(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -304.03%-7,411.5万 | ---- | -1,812.79%-1,834.4万 | ---- | 6.14%107.1万 | ---- | 103.47%100.9万 | ---- | -0.03%-2,910.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -125.10%-177.6万 | ---- | 88.30%-78.9万 | ---- | -119.18%-674.2万 | ---- | 80.68%-307.6万 | ---- | -25,996.72%-1,591.9万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | 23.49%134.6万 | --0 | --109万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | --243.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-109万 | ---- | --109万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,845.45%-32.4万 | --0 | 82.54%-1.1万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,845.45%-32.4万 | ---- | 82.54%-1.1万 |
減価償却費: | --0 | 1.18%991万 | --0 | -2.62%979.4万 | --0 | -11.52%1,005.7万 | --0 | 46.92%1,136.7万 | --0 | -6.84%773.7万 |
-減価 | ---- | 1.18%991万 | ---- | -2.62%979.4万 | ---- | -11.52%1,005.7万 | ---- | 46.92%1,136.7万 | ---- | -6.84%773.7万 |
財政経費 | ---- | 41.98%1,470.5万 | ---- | 30.72%1,035.7万 | ---- | -2.08%792.3万 | ---- | 19.37%809.1万 | ---- | 240.43%677.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | 506.30%577.8万 | ---- | -83.75%95.3万 | ---- | -3.74%586.3万 | ---- | 103.17%609.1万 | ---- | --299.8万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -1,471.66%-4,549.8万 | --0 | -82.78%331.7万 | --0 | -16.82%1,926.2万 | --0 | 184.14%2,315.8万 | --0 | -45.44%-2,752.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 134.62%496.4万 | ---- | -672.21%-1,434万 | ---- | -182.02%-185.7万 | ---- | 202.03%226.4万 | ---- | -394.69%-221.9万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 744.08%8,519.9万 | ---- | 67.51%-1,322.8万 | ---- | -60.32%-4,071.8万 | ---- | -1,674.84%-2,539.8万 | ---- | 48.11%-143.1万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 12.35%-7,380.7万 | ---- | -138.79%-8,421.1万 | ---- | 208.86%2.17億 | ---- | 42.94%7,029.1万 | ---- | 346.63%4,917.4万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -53.86%5,196.1万 | ---- | 169.91%1.13億 | ---- | -6,342.84%-1.61億 | ---- | -488.80%-250万 | ---- | -88.47%64.3万 |
営業現金収入 | --0 | 148.28%5,143.4万 | --0 | 126.79%2,071.6万 | --0 | -977.19%-7,732.4万 | --0 | 146.97%881.5万 | --0 | -681.39%-1,876.9万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた利息 | ---- | -98.27%-871.4万 | ---- | -124.12%-439.5万 | ---- | 11.75%-196.1万 | ---- | -109.82%-222.2万 | ---- | -6.43%-105.9万 |
運営事業特別企画 | ---- | 72.70%2,861.5万 | ---- | 115.06%1,656.9万 | ---- | -86.51%-1.1億 | ---- | -53.19%-5,900万 | ---- | -4,179.98%-3,851.5万 |
営業キャッシュフロー | -67.78%742.8万 | 161.78%4,272万 | 183.44%2,305.5万 | 120.58%1,631.9万 | 9,343.18%813.4万 | -1,302.56%-7,928.5万 | -104.99%-8.8万 | 131.50%659.3万 | 102.72%176.2万 | -376.46%-2,093.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -28.36%14.4万 | 666.45%116.5万 | -1.95%20.1万 | 253.49%15.2万 | 561.29%20.5万 | -54.74%4.3万 | -20.51%3.1万 | -92.74%9.5万 | 44.44%3.9万 | 2,045.90%130.9万 |
預金の減少(増加) | 1,384.55%1,787.4万 | 190.75%2,906.9万 | 117.18%120.4万 | -59.80%-3,203.2万 | -23,263.33%-700.9万 | -228.93%-2,004.5万 | 30.23%-3万 | -7,918.42%-609.4万 | -34.38%-4.3万 | -101.77%-7.6万 |
固定資産の売却 | --1,464.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.88%8万 |
固定資産を購入する | -166.67%-1.6万 | 99.66%-6,000 | 99.37%-6,000 | -35.20%-176.7万 | -20.71%-95万 | 44.88%-130.7万 | -514.84%-78.7万 | 66.29%-237.1万 | 89.91%-12.8万 | -137.72%-703.4万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --796.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---945.4万 | ---945.5万 | ---- | ---- | ---900.3万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 2,803.72%4,062.3万 | 170.13%3,022.8万 | 108.13%139.9万 | -87.24%-4,310.1万 | -2,089.44%-1,720.9万 | -32.50%-2,301.9万 | -495.45%-78.6万 | -203.67%-1,737.3万 | 89.63%-13.2万 | -167.05%-572.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 96.50%4,805.1万 | 372.38%7,294.8万 | 369.47%2,445.4万 | 73.82%-2,678.2万 | -938.33%-907.5万 | -849.02%-1.02億 | -153.62%-87.4万 | 59.55%-1,078万 | 102.47%163万 | -743.77%-2,665.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -85.55%1,544.2万 | -37.35%1.81億 | -50.75%1.07億 | 40.96%2.89億 | 202.73%2.17億 | 34.08%2.05億 | 47.42%7,168.2万 | -15.80%1.53億 | -66.07%4,862.3万 | 3.47%1.82億 |
債務を支払う | 45.74%-6,659.2万 | -26.23%-2.45億 | 23.45%-1.23億 | -15.41%-1.94億 | -123.53%-1.6億 | -28.92%-1.68億 | -22.78%-7,172.6万 | -50.71%-1.31億 | -17.72%-5,841.7万 | 49.64%-8,664.8万 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.18%-18.3万 | ---- | ---34万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 27.59%-207.9万 | 1.18%-552.7万 | 9.29%-287.1万 | 42.77%-559.3万 | 41.37%-316.5万 | 20.55%-977.2万 | 9.75%-539.8万 | -6.69%-1,230万 | 6.87%-598.1万 | 8.58%-1,152.9万 |
財務キャッシュ フロー | -184.37%-5,322.9万 | -178.25%-6,972.8万 | -134.98%-1,871.8万 | 231.27%8,910.9万 | 1,051.25%5,350.8万 | 168.35%2,689.9万 | 65.09%-562.5万 | -87.99%1,002.4万 | -118.46%-1,611.5万 | 1,012.74%8,343.4万 |
ネットキャッシュ | -190.27%-517.8万 | -94.83%322万 | -87.09%573.6万 | 182.66%6,232.7万 | 783.69%4,443.3万 | -9,874.21%-7,540.5万 | 55.13%-649.9万 | -101.33%-75.6万 | -168.25%-1,448.5万 | 1,235.41%5,678.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.80%5,875.8万 | 918.06%5,553.8万 | 918.06%5,553.8万 | -109.89%-678.9万 | -109.89%-678.9万 | -1.09%6,861.6万 | -1.09%6,861.6万 | 451.01%6,937.2万 | 451.01%6,937.2万 | -28.43%1,259万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.56%5,358万 | 5.80%5,875.8万 | 62.77%6,127.4万 | 918.06%5,553.8万 | -39.40%3,764.4万 | -109.89%-678.9万 | 13.17%6,211.7万 | -1.09%6,861.6万 | 62.33%5,488.7万 | 451.01%6,937.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | Huapu Tianjian(香港)公認会計士有限公認会計士限定 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし