(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -258.96%-25.4億 | ---- | -83.26%2.88億 | ---- | -40.48%15.98億 | ---- | --17.22億 | ---- | --26.84億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 27.43%-1.67億 | ---- | 33.33%-7,957.3万 | ---- | -1.49%-2.31億 | ---- | ---1.19億 | ---- | ---2.27億 | ---- |
配当収入 - 調整済み | -25.32%-5,368.2万 | ---- | -201.75%-3,454.1万 | ---- | -1,198.09%-4,283.7万 | ---- | ---1,144.7万 | ---- | ---330万 | ---- |
子会社の利益分配 | -393.97%-7,770.4万 | ---- | -142.86%-8,876.7万 | ---- | 158.49%2,643.3万 | ---- | ---3,655.1万 | ---- | ---4,519.4万 | ---- |
減損および引当金 | 95.48%18.77億 | --0 | 48.85%2.52億 | --0 | 27.52%9.6億 | --0 | --1.69億 | --0 | --7.53億 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | --9,213.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | 85.88%17.85億 | ---- | 48.85%2.52億 | ---- | 27.52%9.6億 | ---- | --1.69億 | ---- | --7.53億 | ---- |
再評価引当金 | 113.78%15.91億 | --0 | 48.12%3.23億 | --0 | 198.33%7.44億 | --0 | --2.18億 | --0 | --2.49億 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 113.00%15.46億 | ---- | 30.83%2.96億 | ---- | 194.19%7.26億 | ---- | --2.26億 | ---- | --2.47億 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 144.84%4,456.1万 | ---- | 420.76%2,678万 | ---- | 581.90%1,820万 | ---- | ---834.9万 | ---- | --266.9万 | ---- |
資産売却損益 | 2,643.90%8,883.3万 | --0 | 676.59%5,114.6万 | --0 | 99.31%-349.2万 | --0 | --658.6万 | --0 | ---5.04億 | --0 |
-子会社持分処分損益 | 26,455.93%7,775万 | ---- | 392.21%3,589.7万 | ---- | 99.94%-29.5万 | ---- | --729.3万 | ---- | ---4.88億 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 446.07%1,106.4万 | ---- | 2,256.86%1,524.9万 | ---- | 76.46%-319.7万 | ---- | ---70.7万 | ---- | ---1,358.3万 | ---- |
-他の資産売却損益 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.7万 | ---- |
減価償却費: | -14.12%3.18億 | --0 | -7.90%1.73億 | --0 | -9.70%3.7億 | --0 | --1.88億 | --0 | --4.1億 | --0 |
-減価 | -16.04%2.77億 | ---- | -9.14%1.53億 | ---- | -8.71%3.3億 | ---- | --1.68億 | ---- | --3.62億 | ---- |
-無形資産の償却 | 1.68%4,085.5万 | ---- | 2.59%2,042万 | ---- | -17.05%4,018万 | ---- | --1,990.5万 | ---- | --4,843.9万 | ---- |
財政経費 | 6.04%26.55億 | ---- | 0.51%12.58億 | ---- | -7.10%25.03億 | ---- | --12.52億 | ---- | --26.95億 | ---- |
為替差損(差益) | --2,948.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 197.38%5,189.8万 | ---- | --4,841万 | ---- | -158.62%-5,329.5万 | ---- | ---- | ---- | --9,092万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -35.76%37.72億 | --0 | -35.33%21.91億 | --0 | -3.78%58.72億 | --0 | --33.88億 | --0 | --61.02億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 62.83%4,269.2万 | ---- | 889.21%3,162.5万 | ---- | 3,410.48%2,621.9万 | ---- | --319.7万 | ---- | ---79.2万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 403.71%6.25億 | ---- | 475.17%2.62億 | ---- | -127.03%-2.06億 | ---- | ---6,990.7万 | ---- | --7.62億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -3.09%-3.47億 | ---- | 85.00%-6,446.7万 | ---- | 66.42%-3.36億 | ---- | ---4.3億 | ---- | ---10.01億 | ---- |
前受金の増減 | 100.37%299万 | ---- | 139.87%3.15億 | ---- | -211.88%-8.19億 | ---- | ---7.9億 | ---- | --7.32億 | ---- |
営業現金収入 | -25.47%30.86億 | --0 | 4.41%22.98億 | --0 | -30.89%41.41億 | --0 | --22.01億 | --0 | --59.92億 | --0 |
その他の税金 | -175.74%-7.23億 | ---- | -15.00%-2.3億 | ---- | 57.12%-2.62億 | ---- | ---2億 | ---- | ---6.11億 | ---- |
運営事業特別企画 | -155.21%-10.1億 | ---- | -540.66%-4.37億 | ---- | 34.24%-3.96億 | ---- | --9,923.3万 | ---- | ---6.02億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -39.07%23.64億 | -30.37%27.68億 | 3.35%20.68億 | -14.59%10.76億 | -27.91%38.79億 | -16.72%39.76億 | -3.96%20.01億 | 71.14%12.6億 | 29.35%53.81億 | 128.98%47.74億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -95.00%1,152.6万 | ---- | -75.67%936.1万 | ---- | 1.49%2.31億 | ---- | --3,847.5万 | ---- | --2.27億 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | 111.37%9,054.3万 | ---- | 144.11%4,487.9万 | ---- | 298.74%4,283.7万 | ---- | --1,838.5万 | ---- | --1,074.3万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | -13,925.62%-1.87億 | ---- | 21.01%605.9万 | ---- | -100.53%-133.1万 | ---- | --500.7万 | ---- | --2.52億 | ---- |
