(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -5.96%1.25億 | -17.67%7,872.6万 | -30.53%1.33億 | -16.62%9,562万 | -5.79%1.91億 | 6.06%1.15億 | 15.80%2.03億 | 25.03%1.08億 | 11.17%1.75億 | 13.34%8,647.4万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -30.02%-967.5万 | 67.04%-125.9万 | -58.83%-744.1万 | -49.63%-382万 | 32.79%-468.5万 | 30.51%-255.3万 | -54.70%-697.1万 | -147.91%-367.4万 | 34.30%-450.6万 | 1.85%-148.2万 |
子会社の利益分配 | 32.86%-300.5万 | 47.18%-159.2万 | -11.40%-447.6万 | -2.13%-301.4万 | -43.19%-401.8万 | -37.13%-295.1万 | -47.37%-280.6万 | -19.36%-215.2万 | 34.14%-190.4万 | 39.29%-180.3万 |
減損および引当金 | 8.43%5,866.2万 | 20.61%2,617.7万 | 67.46%5,410.2万 | 12.69%2,170.4万 | 41.47%3,230.7万 | -48.95%1,926万 | -23.99%2,283.7万 | 59.52%3,772.5万 | 1,896.89%3,004.4万 | 9.27%2,364.9万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.6万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | -200.00%-87.5万 | ---87.6万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 35.59%2,619.6万 | 4.40%1,699.3万 | 1.45%1,932万 | --1,627.7万 | 12.10%1,904.4万 | ---- | 27.08%1,698.9万 | 40.16%3,131.2万 | 403.56%1,336.9万 | 11.59%2,234万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | --1,498.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.1万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 57.07%3,246.6万 | 45.71%918.4万 | 66.86%2,067万 | -67.27%630.3万 | 111.83%1,238.8万 | 200.33%1,926万 | -54.80%584.8万 | 389.92%641.3万 | 373.57%1,293.8万 | -19.40%130.9万 |
再評価引当金 | 39.32%627.1万 | -79.88%120.7万 | 358.23%450.1万 | 2,877.31%599.9万 | -299.77%-174.3万 | 89.87%-21.6万 | 88.76%-43.6万 | 25.30%-213.2万 | -20.58%-387.8万 | -134.13%-285.4万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 3,075.51%155.6万 | 227.59%57.8万 | 102.68%4.9万 | 90.47%-45.3万 | -162.21%-182.5万 | -1,030.14%-475.3万 | 82.82%-69.6万 | 116.48%51.1万 | -26.00%-405.2万 | -154.31%-310万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 5.91%471.5万 | -90.25%62.9万 | 5,329.27%445.2万 | 42.21%645.2万 | -68.46%8.2万 | 271.66%453.7万 | 49.43%26万 | -1,174.39%-264.3万 | --17.4万 | --24.6万 |
資産売却損益 | 141.29%338.8万 | 108.62%73.1万 | -179.51%-820.5万 | -28,366.67%-848万 | 811.23%1,032万 | 102.03%3万 | 17.79%-145.1万 | -565.09%-147.9万 | -4.50%-176.5万 | 1,770.59%31.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | 98.27%-14.5万 | -185.22%-836.9万 | ---836.9万 | 746.12%982.1万 | ---- | ---152万 | ---152万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -299.39%-32.7万 | 481.08%42.3万 | 121.84%16.4万 | -470.00%-11.1万 | -1,188.41%-75.1万 | -26.83%3万 | 103.91%6.9万 | -87.11%4.1万 | -3,041.67%-176.5万 | 1,770.59%31.8万 |
-他の資産売却損益 | --371.5万 | --45.3万 | ---- | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -0.50%4,189.5万 | 29.46%2,457.8万 | -13.64%4,210.6万 | -38.50%1,898.5万 | -18.62%4,875.9万 | 13.26%3,086.8万 | 33.93%5,991.5万 | 46.00%2,725.4万 | 77.07%4,473.6万 | 50.49%1,866.7万 |
-減価 | 4.86%3,165.5万 | 44.76%1,928万 | -15.63%3,018.9万 | -43.99%1,331.9万 | -22.18%3,578.2万 | 15.37%2,378.1万 | 60.89%4,598.2万 | 75.36%2,061.3万 | 149.21%2,857.9万 | 124.89%1,175.5万 |
-無形資産の償却 | -14.07%1,024万 | -6.49%529.8万 | -8.17%1,191.7万 | -20.05%566.6万 | -6.86%1,297.7万 | 6.72%708.7万 | -13.76%1,393.3万 | -3.92%664.1万 | 17.11%1,615.7万 | -3.69%691.2万 |
財政経費 | 9.82%269.4万 | -34.50%95.1万 | -51.55%245.3万 | -71.30%145.2万 | -65.22%506.3万 | -42.81%506万 | -32.30%1,455.7万 | 21.27%884.7万 | 1,073.00%2,150.1万 | 295.79%729.5万 |
為替差損(差益) | -361.07%-189.8万 | -518.25%-52.7万 | 382.88%72.7万 | 110.90%12.6万 | 87.36%-25.7万 | 15.62%-115.6万 | -161.01%-203.4万 | 27.40%-137万 | 332.98%333.4万 | -11.66%-188.7万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.73%471.3万 | -16.75%471.3万 |
運転資本変動前営業利益 | 3.08%2.23億 | 0.33%1.29億 | -21.78%2.16億 | -21.13%1.29億 | -3.35%2.77億 | -4.75%1.63億 | 7.10%2.86億 | 28.59%1.71億 | 55.02%2.67億 | 28.63%1.33億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 96.89%-66.5万 | 90.39%-196.8万 | -37.84%-2,137.1万 | 64.44%-2,047.3万 | -95.34%-1,550.4万 | -3,271.14%-5,757.9万 | -1,086.40%-793.7万 | -465.56%-170.8万 | -14.36%-66.9万 | 18.38%-30.2万 |
買掛金 (増加)減少 | 47.46%-6,837万 | 38.35%-1.05億 | -23.39%-1.3億 | 23.11%-1.7億 | -435.61%-1.05億 | -9.40%-2.22億 | -163.58%-1,968.8万 | -40.96%-2.03億 | 136.86%3,096.6万 | -18.33%-1.44億 |
買掛金 増加(減少) | -52.25%3,958.1万 | -201.96%-4,016.8万 | 250.83%8,289.8万 | -72.66%3,939.5万 | 172.38%2,362.9万 | 834.59%1.44億 | -146.16%-3,264.5万 | 815.38%1,541.5万 | 409.74%7,072.1万 | 102.60%168.4万 |
前払い(増加) 減少 | -567.69%-3,579.5万 | -141.24%-376.4万 | 95.19%-536.1万 | 117.22%912.7万 | -264.04%-1.11億 | -209.83%-5,299.1万 | --6,796.2万 | 41.94%4,824.7万 | ---- | 204.26%3,399.1万 |
営業現金収入 | 10.79%1.58億 | -59.64%-2,193.8万 | 110.00%1.42億 | 45.15%-1,374.2万 | -76.53%6,782.2万 | -197.66%-2,505.3万 | -7.45%2.89億 | -58.08%2,565.2万 | 207.13%3.12億 | 397.59%6,119.1万 |
その他の税金 | 42.77%-3,370.7万 | 8.38%-2,239.2万 | -73.28%-5,889.9万 | -194.12%-2,444.1万 | 52.63%-3,399万 | 81.17%-831万 | -64.29%-7,175.8万 | -30.98%-4,412万 | 3.19%-4,367.8万 | -0.21%-3,368.5万 |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.24%-490.6万 | -113.48%-490.6万 | ---5,599.6万 | -61.69%3,640.8万 |
営業キャッシュフロー | 48.55%1.24億 | -16.10%-4,433万 | 146.89%8,352.8万 | -14.45%-3,818.3万 | -84.43%3,383.2万 | -80.65%-3,336.3万 | -19.11%2.17億 | -167.14%-1,846.8万 | 374.91%2.69億 | 150.77%2,750.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 30.02%967.5万 | -26.64%125万 | 60.30%744.1万 | 5.71%170.4万 | -17.49%464.2万 | 61.04%161.2万 | 24.86%562.6万 | 51.90%100.1万 | -34.30%450.6万 | -56.36%65.9万 |
受け取った配当 - 投資 | -14.92%240万 | ---- | 10.58%282.1万 | 10.63%282.1万 | 16.96%255.1万 | --255万 | -18.74%218.1万 | ---- | 17.98%268.4万 | 17.98%268.4万 |
固定資産の売却 | 40.59%402.8万 | ---- | 138.75%286.5万 | -9.85%224.3万 | 49.25%120万 | 364.18%248.8万 | -90.10%80.4万 | -86.41%53.6万 | 3,072.66%812.2万 | 1,954.69%394.5万 |
固定資産を購入する | -30.82%-2,627.1万 | -37.73%-1,507.9万 | 58.66%-2,008.2万 | 19.78%-1,094.8万 | -199.66%-4,857.2万 | -123.50%-1,364.7万 | 4.60%-1,620.9万 | 50.57%-610.6万 | 12.24%-1,699万 | -39.18%-1,235.4万 |
無形資産を購入する | 66.85%-95.3万 | 79.92%-4.8万 | -12.88%-287.5万 | -4,680.00%-23.9万 | -613.45%-254.7万 | 98.67%-5,000 | 81.96%-35.7万 | 12.93%-37.7万 | -163.16%-197.9万 | -556.06%-43.3万 |
子会社の売却 | ---- | 92.31%237.7万 | 149.70%123.6万 | --123.6万 | 123.96%49.5万 | ---- | ---206.6万 | ---636.6万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.23%44.4万 | 101.71%44.4万 | -48.50%-3,596.3万 | -5.58%-2,590.2万 | 17.62%-2,421.7万 | -22.67%-2,453.4万 |
投資によるキャッシュバック | 6,434.80%1,633.7万 | 1,211.74%390.9万 | -66.67%25万 | -15.82%29.8万 | --75万 | -74.29%35.4万 | ---- | 102.33%137.7万 | --385.5万 | -4,200.97%-5,917.7万 |
現金で投資する | 94.88%-307.7万 | ---- | -4,884.49%-6,011.3万 | ---1,982.9万 | 84.83%-120.6万 | ---- | 83.22%-795.1万 | -2,919.52%-634.1万 | -627.56%-4,737.9万 | 99.34%-21万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.06%-6,806.4万 | 58.82%-2,679万 | ---2,679万 | ---6,505.6万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 99.55%-31.1万 | 66.58%-759.1万 | -62.06%-6,845.7万 | 69.42%-2,271.4万 | 47.67%-4,224.3万 | -7.68%-7,426.8万 | 40.84%-8,072.5万 | 22.87%-6,896.8万 | -209.61%-1.36億 | -61.05%-8,942万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 721.27%1.24億 | 14.74%-5,192.1万 | 279.18%1,507.1万 | 43.42%-6,089.7万 | -106.16%-841.1万 | -23.10%-1.08億 | 3.32%1.37億 | -41.22%-8,743.6万 | 958.42%1.32億 | 43.56%-6,191.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 122.80%1.29億 | -8.40%4,899万 | -15.54%5,789.5万 | 0.11%5,348.4万 | -43.81%6,855万 | -41.93%5,342.7万 | -20.68%1.22億 | 4.55%9,200万 | 284.50%1.54億 | 340.00%8,800万 |
債務を支払う | -192.83%-1.29億 | -140.88%-4,899万 | 50.35%-4,404.9万 | 65.13%-2,033.8万 | 51.17%-8,871.8万 | -40.36%-5,831.9万 | -9.88%-1.82億 | 33.54%-4,155万 | -161.17%-1.65億 | -171.84%-6,252.3万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,302.1万 | --3,302.1万 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -9.82%-269.4万 | 21.34%-95.1万 | 31.27%-245.3万 | -492.65%-120.9万 | -21.56%-356.9万 | 85.89%-20.4万 | 50.51%-293.6万 | -35.52%-144.6万 | -84.51%-593.2万 | 24.75%-106.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -68.14%-3,386.1万 | -157.07%-236.5万 | 20.79%-2,013.9万 | 95.92%-92万 | 25.48%-2,542.5万 | -9.73%-2,253.2万 | 9.29%-3,411.8万 | -12.07%-2,053.4万 | 1.23%-3,761.1万 | 47.14%-1,832.2万 |
投資収益の吸収 | ---- | -88.06%76.3万 | -14.74%688.5万 | 26.28%639万 | 2,275.00%807.5万 | --506万 | -21.11%34万 | ---- | -88.28%43.1万 | --30.2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -23.83%-358.6万 | 26.44%-113.8万 | 71.24%-289.6万 | 89.94%-154.7万 | 74.10%-1,006.8万 | -61.17%-1,537.6万 | -23.77%-3,886.8万 | -159.52%-954万 | -33.63%-3,140.4万 | 83.66%-367.6万 |
財務キャッシュ フロー | -743.83%-4,014.1万 | -110.29%-369.1万 | 90.70%-475.7万 | 194.51%3,586万 | 49.98%-5,115.5万 | -173.04%-3,794.4万 | -18.81%-1.02億 | 1,814.19%5,195.1万 | -1.94%-8,607.2万 | 104.41%271.4万 |
為替影響 | 361.07%189.8万 | 518.25%52.7万 | -382.88%-72.7万 | -110.90%-12.6万 | -92.66%25.7万 | 120.61%115.6万 | 190.56%350.2万 | 186.18%52.4万 | -198.27%-386.7万 | -123.16%-60.8万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 710.79%8,363.3万 | -122.12%-5,561.2万 | 117.32%1,031.5万 | 82.80%-2,503.7万 | -273.81%-5,956.6万 | -310.24%-1.46億 | -25.61%3,427.1万 | 40.06%-3,548.5万 | 164.04%4,607.2万 | 65.44%-5,920万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.20%4.46億 | 2.20%4.46億 | -11.96%4.36億 | -11.96%4.36億 | 8.25%4.96億 | 8.25%4.96億 | 10.15%4.58億 | 10.15%4.58億 | -14.06%4.16億 | -14.06%4.16億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.18%5.32億 | -4.94%3.91億 | 2.20%4.46億 | 17.06%4.11億 | -11.96%4.36億 | -16.95%3.51億 | 8.25%4.96億 | 18.84%4.23億 | 10.15%4.58億 | 12.96%3.56億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし