(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 237.81%4.15億 | ---- | ---- | 858.54%1.23億 | ---- | 112.62%1,281.7万 | ---- | -262.07%-1.02億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -58.94%-839.5万 | ---- | ---- | -92.28%-528.2万 | ---- | -1,195.75%-274.7万 | ---- | ---21.2万 | ---- |
減損および引当金 | --0 | 212.79%350万 | --0 | --0 | ---310.3万 | --0 | --0 | --0 | 482.31%1.48億 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | 212.79%350万 | ---- | ---- | ---310.3万 | ---- | ---- | ---- | 482.31%1.48億 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | 3,000.00%43.4万 | --0 | --0 | 1,500.00%1.4万 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 3,000.00%43.4万 | ---- | ---- | 1,500.00%1.4万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 810.63%2,588万 | --0 | --0 | -44.57%284.2万 | --0 | -12.60%512.7万 | --0 | 1,303.35%586.6万 | --0 |
-減価 | ---- | 787.79%2,210.6万 | ---- | ---- | -47.85%249万 | ---- | -13.42%477.5万 | ---- | 8,010.29%551.5万 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | 972.16%377.4万 | ---- | ---- | 0.00%35.2万 | ---- | 0.28%35.2万 | ---- | 0.29%35.1万 | ---- |
財政経費 | ---- | -14.27%7,698.4万 | ---- | ---- | -30.30%8,979.3万 | ---- | -31.00%1.29億 | ---- | -22.71%1.87億 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | -969.72%-275.7万 | ---- | ---- | -89.77%31.7万 | ---- | 243.61%309.9万 | ---- | -8.44%-215.8万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,224.2万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 15.79%2.4億 | --0 | --0 | -9.56%2.07億 | --0 | -2.91%2.29億 | --0 | -27.98%2.36億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | --17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | -113.48%-9,304.2万 | ---- | ---- | 742.54%6.9億 | ---- | -112.08%-1.07億 | ---- | 98.73%8.89億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | ---- | 105.62%383万 | ---- | ---- | -140.63%-6,810.8万 | ---- | 34,602.28%1.68億 | ---- | 104.77%48.3万 | ---- |
前受金の増減 | ---- | -2,339.24%-7,651.5万 | ---- | ---- | -86.64%341.7万 | ---- | 312.83%2,558.2万 | ---- | 12.30%-1,202万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.81%-573.5万 | ---- | -92.72%467万 | ---- |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.87%245.7万 | ---- | ---5,045.7万 | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | -77.21%1.91億 | --0 | --0 | 215.73%8.38億 | --0 | -76.03%2.66億 | --0 | 37.66%11.08億 | --0 |
その他の税金 | ---- | 6.19%-3,718.5万 | ---- | ---- | -20.44%-3,963.7万 | ---- | -816.71%-3,291万 | ---- | 84.63%-359万 | ---- |
支払われた利息 | ---- | -11.80%-258.7万 | ---- | ---- | 62.48%-231.4万 | ---- | ---616.8万 | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 4,336.09%1.16億 | ---- | ---- | -60.24%262.4万 | ---- | 160.30%659.9万 | ---- | 1.03%-1,094.3万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 96.37%5.39億 | -81.00%1.51億 | -49.44%2.75億 | -49.44%2.75億 | 251.70%7.96億 | 328.54%5.43億 | -79.49%2.26億 | -131.55%-2.38億 | 41.31%11.04億 | 288.86%7.54億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3万 |
制限付き現金 (増加) 減少 | --1億 | ---- | --0 | --0 | ---- | -57.25%462.4万 | -3,567.81%-1.42億 | 1,811.39%1,081.6万 | 85.53%-387.1万 | ---63.2万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.8万 | --10.7万 |
預金の減少(増加) | ---- | --0 | ---- | ---- | --7,262.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | 6,133.33%18.7万 | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---502.2万 | -3.92%-161.7万 | ---- | ---- | -2,293.85%-155.6万 | ---6.7万 | -306.25%-6.5万 | ---- | ---1.6万 | ---6,000 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | --4,487.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 35,476.52%13.59億 | 18,716.49%9.94億 | 34.31%382.1万 | 34.31%382.1万 | 92.28%528.2万 | 11,754.17%284.5万 | 1,195.75%274.7万 | --2.4万 | --21.2万 | ---- |
現金で投資する | ---14.81億 | ---10.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---2.95億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -8,519.34%-3.22億 | -449.12%-2.67億 | -48.38%382.1万 | -48.38%382.1万 | 154.81%7,635.3万 | -31.74%740.2万 | -3,769.31%-1.39億 | 2,322.13%1,084.4万 | 86.53%-360万 | 94.52%-48.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -21.82%2.18億 | -113.21%-1.15億 | -49.42%2.79億 | -49.42%2.79億 | 901.58%8.73億 | 342.73%5.51億 | -92.08%8,713万 | -130.13%-2.27億 | 45.84%11.01億 | 307.33%7.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --3.05億 | -56.87%2.7億 | ---- | ---- | 3.64%6.26億 | -73.38%1.56億 | 72.57%6.04億 | 67.43%5.86億 | -83.75%3.5億 | -76.46%3.5億 |
債務を支払う | -22.02%-4.04億 | 42.51%-7.34億 | 48.92%-3.31億 | 48.92%-3.31億 | -139.26%-12.76億 | -253.85%-6.49億 | 58.52%-5.33億 | 76.95%-1.83億 | 46.96%-12.86億 | 44.24%-7.96億 |
株式を発行する | ---- | --6.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6億 | --3.6億 |
支払利息 - 融資 | 57.73%-793.7万 | 64.80%-3,913万 | 61.32%-1,877.8万 | 61.32%-1,877.8万 | -20.94%-1.11億 | 3.18%-4,854.6万 | 26.96%-9,191.1万 | 39.41%-5,013.8万 | 44.18%-1.26億 | 14.39%-8,275.6万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.08%-2.8億 | 87.20%-4,300万 | 21.57%-5.29億 | -9.44%-3.36億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 47.64%-35.5万 | -278.22%-595.7万 | 4.51%-67.8万 | 4.51%-67.8万 | 66.17%-157.5万 | 57.66%-71万 | 12.86%-465.5万 | 34.24%-167.7万 | ---534.2万 | ---255万 |
財務キャッシュ フロー | 69.29%-1.08億 | 111.90%9,077.8万 | 35.27%-3.51億 | 35.27%-3.51億 | -149.20%-7.63億 | -276.12%-5.42億 | 75.24%-3.06億 | 160.73%3.08億 | -52.53%-12.36億 | -998.20%-5.07億 |
為替影響 | 2,700.79%660.6万 | 330.15%853.4万 | 79.78%-25.4万 | 79.78%-25.4万 | -27.47%-370.8万 | 22.47%-125.6万 | -238.39%-290.9万 | -198.00%-162万 | -90.16%210.2万 | -73.43%165.3万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 252.01%1.1億 | -122.33%-2,452.4万 | -940.46%-7,237.2万 | -940.46%-7,237.2万 | 150.15%1.1億 | -89.36%861.1万 | -61.30%-2.19億 | -67.14%8,092.5万 | -142.78%-1.36億 | 2.05%2.46億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.27%1.26億 | 297.20%1.42億 | 297.20%1.42億 | 297.20%1.42億 | -86.14%3,570.5万 | -86.14%3,570.5万 | -34.16%2.58億 | -34.16%2.58億 | -8.12%3.91億 | -8.12%3.91億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 250.38%2.42億 | -11.27%1.26億 | 60.69%6,919.5万 | 60.69%6,919.5万 | 297.20%1.42億 | -87.22%4,306万 | -86.14%3,570.5万 | -47.29%3.37億 | -34.16%2.58億 | -5.07%6.39億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし