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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.68%12.64億 | ---- | -2.39%11.42億 | ---- | -13.46%11.7億 | ---- | 23.64%13.52億 | ---- | 49.71%10.94億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.63%-2,211.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 188.00%2.2万 | --0 | -110.04%-2.5万 | --0 | 110.11%24.9万 | --0 | -170.67%-246.2万 | --0 | 665.71%348.4万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 821.82%152.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 188.00%2.2万 | ---- | -110.04%-2.5万 | ---- | 110.11%24.9万 | ---- | -225.42%-246.2万 | ---- | 576.90%196.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | 18.05%-802.6万 | --0 | 84.71%-979.4万 | --0 | -124.15%-6,405万 | --0 | -180.60%-2,857.4万 | --0 | -490.32%-1,018.3万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 18.05%-802.6万 | ---- | 84.71%-979.4万 | ---- | -124.15%-6,405万 | ---- | -180.60%-2,857.4万 | ---- | -490.32%-1,018.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | -22.41%526万 | --0 | 120.89%677.9万 | --0 | 78.43%306.9万 | --0 | 6.17%172万 | --0 | 164.71%162万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -21.25%526万 | ---- | 117.63%667.9万 | ---- | 53.83%306.9万 | ---- | 23.15%199.5万 | ---- | 164.71%162万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---27.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 13.94%1.87億 | --0 | 34.67%1.64億 | --0 | 41.61%1.22億 | --0 | 57.89%8,616.1万 | --0 | 132.43%5,457万 | --0 |
| -減価 | 14.70%1.82億 | ---- | 35.79%1.59億 | ---- | 45.12%1.17億 | ---- | 55.49%8,061万 | ---- | 144.93%5,184.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -3.34%651万 | ---- | 8.26%673.5万 | ---- | 12.07%622.1万 | ---- | 103.41%555.1万 | ---- | 18.04%272.9万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -17.61%-148.9万 | ---- | -6.66%-126.6万 | ---- | ---118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 48.24%-1,887.2万 | ---- | -293.84%-3,646.2万 | ---- | -52.81%1,881万 | ---- | 719.94%3,986.2万 | ---- | 78.45%-643万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -213.97%-6,717.7万 | ---- | -43.12%-2,139.6万 | ---- | -3.20%-1,495万 | ---- | -138.64%-1,448.6万 | ---- | 9.60%3,748.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 9.39%13.63億 | --0 | 0.83%12.46億 | --0 | -13.88%12.35億 | --0 | 24.51%14.34億 | --0 | 55.92%11.52億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 175.09%1,447.8万 | ---- | 104.55%526.3万 | ---- | 102.28%257.3万 | ---- | -388.77%-1.13億 | ---- | 82.05%-2,304万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -158.24%-1.13億 | ---- | 266.99%1.94億 | ---- | -215.16%-1.16億 | ---- | 511.88%1.01億 | ---- | 88.76%-2,444.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -120.55%-1,983.6万 | ---- | 165.11%9,652.8万 | ---- | -51.33%3,641万 | ---- | -25.77%7,481.6万 | ---- | 17.06%1.01億 | ---- |
| 営業現金収入 | -19.25%12.44億 | -17.87%3.95億 | 33.04%15.41億 | 11.83%4.81億 | -22.64%11.58億 | -28.93%4.3億 | 24.22%14.97億 | 26.98%6.05億 | 151.64%12.05億 | 673.41%4.77億 |
| その他の税金 | -19.90%-3.59億 | -27.00%-2.02億 | 16.22%-2.99億 | 24.14%-1.59億 | -12.06%-3.57億 | -18.70%-2.1億 | -14.88%-3.19億 | -30.19%-1.77億 | -72.98%-2.78億 | -36.64%-1.36億 |
| 受取利息 | 143.10%7,363.7万 | 83.36%2,791.6万 | 5.89%3,029.1万 | 35.11%1,522.5万 | 40.17%2,860.5万 | -8.85%1,126.9万 | -13.82%2,040.7万 | 44.75%1,236.3万 | 135.12%2,367.9万 | 97.30%854.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -24.60%9.59億 | -34.46%2.21億 | 53.33%12.72億 | 45.48%3.37億 | -30.80%8.29億 | -47.44%2.32億 | 26.00%11.99億 | 26.17%4.41億 | 189.55%9.51億 | 1,149.55%3.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 99.78%-1.1万 | ---3,000 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 240.06%2.12億 | 342.70%4.81億 | 55.35%-1.51億 | 132.07%1.09億 | -307.64%-3.38億 | -341.34%-3.39億 | 133.60%1.63億 | --1.4億 | ---4.85億 | ---- |
| 固定資産の売却 | 23.61%239.3万 | -91.56%50.3万 | 12.43%193.6万 | 370.54%595.7万 | -83.15%172.2万 | -72.96%126.6万 | 207.77%1,021.8万 | 416.21%468.2万 | -4.27%332万 | -72.79%90.7万 |
| 固定資産を購入する | 27.61%-2.99億 | 32.05%-1.57億 | 34.57%-4.14億 | 32.28%-2.31億 | -93.88%-6.32億 | -223.75%-3.41億 | -26.33%-3.26億 | 23.36%-1.05億 | -2.11%-2.58億 | -152.16%-1.37億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,942万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -630.32%-2,499.9万 | 39.80%-144万 | 31.85%-342.3万 | -102.37%-239.2万 | 93.60%-502.3万 | 97.16%-118.2万 | -41.68%-7,845.4万 | -6.40%-4,156.8万 | -30.84%-5,537.4万 | 1.90%-3,906.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | -69.56%6.24億 | -78.36%4.43億 | -4.95%20.5億 | -0.84%20.49億 | 269.06%21.57億 | -70.98%20.66億 | -92.93%5.84億 | 100.25%71.18億 | 19,044.29%82.61億 | 90,145.21%35.55億 |
| 現金で投資する | 67.05%-6.77億 | 78.21%-4.43億 | 3.42%-20.56億 | 3.73%-20.31億 | -357.85%-21.29億 | 70.42%-21.1億 | 94.47%-4.65億 | -98.59%-71.34億 | -70,007.31%-84.13億 | -29,833.33%-35.92億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 150.00%1,000万 | 25.00%500万 | -83.16%400万 | --400万 | --2,375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 73.16%-1.54億 | 440.00%3.29億 | 37.85%-5.73億 | 86.61%-9,686.5万 | -1,171.61%-9.22億 | -4,238.08%-7.23億 | 92.35%-7,251.1万 | 92.16%-1,667.2万 | -263.75%-9.47億 | -114.84%-2.13億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 15.23%8.05億 | 129.02%5.5億 | 854.90%6.99億 | 148.89%2.4億 | -108.22%-9,256.7万 | -215.84%-4.91億 | 27,117.09%11.26億 | 210.04%4.24億 | -93.93%413.8万 | 203.45%1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払われた配当 - 資金調達 | 53.37%-1.79億 | 20.15%-1.79億 | -57.91%-3.85億 | 7.79%-2.25億 | -19.58%-2.44億 | -19.58%-2.44億 | -37.01%-2.04億 | -37.01%-2.04億 | -207.81%-1.49億 | -207.81%-1.49億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.09%681.3万 | --681.2万 | --338.8万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -538.64%-2.05億 | 18.55%-946.3万 | 42.19%-3,208.3万 | 39.81%-1,161.8万 | -316.14%-5,549.7万 | -186.11%-1,930.1万 | -51.08%-1,333.6万 | -10.21%-674.6万 | ---882.7万 | ---612.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 7.79%-3.84億 | -54.34%-3.65億 | -39.33%-4.17億 | 10.14%-2.36億 | -42.27%-2.99億 | -29.10%-2.63億 | -36.41%-2.1億 | -31.55%-2.04億 | -219.07%-1.54億 | -220.48%-1.55億 |
| 為替影響 | -68.46%781.1万 | 208.73%2,575.1万 | 214.04%2,476.4万 | 158.24%834.1万 | -163.00%-2,171.5万 | -218.60%-1,432.2万 | 436.02%3,446.6万 | 525.05%1,207.6万 | -78.45%643万 | -59.85%193.2万 |
| ネットキャッシュ | 49.22%4.21億 | 4,408.61%1.86億 | 172.05%2.82億 | 100.55%412.1万 | -142.75%-3.92億 | -441.80%-7.54億 | 710.94%9.16億 | 1,331.81%2.21億 | -854.63%-1.5億 | 90.08%-1,791.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.50%18.81億 | 19.50%18.81億 | -20.80%15.74億 | -20.80%15.74億 | 91.72%19.87億 | 91.72%19.87億 | -12.16%10.36億 | -12.16%10.36億 | 4.40%11.8億 | 4.40%11.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.80%23.09億 | 31.90%20.92億 | 19.50%18.81億 | 30.19%15.86億 | -20.80%15.74億 | -4.01%12.18億 | 91.72%19.87億 | 9.04%12.69億 | -12.16%10.36億 | 21.95%11.64億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