預金の減少(増加) | -130.61%-1.49億 | ---- | -112.91%-3,420.9万 | ---- | 343.07%4.86億 | ---- | --2.65億 | ---- | ---2億 | ---- |
固定資産の売却 | 147.47%1.2億 | ---- | 6,586.14%1.19億 | ---- | 117.42%4,860.1万 | ---- | -90.73%177.5万 | ---- | 81.83%2,235.4万 | ---- |
固定資産を購入する | 80.04%-4,023.7万 | ---- | 89.51%-4,458.4万 | ---- | 53.40%-2.02億 | ---- | 69.51%-4.25億 | ---- | 85.07%-4.33億 | ---- |
無形資産の売却 | -98.28%23.5万 | ---- | --30.6万 | ---- | 6,292.06%1,367.9万 | ---- | ---- | ---- | --21.4万 | ---- |
無形資産を購入する | 96.03%-134.2万 | ---- | -1,458.28%-1,505.3万 | ---- | -333.92%-3,380.2万 | ---- | ---96.6万 | ---- | ---779万 | ---- |
子会社の売却 | 370.18%6.34億 | ---- | 989.88%8,152.3万 | ---- | -74.68%1.35億 | ---- | -95.36%748万 | ---- | 53,248,699,900.00%5.32億 | ---- |
関連会社の買収 | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.58%-550万 | ---- | 66.02%-5.44億 | ---- |
投資によるキャッシュバック | -84.57%4.92億 | ---- | -27.20%8.52億 | ---- | -37.31%31.88億 | ---- | 118.61%11.7億 | ---- | 205.63%50.86億 | ---- |
現金で投資する | 61.95%-3.1億 | ---- | 41.68%-1.96億 | ---- | 79.97%-8.14億 | ---- | -66.49%-3.36億 | ---- | -394.60%-40.64億 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 102.16%5,194万 | ---- | 86.58%-8,806万 | ---- | -138.30%-24.06億 | ---- | -177.49%-6.56億 | ---- | 16.44%-10.1億 | ---- |
投資キャッシュフロー | 1.99%7.01億 | 214.35%5.36億 | 797.67%7.34億 | -42.78%2.33億 | 642.29%6.88億 | -91.98%1.71億 | 301.74%8,181.9万 | 262.58%4.07億 | 97.39%-1.27億 | 138.90%21.26億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -32.88%30.65億 | -20.30%33.04億 | 34.55%28.03億 | -21.47%13.09億 | -13.08%45.67億 | -39.91%41.46億 | 1.95%20.83億 | 242.82%16.67億 | 859.15%52.54億 | 304.18%69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 9.44%122.1億 | ---- | -66.11%25.86億 | ---- | -22.24%111.57億 | ---- | 23.77%76.29億 | ---- | -22.89%143.48億 | ---- |
債務を支払う | 5.29%-121.78億 | ---- | 50.20%-34.86億 | ---- | 21.02%-128.59億 | ---- | 17.68%-70.01億 | ---- | -11.48%-162.81億 | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.78億 | ---- |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 10.85%-22.22億 | ---- | 15.72%-12.47億 | ---- | 0.40%-24.93億 | ---- | ---14.8億 | ---- | ---25.03億 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 70.79%-1.68億 | ---- | 76.54%-1,720.9万 | ---- | -168.73%-5.74億 | ---- | 94.96%-7,335万 | ---- | 94.36%-2.14億 | ---- |
投資収益の吸収 | 11,088.83%3.05億 | ---- | ---- | ---- | -96.50%273万 | ---- | -96.71%223万 | ---- | 293.14%7,804.4万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 87.17%-5.31億 | ---- | 66.61%-5.01億 | ---- | -3.06%-41.36億 | ---- | ---15億 | ---- | ---40.13億 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 31.83%-5.82億 | ---- | -51.42%-2.47億 | ---- | -481.20%-8.54億 | ---- | -181.24%-1.63億 | ---- | 64.44%-1.47億 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 60.72%-31.66億 | 44.70%-27.95億 | -12.63%-29.13億 | 21.76%-15.01億 | -59.47%-80.59億 | 28.30%-50.54億 | 26.71%-25.87億 | -128.37%-19.19億 | -2,678.28%-50.54億 | -455.32%-70.48億 |
為替影響 | -118.05%-51万 | -78.75%35.16万 | 1,283.02%62.7万 | 25.24%-73.61万 | 185.66%282.5万 | 1,128.30%165.46万 | 85.38%-5.3万 | -126.83%-98.46万 | -209.77%-329.8万 | 97.14%-16.09万 |
ネットキャッシュ | 97.11%-1.01億 | 156.31%5.1億 | 78.06%-1.1億 | 23.70%-1.93億 | -1,844.33%-34.93億 | -509.95%-9.06億 | 66.13%-5.04億 | 27.76%-2.53億 | 122.88%2億 | 89.40%-1.48億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | -57.23%26.08億 | 3.34%60.98億 | 3.34%60.98億 | 3.34%60.98億 | 3.34%60.98億 | -12.91%59.01億 | -12.91%59.01億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.89%25.07億 | -39.94%31.18億 | -55.34%24.98億 | -58.68%24.15億 | -57.23%26.08億 | -9.74%51.92億 | 26.73%55.94億 | 5.30%58.45億 | 3.34%60.98億 | 7.03%57.53億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 国民健康公認会計士株式会社、ZTE Caiguanghua公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | 国民健康公認会計士株式会社、ZTE Caiguanghua公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | 国民健康公認会計士株式会社、ZTE Caiguanghua公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし