(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 208.30%9.24億 | 17.18%32.49億 | 19.72%22.12億 | -13.96%12.27億 | -57.80%3億 | 45.75%27.73億 | 41.57%18.48億 | 111.34%14.26億 | 38.03%7.1億 | -11.96%19.02億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | --20.13万 | 388.87%1,446.34万 | 852.19%738.11万 | -90.87%5.3万 | ---- | -67.44%295.85万 | -89.45%77.52万 | -38.17%58.06万 | 395.73%17.8万 | 77.68%908.76万 |
固定資産を購入する | -6.29%-1.56億 | 12.73%-8.2億 | 29.83%-5.55億 | 32.65%-3.99億 | 27.24%-1.46億 | 28.18%-9.4億 | 1.99%-7.9億 | -22.37%-5.92億 | 17.95%-2.01億 | -102.34%-13.09億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.98%331.12万 |
関連会社の買収 | ---- | ---2,246.2万 | ---2,246.2万 | ---2,246.2万 | ---1,246.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | --4.72億 | --3.74億 | --3.74億 | --7,003.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.61%1.1億 |
現金で投資する | -4,873.46%-3.08億 | -18.53%-4.73億 | -1,243.62%-4.08億 | -1,243.82%-4.08億 | 79.62%-618.38万 | 49.21%-3.99億 | 96.08%-3,033.86万 | 95.92%-3,033.86万 | -51.69%-3,033.86万 | -508.42%-7.86億 |
投資事業の他のプロジェクト | -81.35%563.21万 | 14.24%1.22億 | -3.62%4,909.7万 | -70.24%1,773.06万 | 134.58%3,020.52万 | 11.52%1.07億 | -40.86%5,094.28万 | -4.54%5,958.24万 | -23.16%1,287.64万 | 36.57%9,549.96万 |
投資キャッシュフロー | -605.48%-4.57億 | 42.40%-7.08億 | 27.97%-5.54億 | 22.31%-4.37億 | 70.33%-6,482.62万 | 34.47%-12.3億 | 44.00%-7.69億 | 46.48%-5.63億 | -12.80%-2.19億 | -301.18%-18.77億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 98.72%4.67億 | 64.67%25.41億 | 53.72%16.58億 | -8.51%7.9億 | -52.22%2.35億 | 5,967.38%15.43億 | 1,686.37%10.79億 | 329.53%8.64億 | 53.26%4.92億 | -98.50%2,542.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -37.81%6.43億 | -1.51%36.58億 | -19.57%27.31億 | -26.34%18.57億 | -38.35%10.34億 | 32.63%37.14億 | 47.33%33.96億 | 108.09%25.2億 | 154.01%16.76億 | 17.47%28億 |
債務を支払う | -104.81%-12.2億 | -11.44%-31.26億 | 10.17%-23.3億 | 37.31%-12.12億 | 55.11%-5.96億 | -37.92%-28.05億 | -50.58%-25.94億 | -167.62%-19.34億 | -139.95%-13.27億 | -11.14%-20.34億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 23.58%-2,381.68万 | -19.14%-18.96億 | -17.70%-18.44億 | 35.54%-9.38億 | -84.88%-3,116.59万 | -5.98%-15.91億 | -8.07%-15.67億 | -6.01%-14.55億 | -16.32%-1,685.77万 | -27.04%-15.01億 |
投資収益の吸収 | 115.00%7,909.87万 | 81.15%7,653万 | 47.62%3,924万 | 63.92%3,679万 | 73.64%3,679万 | -94.71%4,224.59万 | -96.47%2,658.12万 | -96.79%2,244.43万 | -96.55%2,118.7万 | 123.44%7.98億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -4.69%-1.33億 | -360.70%-3.7億 | -1,809.63%-3.64億 | -1,215.62%-1.53億 | -22,260.25%-1.27億 | 90.86%-8,025.16万 | 97.57%-1,908.42万 | 98.52%-1,163.68万 | 99.93%-56.75万 | -255.15%-8.78億 |
財務キャッシュ フロー | -306.71%-6.55億 | -130.01%-16.57億 | -133.41%-17.68億 | 52.20%-4.1億 | -10.37%3.17億 | 11.61%-7.2億 | 15.70%-7.58億 | 11.63%-8.57億 | 528.36%3.53億 | -57.33%-8.15億 |
為替影響 | 97.10%-69.02万 | -83.95%2,004.39万 | -74.95%3,303.49万 | -50.12%3,197.57万 | -147.55%-2,381.8万 | 436.17%1.25億 | 812.83%1.32億 | 390.63%6,409.88万 | -804.20%-962.17万 | 51.76%-3,715.03万 |
ネットキャッシュ | -135.69%-1.88億 | -4.60%9.04億 | -116.95%-7,679.35万 | 485.62%4.12億 | -36.83%5.28億 | 214.59%9.47億 | 146.00%4.53億 | 105.14%7,040.28万 | 252.02%8.36億 | -175.30%-8.27億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.97%109.76億 | 10.38%100.73億 | 10.38%100.73億 | 10.38%100.73億 | 10.38%100.73億 | -8.31%91.25億 | -8.31%91.25億 | -8.31%91.25億 | -8.31%91.25億 | 12.40%99.52億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.77%107.88億 | 8.97%109.76億 | 4.36%99.96億 | 14.02%104.85億 | 6.42%106億 | 10.38%100.73億 | 6.82%95.78億 | 7.13%91.96億 | -2.24%99.61億 | -8.31%91.25億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | グラント・ソーントン公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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