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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -97.92%68.5万 | -71.24%766.2万 | 24.13%3,289.6万 | 1,156.25%2,664.5万 | 36.61%2,650.2万 | -70.61%212.1万 | 672.29%1,940万 | 57.23%721.7万 | 148.81%251.2万 | 195.53%459万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -517.39%-142万 | -645.76%-44万 | -109.09%-23万 | -31.11%-5.9万 | -4.76%-11万 | 13.46%-4.5万 | 55.88%-10.5万 | 70.29%-5.2万 | -64.14%-23.8万 | -71.57%-17.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | 31.71%-11.2万 | ---2.4万 | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 | ---15.2万 |
| 減損および引当金 | --163.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --196.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 11.59%157.9万 | 1,650.00%68.2万 | 612.68%141.5万 | 90.60%-4.4万 | 73.02%-27.6万 | -40.54%-46.8万 | 72.97%-102.3万 | 89.65%-33.3万 | -212.81%-378.5万 | -21,340.00%-321.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 11.59%157.9万 | 1,650.00%68.2万 | 612.68%141.5万 | 90.60%-4.4万 | 73.02%-27.6万 | -40.54%-46.8万 | 72.97%-102.3万 | 89.65%-33.3万 | -212.81%-378.5万 | -21,340.00%-321.6万 |
| 資産売却損益 | ---16.4万 | -1,071.43%-13.6万 | --0 | 102.56%1.4万 | -36.45%-55.4万 | ---54.6万 | 89.86%-40.6万 | --0 | ---400.3万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---16.4万 | -1,071.43%-13.6万 | ---- | 102.56%1.4万 | -36.45%-55.4万 | ---54.6万 | 89.86%-40.6万 | ---- | ---400.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.64%1,196.1万 | 1.33%594万 | 3.71%1,154.1万 | 35.60%586.2万 | 34.06%1,112.8万 | 0.61%432.3万 | 1.26%830.1万 | 8.92%429.7万 | 15.19%819.8万 | 10.94%394.5万 |
| -減価 | 3.64%1,196.1万 | 1.33%594万 | 3.71%1,154.1万 | 35.60%586.2万 | 34.06%1,112.8万 | 0.61%432.3万 | 1.26%830.1万 | 8.92%429.7万 | 15.19%819.8万 | 10.94%394.5万 |
| 財政経費 | 48.25%287.3万 | 98.02%140万 | 80.11%193.8万 | 52.04%70.7万 | -8.89%107.6万 | -31.01%46.5万 | -13.10%118.1万 | 7.50%67.4万 | 28.33%135.9万 | 15.90%62.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -111.29%-13.1万 | -122.20%-62.9万 | -113.36%-6.2万 | -35.36%283.3万 | 1,089.74%46.4万 | 10,590.24%438.3万 | -40.91%3.9万 | 720.00%4.1万 | -64.13%6.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -63.57%1,703.6万 | -54.77%1,495.3万 | 15.19%4,676.7万 | 423.65%3,306.3万 | 27.95%4,059.9万 | -46.68%631.4万 | 719.08%3,173.1万 | 108.30%1,184.2万 | 130.73%387.4万 | 986.90%568.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -23.11%1,075.5万 | 199.97%2,091.5万 | 143.34%1,398.7万 | -72.31%-2,092.2万 | -1,051.41%-3,227.4万 | -477.67%-1,214.2万 | 71.81%-280.3万 | 151.80%321.5万 | -229.61%-994.5万 | -27.32%-620.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,085.02%-3,161.9万 | -3,804.32%-4,966.3万 | -81.21%321万 | 85.85%-127.2万 | -8.82%1,708.1万 | 25.81%-898.7万 | 36.93%1,873.4万 | -1,831.90%-1,211.3万 | 296.76%1,368.1万 | -108.80%-62.7万 |
| 営業現金収入 | -105.98%-382.8万 | -226.92%-1,379.5万 | 151.77%6,396.4万 | 173.36%1,086.9万 | -46.70%2,540.6万 | -603.23%-1,481.5万 | 526.31%4,766.2万 | 356.22%294.4万 | 217.22%761万 | -171.41%-114.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -29.05%-312.3万 | ---- | ---242万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | -103.76%-851.7万 | ---- | -621.93%-418万 | ---- | -228.38%-57.9万 | ---- | 149.56%45.1万 | 149.56%45.1万 | -47.73%-91万 | ---91万 |
| 支払われた利息 | -48.25%-287.3万 | -105.37%-145.2万 | -80.11%-193.8万 | -52.04%-70.7万 | 8.89%-107.6万 | 31.01%-46.5万 | 13.10%-118.1万 | -7.50%-67.4万 | -28.33%-135.9万 | -15.90%-62.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -126.31%-1,521.8万 | -337.28%-1,837万 | 143.55%5,784.6万 | 150.67%774.2万 | -49.39%2,375.1万 | -661.56%-1,528万 | 778.71%4,693.2万 | 201.30%272.1万 | 637.71%534.1万 | -351.50%-268.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 517.39%142万 | 645.76%44万 | 109.09%23万 | 31.11%5.9万 | 4.76%11万 | -13.46%4.5万 | -55.88%10.5万 | -70.29%5.2万 | 64.14%23.8万 | 71.57%17.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -31.71%11.2万 | --2.4万 | --16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | --15.2万 |
| 預金の減少（増加） | 118.12%2.7万 | 93.88%-9,000 | -217.32%-14.9万 | -9.70%-14.7万 | -89.15%12.7万 | -111.45%-13.4万 | 200.00%117万 | --117万 | ---117万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --17.3万 | 1,340.00%14.4万 | ---- | -98.91%1万 | -72.74%92.7万 | --91.4万 | -26.07%340万 | ---- | --459.9万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 64.77%-386.9万 | 89.04%-21.1万 | -2.89%-1,098.3万 | -278.19%-192.5万 | -217.52%-1,067.5万 | -6,262.50%-50.9万 | 84.03%-336.2万 | 99.96%-8,000 | -411.69%-2,105.1万 | -498.46%-1,946.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 88.67%-570万 | ---- | -183.05%-5,030万 | ---- | ---1,777.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.36%579.7万 | --579.7万 | -74.17%441.3万 | ---- | 237.49%1,708.7万 | 97.03%995.4万 |
| 現金で投資する | 77.40%-168.7万 | ---- | -1,395.99%-746.5万 | -4.89%-746.5万 | 94.40%-49.9万 | -80.22%-711.7万 | -24.35%-891.1万 | 44.89%-394.9万 | 28.26%-716.6万 | 28.26%-716.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 84.00%-382.4万 | 104.10%38.8万 | 56.15%-2,390.3万 | -843.03%-946.8万 | -160.13%-5,451.3万 | 63.29%-100.4万 | -188.93%-2,095.6万 | 83.28%-273.5万 | 18.46%-725.3万 | -102.09%-1,635.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -156.10%-1,904.2万 | -941.83%-1,798.2万 | 210.34%3,394.3万 | 89.40%-172.6万 | -218.42%-3,076.2万 | -116,214.29%-1,628.4万 | 1,458.58%2,597.6万 | 99.93%-1.4万 | 76.60%-191.2万 | -171.06%-1,903.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 28.46%3,902.3万 | 60.80%2,498.5万 | -21.56%3,037.8万 | -37.52%1,553.8万 | -21.07%3,872.9万 | -11.82%2,487万 | 3.50%4,907万 | 2.36%2,820.3万 | 55.07%4,741.2万 | 72.80%2,755.2万 |
| 債務を支払う | -54.27%-5,469.8万 | -69.85%-2,428.7万 | -147.63%-3,545.6万 | 48.63%-1,429.9万 | 66.95%-1,431.8万 | -31.08%-2,783.5万 | -3.14%-4,332.3万 | -10.80%-2,123.5万 | -28.08%-4,200.5万 | -13.54%-1,916.6万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,058万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14.35%-143.9万 | 0.48%-82.7万 | 5.62%-168万 | 12.98%-83.1万 | -25.80%-178万 | -66.09%-95.5万 | 15.67%-141.5万 | 46.86%-57.5万 | -64.51%-167.8万 | -84.96%-108.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -153.24%-1,711.4万 | -131.62%-12.9万 | -112.70%-675.8万 | 110.41%40.8万 | 1,128.32%5,321.1万 | -161.32%-392万 | 16.17%433.2万 | -12.47%639.3万 | 215.02%372.9万 | 580.21%730.4万 |
| 為替影響 | -76.78%-533万 | -48.62%-533.7万 | -137.59%-301.5万 | -563.95%-359.1万 | 27.65%-126.9万 | 186.10%77.4万 | -129.28%-175.4万 | -3,808.70%-89.9万 | 63.10%-76.5万 | 96.26%-2.3万 |
| ネットキャッシュ | -233.00%-3,615.6万 | -1,274.13%-1,811.1万 | 21.10%2,718.5万 | 93.48%-131.8万 | -25.93%2,244.9万 | -416.73%-2,020.4万 | 1,568.02%3,030.8万 | 154.36%637.9万 | 115.92%181.7万 | -37.33%-1,173.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.52%1.48億 | 19.52%1.48億 | 20.64%1.24億 | 20.64%1.24億 | 38.54%1.03億 | 38.54%1.03億 | 1.44%7,408.7万 | 1.44%7,408.7万 | -15.59%7,303.5万 | -15.59%7,303.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.03%1.07億 | 4.74%1.25億 | 19.52%1.48億 | 42.90%1.19億 | 20.64%1.24億 | 4.58%8,321.1万 | 38.54%1.03億 | 29.85%7,956.7万 | 1.44%7,408.7万 | -20.79%6,127.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,321.1万 | --1.03億 | ---- | ---- | -20.79%6,127.7万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,321.1万 | --1.03億 | --0 | --0 | -20.79%6,127.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
