(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -93.27%-1,913.6万 | -37.91%1,316.8万 | -201.41%-990.1万 | -50.69%2,120.9万 | -49.41%976.3万 | 33.06%4,301万 | 1,255.63%1,929.9万 | -28.78%3,232.4万 | -102.56%-167万 | 15.32%4,538.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 37.83%-81.2万 | ---- | 11.76%-130.6万 | ---- | 26.91%-148万 | ---- | 47.22%-202.5万 | ---- | 24.82%-383.7万 | ---- |
子会社の利益分配 | -109.09%-1.6万 | ---- | -64.94%17.6万 | ---- | -25.63%50.2万 | ---- | 2,077.42%67.5万 | ---- | --3.1万 | ---- |
減損および引当金 | 38.63%707万 | --0 | -2.05%510万 | --0 | 140.18%520.7万 | --0 | -89.50%216.8万 | --0 | 2,032.44%2,064.2万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.21%390.9万 | ---- | 17.12%166.9万 | ---- | -12.90%142.5万 | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,908.7万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 38.63%707万 | ---- | 292.91%510万 | ---- | 160.12%129.8万 | ---- | 283.85%49.9万 | ---- | 119.46%13万 | ---- |
再評価引当金 | -118.01%-51.3万 | --0 | 418.00%284.9万 | --0 | 165.40%55万 | --0 | 56.40%-84.1万 | --0 | -163.39%-192.9万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -118.01%-51.3万 | ---- | 418.00%284.9万 | ---- | 165.40%55万 | ---- | 56.40%-84.1万 | ---- | -163.39%-192.9万 | ---- |
資産売却損益 | -3,139.11%-877.8万 | --0 | 87.19%-27.1万 | --0 | -188.38%-211.5万 | --0 | 900.33%239.3万 | --0 | -1,167.86%-29.9万 | --0 |
-売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.8万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---1,045.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | -23.74%40.8万 | ---- | -52.99%53.5万 | ---- | -47.41%113.8万 | ---- | 23,944.44%216.4万 | ---- | -67.86%9,000 | ---- |
-他の資産売却損益 | 257.82%127.2万 | ---- | 75.22%-80.6万 | ---- | -1,520.52%-325.3万 | ---- | --22.9万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -27.07%3,258.1万 | --0 | -24.87%4,467.5万 | --0 | 7.65%5,946.3万 | --0 | 1.38%5,523.9万 | --0 | 506.04%5,448.9万 | --0 |
-減価 | -26.68%3,077.8万 | ---- | -26.81%4,197.5万 | ---- | 6.95%5,735.4万 | ---- | -0.40%5,362.9万 | ---- | 562.60%5,384.3万 | ---- |
-無形資産の償却 | -33.22%180.3万 | ---- | 28.02%270万 | ---- | 30.99%210.9万 | ---- | 149.23%161万 | ---- | -25.32%64.6万 | ---- |
財政経費 | 42.35%699.5万 | ---- | -4.77%491.4万 | ---- | -30.67%516万 | ---- | 0.22%744.3万 | ---- | 306.96%742.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | -75.40%151.2万 | ---- | -59.50%614.6万 | ---- | 12.41%1,517.6万 | ---- | 18.02%1,350万 | ---- | 29.90%1,143.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -63.91%1,890.3万 | -37.91%1,316.8万 | -43.20%5,238.2万 | -50.69%2,120.9万 | -5.75%9,222.6万 | 33.06%4,301万 | 13.39%9,785.1万 | -28.78%3,232.4万 | 2.92%8,629.3万 | 15.32%4,538.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -167.42%-446.6万 | 64.97%-180.7万 | 147.93%662.4万 | 82.12%-515.8万 | 27.24%-1,382万 | -276.40%-2,884.7万 | -222.26%-1,899.4万 | 507.50%1,635.3万 | 94.35%-589.4万 | 94.10%-401.3万 |
買掛金 増加(減少) | 209.92%2,182.1万 | 103.39%134.1万 | 6.64%-1,985.2万 | -10.73%-3,953万 | -177.21%-2,126.4万 | -59.79%-3,569.8万 | 343.72%2,754万 | 57.31%-2,234万 | -140.27%-1,130万 | -37.63%-5,232.6万 |
前払い(増加) 減少 | -243.04%-366.9万 | 57.79%-106.5万 | 108.35%256.5万 | 82.73%-252.3万 | -692.21%-3,073万 | -64.28%-1,460.6万 | -224.13%-387.9万 | -649.85%-889.1万 | 140.30%312.5万 | --161.7万 |
営業現金収入 | -125.96%-227.6万 | 144.75%1,163.7万 | 73.13%876.9万 | 28.05%-2,600.2万 | -94.74%506.5万 | -307.16%-3,614.1万 | 87.98%9,626.4万 | 286.91%1,744.6万 | 319.52%5,121万 | 86.01%-933.4万 |
その他の税金 | -58.94%-589.2万 | -1,121.45%-506.9万 | 9.59%-370.7万 | 72.86%-41.5万 | 53.32%-410万 | 61.20%-152.9万 | 35.33%-878.4万 | 5.47%-394.1万 | -21.25%-1,358.2万 | -7.59%-416.9万 |
支払われた利息 | -42.35%-699.5万 | ---- | 4.77%-491.4万 | ---- | 30.67%-516万 | ---- | -0.22%-744.3万 | ---- | -306.96%-742.7万 | ---- |
運営事業特別企画 | -5.81%-3,486.5万 | -258.55%-3,378.6万 | -54.35%-3,295万 | 75.28%-942.3万 | -241.33%-2,134.7万 | -137.35%-3,812万 | 70.24%-625.4万 | -9.19%-1,606.1万 | -318.26%-2,101.4万 | -167.70%-1,470.9万 |
営業キャッシュフロー | -10,345.27%-1,516.3万 | 24.06%-2,721.8万 | 103.53%14.8万 | 52.71%-3,584万 | -105.24%-419.5万 | -2,865.18%-7,579万 | 165.01%8,003.7万 | 90.94%-255.6万 | 183.07%3,020.1万 | 42.28%-2,821.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -37.83%81.2万 | ---- | -11.76%130.6万 | ---- | -26.91%148万 | ---- | -47.22%202.5万 | ---- | -24.82%383.7万 | ---- |
預金の減少(増加) | ---4,408万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.84%122.8万 | ---- | 147.66%111.8万 | ---- |
固定資産を購入する | 59.06%-359.9万 | 88.49%-86.9万 | 45.59%-879.1万 | -79.13%-755.2万 | -280.19%-1,615.8万 | -118.45%-421.6万 | 76.16%-425万 | 76.45%-193万 | -63.32%-1,782.6万 | -147.21%-819.5万 |
無形資産を購入する | 66.76%-69.6万 | ---- | 12.57%-209.4万 | ---- | 9.69%-239.5万 | ---- | 34.08%-265.2万 | ---- | -9.23%-402.3万 | ---- |
子会社の売却 | -7,685.84%-2,624.7万 | 86.99%-15万 | --34.6万 | ---115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.7万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -35.40%1,222.2万 | 17.80%772.5万 | -21.70%1,891.9万 | -70.71%655.8万 | 3,790.98%2,416.3万 | --2,238.9万 | -99.07%62.1万 | ---- | --6,677.7万 | ---- |
現金で投資する | -53.47%-2,573.7万 | 106.70%21.8万 | -25.30%-1,677万 | 58.45%-325.3万 | 50.63%-1,338.4万 | 59.73%-782.9万 | ---2,710.7万 | ---1,944万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | 522.65%130.6万 | ---- | -112.97%-30.9万 | ---- | 143.90%238.2万 | ---- | -534.43%-542.6万 | ---- | 10.14%124.9万 |
投資キャッシュフロー | -1,132.71%-8,732.5万 | 244.16%823万 | -12.55%-708.4万 | -144.86%-570.9万 | 77.52%-629.4万 | 147.49%1,272.6万 | -156.13%-2,799.8万 | -285.78%-2,679.6万 | 521.31%4,988.3万 | -218.48%-694.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -1,377.62%-1.02億 | 54.30%-1,898.8万 | 33.87%-693.6万 | 34.12%-4,154.9万 | -120.16%-1,048.9万 | -114.85%-6,306.4万 | -35.02%5,203.9万 | 16.51%-2,935.2万 | 266.17%8,008.4万 | 31.15%-3,515.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -87.43%800万 | -76.19%1,000万 | 15.35%6,366.3万 | 120.73%4,200万 | 56.24%5,519.3万 | 728.75%1,902.8万 | -65.37%3,532.5万 | -95.01%229.6万 | 104.00%1.02億 | 15.00%4,600万 |
債務を支払う | 96.34%-197.6万 | 60.55%-1,362.2万 | -36.80%-5,396.8万 | -508.57%-3,453万 | 55.60%-3,945万 | 67.77%-567.4万 | -93.59%-8,884.6万 | -443.87%-1,760.5万 | -47.38%-4,589.4万 | 75.01%-323.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-576.5万 | 50.00%-576.5万 |
投資収益の吸収 | 256.86%710.5万 | ---- | 173.87%199.1万 | ---- | --72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 27.59%-2,391.2万 | 20.97%-1,580.5万 | 18.02%-3,302.2万 | 12.16%-1,999.9万 | 3.00%-4,028.1万 | -10.18%-2,276.8万 | -0.63%-4,152.6万 | -5.58%-2,066.5万 | ---4,126.8万 | ---1,957.2万 |
財務キャッシュ フロー | 49.46%-1,078.3万 | -55.06%-1,942.7万 | 10.39%-2,133.6万 | -33.09%-1,252.9万 | 74.95%-2,381.1万 | 73.83%-941.4万 | -1,147.58%-9,504.7万 | -306.44%-3,597.4万 | 788.91%907.3万 | 12.31%1,742.6万 |
為替影響 | 82.45%-157.7万 | -775.32%-553.2万 | -323.78%-898.7万 | -142.02%-63.2万 | -9.85%401.6万 | 191.82%150.4万 | 328.46%445.5万 | -747.43%-163.8万 | 57.02%-195万 | 156.60%25.3万 |
ネットキャッシュ | -300.65%-1.13億 | 28.96%-3,841.5万 | 17.57%-2,827.2万 | 25.39%-5,407.8万 | 20.25%-3,430万 | -10.95%-7,247.8万 | -148.24%-4,300.8万 | -268.41%-6,532.6万 | 280.07%8,915.7万 | 50.12%-1,773.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.81%1.61億 | -18.81%1.61億 | -13.26%1.98億 | -13.26%1.98億 | -14.44%2.28億 | -14.83%2.28億 | 48.51%2.67億 | 47.27%2.68億 | -23.12%1.8億 | -22.11%1.82億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.39%4,602.1万 | -18.47%1.17億 | -18.81%1.61億 | -8.91%1.43億 | -13.26%1.98億 | -21.76%1.57億 | -14.44%2.28億 | 22.23%2.01億 | 48.51%2.67億 | -16.78%1.65億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | -71.03%3,968.9万 | ---- | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | -71.03%3,968.9万 | --0 | --1.37億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし