(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 22.67%1.43億 | 18.89%5,229.2万 | 42.12%1.16億 | 3.23%4,398.2万 | -3.82%8,176.1万 | 6.80%4,260.6万 | 24.51%8,500.5万 | 14.60%3,989.5万 | -2.42%6,827.3万 | -8.92%3,481.1万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -515.57%-1,620.8万 | -31,105.26%-592.9万 | -7,422.86%-263.3万 | -216.67%-1.9万 | 23.91%-3.5万 | 85.71%-6,000 | 87.86%-4.6万 | 88.92%-4.2万 | 66.78%-37.9万 | 41.69%-37.9万 |
減損および引当金 | 8.53%1,026.5万 | --0 | --945.8万 | --945.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | --945.8万 | --553.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | --1,026.5万 | ---- | ---- | --392.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | 860.00%15.2万 | --15.2万 | -100.96%-2万 | --0 | --209万 | --143.3万 | --0 | --0 | -70.46%33万 | -98.18%1.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | 860.00%15.2万 | --15.2万 | -100.96%-2万 | ---- | --209万 | --143.3万 | ---- | ---- | -70.46%33万 | -98.18%1.5万 |
減価償却費: | 5.50%7,532万 | 7.98%3,813.8万 | 3.95%7,139.1万 | 1.81%3,532.1万 | 0.40%6,867.7万 | 0.88%3,469.2万 | -4.37%6,840.5万 | -3.66%3,439.1万 | 13.63%7,152.8万 | 12.54%3,569.9万 |
-減価 | 5.50%7,532万 | 7.98%3,813.8万 | 3.95%7,139.1万 | 1.81%3,532.1万 | 0.40%6,867.7万 | 0.88%3,469.2万 | -4.37%6,840.5万 | -3.66%3,439.1万 | 13.63%7,152.8万 | 12.54%3,569.9万 |
財政経費 | -57.76%80万 | -55.15%49.2万 | -41.03%189.4万 | -36.59%109.7万 | 1,261.02%321.2万 | 905.81%173万 | -54.96%23.6万 | -42.86%17.2万 | --52.4万 | --30.1万 |
動作調整専用項目 | 175.76%722.5万 | --329.2万 | 5.22%262万 | ---- | 234.23%249万 | ---- | -76.70%74.5万 | ---- | -68.18%319.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 10.65%2.2億 | -1.56%8,843.7万 | 25.74%1.99億 | 11.66%8,983.9万 | 2.49%1.58億 | 8.12%8,045.5万 | 7.58%1.54億 | 5.63%7,441.6万 | 0.09%1.43億 | -6.30%7,044.7万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 73.22%-2,432.3万 | 131.88%8,534万 | -223.37%-9,083.4万 | -63.31%3,680.4万 | 2,675.31%7,362.8万 | 56.85%1億 | 96.97%-285.9万 | 34.99%6,395.5万 | -401.18%-9,434.7万 | 993.38%4,737.6万 |
買掛金 増加(減少) | -24.56%2億 | 80.61%-154.1万 | 475.28%2.66億 | 86.74%-794.8万 | -52.76%4,617.7万 | -20.27%-5,992.7万 | 209.57%9,775万 | 61.89%-4,982.6万 | -8.82%-8,921.5万 | -23.61%-1.31億 |
前払い(増加) 減少 | 163.43%117.6万 | 546.88%1,440.3万 | 84.70%-185.4万 | -2,218.71%-322.3万 | -728.05%-1,211.5万 | 98.14%-13.9万 | 130.30%192.9万 | 23.09%-745.8万 | -411.00%-636.7万 | -3,047.42%-969.7万 |
営業現金収入 | -23.80%3.13億 | -8.37%1.31億 | 53.95%4.1億 | 57.57%1.43億 | 35.06%2.67億 | 170.96%9,070.7万 | 460.30%1.97億 | 135.70%3,347.6万 | -94,555.17%-5,478.4万 | -101.47%-9,376.1万 |
香港の所得税の支払い | -198.87%-3,294.4万 | ---- | 23.86%-1,102.3万 | 102.42%14.6万 | 18.40%-1,447.7万 | 18.86%-603.6万 | ---1,774.2万 | ---743.9万 | ---- | ---- |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.12%-53.2万 | -22.83%-33.9万 |
運営事業特別企画 | -319.49%-8,460.2万 | -302.79%-5,567.6万 | 5,344.07%3,854.4万 | 191.53%2,745.5万 | 101.32%70.8万 | 37.00%-2,999.5万 | -545.75%-5,377.8万 | 33.06%-4,761.1万 | 79.80%-832.8万 | -548.74%-7,112.8万 |
営業キャッシュフロー | -29.94%2.8億 | -8.46%1.31億 | 58.41%3.99億 | 68.98%1.43億 | 40.34%2.52億 | 225.19%8,467.1万 | 424.76%1.8億 | 127.67%2,603.7万 | -106.87%-5,531.6万 | -101.01%-9,410万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 515.57%1,620.8万 | 31,105.26%592.9万 | 7,422.86%263.3万 | 216.67%1.9万 | -23.91%3.5万 | -85.71%6,000 | -87.86%4.6万 | -88.92%4.2万 | -66.78%37.9万 | -41.69%37.9万 |
固定資産の売却 | -25.93%8万 | -11.11%8万 | -30.77%10.8万 | --9万 | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- |
固定資産を購入する | -59.53%-9,501.7万 | -143.67%-7,287万 | 18.14%-5,956万 | 15.61%-2,990.5万 | -25.63%-7,276.1万 | -133.07%-3,543.8万 | -29.04%-5,791.5万 | 13.90%-1,520.5万 | -46.55%-4,488.1万 | -67.87%-1,766万 |
無形資産を購入する | 0.00%-4,200万 | ---- | 0.00%-4,200万 | ---- | 34.25%-4,200万 | ---- | ---6,387.9万 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | 19.76%-443.5万 | ---- | ---552.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -16.92%-1.21億 | -124.40%-6,686.1万 | 14.02%-1.03億 | 15.91%-2,979.6万 | 1.45%-1.2億 | -133.67%-3,543.2万 | -174.04%-1.22億 | 12.26%-1,516.3万 | -69.25%-4,447.2万 | -159.44%-1,728.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -46.29%1.59億 | -43.41%6,410.2万 | 124.31%2.96億 | 130.06%1.13億 | 128.50%1.32億 | 352.81%4,923.9万 | 157.90%5,777.6万 | 109.76%1,087.4万 | -88.23%-9,978.8万 | -108.29%-1.11億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払利息 - 融資 | 57.76%-80万 | 55.15%-49.2万 | 40.96%-189.4万 | 36.48%-109.7万 | -11,357.14%-320.8万 | -6,067.86%-172.7万 | ---2.8万 | ---2.8万 | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | -120.00%-4,950万 | ---- | 0.00%-2,250万 | ---- | 0.00%-2,250万 | ---- | 25.00%-2,250万 | ---- | 33.33%-3,000万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.61%-87万 | 81.59%-85.3万 | -0.02%-926.8万 | 0.00%-463.4万 | ---926.6万 | ---463.4万 |
財務キャッシュ フロー | -106.20%-5,030万 | 55.15%-49.2万 | 8.22%-2,439.4万 | 57.48%-109.7万 | 16.41%-2,657.8万 | 44.66%-258万 | 19.02%-3,179.6万 | -0.60%-466.2万 | 12.74%-3,926.6万 | 89.70%-463.4万 |
ネットキャッシュ | -59.97%1.09億 | -43.30%6,361万 | 157.72%2.72億 | 140.43%1.12億 | 305.85%1.05億 | 651.11%4,665.9万 | 118.68%2,598万 | 105.35%621.2万 | -41.87%-1.39億 | -17.81%-1.16億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 146.08%4.58億 | 146.08%4.58億 | 130.84%1.86億 | 130.84%1.86億 | 47.58%8,058.7万 | 47.58%8,058.7万 | -71.80%5,460.7万 | -71.80%5,460.7万 | -33.60%1.94億 | -33.60%1.94億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.76%5.67億 | 74.84%5.21億 | 146.08%4.58億 | 134.36%2.98億 | 130.84%1.86億 | 109.22%1.27億 | 47.58%8,058.7万 | -21.67%6,081.9万 | -71.80%5,460.7万 | -59.81%7,764.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.07億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし