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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---5,177万 | ---- | ---- | ---1.19億 | 41.91%-1.19億 | ---- | -184.28%-2.05億 | ---- | -370.91%-7,212.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---5,000 | 61.54%-5,000 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --3,093.2万 | --0 | --0 | --4,155.2万 | -58.42%4,155.2万 | --0 | 428.34%9,994.1万 | --0 | 1,089.69%1,891.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,501.9万 | 502.93%1,501.9万 | ---- | -66.84%249.1万 | ---- | --751.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --737.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --1,993.4万 | ---- | ---- | --2,262.9万 | -63.42%2,262.9万 | ---- | 442.48%6,186.4万 | ---- | 617.23%1,140.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --1,085.8万 | ---- | ---- | --390.4万 | -86.16%390.4万 | ---- | --2,821万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --3.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | ---13.3万 | --0 | --0 | ---16.3万 | -110.01%-16.3万 | --0 | 168.20%162.8万 | --0 | --60.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---13.3万 | ---- | ---- | ---16.3万 | -110.01%-16.3万 | ---- | 168.20%162.8万 | ---- | --60.7万 |
| 減価償却費: | --0 | --392.9万 | --0 | --0 | --417.8万 | -22.97%417.8万 | --0 | 8.52%542.4万 | --0 | -21.69%499.8万 |
| -減価 | ---- | --396.1万 | ---- | ---- | --420.3万 | -22.87%420.3万 | ---- | 30.92%544.9万 | ---- | -28.84%416.2万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.94%86.3万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---2.5万 | 0.00%-2.5万 | ---- | 7.41%-2.5万 | ---- | -12.50%-2.7万 |
| 財政経費 | ---- | --705.2万 | ---- | ---- | --374.5万 | -15.19%374.5万 | ---- | -11.45%441.6万 | ---- | -14.47%498.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---213.6万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---1,475.5万 | ---- | ---- | --10.5万 | -99.18%10.5万 | ---- | -26.65%1,283.7万 | ---- | --1,750.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | ---2,473.1万 | --0 | --0 | ---6,969.8万 | 15.96%-6,969.8万 | --0 | -230.23%-8,293.1万 | --0 | -162.12%-2,511.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --304.4万 | ---- | ---- | --4,211.2万 | 49.98%4,211.2万 | ---- | 160.20%2,807.8万 | ---- | 156.69%1,079.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---14万 | ---- | ---- | --624.7万 | -73.62%624.7万 | ---- | 386.88%2,368.2万 | ---- | 76.92%-825.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | --1,237.2万 | ---- | ---- | --1,648.5万 | 200.16%1,648.5万 | ---- | -74.37%549.2万 | ---- | 474.09%2,142.4万 |
| 前受金の増減 | ---- | --307.1万 | ---- | ---- | --24万 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -460.65%-758万 | ---638.4万 | 50.78%-135.2万 | 50.78%-135.2万 | ---461.4万 | 82.03%-461.4万 | 53.38%-274.7万 | -2,127.15%-2,567.9万 | 13.86%-589.2万 | 94.26%-115.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---8.3万 | ---8.3万 | ---8.3万 | ---4.1万 | -355.56%-4.1万 | ---- | 99.18%-9,000 | 99.20%-8,000 | 92.37%-109.7万 |
| 受取利息 | 200.00%3,000 | --2.4万 | --1,000 | --1,000 | --5,000 | -61.54%5,000 | ---- | 85.71%1.3万 | 25.00%5,000 | -22.22%7,000 |
| 支払われた利息 | 86.21%-18.2万 | ---675.1万 | ---132万 | ---132万 | ---211.1万 | -30.47%-211.1万 | ---- | 54.47%-161.8万 | 59.92%-95.1万 | 7.90%-355.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.72%-159.1万 | ---- | ---464.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -181.74%-775.9万 | ---1,319.4万 | -0.25%-275.4万 | -0.25%-275.4万 | ---676.1万 | 76.59%-676.1万 | 59.87%-274.7万 | -176.72%-2,888.4万 | 32.97%-684.6万 | 72.77%-1,043.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | --18万 | ---- | ---- | --23.6万 | -1.67%23.6万 | ---- | 0.84%24万 | 445.45%24万 | --23.8万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11万 | 99.32%-11万 | ---- | -451.36%-1,606.1万 | -40,723.53%-1,388万 | -14.28%-291.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.6万 | ---175.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.87%45万 | ---- | ---25.3万 |
| 投資キャッシュフロー | --0 | --18万 | --0 | --0 | ---163万 | 89.40%-163万 | --0 | -334.45%-1,537.1万 | -1,141.22%-1,364万 | 33.72%-353.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -181.74%-775.9万 | ---1,301.4万 | -0.25%-275.4万 | -0.25%-275.4万 | ---839.1万 | 81.04%-839.1万 | 86.59%-274.7万 | -216.65%-4,425.5万 | -130.08%-2,048.6万 | 67.99%-1,397.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 430.53%1,060万 | --1,315.1万 | --199.8万 | --199.8万 | --1,850万 | -22.59%1,850万 | ---- | -33.26%2,390万 | -32.41%2,390万 | -45.28%3,580.9万 |
| 債務を支払う | -607.15%-850万 | ---2,312.2万 | 53.64%-120.2万 | 53.64%-120.2万 | ---1,261.3万 | 48.94%-1,261.3万 | 89.20%-259.3万 | 44.36%-2,470万 | 46.97%-2,399.9万 | 6.75%-4,439.5万 |
| 株式を発行する | ---- | --2,689.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,786.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.29%-37.4万 | -2.21%-27.7万 | ---254.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 163.82%210万 | --1,669.4万 | 130.70%79.6万 | 130.70%79.6万 | --588.7万 | 601.45%588.7万 | -589.63%-259.3万 | -107.01%-117.4万 | -102.12%-37.6万 | -6.12%1,673.9万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.59%18.5万 | ---- | 58.14%-5.4万 |
| ネットキャッシュ | -189.02%-565.9万 | --368万 | 63.33%-195.8万 | 63.33%-195.8万 | ---250.4万 | 94.49%-250.4万 | 74.40%-534万 | -1,744.19%-4,542.9万 | -337.04%-2,086.2万 | 110.69%276.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.92%693.9万 | --325.9万 | -43.45%325.9万 | -43.45%325.9万 | --576.3万 | -88.70%576.3万 | -88.70%576.3万 | 5.61%5,100.7万 | 5.61%5,100.7万 | -34.96%4,829.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.61%128万 | --693.9万 | 207.57%130.1万 | 207.57%130.1万 | --325.9万 | -43.45%325.9万 | -98.60%42.3万 | -88.70%576.3万 | -47.22%3,014.5万 | 5.61%5,100.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
