4万 | ---- | 113.21%774.6万 | ---- | -52.71%363.3万 | ---- | 770.10%768.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 67.69%114.7万 | ---- | -49.93%68.4万 | ---- | 28.87%136.6万 | ---- | 121.76%106万 | ---- | --47.8万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 80.33%-64.9万 | --0 | -122.67%-330万 | --0 | -204.94%-148.2万 | --0 | 91.81%-48.6万 | --0 | -151.53%-593.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 80.33%-64.9万 | ---- | -122.67%-330万 | ---- | -204.94%-148.2万 | ---- | 91.81%-48.6万 | ---- | -151.53%-593.6万 |
| 減価償却費: | --0 | 36.98%9,816.5万 | --0 | 19.27%7,166.2万 | --0 | 3.52%6,008.6万 | --0 | 13.37%5,804.5万 | --0 | -30.58%5,120.1万 |
| -減価 | ---- | 36.98%9,816.5万 | ---- | 19.27%7,166.2万 | ---- | 3.52%6,008.6万 | ---- | 13.37%5,804.5万 | ---- | -30.58%5,120.1万 |
| 財政経費 | ---- | 63.12%1,056.5万 | ---- | 21.70%647.7万 | ---- | -15.58%532.2万 | ---- | 19.73%630.4万 | ---- | -19.41%526.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -702.97%-1,027.8万 | ---- | 90.16%-128万 | ---- | ---1,300.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 1.52%8,596.3万 | --0 | 37.28%8,467.7万 | --0 | 13.94%6,168.1万 | --0 | 287.69%5,413.3万 | --0 | -83.91%1,396.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.57%536.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -122.72%-2,389.1万 | ---- | 18.30%-1,072.7万 | ---- | -45.25%-1,312.9万 | ---- | -124.00%-903.9万 | ---- | 456.79%3,765.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 2,253.79%2,144.3万 | ---- | -92.14%91.1万 | ---- | -60.13%1,159.2万 | ---- | 358.56%2,907.2万 | ---- | 75.96%-1,124.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 3,653.33%159.9万 | ---- | -102.12%-4.5万 | ---- | 162.00%211.8万 | ---- | -33.65%-341.6万 | ---- | 34.55%-255.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | 4.55%7,934万 | --0 | 50.89%7,588.9万 | --0 | -25.11%5,029.5万 | --0 | 42.95%6,715.6万 | -12.08%3,142.3万 | 51.12%4,697.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 30.10%-14.4万 | ---- | -1,036.36%-20.6万 | ---- | -99.35%2.2万 | ---- | 280.80%337.2万 | ---- | 63.28%-186.5万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.60%-104.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -638.12%-577.4万 | ---- | 108.97%107.3万 | ---- | -232.97%-1,196.7万 | ---- | -194.65%-359.4万 | ---- | --379.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 16.20%4,691.2万 | 4.64%7,919.6万 | -15.22%4,037.3万 | 50.41%7,568.3万 | 99.91%4,761.9万 | -28.66%5,031.7万 | -21.58%2,382万 | 56.34%7,052.8万 | -9.88%3,037.6万 | 73.46%4,511.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 | 0.00%1,000 | -66.67%3,000 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -314.85%-136.9万 | ---- | ---33万 | ---963万 | ---- | ---- | 17.06%-178.9万 | ---178.9万 | ---215.7万 |
| 固定資産の売却 | 12,233.33%37万 | -84.45%109.5万 | -99.93%3,000 | 24.93%704万 | 571.45%430.4万 | -15.08%563.5万 | 61.87%64.1万 | -51.51%663.6万 | -84.06%39.6万 | 93.01%1,368.6万 |
| 固定資産を購入する | 69.00%-986.5万 | 0.00%-3,924万 | -77.42%-3,182.3万 | -37.15%-3,924.1万 | -128.26%-1,793.7万 | 30.31%-2,861.1万 | 75.38%-785.8万 | 5.51%-4,105.6万 | -350.34%-3,192万 | -160.28%-4,344.9万 |
| 無形資産を購入する | 77.13%-227.3万 | ---- | -39.99%-993.9万 | ---- | -74.92%-710万 | ---- | ---405.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 13.84%484.6万 | ---- | --425.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -244.97%-507.1万 | 46.61%-192万 | ---147万 | 22.75%-359.6万 | ---- | -106.98%-465.5万 | ---- | 44.30%-224.9万 | ---- | -158.02%-403.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 95.70%-11.9万 | 47.63%-268.8万 | 3.99%-276.5万 | -257.02%-513.3万 | ---288万 | --326.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 70.98%-1,211.2万 | -6.94%-4,412.2万 | -25.55%-4,173.7万 | -69.36%-4,126万 | -194.81%-3,324.3万 | 36.65%-2,436.2万 | 66.15%-1,127.6万 | -6.96%-3,845.7万 | -623.86%-3,331.2万 | -222.24%-3,595.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,651.32%3,480万 | 1.89%3,507.4万 | -109.49%-136.4万 | 32.63%3,442.3万 | 14.60%1,437.6万 | -19.07%2,595.5万 | 527.25%1,254.4万 | 250.20%3,207.1万 | -110.09%-293.6万 | -38.33%915.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -27.06%6,517.5万 | 52.34%1.88億 | 145.32%8,934.9万 | 37.15%1.23億 | 25.62%3,642.1万 | 15.36%8,998.2万 | -22.46%2,899.2万 | -17.74%7,800.3万 | -0.03%3,739.2万 | 71.69%9,482.2万 |
| 債務を支払う | 29.25%-6,767.7万 | -122.13%-1.89億 | -263.87%-9,565.1万 | -11.61%-8,517.6万 | 15.58%-2,628.7万 | 7.78%-7,631.6万 | 23.13%-3,113.7万 | 10.24%-8,275.5万 | 8.23%-4,050.4万 | -62.59%-9,219.4万 |
| 株式を発行する | ---- | --5,395万 | --5,395万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -55.04%-715.5万 | -63.12%-1,056.5万 | -49.89%-461.5万 | -21.70%-647.7万 | -8.76%-307.9万 | 15.58%-532.2万 | 2.45%-283.1万 | -19.73%-630.4万 | -4.35%-290.2万 | 19.41%-526.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --5,000 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---171.2万 | ---171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -102.17%-3,676.2万 | 0.30%-6,550.6万 | 29.51%-1,818.4万 | -111.78%-6,570.6万 | -73.12%-2,579.5万 | 38.16%-3,102.5万 | 47.47%-1,490万 | -21.45%-5,016.7万 | -34.23%-2,836.3万 | -43.71%-4,130.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -300.63%-4,641.9万 | 26.29%-2,502.3万 | 223.46%2,313.7万 | -49.68%-3,394.8万 | 5.72%-1,874万 | 62.95%-2,268.1万 | 42.17%-1,987.6万 | -39.31%-6,121.9万 | -12.16%-3,437.2万 | -19.57%-4,394.4万 |
| ネットキャッシュ | -153.36%-1,161.9万 | 2,016.00%1,005.1万 | 598.92%2,177.3万 | -85.49%47.5万 | 40.48%-436.4万 | 111.23%327.4万 | 80.35%-733.2万 | 16.21%-2,914.8万 | -2,319.46%-3,730.8万 | -58.83%-3,478.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.25%2,730.7万 | 2.83%1,725.6万 | 2.83%1,725.6万 | 24.24%1,678.1万 | 24.24%1,678.1万 | -68.33%1,350.7万 | -68.33%1,350.7万 | -44.92%4,265.5万 | -44.92%4,265.5万 | -22.05%7,744.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.80%1,568.8万 | 58.25%2,730.7万 | 214.32%3,902.9万 | 2.83%1,725.6万 | 101.09%1,241.7万 | 24.24%1,678.1万 | 15.49%617.5万 | -68.33%1,350.7万 | -92.96%534.7万 | -44.92%4,265.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
