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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | 3.31%2.73億 | 14.94%2.65億 | 44.01%2.3億 | --1.6億 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | 62.64%-149.2万 | ---399.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | --21.4万 |
| 減損および引当金 | -2.65%198.6万 | -2.76%204万 | 146.24%209.8万 | --85.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -77.83%62.5万 | 34.37%281.9万 | 146.24%209.8万 | --85.2万 |
| -その他の減損および規定 | 274.71%136.1万 | ---77.9万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -33.13%-193.7万 | 37.53%-145.5万 | -106.47%-232.9万 | ---112.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -33.13%-193.7万 | 37.53%-145.5万 | -106.47%-232.9万 | ---112.8万 |
| 資産売却損益 | 41.88%-18.6万 | -66.67%-32万 | -762.07%-19.2万 | --2.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -1,051.52%-38万 | ---3.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -410.00%-18.6万 | 137.74%6万 | -648.28%-15.9万 | --2.9万 |
| 減価償却費: | 10.79%4,081.7万 | 29.66%3,684.2万 | 51.50%2,841.4万 | --1,875.5万 |
| -減価 | 10.64%4,016.4万 | 29.00%3,630.2万 | 53.81%2,814.2万 | --1,829.7万 |
| -無形資産の償却 | 20.93%65.3万 | 98.53%54万 | -40.61%27.2万 | --45.8万 |
| 財政経費 | 78.42%291.9万 | -50.97%163.6万 | -31.65%333.7万 | --488.2万 |
| 為替差損（差益） | --166.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 0.75%481.6万 | -77.75%478万 | 22,243.30%2,147.9万 | ---9.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.97%3.23億 | 9.45%3.08億 | 56.96%2.81億 | --1.79億 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | -1,214.47%-8,856.7万 | 4.86%794.7万 | 104.17%757.9万 | ---1.82億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -2,726.67%-9,700.3万 | 109.80%369.3万 | -41.32%-3,766.9万 | ---2,665.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -16.29%2,694.7万 | 214.31%3,219.1万 | -161.22%-2,816万 | --4,599.7万 |
| 営業現金収入 | -46.12%2.12億 | 55.46%3.94億 | 267.03%2.53億 | --6,904.4万 |
| その他の税金 | -0.96%-8,892.1万 | -122.17%-8,807.2万 | -97.90%-3,964.2万 | ---2,003.1万 |
| 運営事業特別企画 | 12.98%4,748.6万 | 39.29%4,203.1万 | -42.00%3,017.6万 | --5,202.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -59.67%1.23億 | 43.09%3.06億 | 336.15%2.14億 | --4,901.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | -62.64%149.2万 | --399.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | --5,400万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -91.82%2.7万 | --33万 |
| 固定資産を購入する | -8.33%-2,435.1万 | 9.38%-2,247.8万 | -111.26%-2,480.6万 | ---1,174.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | --499.5万 | ---- | --160万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---7,381.7万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 36.90%7.55億 | -4.59%5.51億 | 13.78%5.78億 | --5.08億 |
| 現金で投資する | -34.77%-7.48億 | -5.25%-5.55億 | -6.30%-5.27億 | ---4.96億 |
| 投資キャッシュフロー | 17.15%-1,741.8万 | 54.74%-2,102.4万 | -177.31%-4,645万 | --6,008.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -62.81%1.06億 | 70.24%2.85億 | 53.37%1.67億 | --1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | -99.85%1.8万 | -78.00%1,218.3万 | -65.67%5,537.1万 | --1.61億 |
| 債務を支払う | 99.85%-1.8万 | 90.60%-1,218.3万 | -48.72%-1.3億 | ---8,714.1万 |
| 株式を発行する | --2.83億 | ---- | --4,040万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -78.42%-291.9万 | 57.00%-163.6万 | 13.80%-380.5万 | ---441.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -99.78%-1.68億 | 16.41%-8,405.8万 | 16.20%-1.01億 | ---1.2億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 38.57%360万 | --259.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,310.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.24%-1,708.2万 | -29.18%-1,783.8万 | -112.97%-1,380.9万 | ---648.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 179.20%8,199.9万 | 30.23%-1.04億 | -173.97%-1.48億 | ---5,416.6万 |
| 為替影響 | ---165.7万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 3.64%1.88億 | 858.27%1.81億 | -65.55%1,892.2万 | --5,493.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.98%3.51億 | 12.57%1.69億 | 57.44%1.51億 | --9,564.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.10%5.37億 | 106.98%3.51億 | 12.57%1.69億 | --1.51億 |
| 現金残高分析 | ||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | KPMG | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
